Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 488	0	29 488	5 975	0	5 975	4 192	0	4 192	31 271	0	31 271
10610	38 357	0	38 357	5 639	0	5 639	4 493	0	4 493	39 503	0	39 503
20202	156 619	89 535	246 154	2 984 167	186 514	3 170 681	2 972 706	185 083	3 157 789	168 080	90 966	259 046
20208	419 974	0	419 974	1 712 472	0	1 712 472	1 844 846	0	1 844 846	287 600	0	287 600
20209	0	0	0	1 070 815	7	1 070 822	1 070 815	7	1 070 822	0	0	0
30102	177 641	0	177 641	33 836 322	0	33 836 322	33 717 211	0	33 717 211	296 752	0	296 752
30110	156 106	55 282	211 388	456 375	434 826	891 201	464 425	442 432	906 857	148 056	47 676	195 732
30114	0	271 861	271 861	0	9 441 075	9 441 075	0	9 368 871	9 368 871	0	344 065	344 065
30202	56 107	0	56 107	194	0	194	0	0	0	56 301	0	56 301
30204	29 352	0	29 352	4 580	0	4 580	0	0	0	33 932	0	33 932
30210	15 000	0	15 000	530 850	0	530 850	531 150	0	531 150	14 700	0	14 700
30215	2 000	1 092	3 092	0	39	39	0	48	48	2 000	1 083	3 083
30233	11 446	25	11 471	146 516	937	147 453	151 551	962	152 513	6 411	0	6 411
30302	1 049 842	60 406	1 110 248	9 724 562	303 134	10 027 696	9 386 493	314 032	9 700 525	1 387 911	49 508	1 437 419
30306	125 802	124 281	250 083	3 840 386	8 470	3 848 856	3 176 895	5 476	3 182 371	789 293	127 275	916 568
30413	43	5 871	5 914	5 055 952	447 970	5 503 922	5 055 945	446 814	5 502 759	50	7 027	7 077
30424	11 378	162	11 540	14 981 569	598 150	15 579 719	14 980 427	598 249	15 578 676	12 520	63	12 583
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 549	0	4 549	0	0	0	1	0	1	4 548	0	4 548
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	1 535 256	0	1 535 256	1 299 995	0	1 299 995	235 261	0	235 261
32203	0	0	0	1 020 966	0	1 020 966	1 020 966	0	1 020 966	0	0	0
45107	15 025	0	15 025	0	0	0	1 009	0	1 009	14 016	0	14 016
45201	23 368	0	23 368	71 644	0	71 644	43 591	0	43 591	51 421	0	51 421
45204	8 525	0	8 525	0	0	0	8 525	0	8 525	0	0	0
45205	36 530	0	36 530	0	0	0	36 530	0	36 530	0	0	0
45206	29 657	0	29 657	0	0	0	6 999	0	6 999	22 658	0	22 658
45207	378 778	0	378 778	8 874	0	8 874	14 532	0	14 532	373 120	0	373 120
45208	360 290	0	360 290	0	0	0	8 508	0	8 508	351 782	0	351 782
45406	6 850	0	6 850	0	0	0	1 403	0	1 403	5 447	0	5 447
45407	11 615	0	11 615	4 500	0	4 500	661	0	661	15 454	0	15 454
45408	12 846	0	12 846	0	0	0	169	0	169	12 677	0	12 677
45504	44	0	44	19	0	19	21	0	21	42	0	42
45505	3 518	0	3 518	550	0	550	991	0	991	3 077	0	3 077
45506	286 973	0	286 973	19 322	0	19 322	29 489	0	29 489	276 806	0	276 806
45507	463 082	0	463 082	19 005	0	19 005	19 595	0	19 595	462 492	0	462 492
45509	19 043	0	19 043	46 633	0	46 633	46 269	0	46 269	19 407	0	19 407
45812	78 016	0	78 016	51 555	0	51 555	171	0	171	129 400	0	129 400
45814	7 656	0	7 656	0	0	0	0	0	0	7 656	0	7 656
45815	59 057	0	59 057	3 143	0	3 143	3 552	0	3 552	58 648	0	58 648
45912	869	0	869	342	0	342	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45915	1 931	0	1 931	584	0	584	574	0	574	1 941	0	1 941
47404	0	57 089	57 089	4 105 150	6 180 391	10 285 541	4 105 150	6 182 470	10 287 620	0	55 010	55 010
47408	0	0	0	6 770 015	1 070 971	7 840 986	6 770 015	1 070 971	7 840 986	0	0	0
