Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46	0	46	55	0	55	11	0	11	90	0	90
20202	214 269	33 289	247 558	2 852 432	202 663	3 055 095	2 889 841	210 012	3 099 853	176 860	25 940	202 800
20207	17 909	3 198	21 107	66 403	7 851	74 254	78 569	8 659	87 228	5 743	2 390	8 133
20208	188 500	0	188 500	1 209 067	0	1 209 067	1 241 809	0	1 241 809	155 758	0	155 758
20209	14	0	14	895 819	9 401	905 220	895 833	9 401	905 234	0	0	0
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30202	127 188	0	127 188	17 995	0	17 995	100 753	0	100 753	44 430	0	44 430
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61009	952	0	952	654	0	654	593	0	593	1 013	0	1 013
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61403	9 625	0	9 625	642	0	642	1 696	0	1 696	8 571	0	8 571
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70606	1 115 338	0	1 115 338	458 711	0	458 711	155 959	0	155 959	1 418 090	0	1 418 090
70607	492	0	492	13 540	0	13 540	1 944	0	1 944	12 088	0	12 088
70608	853 548	0	853 548	232 874	0	232 874	82 252	0	82 252	1 004 170	0	1 004 170
Пассив
10207	339 768	0	339 768	962	0	962	962	0	962	339 768	0	339 768
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	96 695	0	96 695	4 560	0	4 560	2 034	0	2 034	94 169	0	94 169
30109	104	0	104	1	0	1	24	0	24	127	0	127
30220	0	0	0	0	1 198	1 198	0	1 198	1 198	0	0	0
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30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	280	0	280	49 869	12 740	62 609	49 846	12 740	62 586	257	0	257
30301	3 516 378	867 370	4 383 748	63 035 617	29 270 542	92 306 159	61 485 405	28 704 323	90 189 728	1 966 166	301 151	2 267 317
30305	3 242 501	353 833	3 596 334	10 000	19 495	29 495	84 839	29 134	113 973	3 317 340	363 472	3 680 812
30601	1 282	0	1 282	5 033	0	5 033	8 500	0	8 500	4 749	0	4 749
31302	0	0	0	1 470 000	42 896	1 512 896	1 650 000	42 896	1 692 896	180 000	0	180 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	55 000	0	55 000	85 000	41 748	126 748	30 000	112 438	142 438	0	70 690	70 690
31306	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
31502	0	0	0	258 008	0	258 008	265 543	0	265 543	7 535	0	7 535
31503	0	0	0	138 351	0	138 351	138 351	0	138 351	0	0	0
32901	0	0	0	8 387	0	8 387	16 863	0	16 863	8 476	0	8 476
40502	41	0	41	426	0	426	462	0	462	77	0	77
40602	27	0	27	56	0	56	59	0	59	30	0	30
40701	59 812	1 348	61 160	6 599 883	1 746	6 601 629	6 701 144	2 779	6 703 923	161 073	2 381	163 454
40702	2 335 255	299 878	2 635 133	91 843 406	8 337 957	100 181 363	90 732 078	8 064 116	98 796 194	1 223 927	26 037	1 249 964
40703	13 850	0	13 850	35 591	0	35 591	36 495	0	36 495	14 754	0	14 754
40802	10 901	35	10 936	161 268	1	161 269	164 857	2	164 859	14 490	36	14 526
40807	6 566	374 552	381 118	6 997 784	14 569 293	21 567 077	6 998 325	14 197 388	21 195 713	7 107	2 647	9 754
40817	757 742	3 551	761 293	1 420 284	3 777	1 424 061	1 352 209	2 613	1 354 822	689 667	2 387	692 054
40820	1 291	0	1 291	939	145	1 084	4 021	186	4 207	4 373	41	4 414
40905	102	0	102	21 549	5	21 554	21 602	5	21 607	155	0	155
40906	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40909	3	39	42	3 242	4 302	7 544	3 239	4 343	7 582	0	80	80
40910	0	0	0	751	2 546	3 297	751	2 546	3 297	0	0	0
40911	3 226	0	3 226	75 855	0	75 855	74 837	0	74 837	2 208	0	2 208
40912	0	0	0	17 750	23 621	41 371	17 750	23 621	41 371	0	0	0
