Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 189	0	25 189	1 238	0	1 238	1 391	0	1 391	25 036	0	25 036
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	191 124	73 208	264 332	3 527 276	260 389	3 787 665	3 581 891	248 313	3 830 204	136 509	85 284	221 793
20208	349 464	0	349 464	2 075 773	0	2 075 773	2 008 940	0	2 008 940	416 297	0	416 297
20209	0	0	0	1 252 481	1 756	1 254 237	1 252 481	1 756	1 254 237	0	0	0
30102	308 891	0	308 891	37 053 680	0	37 053 680	37 073 826	0	37 073 826	288 745	0	288 745
30110	125 000	145 541	270 541	500 458	148 739	649 197	482 760	217 599	700 359	142 698	76 681	219 379
30114	0	414 033	414 033	0	11 700 177	11 700 177	0	10 995 357	10 995 357	0	1 118 853	1 118 853
30202	58 533	0	58 533	117	0	117	0	0	0	58 650	0	58 650
30204	44 017	0	44 017	4 934	0	4 934	0	0	0	48 951	0	48 951
30210	24 000	0	24 000	679 858	0	679 858	673 858	0	673 858	30 000	0	30 000
30215	2 000	1 017	3 017	0	85	85	0	38	38	2 000	1 064	3 064
30221	0	0	0	8 000	8 347	16 347	8 000	8 347	16 347	0	0	0
30233	6 005	0	6 005	185 631	3 087	188 718	183 661	3 075	186 736	7 975	12	7 987
30302	1 753 553	60 254	1 813 807	13 868 088	770 456	14 638 544	12 169 932	765 268	12 935 200	3 451 709	65 442	3 517 151
30306	2 083 707	120 572	2 204 279	4 188 612	21 354	4 209 966	2 476 996	20 947	2 497 943	3 795 323	120 979	3 916 302
30413	50	6 590	6 640	3 881 050	110 709	3 991 759	3 881 050	117 298	3 998 348	50	1	51
30424	14 611	59	14 670	13 021 291	148 119	13 169 410	13 026 680	148 168	13 174 848	9 222	10	9 232
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
31902	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	200 000	0	200 000	2 846 343	0	2 846 343	3 046 343	0	3 046 343	0	0	0
32203	0	0	0	1 044 999	0	1 044 999	734 999	0	734 999	310 000	0	310 000
45107	8 877	0	8 877	0	0	0	0	0	0	8 877	0	8 877
45201	563	0	563	2 004	0	2 004	1 752	0	1 752	815	0	815
45206	18 071	0	18 071	8 000	0	8 000	8 673	0	8 673	17 398	0	17 398
45207	375 729	0	375 729	44 824	0	44 824	24 252	0	24 252	396 301	0	396 301
45208	318 190	0	318 190	0	0	0	5 455	0	5 455	312 735	0	312 735
45307	944	0	944	0	0	0	55	0	55	889	0	889
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	7 575	0	7 575	0	0	0	1 768	0	1 768	5 807	0	5 807
45407	10 433	0	10 433	0	0	0	1 250	0	1 250	9 183	0	9 183
45408	12 002	0	12 002	0	0	0	655	0	655	11 347	0	11 347
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	2 484	0	2 484	790	0	790	668	0	668	2 606	0	2 606
45506	259 314	0	259 314	30 570	0	30 570	29 662	0	29 662	260 222	0	260 222
45507	519 362	0	519 362	36 848	0	36 848	24 044	0	24 044	532 166	0	532 166
45509	17 874	0	17 874	52 048	0	52 048	53 159	0	53 159	16 763	0	16 763
45812	128 414	0	128 414	0	0	0	172	0	172	128 242	0	128 242
45814	8 839	0	8 839	0	0	0	5	0	5	8 834	0	8 834
45815	59 906	0	59 906	3 797	0	3 797	2 845	0	2 845	60 858	0	60 858
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	1 959	0	1 959	721	0	721	635	0	635	2 045	0	2 045
47404	0	108 510	108 510	5 675 772	6 079 198	11 754 970	5 675 772	6 063 505	11 739 277	0	124 203	124 203
