Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 013	0	31 013	1 330	0	1 330	2 723	0	2 723	29 620	0	29 620
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	181 197	81 475	262 672	3 533 689	201 859	3 735 548	3 546 321	212 598	3 758 919	168 565	70 736	239 301
20208	394 538	0	394 538	2 047 615	0	2 047 615	1 996 254	0	1 996 254	445 899	0	445 899
20209	0	0	0	1 281 634	2 615	1 284 249	1 281 634	2 615	1 284 249	0	0	0
30102	208 761	0	208 761	35 627 401	0	35 627 401	35 616 348	0	35 616 348	219 814	0	219 814
30110	122 059	66 276	188 335	426 673	362 941	789 614	421 154	339 912	761 066	127 578	89 305	216 883
30114	0	1 449 422	1 449 422	0	10 729 537	10 729 537	0	10 526 998	10 526 998	0	1 651 961	1 651 961
30202	58 401	0	58 401	0	0	0	959	0	959	57 442	0	57 442
30204	10 637	0	10 637	23 250	0	23 250	0	0	0	33 887	0	33 887
30210	11 000	0	11 000	624 584	0	624 584	610 559	0	610 559	25 025	0	25 025
30215	2 000	1 015	3 015	0	66	66	0	55	55	2 000	1 026	3 026
30221	0	0	0	28 000	5 642	33 642	28 000	5 642	33 642	0	0	0
30233	8 334	0	8 334	155 197	2 939	158 136	155 381	2 916	158 297	8 150	23	8 173
30302	2 075 426	60 096	2 135 522	10 135 819	84 810	10 220 629	11 044 606	83 827	11 128 433	1 166 639	61 079	1 227 718
30306	1 968 083	123 262	2 091 345	3 627 126	25 489	3 652 615	4 227 043	18 027	4 245 070	1 368 166	130 724	1 498 890
30413	50	6 585	6 635	7 340 835	132 198	7 473 033	7 340 835	132 127	7 472 962	50	6 656	6 706
30424	6 714	58	6 772	18 384 567	131 773	18 516 340	18 367 811	131 772	18 499 583	23 470	59	23 529
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 548	0	4 548	0	0	0	1	0	1	4 547	0	4 547
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	3 090 870	0	3 090 870	3 090 870	0	3 090 870	0	0	0
32203	189 999	0	189 999	772 349	0	772 349	759 997	0	759 997	202 351	0	202 351
45107	8 877	0	8 877	0	0	0	0	0	0	8 877	0	8 877
45201	27 258	0	27 258	42 182	0	42 182	59 626	0	59 626	9 814	0	9 814
45206	27 827	0	27 827	0	0	0	775	0	775	27 052	0	27 052
45207	395 123	0	395 123	32 821	0	32 821	41 300	0	41 300	386 644	0	386 644
45208	333 973	0	333 973	0	0	0	6 062	0	6 062	327 911	0	327 911
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	11 050	0	11 050	500	0	500	1 641	0	1 641	9 909	0	9 909
45407	13 131	0	13 131	0	0	0	1 292	0	1 292	11 839	0	11 839
45408	12 339	0	12 339	0	0	0	169	0	169	12 170	0	12 170
45504	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
45505	2 774	0	2 774	690	0	690	804	0	804	2 660	0	2 660
45506	258 713	0	258 713	26 768	0	26 768	29 618	0	29 618	255 863	0	255 863
45507	481 102	0	481 102	41 615	0	41 615	21 768	0	21 768	500 949	0	500 949
45509	16 970	0	16 970	48 476	0	48 476	50 423	0	50 423	15 023	0	15 023
45708	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	129 045	0	129 045	0	0	0	425	0	425	128 620	0	128 620
45814	7 650	0	7 650	477	0	477	5	0	5	8 122	0	8 122
45815	59 634	0	59 634	3 739	0	3 739	2 934	0	2 934	60 439	0	60 439
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
45915	1 998	0	1 998	761	0	761	613	0	613	2 146	0	2 146
47404	0	106 600	106 600	6 055 844	6 293 526	12 349 370	6 055 844	6 265 607	12 321 451	0	134 519	134 519
47408	0	0	0	6 644 995	434 261	7 079 256	6 644 995	434 261	7 079 256	0	0	0
47417	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
47423	13 174	0	13 174	88 153	14	88 167	88 657	14	88 671	12 670	0	12 670
47427	680	0	680	2 785	0	2 785	2 700	0	2 700	765	0	765
47803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50104	128 986	0	128 986	96 217	0	96 217	95 129	0	95 129	130 074	0	130 074
50105	71 278	0	71 278	733	0	733	644	0	644	71 367	0	71 367
50106	628 038	0	628 038	54 006	0	54 006	110 158	0	110 158	571 886	0	571 886
50107	781 974	45 533	827 507	369 918	3 144	373 062	322 454	2 472	324 926	829 438	46 205	875 643