40913	0	0	0	25 961	21 587	47 548	25 961	21 587	47 548	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	1 520 750	0	1 520 750	20 471 640	0	20 471 640	19 211 540	0	19 211 540	260 650	0	260 650
42103	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
42104	88 876	0	88 876	80 876	0	80 876	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	141 277	0	141 277	0	0	0	132 377	0	132 377	273 654	0	273 654
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	36 678	1 051	37 729	65 550	189 087	254 637	55 753	189 291	245 044	26 881	1 255	28 136
42303	44 027	291	44 318	19 770	156	19 926	8 510	175	8 685	32 767	310	33 077
42304	44 556	1 983	46 539	20 612	335	20 947	10 028	186	10 214	33 972	1 834	35 806
42305	1 812 635	15 781	1 828 416	345 505	2 787	348 292	255 509	2 122	257 631	1 722 639	15 116	1 737 755
42306	477 643	0	477 643	99 830	0	99 830	53 800	0	53 800	431 613	0	431 613
42307	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
42309	4	0	4	3 752	58	3 810	3 750	58	3 808	2	0	2
42502	0	10 199	10 199	0	10 199	10 199	0	0	0	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	11	0	11	2	0	2	0	27	27	9	27	36
42603	903	0	903	905	0	905	2	47	49	0	47	47
42604	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42605	35 508	108	35 616	1 062	5	1 067	490	9	499	34 936	112	35 048
42606	0	0	0	0	0	0	57 019	0	57 019	57 019	0	57 019
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	24 577	54 577	0	1 354	1 354	0	2 023	2 023	30 000	25 246	55 246
45115	1 942	0	1 942	10	0	10	15	0	15	1 947	0	1 947
45215	64 133	0	64 133	3 024	0	3 024	4 088	0	4 088	65 197	0	65 197
45315	3 594	0	3 594	191	0	191	4 151	0	4 151	7 554	0	7 554
45415	4 042	0	4 042	390	0	390	27	0	27	3 679	0	3 679
45515	20 312	0	20 312	4 797	0	4 797	4 471	0	4 471	19 986	0	19 986
45818	69 485	0	69 485	825	0	825	3 998	0	3 998	72 658	0	72 658
45918	414	0	414	97	0	97	149	0	149	466	0	466
47403	0	0	0	8 857 528	0	8 857 528	8 857 528	0	8 857 528	0	0	0
47405	0	0	0	7 154 141	6 376 859	13 531 000	7 154 141	6 376 859	13 531 000	0	0	0
47407	0	0	0	6 504 701	5 657 826	12 162 527	6 504 701	5 657 826	12 162 527	0	0	0
47409	0	16 205	16 205	0	3 621	3 621	0	55 840	55 840	0	68 424	68 424
47411	11 201	162	11 363	4 798	66	4 864	2 043	55	2 098	8 446	151	8 597
47416	4 228	765	4 993	39 783	54 680	94 463	46 415	53 915	100 330	10 860	0	10 860
47422	5 770	7 531	13 301	910 103	109 486	1 019 589	907 044	102 152	1 009 196	2 711	197	2 908
47425	746	0	746	257	0	257	287	0	287	776	0	776
47426	1 285	0	1 285	447	0	447	739	0	739	1 577	0	1 577
50120	26	0	26	11 489	0	11 489	11 463	0	11 463	0	0	0
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	466	0	466	111	0	111	420	0	420	775	0	775
50719	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50720	46	0	46	11	0	11	55	0	55	90	0	90
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52302	0	0	0	1 796	0	1 796	2 965	0	2 965	1 169	0	1 169
52303	0	0	0	101 537	0	101 537	101 537	0	101 537	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	3 171	0	3 171	9 678	0	9 678	12 946	0	12 946	6 439	0	6 439
60305	2 550	0	2 550	12 253	0	12 253	12 521	0	12 521	2 818	0	2 818
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	1 433	0	1 433	2 132	0	2 132	699	0	699	0	0	0
60311	111	0	111	7 801	0	7 801	7 774	0	7 774	84	0	84
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	9	0	9	93	0	93	4 575	0	4 575	4 491	0	4 491
60324	40	0	40	126	0	126	126	0	126	40	0	40
60405	254	0	254	90	0	90	0	0	0	164	0	164
60601	119 040	0	119 040	1 008	0	1 008	2 825	0	2 825	120 857	0	120 857