47408	0	0	0	6 056 770	264 688	6 321 458	6 056 770	264 688	6 321 458	0	0	0
47423	16 275	0	16 275	130 511	4 364	134 875	128 895	54	128 949	17 891	4 310	22 201
47427	671	0	671	2 483	0	2 483	2 521	0	2 521	633	0	633
47803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50104	131 197	0	131 197	79 851	0	79 851	80 129	0	80 129	130 919	0	130 919
50105	72 126	0	72 126	734	0	734	1 615	0	1 615	71 245	0	71 245
50106	624 181	0	624 181	58 644	0	58 644	88 369	0	88 369	594 456	0	594 456
50107	828 019	46 015	874 034	108 221	36 140	144 361	103 124	2 646	105 770	833 116	79 509	912 625
50118	0	0	0	201 958	0	201 958	201 958	0	201 958	0	0	0
50121	34 240	0	34 240	4 749	0	4 749	2 597	0	2 597	36 392	0	36 392
50205	10 584	0	10 584	97	0	97	0	0	0	10 681	0	10 681
50206	69 286	0	69 286	30 649	0	30 649	225	0	225	99 710	0	99 710
50207	294 026	0	294 026	2 631	0	2 631	27	0	27	296 630	0	296 630
50208	862 257	0	862 257	281 056	0	281 056	288 272	0	288 272	855 041	0	855 041
50211	0	80 174	80 174	0	7 330	7 330	0	7 277	7 277	0	80 227	80 227
50218	0	0	0	274 481	0	274 481	274 481	0	274 481	0	0	0
50221	20 902	0	20 902	3 051	0	3 051	1 159	0	1 159	22 794	0	22 794
50305	9 672	0	9 672	52	0	52	27	0	27	9 697	0	9 697
50306	39 916	0	39 916	289	0	289	0	0	0	40 205	0	40 205
50308	238 355	0	238 355	1 863	0	1 863	10 230	0	10 230	229 988	0	229 988
50605	999	0	999	7 931	0	7 931	6 934	0	6 934	1 996	0	1 996
50606	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
50621	1 234	0	1 234	75	0	75	145	0	145	1 164	0	1 164
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	9 507	0	9 507	70	0	70	254	0	254	9 323	0	9 323
60306	610	0	610	180	0	180	70	0	70	720	0	720
60308	125	0	125	345	0	345	293	0	293	177	0	177
60310	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60312	7 936	0	7 936	16 015	0	16 015	11 856	0	11 856	12 095	0	12 095
60314	0	717	717	0	0	0	0	359	359	0	358	358
60323	1 781	11	1 792	103	0	103	73	1	74	1 811	10	1 821
60336	1 789	0	1 789	923	0	923	897	0	897	1 815	0	1 815
60347	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60401	486 213	0	486 213	0	0	0	1 642	0	1 642	484 571	0	484 571
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60901	28 761	0	28 761	1 750	0	1 750	0	0	0	30 511	0	30 511
60906	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
61002	1 125	0	1 125	173	0	173	253	0	253	1 045	0	1 045
61008	3 648	0	3 648	1 371	0	1 371	1 461	0	1 461	3 558	0	3 558
61009	2 473	0	2 473	305	0	305	411	0	411	2 367	0	2 367
61209	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
61210	0	0	0	62 471	0	62 471	62 471	0	62 471	0	0	0
61403	3 220	0	3 220	318	0	318	1 004	0	1 004	2 534	0	2 534
61703	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
61907	164 576	0	164 576	0	0	0	776	0	776	163 800	0	163 800
61908	12 000	0	12 000	87	0	87	0	0	0	12 087	0	12 087
62001	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	0	6 106	0	6 106
62102	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
70606	822 350	0	822 350	179 903	0	179 903	45 170	0	45 170	957 083	0	957 083
70607	4 777	0	4 777	2 525	0	2 525	1 242	0	1 242	6 060	0	6 060