47423	11 640	0	11 640	49 318	0	49 318	48 396	0	48 396	12 562	0	12 562
47427	743	2	745	2 715	3	2 718	2 717	2	2 719	741	3	744
47803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47901	31 729	0	31 729	823	0	823	32 552	0	32 552	0	0	0
50104	131 454	0	131 454	1 253	0	1 253	86	0	86	132 621	0	132 621
50105	71 284	0	71 284	759	0	759	644	0	644	71 399	0	71 399
50106	546 270	0	546 270	5 451	0	5 451	469	0	469	551 252	0	551 252
50107	789 497	49 587	839 084	59 715	1 939	61 654	3 339	3 319	6 658	845 873	48 207	894 080
50118	50 696	0	50 696	123	0	123	50 819	0	50 819	0	0	0
50121	21 154	0	21 154	2 131	0	2 131	1 911	0	1 911	21 374	0	21 374
50205	30 059	0	30 059	8 556	0	8 556	0	0	0	38 615	0	38 615
50206	113 097	0	113 097	860	0	860	282	0	282	113 675	0	113 675
50207	193 769	0	193 769	1 826	0	1 826	0	0	0	195 595	0	195 595
50208	428 067	0	428 067	515 698	0	515 698	265 955	0	265 955	677 810	0	677 810
50211	0	130 700	130 700	0	5 646	5 646	0	4 926	4 926	0	131 420	131 420
50218	259 839	0	259 839	259 137	0	259 137	518 976	0	518 976	0	0	0
50221	14 086	0	14 086	755	0	755	186	0	186	14 655	0	14 655
50305	9 865	0	9 865	54	0	54	28	0	28	9 891	0	9 891
50306	40 041	0	40 041	300	0	300	0	0	0	40 341	0	40 341
50308	228 970	0	228 970	1 927	0	1 927	0	0	0	230 897	0	230 897
50605	997	0	997	4 991	0	4 991	3 991	0	3 991	1 997	0	1 997
50606	2 648	0	2 648	11 363	0	11 363	13 359	0	13 359	652	0	652
50621	2 021	0	2 021	914	0	914	1 250	0	1 250	1 685	0	1 685
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	7 515	0	7 515	35	0	35	560	0	560	6 990	0	6 990
60306	80	0	80	90	0	90	60	0	60	110	0	110
60308	112	0	112	1 963	0	1 963	1 917	0	1 917	158	0	158
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	6 577	0	6 577	13 179	0	13 179	10 353	0	10 353	9 403	0	9 403
60314	0	400	400	0	1 141	1 141	0	400	400	0	1 141	1 141
60323	1 682	11	1 693	1 701	0	1 701	74	0	74	3 309	11	3 320
60336	1 748	0	1 748	943	0	943	463	0	463	2 228	0	2 228
60401	910 651	0	910 651	435 323	0	435 323	860 448	0	860 448	485 526	0	485 526
60404	3 256	0	3 256	18 515	0	18 515	7 674	0	7 674	14 097	0	14 097
60901	22 319	0	22 319	2 623	0	2 623	0	0	0	24 942	0	24 942
60906	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
61002	1 260	0	1 260	105	0	105	194	0	194	1 171	0	1 171
61008	3 038	0	3 038	1 054	0	1 054	1 325	0	1 325	2 767	0	2 767
61009	2 384	0	2 384	115	0	115	183	0	183	2 316	0	2 316
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	19 048	0	19 048	19 048	0	19 048	0	0	0
61403	4 478	0	4 478	762	0	762	993	0	993	4 247	0	4 247
61906	1 398	0	1 398	213	0	213	0	0	0	1 611	0	1 611
61907	189 958	0	189 958	90 053	0	90 053	110 030	0	110 030	169 981	0	169 981
61908	12 491	0	12 491	1 690	0	1 690	1 387	0	1 387	12 794	0	12 794
62001	6 441	0	6 441	144	0	144	105	0	105	6 480	0	6 480
62102	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
70606	3 018 373	0	3 018 373	203 860	0	203 860	3 051 931	0	3 051 931	170 302	0	170 302
70607	11 042	0	11 042	2 770	0	2 770	11 423	0	11 423	2 389	0	2 389
70608	3 181 358	0	3 181 358	75 677	0	75 677	3 199 388	0	3 199 388	57 647	0	57 647
70611	6 295	0	6 295	0	0	0	6 295	0	6 295	0	0	0