50118	0	0	0	405 897	0	405 897	405 897	0	405 897	0	0	0
50121	26 345	0	26 345	5 706	0	5 706	465	0	465	31 586	0	31 586
50205	38 176	0	38 176	322	0	322	28 016	0	28 016	10 482	0	10 482
50206	107 042	0	107 042	777	0	777	82	0	82	107 737	0	107 737
50207	246 247	0	246 247	212 625	0	212 625	217 273	0	217 273	241 599	0	241 599
50208	738 783	0	738 783	242 552	0	242 552	125 520	0	125 520	855 815	0	855 815
50211	0	78 606	78 606	0	5 804	5 804	0	4 266	4 266	0	80 144	80 144
50218	0	0	0	322 091	0	322 091	322 091	0	322 091	0	0	0
50221	16 635	0	16 635	5 893	0	5 893	3 639	0	3 639	18 889	0	18 889
50305	9 622	0	9 622	52	0	52	28	0	28	9 646	0	9 646
50306	40 910	0	40 910	291	0	291	1 584	0	1 584	39 617	0	39 617
50308	234 562	0	234 562	1 866	0	1 866	0	0	0	236 428	0	236 428
50605	998	0	998	3 992	0	3 992	2 995	0	2 995	1 995	0	1 995
50606	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
50621	1 287	0	1 287	361	0	361	271	0	271	1 377	0	1 377
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 039	0	6 039	0	0	0	489	0	489	5 550	0	5 550
60306	350	0	350	110	0	110	40	0	40	420	0	420
60308	118	0	118	455	0	455	446	0	446	127	0	127
60310	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60312	10 808	0	10 808	11 346	0	11 346	13 610	0	13 610	8 544	0	8 544
60314	0	380	380	0	1 075	1 075	0	380	380	0	1 075	1 075
60323	1 811	11	1 822	157	0	157	231	0	231	1 737	11	1 748
60336	1 148	0	1 148	1 052	0	1 052	779	0	779	1 421	0	1 421
60401	485 705	0	485 705	589	0	589	28	0	28	486 266	0	486 266
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60901	28 692	0	28 692	27	0	27	0	0	0	28 719	0	28 719
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	1 420	0	1 420	143	0	143	362	0	362	1 201	0	1 201
61008	3 266	0	3 266	861	0	861	1 174	0	1 174	2 953	0	2 953
61009	2 226	0	2 226	375	0	375	382	0	382	2 219	0	2 219
61209	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
61210	0	0	0	138 145	0	138 145	138 145	0	138 145	0	0	0
61403	3 365	0	3 365	634	0	634	951	0	951	3 048	0	3 048
61907	167 806	0	167 806	0	0	0	6 030	0	6 030	161 776	0	161 776
61908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62001	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
62102	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70606	521 077	0	521 077	182 359	0	182 359	41 599	0	41 599	661 837	0	661 837
70607	4 810	0	4 810	1 283	0	1 283	1 925	0	1 925	4 168	0	4 168
70608	388 218	0	388 218	332 066	0	332 066	25 991	0	25 991	694 293	0	694 293
70611	949	0	949	490	0	490	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	11 860 158	2 019 319	13 879 477	102 493 507	18 417 726	120 911 233	103 376 953	18 163 522	121 540 475	10 976 712	2 273 523	13 250 235
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	16 635	0	16 635	3 639	0	3 639	5 893	0	5 893	18 889	0	18 889
10609	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
10701	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
10801	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
30126	1 169	0	1 169	0	0	0	80	0	80	1 249	0	1 249
30222	0	0	0	0	5 632	5 632	0	5 632	5 632	0	0	0
30223	7 429	0	7 429	109 549	0	109 549	109 605	0	109 605	7 485	0	7 485
30226	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30232	662	45	707	365 702	6 025	371 727	368 887	6 016	374 903	3 847	36	3 883
30301	2 075 426	60 096	2 135 522	11 044 606	83 827	11 128 433	10 135 819	84 810	10 220 629	1 166 639	61 079	1 227 718
30305	1 968 083	123 262	2 091 345	4 227 043	18 027	4 245 070	3 627 126	25 489	3 652 615	1 368 166	130 724	1 498 890
30601	101	2	103	0	1	1	0	0	0	101	1	102
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	680 505	0	680 505	680 505	0	680 505	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	633 041	94 953	727 994	32 663 125	27 066 612	59 729 737	32 602 620	27 195 276	59 797 896	572 536	223 617	796 153