70608	1 065 544	0	1 065 544	182 993	0	182 993	24 248	0	24 248	1 224 289	0	1 224 289
70611	1 909	0	1 909	899	0	899	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	13 750 682	1 056 701	14 807 383	98 098 662	19 564 938	117 663 600	95 089 154	18 864 696	113 953 850	16 760 190	1 756 943	18 517 133
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	20 902	0	20 902	1 159	0	1 159	3 051	0	3 051	22 794	0	22 794
10609	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
10701	21 432	0	21 432	0	0	0	3 083	0	3 083	24 515	0	24 515
10801	57 995	0	57 995	0	0	0	163 829	0	163 829	221 824	0	221 824
30126	1 233	0	1 233	0	0	0	168	0	168	1 401	0	1 401
30222	0	0	0	0	8 466	8 466	0	8 466	8 466	0	0	0
30223	15 081	0	15 081	221 641	0	221 641	212 263	0	212 263	5 703	0	5 703
30232	1 040	18	1 058	375 552	7 102	382 654	375 230	7 102	382 332	718	18	736
30301	1 753 553	60 254	1 813 807	12 169 932	765 268	12 935 200	13 868 088	770 456	14 638 544	3 451 709	65 442	3 517 151
30305	2 083 707	120 572	2 204 279	2 476 996	20 947	2 497 943	4 188 612	21 354	4 209 966	3 795 323	120 979	3 916 302
30601	191	1	192	72 825	0	72 825	74 343	1	74 344	1 709	2	1 711
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	375 104	0	375 104	375 104	0	375 104	0	0	0
31503	0	0	0	74 999	0	74 999	74 999	0	74 999	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	538 655	97 286	635 941	44 988 280	17 665 971	62 654 251	45 070 734	17 762 458	62 833 192	621 109	193 773	814 882
408.1	135 252	99 194	234 446	1 519 662	14 658 909	16 178 571	1 535 034	14 757 197	16 292 231	150 624	197 482	348 106
408.2	1 420 671	23 285	1 443 956	2 419 904	28 636	2 448 540	2 588 149	46 778	2 634 927	1 588 916	41 427	1 630 343
40901	93 362	0	93 362	21 548	0	21 548	35 674	0	35 674	107 488	0	107 488
40902	0	7 195	7 195	0	3 025	3 025	0	575	575	0	4 745	4 745
40905	0	0	0	6 494	1 611	8 105	6 494	1 611	8 105	0	0	0
40909	0	0	0	8 911	1 383	10 294	8 911	1 383	10 294	0	0	0
40910	0	0	0	1 423	84	1 507	1 423	84	1 507	0	0	0
40911	614	0	614	60 054	0	60 054	59 968	0	59 968	528	0	528
40912	0	0	0	12 887	2 162	15 049	12 887	2 162	15 049	0	0	0
40913	0	0	0	6 395	83	6 478	6 395	83	6 478	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	145 248	145 248	1 248 200	6 632 016	7 880 216	1 261 200	6 798 030	8 059 230	13 000	311 262	324 262
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42206	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
42301	3 426	4 788	8 214	5 010	1 091	6 101	5 678	1 102	6 780	4 094	4 799	8 893
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	253 070	0	253 070	53 121	0	53 121	35 162	0	35 162	235 111	0	235 111
42305	1 192 659	25 276	1 217 935	90 229	1 742	91 971	95 205	4 029	99 234	1 197 635	27 563	1 225 198
42306	1 452 732	140 277	1 593 009	74 545	30 953	105 498	118 209	13 011	131 220	1 496 396	122 335	1 618 731
42307	1 967	0	1 967	828	0	828	9	0	9	1 148	0	1 148
42309	5 729	0	5 729	14	0	14	0	0	0	5 715	0	5 715
42502	0	218 720	218 720	241 500	7 454 657	7 696 157	241 500	7 843 100	8 084 600	0	607 163	607 163
42604	59	0	59	0	0	0	15	0	15	74	0	74
42605	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
