Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 815	0	6 815	2 058	0	2 058	770	0	770	8 103	0	8 103
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20207	4 555	3 097	7 652	52 666	1 475	54 141	52 700	2 354	55 054	4 521	2 218	6 739
20208	187 501	0	187 501	1 648 932	0	1 648 932	1 680 460	0	1 680 460	155 973	0	155 973
20209	0	0	0	759 417	4 170	763 587	759 417	4 170	763 587	0	0	0
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30114	0	313 134	313 134	0	10 376 294	10 376 294	0	10 229 767	10 229 767	0	459 661	459 661
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30204	8 082	0	8 082	0	0	0	1 157	0	1 157	6 925	0	6 925
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30302	3 646 114	778 419	4 424 533	39 520 980	23 846 085	63 367 065	39 388 014	23 717 994	63 106 008	3 779 080	906 510	4 685 590
30306	4 692 384	434 600	5 126 984	32 179	18 260	50 439	2 764	11 391	14 155	4 721 799	441 469	5 163 268
30402	5 479	0	5 479	10 922 102	0	10 922 102	10 922 414	0	10 922 414	5 167	0	5 167
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61403	8 132	0	8 132	1 724	0	1 724	1 716	0	1 716	8 140	0	8 140
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70607	187 806	0	187 806	7 368	0	7 368	827	0	827	194 347	0	194 347
70608	1 476 357	0	1 476 357	209 477	0	209 477	66 111	0	66 111	1 619 723	0	1 619 723
70611	30 684	0	30 684	2 309	0	2 309	0	0	0	32 993	0	32 993
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
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10603	1 580	0	1 580	2 231	0	2 231	1 060	0	1 060	409	0	409
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30232	444	3	447	61 886	18 423	80 309	61 536	18 423	79 959	94	3	97
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30305	4 692 384	434 600	5 126 984	2 764	11 391	14 155	32 179	18 260	50 439	4 721 799	441 469	5 163 268
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30601	64 309	0	64 309	215 405	0	215 405	206 640	0	206 640	55 544	0	55 544
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31303	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	23 214 844	0	23 214 844	26 108 625	0	26 108 625	2 893 781	0	2 893 781
31503	3 536 159	0	3 536 159	9 160 776	0	9 160 776	5 624 617	0	5 624 617	0	0	0
31504	0	0	0	139 648	0	139 648	139 648	0	139 648	0	0	0
40701	656 666	410	657 076	286 748	575	287 323	324 598	555	325 153	694 516	390	694 906
40702	1 073 389	497 414	1 570 803	59 269 714	8 877 622	68 147 336	60 190 971	8 503 969	68 694 940	1 994 646	123 761	2 118 407
40703	23 786	0	23 786	39 099	0	39 099	53 318	0	53 318	38 005	0	38 005
40802	13 712	0	13 712	145 767	0	145 767	148 783	0	148 783	16 728	0	16 728
40807	54 461	182 794	237 255	2 511 390	9 394 703	11 906 093	2 511 491	9 535 733	12 047 224	54 562	323 824	378 386
40817	1 063 408	1 324	1 064 732	1 848 064	12 090	1 860 154	1 765 800	13 038	1 778 838	981 144	2 272	983 416
40820	2 313	0	2 313	2 157	49	2 206	1 556	49	1 605	1 712	0	1 712
40901	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0
40905	39	0	39	15 504	0	15 504	15 555	0	15 555	90	0	90
40906	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40909	0	6	6	1 533	821	2 354	1 533	927	2 460	0	112	112
40910	0	0	0	59	21	80	59	21	80	0	0	0
40911	1 827	0	1 827	49 925	0	49 925	48 857	0	48 857	759	0	759
40912	0	0	0	12 466	7 837	20 303	12 466	7 837	20 303	0	0	0
40913	0	0	0	10 370	3 584	13 954	10 370	3 584	13 954	0	0	0
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42005	86 275	0	86 275	52 000	0	52 000	257	0	257	34 532	0	34 532
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 151	1 488	12 639	10 596	24 147	34 743	12 008	22 929	34 937	12 563	270	12 833
42303	24 743	1 570	26 313	10 349	46	10 395	10 939	42	10 981	25 333	1 566	26 899
42304	90 407	6 810	97 217	7 439	454	7 893	37 722	491	38 213	120 690	6 847	127 537
42305	1 435 745	53 680	1 489 425	170 909	4 539	175 448	132 643	2 069	134 712	1 397 479	51 210	1 448 689
42306	575 220	94 829	670 049	36 309	3 960	40 269	133 443	4 083	137 526	672 354	94 952	767 306
42309	2	0	2	754	0	754	755	0	755	3	0	3
42502	0	10 988	10 988	0	123 982	123 982	0	112 994	112 994	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	54	0	54	0	0	0	28	0	28	82	0	82
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	2 139	14 036	16 175	141	436	577	17	280	297	2 015	13 880	15 895
42606	14 931	0	14 931	0	0	0	171	0	171	15 102	0	15 102
43702	207 782	0	207 782	264 601	0	264 601	56 819	0	56 819	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	30 187	60 187	0	791	791	0	1 268	1 268	30 000	30 664	60 664
45115	3 010	0	3 010	25	0	25	0	0	0	2 985	0	2 985
45215	227 164	0	227 164	16 655	0	16 655	27 595	0	27 595	238 104	0	238 104
45415	3 064	0	3 064	211	0	211	0	0	0	2 853	0	2 853
45515	5 731	0	5 731	443	0	443	191	0	191	5 479	0	5 479
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	687 350	0	687 350	455	0	455	1 480	0	1 480	688 375	0	688 375
