Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 687	0	1 687	3 186	0	3 186	2 829	0	2 829	2 044	0	2 044
20202	120 084	28 950	149 034	3 031 221	105 338	3 136 559	3 039 386	107 607	3 146 993	111 919	26 681	138 600
20207	3 935	1 941	5 876	63 940	2 324	66 264	61 872	2 678	64 550	6 003	1 587	7 590
20208	164 027	0	164 027	1 677 944	0	1 677 944	1 676 114	0	1 676 114	165 857	0	165 857
20209	0	0	0	716 489	5 549	722 038	716 489	5 549	722 038	0	0	0
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30110	60 738	43 970	104 708	222 909	123 157	346 066	227 330	145 716	373 046	56 317	21 411	77 728
30114	0	678 054	678 054	0	9 791 504	9 791 504	0	9 802 872	9 802 872	0	666 686	666 686
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30233	4 496	0	4 496	174 995	0	174 995	174 578	0	174 578	4 913	0	4 913
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30306	4 932 476	427 135	5 359 611	16 905	6 739	23 644	754	17 218	17 972	4 948 627	416 656	5 365 283
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70607	23 486	0	23 486	14 896	0	14 896	21 088	0	21 088	17 294	0	17 294
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70708	2 651 835	0	2 651 835	0	0	0	0	0	0	2 651 835	0	2 651 835
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	1 594	0	1 594	472	0	472	8 080	0	8 080	9 202	0	9 202
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30232	123	105	228	54 520	6 463	60 983	54 521	6 490	61 011	124	132	256
30301	4 183 986	640 570	4 824 556	82 050 437	24 625 511	106 675 948	85 356 047	24 965 805	110 321 852	7 489 596	980 864	8 470 460
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31503	10 128	0	10 128	5 586 099	0	5 586 099	5 575 971	0	5 575 971	0	0	0
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40701	381 073	1 422	382 495	345 553	1 920	347 473	163 958	1 741	165 699	199 478	1 243	200 721
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40807	76 335	41 119	117 454	620 448	10 643 686	11 264 134	601 928	10 801 340	11 403 268	57 815	198 773	256 588
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42302	0	0	0	0	55	55	0	7 290	7 290	0	7 235	7 235
42303	23 519	1 329	24 848	9 643	541	10 184	7 331	23	7 354	21 207	811	22 018
42304	55 055	6 266	61 321	14 370	619	14 989	17 229	423	17 652	57 914	6 070	63 984
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42309	4	0	4	609	0	609	609	0	609	4	0	4
42502	0	0	0	0	23 426	23 426	0	24 439	24 439	0	1 013	1 013
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42605	2 000	14 822	16 822	0	15 143	15 143	10	321	331	2 010	0	2 010
42606	15 976	0	15 976	0	0	0	166	0	166	16 142	0	16 142
43702	753 994	0	753 994	2 698 518	0	2 698 518	1 944 524	0	1 944 524	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	29 668	59 668	0	1 196	1 196	0	469	469	30 000	28 941	58 941
45115	24 660	0	24 660	102	0	102	0	0	0	24 558	0	24 558
45215	99 521	0	99 521	49 773	0	49 773	50 000	0	50 000	99 748	0	99 748
45515	3 204	0	3 204	499	0	499	266	0	266	2 971	0	2 971
45715	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
45818	482 738	0	482 738	552	0	552	200	0	200	482 386	0	482 386
45918	2 552	0	2 552	24	0	24	8	0	8	2 536	0	2 536
47108	68 213	0	68 213	0	0	0	0	0	0	68 213	0	68 213
47403	0	0	0	61 365 007	0	61 365 007	61 365 007	0	61 365 007	0	0	0
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47407	0	0	0	22 791 088	25 821 763	48 612 851	22 791 088	25 821 763	48 612 851	0	0	0
47411	15 807	731	16 538	2 959	196	3 155	6 508	509	7 017	19 356	1 044	20 400
47416	2 129	0	2 129	15 739	293	16 032	15 804	12 013	27 817	2 194	11 720	13 914
47422	2 615	229	2 844	11 308 291	18 346	11 326 637	11 309 617	18 813	11 328 430	3 941	696	4 637
47425	6 077	0	6 077	179	0	179	367	0	367	6 265	0	6 265
47426	896	1	897	3 285	1	3 286	3 966	0	3 966	1 577	0	1 577
47902	348	0	348	7	0	7	0	0	0	341	0	341
50120	42 801	0	42 801	20 650	532	21 182	10 510	532	11 042	32 661	0	32 661
50220	1 687	0	1 687	2 829	0	2 829	3 186	0	3 186	2 044	0	2 044
50408	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
51510	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
52301	21 386	0	21 386	52 257	0	52 257	55 180	0	55 180	24 309	0	24 309
52302	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52303	55 176	0	55 176	28 515	0	28 515	23 002	0	23 002	49 663	0	49 663
52304	79 365	0	79 365	26 862	0	26 862	7 943	0	7 943	60 446	0	60 446
52305	14 140	0	14 140	2 312	0	2 312	1 685	0	1 685	13 513	0	13 513
52306	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52406	1 843	0	1 843	155	0	155	483	0	483	2 171	0	2 171
52501	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