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	55	0	55	7	0	7	24	0	24	72	0	72
70601	1 193 024	0	1 193 024	180 800	0	180 800	495 496	0	495 496	1 507 720	0	1 507 720
70602	0	0	0	1 568	0	1 568	18 177	0	18 177	16 609	0	16 609
70603	858 173	0	858 173	81 985	0	81 985	232 869	0	232 869	1 009 057	0	1 009 057
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	526 294	0	526 294	3 387	0	3 387	962	0	962	528 719	0	528 719
80601	170 123	0	170 123	333	0	333	0	0	0	170 456	0	170 456
80801	8 869	0	8 869	3 122	0	3 122	394	0	394	11 597	0	11 597
Пассив
85101	555 200	0	555 200	0	0	0	0	0	0	555 200	0	555 200
85201	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
85301	19 333	0	19 333	962	0	962	3 387	0	3 387	21 758	0	21 758
85401	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
85501	130 753	0	130 753	61	0	61	3 122	0	3 122	133 814	0	133 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	103 333	0	103 333	103 333	0	103 333	0	0	0
90901	25 147	0	25 147	5 415	0	5 415	4 803	0	4 803	25 759	0	25 759
90902	546 030	0	546 030	150 947	0	150 947	7 654	0	7 654	689 323	0	689 323
90907	30 878	0	30 878	26 786	0	26 786	30 878	0	30 878	26 786	0	26 786
90908	0	16 205	16 205	0	60 556	60 556	0	3 645	3 645	0	73 116	73 116
91202	198 698	0	198 698	40 698	0	40 698	697	0	697	238 699	0	238 699
91203	6	0	6	7	0	7	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	4 716	4 716	0	24	24	0	4 692	4 692
91414	1 555 290	27 612	1 582 902	71 447	2 298	73 745	109 876	5 640	115 516	1 516 861	24 270	1 541 131
91417	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400
91418	2 723	0	2 723	0	0	0	2 723	0	2 723	0	0	0
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	1 815	0	1 815	7 540	0	7 540
91604	8 686	0	8 686	1 120	0	1 120	396	0	396	9 410	0	9 410
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	4 370 874	0	4 370 874	4 112 472	0	4 112 472	4 390 455	0	4 390 455	4 092 891	0	4 092 891
Пассив
91003	0	0	0	17 592	0	17 592	17 592	0	17 592	0	0	0
91211	1 098	0	1 098	181	0	181	32	0	32	949	0	949
91311	226 602	0	226 602	0	0	0	3 433	0	3 433	230 035	0	230 035
91312	3 861 306	0	3 861 306	132 867	0	132 867	34 431	0	34 431	3 762 870	0	3 762 870
91314	190 282	0	190 282	4 206 301	0	4 206 301	4 016 019	0	4 016 019	0	0	0
91316	900	0	900	5 700	0	5 700	10 000	0	10 000	5 200	0	5 200
91317	32 792	0	32 792	27 805	0	27 805	28 750	0	28 750	33 737	0	33 737
91507	57 885	0	57 885	0	0	0	2 215	0	2 215	60 100	0	60 100
91508	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
99999	2 452 043	0	2 452 043	271 477	0	271 477	467 314	0	467 314	2 647 880	0	2 647 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 144 459	1 082 768	2 227 227	1 144 459	1 082 768	2 227 227	0	0	0
93801	0	0	0	11 632	0	11 632	11 632	0	11 632	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 084 908	1 142 825	2 227 733	1 084 908	1 142 825	2 227 733	0	0	0
96801	0	0	0	13 326	0	13 326	13 326	0	13 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	2 399 971 123,0000	0	0	10 794 722,0000	0	0	10 464 020,0000	0	0	2 400 301 825,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Пассив
98040	0	0	2 390 551 959,0000	0	0	0,0000	0	0	488 702,0000	0	0	2 391 040 661,0000
98050	0	0	9 419 171,0000	0	0	7 653 935,0000	0	0	7 495 937,0000	0	0	9 261 173,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 500,0000	0	0	9 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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