Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70606	3 895 510	0	3 895 510	718 467	0	718 467	287 498	0	287 498	4 326 479	0	4 326 479
70607	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70608	4 390 355	0	4 390 355	328 420	0	328 420	87 089	0	87 089	4 631 686	0	4 631 686
Пассив
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10603	3 018	0	3 018	1 753	0	1 753	14 518	0	14 518	15 783	0	15 783
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	52 527	0	52 527	0	0	0	0	0	0	52 527	0	52 527
30109	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
30232	107	0	107	30 865	9 536	40 401	31 433	9 536	40 969	675	0	675
30301	4 919 472	1 063 982	5 983 454	47 043 700	11 119 221	58 162 921	44 597 964	10 610 883	55 208 847	2 473 736	555 644	3 029 380
30305	3 990 004	454 494	4 444 498	0	34 685	34 685	52 889	13 428	66 317	4 042 893	433 237	4 476 130
30601	136	0	136	282 225	0	282 225	283 518	0	283 518	1 429	0	1 429
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31305	0	22 651	22 651	0	23 090	23 090	0	439	439	0	0	0
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40702	2 454 926	560 183	3 015 109	66 490 187	9 113 861	75 604 048	66 970 687	8 761 312	75 731 999	2 935 426	207 634	3 143 060
40703	16 571	0	16 571	38 461	0	38 461	37 535	0	37 535	15 645	0	15 645
40802	11 331	0	11 331	116 757	0	116 757	118 483	0	118 483	13 057	0	13 057
40807	27 877	54 080	81 957	1 040 866	869 155	1 910 021	1 020 724	846 158	1 866 882	7 735	31 083	38 818
40817	574 464	15 609	590 073	948 198	21 661	969 859	1 044 320	17 945	1 062 265	670 586	11 893	682 479
40820	2 784	50	2 834	2 453	3	2 456	1 429	2	1 431	1 760	49	1 809
40905	75	0	75	7 922	0	7 922	7 913	0	7 913	66	0	66
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40909	7	300	307	1 751	3 045	4 796	1 745	2 778	4 523	1	33	34
40910	0	0	0	468	719	1 187	468	719	1 187	0	0	0
40911	866	0	866	36 276	0	36 276	36 894	0	36 894	1 484	0	1 484
40912	0	0	0	11 983	13 823	25 806	11 983	13 823	25 806	0	0	0
40913	0	0	0	7 745	7 988	15 733	7 745	7 988	15 733	0	0	0
42004	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42005	20 677	0	20 677	0	0	0	221	0	221	20 898	0	20 898
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	1 500 000	0	1 500 000	6 550 750	0	6 550 750	7 450 750	0	7 450 750	2 400 000	0	2 400 000
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	14 982	3 425	18 407	50 020	148 156	198 176	50 225	147 151	197 376	15 187	2 420	17 607
42303	14 884	8 347	23 231	6 195	5 548	11 743	5 395	3 245	8 640	14 084	6 044	20 128
42304	197 875	59 772	257 647	52 495	12 891	65 386	10 301	3 808	14 109	155 681	50 689	206 370
42305	927 765	44 900	972 665	215 146	4 881	220 027	272 070	8 035	280 105	984 689	48 054	1 032 743
42306	170 808	66 099	236 907	51 019	5 343	56 362	21 404	7 293	28 697	141 193	68 049	209 242
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42309	2	0	2	1 137	3	1 140	1 137	3	1 140	2	0	2
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	8	31	39	0	32	32	2	1	3	10	0	10
42605	2 132	0	2 132	111	0	111	24	0	24	2 045	0	2 045
42606	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
43702	0	0	0	207 028	0	207 028	207 028	0	207 028	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	31 569	61 569	0	2 409	2 409	0	932	932	30 000	30 092	60 092
45115	31 055	0	31 055	6 680	0	6 680	0	0	0	24 375	0	24 375
45215	73 165	0	73 165	64 729	0	64 729	65 861	0	65 861	74 297	0	74 297
45315	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
45415	9 696	0	9 696	435	0	435	100	0	100	9 361	0	9 361
45515	29 509	0	29 509	3 174	0	3 174	1 166	0	1 166	27 501	0	27 501
45818	419 082	0	419 082	66 089	0	66 089	115 135	0	115 135	468 128	0	468 128
45918	7 772	0	7 772	1 981	0	1 981	536	0	536	6 327	0	6 327
47403	0	0	0	14 322 047	0	14 322 047	14 322 047	0	14 322 047	0	0	0
47405	0	0	0	2 567 969	4 001 110	6 569 079	2 567 969	4 001 110	6 569 079	0	0	0
47407	0	0	0	14 274 050	15 887 050	30 161 100	14 274 050	15 887 050	30 161 100	0	0	0
47411	10 371	2 111	12 482	4 309	1 444	5 753	2 133	383	2 516	8 195	1 050	9 245
47416	1 212	0	1 212	19 623	212 106	231 729	18 820	212 467	231 287	409	361	770
47422	6 055	1 514	7 569	886 329	68 714	955 043	926 693	68 387	995 080	46 419	1 187	47 606
47425	1 943	0	1 943	2 697	0	2 697	2 626	0	2 626	1 872	0	1 872
47426	5 789	2	5 791	5 862	3	5 865	870	1	871	797	0	797
50120	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
51510	661	0	661	0	0	0	11 974	0	11 974	12 635	0	12 635
52301	21 095	0	21 095	147 347	0	147 347	135 105	0	135 105	8 853	0	8 853
52303	303 908	0	303 908	169 288	0	169 288	161 644	0	161 644	296 264	0	296 264