408.1	161 619	68 739	230 358	882 759	24 694 108	25 576 867	891 204	24 764 510	25 655 714	170 064	139 141	309 205
408.2	1 418 795	23 199	1 441 994	2 450 625	13 743	2 464 368	2 568 063	16 472	2 584 535	1 536 233	25 928	1 562 161
40901	36 608	0	36 608	23 519	0	23 519	48 151	0	48 151	61 240	0	61 240
40905	7	0	7	4 873	1 254	6 127	4 902	1 254	6 156	36	0	36
40909	0	0	0	4 206	1 678	5 884	4 206	1 678	5 884	0	0	0
40910	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
40911	750	0	750	66 171	0	66 171	66 719	0	66 719	1 298	0	1 298
40912	0	0	0	13 448	1 476	14 924	13 448	1 476	14 924	0	0	0
40913	0	0	0	2 842	114	2 956	2 842	114	2 956	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	625 795	625 795	1 119 600	15 082 361	16 201 961	1 147 200	14 702 622	15 849 822	27 600	246 056	273 656
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	3 356	4 439	7 795	3 309	689	3 998	3 800	1 155	4 955	3 847	4 905	8 752
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	259 331	2 206	261 537	51 599	2 289	53 888	54 030	83	54 113	261 762	0	261 762
42305	1 186 211	25 625	1 211 836	172 995	5 991	178 986	159 985	5 596	165 581	1 173 201	25 230	1 198 431
42306	1 343 888	147 092	1 490 980	72 683	29 810	102 493	132 196	29 808	162 004	1 403 401	147 090	1 550 491
42307	1 950	0	1 950	0	0	0	8	0	8	1 958	0	1 958
42309	5 757	0	5 757	13	0	13	0	0	0	5 744	0	5 744
42502	0	785 119	785 119	0	18 552 641	18 552 641	0	18 969 880	18 969 880	0	1 202 358	1 202 358
42604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42605	2 445	0	2 445	0	0	0	103	0	103	2 548	0	2 548
42606	2 597	1 162	3 759	0	1 207	1 207	0	45	45	2 597	0	2 597
43807	10 000	56 378	66 378	0	3 060	3 060	0	3 666	3 666	10 000	56 984	66 984
45115	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45215	47 872	0	47 872	8 592	0	8 592	2 897	0	2 897	42 177	0	42 177
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	925	0	925	295	0	295	1 057	0	1 057	1 687	0	1 687
45515	25 722	0	25 722	1 597	0	1 597	2 139	0	2 139	26 264	0	26 264
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	191 863	0	191 863	1 580	0	1 580	1 912	0	1 912	192 195	0	192 195
45918	2 517	0	2 517	62	0	62	85	0	85	2 540	0	2 540
47403	0	0	0	6 055 844	0	6 055 844	6 055 844	0	6 055 844	0	0	0
47405	0	0	0	4 493 768	6 528 758	11 022 526	4 493 768	6 528 758	11 022 526	0	0	0
47407	0	0	0	653 614	6 445 982	7 099 596	653 614	6 445 982	7 099 596	0	0	0
47411	49 320	946	50 266	12 234	589	12 823	17 525	113	17 638	54 611	470	55 081
47416	2 230	0	2 230	79 295	1 360	80 655	80 792	1 360	82 152	3 727	0	3 727
47422	1 478	7	1 485	1 039 158	1	1 039 159	1 039 270	1	1 039 271	1 590	7	1 597
47425	13 738	0	13 738	10 812	0	10 812	20 116	0	20 116	23 042	0	23 042
47426	0	0	0	181	0	181	777	11	788	596	11	607
47804	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50120	1 303	0	1 303	1 186	0	1 186	0	0	0	117	0	117
50220	28 036	0	28 036	2 337	0	2 337	1 329	0	1 329	27 028	0	27 028
50620	322	0	322	28	0	28	215	0	215	509	0	509
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52302	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063
60301	5 602	0	5 602	6 585	0	6 585	3 108	0	3 108	2 125	0	2 125
60305	33 974	0	33 974	21 767	0	21 767	21 551	0	21 551	33 758	0	33 758
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
60311	0	0	0	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	0	0	0
60322	77	0	77	383	0	383	336	0	336	30	0	30
60324	1 565	0	1 565	58	0	58	216	0	216	1 723	0	1 723
60335	7 889	0	7 889	6 002	0	6 002	6 152	0	6 152	8 039	0	8 039
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	180 503	0	180 503	27	0	27	1 028	0	1 028	181 504	0	181 504
60903	3 564	0	3 564	0	0	0	379	0	379	3 943	0	3 943