70614	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
70706	0	0	0	3 086 981	0	3 086 981	154	0	154	3 086 827	0	3 086 827
70707	0	0	0	11 042	0	11 042	0	0	0	11 042	0	11 042
70708	0	0	0	3 181 358	0	3 181 358	0	0	0	3 181 358	0	3 181 358
70711	0	0	0	6 820	0	6 820	0	0	0	6 820	0	6 820
70714	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	14 466 533	846 304	15 312 837	96 601 900	18 681 213	115 283 113	95 512 086	18 624 062	114 136 148	15 556 347	903 455	16 459 802
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	182 131	0	182 131	19 862	0	19 862	32 655	0	32 655	194 924	0	194 924
10603	14 086	0	14 086	186	0	186	755	0	755	14 655	0	14 655
10609	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081
10701	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
10801	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
30126	4 126	0	4 126	2 888	0	2 888	0	0	0	1 238	0	1 238
30223	0	0	0	125 306	0	125 306	131 893	0	131 893	6 587	0	6 587
30226	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30232	3 761	20	3 781	387 399	8 688	396 087	384 057	8 793	392 850	419	125	544
30301	1 049 842	60 406	1 110 248	9 386 493	314 032	9 700 525	9 724 562	303 134	10 027 696	1 387 911	49 508	1 437 419
30305	125 802	124 281	250 083	3 176 895	5 476	3 182 371	3 840 386	8 470	3 848 856	789 293	127 275	916 568
30601	556	1	557	1 009	0	1 009	2 171	0	2 171	1 718	1	1 719
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	239 999	0	239 999	239 999	0	239 999	0	0	0
31504	142 042	151 641	293 683	142 042	151 641	293 683	0	0	0	0	0	0
32211	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
407	459 672	35 127	494 799	41 587 227	8 957 372	50 544 599	41 763 545	9 048 836	50 812 381	635 990	126 591	762 581
408.1	158 333	133 946	292 279	1 204 183	7 746 890	8 951 073	1 205 389	7 743 767	8 949 156	159 539	130 823	290 362
408.2	1 440 435	24 027	1 464 462	2 339 577	57 955	2 397 532	2 261 561	57 357	2 318 918	1 362 419	23 429	1 385 848
40901	5 891	0	5 891	4 950	0	4 950	48 247	0	48 247	49 188	0	49 188
40902	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
40905	3	0	3	5 572	151	5 723	5 599	151	5 750	30	0	30
40909	0	0	0	3 381	756	4 137	3 381	756	4 137	0	0	0
40910	0	0	0	2 856	26	2 882	2 856	26	2 882	0	0	0
40911	921	0	921	51 573	0	51 573	51 353	0	51 353	701	0	701
40912	0	0	0	10 640	1 777	12 417	10 640	1 777	12 417	0	0	0
40913	0	0	0	3 169	9	3 178	3 169	9	3 178	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	24 435	0	24 435	2 930 935	0	2 930 935	3 091 000	0	3 091 000	184 500	0	184 500
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	3 486	4 863	8 349	3 468	1 691	5 159	3 501	1 482	4 983	3 519	4 654	8 173
42303	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42304	248 753	3 335	252 088	35 501	1 078	36 579	39 663	91	39 754	252 915	2 348	255 263
42305	1 124 889	27 738	1 152 627	104 546	1 578	106 124	126 490	1 678	128 168	1 146 833	27 838	1 174 671
42306	1 214 705	171 675	1 386 380	55 589	32 612	88 201	102 252	7 832	110 084	1 261 368	146 895	1 408 263
42307	1 926	0	1 926	0	0	0	8	0	8	1 934	0	1 934
42309	5 791	0	5 791	11	0	11	0	0	0	5 780	0	5 780
42502	0	0	0	0	1 010 633	1 010 633	0	1 155 021	1 155 021	0	144 388	144 388