42606	2 597	0	2 597	55	0	55	5	0	5	2 547	0	2 547
43807	10 000	56 517	66 517	0	2 122	2 122	0	4 691	4 691	10 000	59 086	69 086
45115	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45215	35 014	0	35 014	7 564	0	7 564	9 201	0	9 201	36 651	0	36 651
45315	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45415	2 377	0	2 377	174	0	174	0	0	0	2 203	0	2 203
45515	27 819	0	27 819	2 548	0	2 548	2 492	0	2 492	27 763	0	27 763
45818	193 243	0	193 243	6 359	0	6 359	6 593	0	6 593	193 477	0	193 477
45918	2 575	0	2 575	194	0	194	161	0	161	2 542	0	2 542
47403	0	0	0	5 675 772	30 916	5 706 688	5 675 772	30 916	5 706 688	0	0	0
47405	0	0	0	4 556 718	6 979 207	11 535 925	4 556 718	6 979 207	11 535 925	0	0	0
47407	0	0	0	237 247	6 095 293	6 332 540	237 247	6 095 293	6 332 540	0	0	0
47411	62 948	214	63 162	24 552	45	24 597	9 182	57	9 239	47 578	226	47 804
47416	9 017	0	9 017	217 911	0	217 911	211 938	0	211 938	3 044	0	3 044
47422	1 055 235	7	1 055 242	2 240 729	0	2 240 729	1 187 381	1	1 187 382	1 887	8	1 895
47425	24 735	0	24 735	6 951	0	6 951	5 104	0	5 104	22 888	0	22 888
47426	1 190	0	1 190	1 362	0	1 362	172	0	172	0	0	0
47804	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50120	773	0	773	268	0	268	438	0	438	943	0	943
50220	22 996	0	22 996	1 005	0	1 005	1 239	0	1 239	23 230	0	23 230
50319	2 384	0	2 384	91	0	91	7	0	7	2 300	0	2 300
50620	680	0	680	319	0	319	46	0	46	407	0	407
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	2 563	0	2 563
60301	1 597	0	1 597	5 269	0	5 269	7 627	0	7 627	3 955	0	3 955
60305	35 341	0	35 341	26 553	0	26 553	23 191	0	23 191	31 979	0	31 979
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	888	0	888	1 427	0	1 427	539	0	539	0	0	0
60311	600	0	600	9 567	0	9 567	8 975	0	8 975	8	0	8
60322	20	0	20	143	0	143	223	0	223	100	0	100
60324	1 846	0	1 846	190	0	190	55	0	55	1 711	0	1 711
60335	12 699	0	12 699	11 832	0	11 832	6 696	0	6 696	7 563	0	7 563
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	182 497	0	182 497	1 642	0	1 642	1 043	0	1 043	181 898	0	181 898
60903	4 336	0	4 336	0	0	0	368	0	368	4 704	0	4 704
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	5 484	0	5 484	0	0	0	66	0	66	5 550	0	5 550
61701	36 627	0	36 627	0	0	0	0	0	0	36 627	0	36 627
62103	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
70601	837 802	0	837 802	43 854	0	43 854	190 325	0	190 325	984 273	0	984 273
70602	16 575	0	16 575	1 394	0	1 394	4 863	0	4 863	20 044	0	20 044
70603	1 062 407	0	1 062 407	24 201	0	24 201	182 913	0	182 913	1 221 119	0	1 221 119
70615	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
70801	166 912	0	166 912	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 808 531	998 852	14 807 383	79 800 078	60 391 689	140 191 767	82 752 370	61 149 147	143 901 517	16 760 823	1 756 310	18 517 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	385	0	385	29	0	29	78	0	78	336	0	336
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
