Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	59	0	59	9	0	9	50	0	50
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20207	10 077	3 770	13 847	185 850	4 973	190 823	187 315	5 263	192 578	8 612	3 480	12 092
20208	169 155	0	169 155	1 236 976	0	1 236 976	1 249 826	0	1 249 826	156 305	0	156 305
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30114	0	6 031	6 031	0	19 409 390	19 409 390	0	19 159 591	19 159 591	0	255 830	255 830
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30302	2 081 922	868 324	2 950 246	62 836 176	30 935 026	93 771 202	63 112 544	30 820 280	93 932 824	1 805 554	983 070	2 788 624
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61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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70607	375	0	375	137	0	137	153	0	153	359	0	359
70608	513 453	0	513 453	170 803	0	170 803	57 637	0	57 637	626 619	0	626 619
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	97 059	0	97 059	371	0	371	57	0	57	96 745	0	96 745
30109	42	0	42	0	0	0	40	0	40	82	0	82
30126	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815
30222	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	761	0	761	59 950	10 528	70 478	59 400	10 528	69 928	211	0	211
30301	2 081 922	868 324	2 950 246	63 112 544	30 820 280	93 932 824	62 836 176	30 935 026	93 771 202	1 805 554	983 070	2 788 624
30305	3 100 268	337 715	3 437 983	10 000	10 078	20 078	43 740	9 909	53 649	3 134 008	337 546	3 471 554
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31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	35 168	70 168	35 000	35 168	70 168
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31306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31307	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	84	0	84	125	0	125	41	0	41
40602	2 727	0	2 727	3 369	0	3 369	678	0	678	36	0	36
40701	179 899	129	180 028	1 705 561	2 026	1 707 587	1 568 965	2 025	1 570 990	43 303	128	43 431
40702	3 913 490	528 630	4 442 120	85 601 813	14 023 640	99 625 453	84 703 383	14 179 814	98 883 197	3 015 060	684 804	3 699 864
40703	17 749	0	17 749	35 639	0	35 639	35 601	0	35 601	17 711	0	17 711
40802	13 416	0	13 416	154 529	3	154 532	153 844	3	153 847	12 731	0	12 731
40807	18 083	176 360	194 443	4 293 080	9 926 737	14 219 817	4 283 498	9 854 803	14 138 301	8 501	104 426	112 927
40817	838 918	1 889	840 807	1 465 356	11 095	1 476 451	1 430 160	12 357	1 442 517	803 722	3 151	806 873
40820	1 065	0	1 065	1 324	149	1 473	1 611	149	1 760	1 352	0	1 352
40901	30 568	0	30 568	30 568	0	30 568	0	0	0	0	0	0
40905	118	0	118	20 063	0	20 063	19 996	0	19 996	51	0	51
40906	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
40909	47	26	73	2 699	3 850	6 549	2 653	4 007	6 660	1	183	184
40910	0	0	0	333	172	505	333	172	505	0	0	0
40911	1 126	0	1 126	194 849	0	194 849	194 293	0	194 293	570	0	570
40912	0	0	0	18 996	16 002	34 998	18 996	16 002	34 998	0	0	0
40913	0	0	0	31 002	17 381	48 383	31 002	17 381	48 383	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	37 400	0	37 400	6 470 900	32 726	6 503 626	7 195 500	32 726	7 228 226	762 000	0	762 000
42104	240 630	0	240 630	100 877	0	100 877	0	0	0	139 753	0	139 753
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	28 000	0	28 000	41 000	0	41 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42301	43 162	1 605	44 767	110 979	81 817	192 796	103 659	81 271	184 930	35 842	1 059	36 901
42303	38 143	495	38 638	20 414	53	20 467	17 668	9	17 677	35 397	451	35 848
42304	80 321	1 742	82 063	27 676	113	27 789	12 249	148	12 397	64 894	1 777	66 671