45918	4 289	0	4 289	29	0	29	3	0	3	4 263	0	4 263
47108	64 723	0	64 723	64 723	0	64 723	66 119	0	66 119	66 119	0	66 119
47403	0	0	0	45 348 507	0	45 348 507	45 348 507	0	45 348 507	0	0	0
47405	0	0	0	1 873 588	5 528 654	7 402 242	1 873 588	5 528 654	7 402 242	0	0	0
47407	0	0	0	4 389 986	7 580 700	11 970 686	4 389 986	7 580 700	11 970 686	0	0	0
47411	9 330	871	10 201	909	113	1 022	5 018	807	5 825	13 439	1 565	15 004
47416	1 970	14 511	16 481	25 789	17 447	43 236	23 879	11 446	35 325	60	8 510	8 570
47422	63 054	386	63 440	1 331 969	25 810	1 357 779	1 270 984	26 434	1 297 418	2 069	1 010	3 079
47425	12 728	0	12 728	15 539	0	15 539	17 461	0	17 461	14 650	0	14 650
47426	703	0	703	4 163	0	4 163	4 796	0	4 796	1 336	0	1 336
50120	0	0	0	904	0	904	7 368	0	7 368	6 464	0	6 464
50220	6 774	0	6 774	728	0	728	2 057	0	2 057	8 103	0	8 103
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50720	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	39 193	0	39 193	75 028	0	75 028	65 249	0	65 249	29 414	0	29 414
52303	151 225	0	151 225	68 680	0	68 680	64 855	0	64 855	147 400	0	147 400
52304	171 851	0	171 851	27 123	0	27 123	35 532	0	35 532	180 260	0	180 260
52305	3 251	0	3 251	1 200	0	1 200	1 394	0	1 394	3 445	0	3 445
52406	459	0	459	600	0	600	930	0	930	789	0	789
60301	2 059	0	2 059	5 537	0	5 537	7 398	0	7 398	3 920	0	3 920
60305	0	0	0	14 177	0	14 177	18 436	0	18 436	4 259	0	4 259
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	611	0	611	33	0	33	718	0	718	1 296	0	1 296
60311	278	0	278	5 861	0	5 861	5 851	0	5 851	268	0	268
60322	10	0	10	237	0	237	251	0	251	24	0	24
60324	133	0	133	6	0	6	1 178	0	1 178	1 305	0	1 305
60601	185 862	0	185 862	1 335	0	1 335	2 601	0	2 601	187 128	0	187 128
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	126	0	126	27	0	27	15	0	15	114	0	114
70601	1 953 364	0	1 953 364	87 365	0	87 365	341 257	0	341 257	2 207 256	0	2 207 256
70602	228 262	0	228 262	26 002	0	26 002	6 433	0	6 433	208 693	0	208 693
70603	1 462 055	0	1 462 055	66 105	0	66 105	210 712	0	210 712	1 606 662	0	1 606 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	403	0	403	4	0	4	0	0	0	407	0	407
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
85301	4 715	0	4 715	0	0	0	4	0	4	4 719	0	4 719
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	107 002	0	107 002	107 002	0	107 002	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
90901	867 342	0	867 342	761 292	0	761 292	143 480	0	143 480	1 485 154	0	1 485 154
90902	1 356 903	0	1 356 903	330 893	0	330 893	703 086	0	703 086	984 710	0	984 710
90907	1 565	0	1 565	0	0	0	1 565	0	1 565	0	0	0
91202	220 693	0	220 693	3	0	3	3	0	3	220 693	0	220 693
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 883 934	2 704	1 886 638	9 753	99	9 852	14 146	74	14 220	1 879 541	2 729	1 882 270
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	38 619	10	38 629	2 968	0	2 968	6 795	0	6 795	34 792	10	34 802
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	17 491	0	17 491	0	0	0	0	0	0	17 491	0	17 491
91803	504	0	504	1	0	1	0	0	0	505	0	505
99998	5 223 096	0	5 223 096	7 107 791	0	7 107 791	6 592 657	0	6 592 657	5 738 230	0	5 738 230
Пассив
91211	566	0	566	0	0	0	10	0	10	576	0	576
91311	211 816	0	211 816	2 000	0	2 000	0	0	0	209 816	0	209 816
91312	1 482 016	0	1 482 016	1 697	0	1 697	0	0	0	1 480 319	0	1 480 319
91314	3 318 117	0	3 318 117	6 536 405	0	6 536 405	7 043 542	0	7 043 542	3 825 254	0	3 825 254
91315	6 455	45 792	52 247	0	1 261	1 261	0	1 646	1 646	6 455	46 177	52 632
91316	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
91317	49 128	0	49 128	51 291	1	51 292	46 375	157	46 532	44 212	156	44 368
91507	109 027	0	109 027	2	0	2	16 061	0	16 061	125 086	0	125 086
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 416 958	0	4 416 958	283 982	0	283 982	520 643	0	520 643	4 653 619	0	4 653 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 868	407 879	507 747	2 518 384	2 183 529	4 701 913	2 502 026	2 587 505	5 089 531	116 226	3 903	120 129
93801	121	0	121	13 369	0	13 369	13 490	0	13 490	0	0	0
Пассив
96001	408 067	99 801	507 868	2 587 161	2 507 849	5 095 010	2 183 005	2 523 736	4 706 741	3 911	115 688	119 599
96801	0	0	0	17 150	0	17 150	17 680	0	17 680	530	0	530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 822 571 439,0000	0	0	39 213 953,0000	0	0	38 374 679,0000	0	0	1 823 410 713,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 814 214 386,0000	0	0	182 525,0000	0	0	187 716,0000	0	0	1 814 219 577,0000
98050	0	0	8 356 712,0000	0	0	38 372 054,0000	0	0	39 206 137,0000	0	0	9 190 795,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 241,0000	0	0	10 241,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	357,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	357,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

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