81001	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	388	0	388	148	0	148	156	0	156	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85501	8	0	8	78	0	78	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	388	0	388	107	0	107	99	0	99	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 946 059	0	1 946 059	344 131	0	344 131	1 558 330	0	1 558 330	731 860	0	731 860
90902	28 358 769	115 044	28 473 813	1 909 350	9 548	1 918 898	2 034 252	4 319	2 038 571	28 233 867	120 273	28 354 140
90907	93 362	0	93 362	35 674	0	35 674	21 547	0	21 547	107 489	0	107 489
90908	0	7 195	7 195	0	575	575	0	3 025	3 025	0	4 745	4 745
91202	33	0	33	12	0	12	12	0	12	33	0	33
91203	10	0	10	22	0	22	20	0	20	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 267 432	0	3 267 432	89 798	0	89 798	42 733	0	42 733	3 314 497	0	3 314 497
91418	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91501	8 055	0	8 055	0	0	0	1	0	1	8 054	0	8 054
91604	18 152	0	18 152	620	0	620	448	0	448	18 324	0	18 324
91605	57	0	57	15	0	15	0	0	0	72	0	72
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 228	0	22 228	0	0	0	50	0	50	22 178	0	22 178
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	298 068	0	298 068	0	0	0	58	0	58	298 010	0	298 010
91803	41 588	0	41 588	4	0	4	13	0	13	41 579	0	41 579
99998	2 978 332	0	2 978 332	4 382 380	0	4 382 380	4 251 527	0	4 251 527	3 109 185	0	3 109 185
Итого по активу (баланс)	37 061 527	122 239	37 183 766	6 762 006	10 123	6 772 129	7 908 991	7 344	7 916 335	35 914 542	125 018	36 039 560
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	76 363	0	76 363	0	0	0	0	0	0	76 363	0	76 363
91312	2 099 251	0	2 099 251	45 703	0	45 703	55 308	0	55 308	2 108 856	0	2 108 856
91314	212 252	0	212 252	4 058 733	0	4 058 733	3 846 481	337 047	4 183 528	0	337 047	337 047
91315	172 318	9 324	181 642	15 132	9 377	24 509	18 242	53	18 295	175 428	0	175 428
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	27 363	84	27 447	109 522	2	109 524	111 570	8	111 578	29 411	90	29 501
91318	1 308	0	1 308	0	0	0	575	0	575	1 883	0	1 883
91319	353 236	0	353 236	0	0	0	0	0	0	353 236	0	353 236
91507	25 980	0	25 980	7	0	7	9	0	9	25 982	0	25 982
91508	722	0	722	0	0	0	36	0	36	758	0	758
99999	34 205 434	0	34 205 434	3 327 723	0	3 327 723	2 052 664	0	2 052 664	32 930 375	0	32 930 375
Итого по пассиву (баланс)	37 174 358	9 408	37 183 766	7 569 871	9 379	7 579 250	6 097 936	337 108	6 435 044	35 702 423	337 137	36 039 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 573	0	57 573	98 387	1 905	100 292	154 978	1 770	156 748	982	135	1 117
94101	0	0	0	7 968	30 928	38 896	7 968	30 928	38 896	0	0	0
99996	57 252	0	57 252	139 371	0	139 371	195 495	0	195 495	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	114 825	0	114 825	245 726	32 833	278 559	358 441	32 698	391 139	2 110	135	2 245
Пассив
96901	0	56 291	56 291	9 371	179 238	188 609	9 506	122 947	132 453	135	0	135
97101	961	0	961	6 886	0	6 886	6 918	0	6 918	993	0	993
99997	57 573	0	57 573	195 645	0	195 645	139 189	0	139 189	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	58 534	56 291	114 825	211 902	179 238	391 140	155 613	122 947	278 560	2 245	0	2 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?