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	5 637	0	5 637	163	0	163	0	0	0	5 474	0	5 474
61701	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	521 344	0	521 344	42 153	0	42 153	182 880	0	182 880	662 071	0	662 071
70602	8 595	0	8 595	191	0	191	5 878	0	5 878	14 282	0	14 282
70603	385 662	0	385 662	26 007	0	26 007	331 664	0	331 664	691 319	0	691 319
70801	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
Итого по пассиву (баланс)	11 860 412	2 019 065	13 879 477	66 440 062	98 547 235	164 987 297	65 566 248	98 791 807	164 358 055	10 986 598	2 263 637	13 250 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	367	0	367	51	0	51	0	0	0	418	0	418
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	380	0	380	51	0	51	10	0	10	421	0	421
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85501	0	0	0	10	0	10	51	0	51	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	61	0	61	102	0	102	421	0	421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 835 432	0	1 835 432	220 613	0	220 613	94 072	0	94 072	1 961 973	0	1 961 973
90902	28 495 292	114 761	28 610 053	949 180	7 462	956 642	1 094 306	6 229	1 100 535	28 350 166	115 994	28 466 160
90907	36 608	0	36 608	48 151	0	48 151	23 519	0	23 519	61 240	0	61 240
91202	20	0	20	6	0	6	7	0	7	19	0	19
91203	8	0	8	15	0	15	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 285 632	0	3 285 632	18 621	0	18 621	13 350	0	13 350	3 290 903	0	3 290 903
91418	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91501	9 799	0	9 799	463	0	463	2 207	0	2 207	8 055	0	8 055
91604	17 633	0	17 633	633	0	633	221	0	221	18 045	0	18 045
91605	24	0	24	16	0	16	0	0	0	40	0	40
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 122	0	22 122	0	0	0	4	0	4	22 118	0	22 118
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 869	0	297 869	0	0	0	27	0	27	297 842	0	297 842
91803	41 543	0	41 543	50	0	50	0	0	0	41 593	0	41 593
99998	2 799 564	0	2 799 564	4 434 670	0	4 434 670	4 465 647	0	4 465 647	2 768 587	0	2 768 587
Итого по активу (баланс)	36 870 928	114 761	36 985 689	5 672 418	7 462	5 679 880	5 693 373	6 229	5 699 602	36 849 973	115 994	36 965 967
Пассив
91004	0	0	0	22 291	0	22 291	22 291	0	22 291	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	74 300	0	74 300	0	0	0	2 063	0	2 063	76 363	0	76 363
91312	2 280 754	0	2 280 754	79 055	0	79 055	32 039	0	32 039	2 233 738	0	2 233 738
91314	202 735	0	202 735	4 099 263	209	4 099 472	3 981 945	130 075	4 112 020	85 417	129 866	215 283
91315	120 559	9 301	129 860	29 947	505	30 452	81 987	605	82 592	172 599	9 401	182 000
91317	34 581	81	34 662	183 875	4	183 879	182 273	6	182 279	32 979	83	33 062
91318	51 808	0	51 808	50 500	0	50 500	0	0	0	1 308	0	1 308
91507	24 611	0	24 611	0	0	0	1 369	0	1 369	25 980	0	25 980
91508	703	0	703	0	0	0	19	0	19	722	0	722
99999	34 186 125	0	34 186 125	1 010 837	0	1 010 837	1 022 092	0	1 022 092	34 197 380	0	34 197 380
Итого по пассиву (баланс)	36 976 307	9 382	36 985 689	5 475 768	718	5 476 486	5 326 078	130 686	5 456 764	36 826 617	139 350	36 965 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	967	508	1 475	326 317	11 557	337 874	319 204	11 569	330 773	8 080	496	8 576
94101	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
99996	1 483	0	1 483	341 099	0	341 099	333 993	0	333 993	8 589	0	8 589
Итого по активу (баланс)	2 450	508	2 958	671 432	11 557	682 989	657 213	11 569	668 782	16 669	496	17 165
Пассив
96901	507	0	507	15 371	284 543	299 914	15 361	292 634	307 995	497	8 091	8 588
97101	976	0	976	34 080	0	34 080	33 104	0	33 104	0	0	0
99997	1 475	0	1 475	334 789	0	334 789	341 891	0	341 891	8 577	0	8 577
Итого по пассиву (баланс)	2 958	0	2 958	384 240	284 543	668 783	390 356	292 634	682 990	9 074	8 091	17 165

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?