42605	4 037	0	4 037	447	0	447	155	0	155	3 745	0	3 745
42606	1 296	1 214	2 510	0	53	53	0	43	43	1 296	1 204	2 500
43807	10 000	60 657	70 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	10 000	60 162	70 162
45115	150	0	150	10	0	10	0	0	0	140	0	140
45215	54 455	0	54 455	24 910	0	24 910	14 595	0	14 595	44 140	0	44 140
45415	656	0	656	36	0	36	40	0	40	660	0	660
45515	25 915	0	25 915	3 071	0	3 071	3 343	0	3 343	26 187	0	26 187
45818	135 713	0	135 713	2 308	0	2 308	37 408	0	37 408	170 813	0	170 813
45918	1 512	0	1 512	84	0	84	661	0	661	2 089	0	2 089
47403	0	0	0	4 105 150	151 741	4 256 891	4 105 150	151 741	4 256 891	0	0	0
47405	0	0	0	3 506 345	6 901 647	10 407 992	3 506 345	6 901 647	10 407 992	0	0	0
47407	0	0	0	918 525	6 942 960	7 861 485	918 525	6 942 960	7 861 485	0	0	0
47411	50 868	1 226	52 094	10 279	296	10 575	17 428	171	17 599	58 017	1 101	59 118
47416	17 775	0	17 775	74 610	0	74 610	62 217	0	62 217	5 382	0	5 382
47422	904	7	911	1 086 384	1	1 086 385	1 091 251	0	1 091 251	5 771	6	5 777
47425	21 672	0	21 672	11 431	0	11 431	7 318	0	7 318	17 559	0	17 559
47426	45	10	55	480	100	580	1 071	90	1 161	636	0	636
47804	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47902	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
50120	945	0	945	546	0	546	232	0	232	631	0	631
50220	25 352	0	25 352	3 794	0	3 794	5 975	0	5 975	27 533	0	27 533
50620	8	0	8	190	0	190	182	0	182	0	0	0
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	5 385	0	5 385	2 765	0	2 765	2 990	0	2 990	5 610	0	5 610
60305	23 523	0	23 523	11 325	0	11 325	22 866	0	22 866	35 064	0	35 064
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
60311	3 734	0	3 734	12 961	0	12 961	12 958	0	12 958	3 731	0	3 731
60322	41	0	41	138	0	138	113	0	113	16	0	16
60324	2 064	0	2 064	120	0	120	1 121	0	1 121	3 065	0	3 065
60335	7 104	0	7 104	748	0	748	6 664	0	6 664	13 020	0	13 020
60405	94	0	94	12	0	12	0	0	0	82	0	82
60414	607 865	0	607 865	814 313	0	814 313	385 290	0	385 290	178 842	0	178 842
60903	2 624	0	2 624	0	0	0	340	0	340	2 964	0	2 964
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	7 146	0	7 146	1 505	0	1 505	0	0	0	5 641	0	5 641
61701	38 357	0	38 357	4 493	0	4 493	2 558	0	2 558	36 422	0	36 422
62103	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
70601	3 245 511	0	3 245 511	3 288 104	0	3 288 104	211 872	0	211 872	169 279	0	169 279
70602	44 218	0	44 218	45 612	0	45 612	3 988	0	3 988	2 594	0	2 594
70603	3 163 242	0	3 163 242	3 181 299	0	3 181 299	77 158	0	77 158	59 101	0	59 101
70613	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	3 253 312	0	3 253 312	3 253 311	0	3 253 311
70702	0	0	0	0	0	0	44 218	0	44 218	44 218	0	44 218
70703	0	0	0	0	0	0	3 163 242	0	3 163 242	3 163 242	0	3 163 242
70713	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	14 512 663	800 174	15 312 837	78 939 452	32 291 817	111 231 269	80 040 243	32 337 991	112 378 234	15 613 454	846 348	16 459 802
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	438	0	438	11	0	11	0	0	0	449	0	449
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	441	0	441	11	0	11	0	0	0	452	0	452