60301	8 951	0	8 951	15 530	0	15 530	14 272	0	14 272	7 693	0	7 693
60305	6 743	0	6 743	23 031	0	23 031	20 179	0	20 179	3 891	0	3 891
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	461	0	461	16	0	16	597	0	597	1 042	0	1 042
60311	262	0	262	4 010	0	4 010	4 120	0	4 120	372	0	372
60322	112	0	112	245	0	245	259	0	259	126	0	126
60324	5 960	0	5 960	4 410	0	4 410	275	0	275	1 825	0	1 825
60601	192 587	0	192 587	983	0	983	2 851	0	2 851	194 455	0	194 455
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	200	0	200	33	0	33	14	0	14	181	0	181
70601	255 004	0	255 004	100 726	0	100 726	365 854	0	365 854	520 132	0	520 132
70602	13 241	0	13 241	7 538	0	7 538	6 510	0	6 510	12 213	0	12 213
70603	267 715	0	267 715	52 141	0	52 141	187 982	0	187 982	403 556	0	403 556
70701	4 188 901	0	4 188 901	0	0	0	4	0	4	4 188 905	0	4 188 905
70702	193 877	0	193 877	0	0	0	0	0	0	193 877	0	193 877
70703	2 637 214	0	2 637 214	0	0	0	0	0	0	2 637 214	0	2 637 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	432	0	432	8	0	8	0	0	0	440	0	440
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
85301	4 716	0	4 716	0	0	0	4	0	4	4 720	0	4 720
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	61 417	0	61 417	61 417	0	61 417	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
90901	1 339 592	0	1 339 592	174 547	0	174 547	234 545	0	234 545	1 279 594	0	1 279 594
90902	787 991	0	787 991	323 473	0	323 473	438 567	0	438 567	672 897	0	672 897
91102	0	86	86	0	0	0	0	86	86	0	0	0
91202	235 971	0	235 971	1 004	85	1 089	1 697	85	1 782	235 278	0	235 278
91203	4	0	4	1 697	0	1 697	1 698	0	1 698	3	0	3
91414	1 028 710	1 990	1 030 700	62 882	31	62 913	17 381	80	17 461	1 074 211	1 941	1 076 152
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	26 077	6	26 083	2 525	0	2 525	152	0	152	28 450	6	28 456
91703	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
91704	34 997	0	34 997	341	0	341	0	0	0	35 338	0	35 338
91801	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
91802	295 856	0	295 856	661	0	661	0	0	0	296 517	0	296 517
91803	1 635	0	1 635	41	0	41	0	0	0	1 676	0	1 676
99998	4 438 871	0	4 438 871	16 651 898	0	16 651 898	14 648 030	0	14 648 030	6 442 739	0	6 442 739
Пассив
91003	0	0	0	91 426	0	91 426	91 426	0	91 426	0	0	0
91004	0	0	0	18 520	0	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0
91211	626	0	626	0	0	0	10	0	10	636	0	636
91311	220 947	0	220 947	4 000	0	4 000	0	0	0	216 947	0	216 947
91312	865 811	0	865 811	173	0	173	220	0	220	865 858	0	865 858
91314	3 185 156	0	3 185 156	14 505 885	0	14 505 885	16 522 464	0	16 522 464	5 201 735	0	5 201 735
91315	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	32 154	162	32 316	22 352	7	22 359	19 228	5	19 233	29 030	160	29 190
91507	127 231	0	127 231	5 666	0	5 666	10	0	10	121 575	0	121 575
91508	5	0	5	0	0	0	14	0	14	19	0	19
99999	3 777 754	0	3 777 754	660 124	0	660 124	532 253	0	532 253	3 649 883	0	3 649 883
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 260 545	0	1 260 545	21 936 158	197 712	22 133 870	22 141 098	197 712	22 338 810	1 055 605	0	1 055 605
93301	0	0	0	0	93 408	93 408	0	93 408	93 408	0	0	0
93302	0	0	0	0	93 871	93 871	0	93 871	93 871	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 095	15 095	0	15 095	15 095	0	0	0
93307	0	15 027	15 027	0	68	68	0	15 095	15 095	0	0	0
93501	0	0	0	0	14 902	14 902	0	14 902	14 902	0	0	0
93502	0	14 836	14 836	0	67	67	0	14 903	14 903	0	0	0
93506	0	0	0	0	262 791	262 791	0	257 321	257 321	0	5 470	5 470
93507	0	242 315	242 315	0	21 773	21 773	0	264 088	264 088	0	0	0
93801	0	0	0	47 361	0	47 361	47 319	0	47 319	42	0	42
Пассив
96001	0	1 260 137	1 260 137	196 667	22 161 169	22 357 836	196 667	21 956 679	22 153 346	0	1 055 647	1 055 647
96301	0	0	0	0	14 902	14 902	0	14 902	14 902	0	0	0
96302	0	14 836	14 836	0	14 903	14 903	0	67	67	0	0	0
96306	0	0	0	0	257 321	257 321	0	262 791	262 791	0	5 470	5 470
96307	0	242 315	242 315	0	264 088	264 088	0	21 773	21 773	0	0	0
96501	0	0	0	0	93 408	93 408	0	93 408	93 408	0	0	0
96502	0	0	0	0	93 871	93 871	0	93 871	93 871	0	0	0
96506	0	0	0	0	15 095	15 095	0	15 095	15 095	0	0	0
96507	0	15 027	15 027	0	15 095	15 095	0	68	68	0	0	0
96801	408	0	408	70 098	0	70 098	69 690	0	69 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	28,0000
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98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
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98050	0	0	17 527 576,0000	0	0	54 516 190,0000	0	0	61 565 751,0000	0	0	24 577 137,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 150 130,0000	0	0	5 150 130,0000	0	0	0,0000
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