52304	277 370	0	277 370	110 205	0	110 205	57 787	0	57 787	224 952	0	224 952
52305	231 914	0	231 914	5 500	0	5 500	3 600	0	3 600	230 014	0	230 014
52406	131	0	131	918	0	918	918	0	918	131	0	131
52501	1 804	0	1 804	0	0	0	2 185	0	2 185	3 989	0	3 989
60301	2 658	0	2 658	5 177	0	5 177	7 559	0	7 559	5 040	0	5 040
60305	2 991	0	2 991	12 285	0	12 285	12 335	0	12 335	3 041	0	3 041
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1 040	0	1 040	1 552	0	1 552	512	0	512	0	0	0
60311	917	0	917	4 587	0	4 587	4 474	0	4 474	804	0	804
60322	53	0	53	126	0	126	2 205	0	2 205	2 132	0	2 132
60324	346	0	346	0	0	0	7	0	7	353	0	353
60405	89	0	89	0	0	0	27	0	27	116	0	116
60601	163 821	0	163 821	370	0	370	4 669	0	4 669	168 120	0	168 120
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	109	0	109	31	0	31	29	0	29	107	0	107
70601	3 799 664	0	3 799 664	240 071	0	240 071	699 230	0	699 230	4 258 823	0	4 258 823
70602	3 339	0	3 339	9 550	0	9 550	16 681	0	16 681	10 470	0	10 470
70603	4 516 104	0	4 516 104	87 085	0	87 085	294 650	0	294 650	4 723 669	0	4 723 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 255 725	0	3 255 725	110 929	0	110 929	0	0	0	3 366 654	0	3 366 654
80601	54 389	0	54 389	218 400	0	218 400	78 400	0	78 400	194 389	0	194 389
80801	500	0	500	218 400	0	218 400	218 400	0	218 400	500	0	500
Пассив
85101	3 035 700	0	3 035 700	0	0	0	218 400	0	218 400	3 254 100	0	3 254 100
85201	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
85301	225 227	0	225 227	0	0	0	32 529	0	32 529	257 756	0	257 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	296 736	0	296 736	296 736	0	296 736	0	0	0
90802	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	15 000	0	15 000	31 455	0	31 455	19 365	0	19 365	27 090	0	27 090
90901	778 507	0	778 507	66 872	0	66 872	139 288	0	139 288	706 091	0	706 091
90902	891 632	0	891 632	494 904	0	494 904	417 277	0	417 277	969 259	0	969 259
90907	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0
91202	3 190 695	0	3 190 695	255 464	0	255 464	12	0	12	3 446 147	0	3 446 147
91203	9	0	9	16	0	16	13	0	13	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 593 876	79 849	1 673 725	936 889	2 360	939 249	572 038	6 094	578 132	1 958 727	76 115	2 034 842
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91604	25 375	0	25 375	4 190	0	4 190	1 169	0	1 169	28 396	0	28 396
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	3 744 934	0	3 744 934	11 827 362	0	11 827 362	12 568 966	0	12 568 966	3 003 330	0	3 003 330
Пассив
91003	0	0	0	38 964	0	38 964	38 964	0	38 964	0	0	0
91211	1 062	0	1 062	0	0	0	22	0	22	1 084	0	1 084
91311	148 735	0	148 735	0	0	0	257 884	0	257 884	406 619	0	406 619
91312	1 896 504	0	1 896 504	746 724	0	746 724	680 174	0	680 174	1 829 954	0	1 829 954
91314	1 628 957	0	1 628 957	11 528 084	0	11 528 084	10 594 109	0	10 594 109	694 982	0	694 982
91315	8 052	28 894	36 946	0	105 413	105 413	0	104 587	104 587	8 052	28 068	36 120
91316	200	0	200	119 200	0	119 200	119 000	0	119 000	0	0	0
91317	14 570	0	14 570	27 858	0	27 858	32 568	0	32 568	19 280	0	19 280
91507	17 960	0	17 960	2 722	0	2 722	53	0	53	15 291	0	15 291
99999	6 584 221	0	6 584 221	1 406 359	0	1 406 359	2 061 755	0	2 061 755	7 239 617	0	7 239 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	880 134	12 231	892 365	13 657 065	202 910	13 859 975	13 976 020	212 061	14 188 081	561 179	3 080	564 259
93301	0	0	0	0	61 811	61 811	0	61 811	61 811	0	0	0
93302	0	0	0	0	61 685	61 685	0	61 685	61 685	0	0	0
93501	0	0	0	0	27 230	27 230	0	27 230	27 230	0	0	0
93502	0	0	0	0	27 633	27 633	0	27 633	27 633	0	0	0
93801	0	0	0	42 180	0	42 180	41 993	0	41 993	187	0	187
Пассив
96001	12 278	879 373	891 651	211 050	13 995 744	14 206 794	201 848	13 677 741	13 879 589	3 076	561 370	564 446
96301	0	0	0	0	27 230	27 230	0	27 230	27 230	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 633	27 633	0	27 633	27 633	0	0	0
96501	0	0	0	0	61 811	61 811	0	61 811	61 811	0	0	0
96502	0	0	0	0	61 685	61 685	0	61 685	61 685	0	0	0
96801	714	0	714	80 929	0	80 929	80 215	0	80 215	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3 097 454 256,0000	0	0	353 292 237,0000	0	0	350 538 995,0000	0	0	3 100 207 498,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 927 579 905,0000	0	0	164 222 175,0000	0	0	167 380 188,0000	0	0	2 930 737 918,0000
98050	0	0	169 874 368,0000	0	0	186 722 827,0000	0	0	186 115 053,0000	0	0	169 266 594,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	327 785 349,0000	0	0	327 785 349,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	203 000,0000	0	0	203 014,0000

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