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	61	0	61	0	0	0	11	0	11	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	441	0	441	11	0	11	22	0	22	452	0	452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 211 516	0	2 211 516	161 460	0	161 460	465 626	0	465 626	1 907 350	0	1 907 350
90902	28 413 762	123 471	28 537 233	1 043 968	4 396	1 048 364	789 172	5 403	794 575	28 668 558	122 464	28 791 022
90907	5 891	0	5 891	48 247	0	48 247	4 950	0	4 950	49 188	0	49 188
90908	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
91202	28	0	28	4	0	4	7	0	7	25	0	25
91203	7	0	7	11	0	11	9	0	9	9	0	9
91414	3 546 149	0	3 546 149	30 319	0	30 319	122 333	0	122 333	3 454 135	0	3 454 135
91418	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91501	7 427	0	7 427	6 934	0	6 934	4 185	0	4 185	10 176	0	10 176
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	16 967	0	16 967	846	0	846	388	0	388	17 425	0	17 425
91605	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	21 783	0	21 783	198	0	198	4	0	4	21 977	0	21 977
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	296 355	0	296 355	897	0	897	15	0	15	297 237	0	297 237
91803	41 397	0	41 397	93	0	93	6	0	6	41 484	0	41 484
99998	2 443 912	0	2 443 912	3 248 524	0	3 248 524	2 788 490	0	2 788 490	2 903 946	0	2 903 946
Итого по активу (баланс)	37 037 221	123 471	37 160 692	4 541 518	4 396	4 545 914	4 175 185	5 403	4 180 588	37 403 554	122 464	37 526 018
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91004	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	76 025	0	76 025	0	0	0	0	0	0	76 025	0	76 025
91312	2 136 892	0	2 136 892	66 021	0	66 021	321 436	0	321 436	2 392 307	0	2 392 307
91314	0	0	0	2 483 185	0	2 483 185	2 736 434	0	2 736 434	253 249	0	253 249
91315	173 431	0	173 431	91 122	0	91 122	46 301	0	46 301	128 610	0	128 610
91316	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
91317	30 774	85	30 859	141 283	2	141 285	136 182	3	136 185	25 673	86	25 759
91318	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308
91507	25 917	0	25 917	130	0	130	100	0	100	25 887	0	25 887
91508	657	0	657	0	0	0	13	0	13	670	0	670
99999	34 716 780	0	34 716 780	917 197	0	917 197	822 489	0	822 489	34 622 072	0	34 622 072
Итого по пассиву (баланс)	37 160 607	85	37 160 692	3 705 686	2	3 705 688	4 071 011	3	4 071 014	37 525 932	86	37 526 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 248	0	47 248	1 283 292	43 021	1 326 313	1 274 447	43 021	1 317 468	56 093	0	56 093
94101	999	0	999	15 443	0	15 443	16 442	0	16 442	0	0	0
99996	48 369	0	48 369	1 344 985	0	1 344 985	1 337 046	0	1 337 046	56 308	0	56 308
Итого по активу (баланс)	96 616	0	96 616	2 643 720	43 021	2 686 741	2 627 935	43 021	2 670 956	112 401	0	112 401
Пассив
96901	998	44 667	45 665	24 721	1 294 025	1 318 746	23 723	1 303 611	1 327 334	0	54 253	54 253
97101	2 704	0	2 704	18 300	0	18 300	17 651	0	17 651	2 055	0	2 055
99997	48 247	0	48 247	1 333 909	0	1 333 909	1 341 755	0	1 341 755	56 093	0	56 093
Итого по пассиву (баланс)	51 949	44 667	96 616	1 376 930	1 294 025	2 670 955	1 383 129	1 303 611	2 686 740	58 148	54 253	112 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?