42305	1 908 663	14 940	1 923 603	395 300	900	396 200	259 096	1 106	260 202	1 772 459	15 146	1 787 605
42306	492 017	0	492 017	96 931	0	96 931	117 829	0	117 829	512 915	0	512 915
42307	1 384	0	1 384	400	0	400	0	0	0	984	0	984
42309	3	0	3	3 554	194	3 748	3 553	194	3 747	2	0	2
42502	0	0	0	78 370	11 634	90 004	78 370	11 634	90 004	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	77	0	77	66	0	66	0	0	0	11	0	11
42603	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
42605	35 224	110	35 334	469	2	471	384	2	386	35 139	110	35 249
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	23 457	53 457	0	700	700	0	689	689	30 000	23 446	53 446
45115	2 482	0	2 482	542	0	542	0	0	0	1 940	0	1 940
45215	43 774	0	43 774	2 539	0	2 539	12 926	0	12 926	54 161	0	54 161
45315	3 450	0	3 450	314	0	314	130	0	130	3 266	0	3 266
45415	3 070	0	3 070	328	0	328	27	0	27	2 769	0	2 769
45515	11 375	0	11 375	2 866	0	2 866	3 874	0	3 874	12 383	0	12 383
45818	69 827	0	69 827	2 599	0	2 599	1 402	0	1 402	68 630	0	68 630
45918	179	0	179	39	0	39	150	0	150	290	0	290
47403	0	0	0	360 185	0	360 185	360 185	0	360 185	0	0	0
47405	0	0	0	6 504 285	9 504 711	16 008 996	6 504 285	9 504 711	16 008 996	0	0	0
47407	0	0	0	4 810 602	7 828 431	12 639 033	4 810 602	7 828 431	12 639 033	0	0	0
47409	0	8 708	8 708	0	1 474	1 474	0	14 906	14 906	0	22 140	22 140
47411	15 264	134	15 398	7 660	52	7 712	3 743	52	3 795	11 347	134	11 481
47416	9 136	0	9 136	48 351	8 985	57 336	39 912	15 198	55 110	697	6 213	6 910
47422	8 793	6 205	14 998	956 175	76 568	1 032 743	951 030	72 826	1 023 856	3 648	2 463	6 111
47425	642	0	642	1 501	0	1 501	2 486	0	2 486	1 627	0	1 627
47426	2 004	0	2 004	1 503	0	1 503	445	0	445	946	0	946
50120	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	375	0	375	152	0	152	107	0	107	330	0	330
50720	0	0	0	9	0	9	59	0	59	50	0	50
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	912	0	912	421	0	421	482	0	482	973	0	973
52302	482	0	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	7 131	0	7 131	14 911	0	14 911	10 023	0	10 023	2 243	0	2 243
60305	2 835	0	2 835	12 541	0	12 541	12 595	0	12 595	2 889	0	2 889
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	714	0	714	714	0	714
60311	416	0	416	4 283	0	4 283	3 947	0	3 947	80	0	80
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	4 314	0	4 314	4 447	0	4 447	152	0	152	19	0	19
60324	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60405	240	0	240	112	0	112	0	0	0	128	0	128
60601	111 621	0	111 621	0	0	0	4 774	0	4 774	116 395	0	116 395
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	46	0	46	6	0	6	11	0	11	51	0	51
70601	805 888	0	805 888	103 986	0	103 986	256 322	0	256 322	958 224	0	958 224
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	516 689	0	516 689	57 667	0	57 667	170 291	0	170 291	629 313	0	629 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	567 564	0	567 564	1 842	0	1 842	44 284	0	44 284	525 122	0	525 122
80601	185 471	0	185 471	17 040	0	17 040	32 720	0	32 720	169 791	0	169 791
80801	6 087	0	6 087	47 943	0	47 943	49 324	0	49 324	4 706	0	4 706
Пассив
85101	587 200	0	587 200	32 000	0	32 000	0	0	0	555 200	0	555 200
85201	0	0	0	47 943	0	47 943	47 943	0	47 943	0	0	0
85301	19 302	0	19 302	2 984	0	2 984	1 843	0	1 843	18 161	0	18 161
85401	0	0	0	6 643	0	6 643	6 643	0	6 643	0	0	0
85501	152 620	0	152 620	33 005	0	33 005	6 643	0	6 643	126 258	0	126 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
90901	26 092	0	26 092	4 418	0	4 418	4 658	0	4 658	25 852	0	25 852
90902	426 652	0	426 652	44 074	0	44 074	3 825	0	3 825	466 901	0	466 901
90907	30 568	0	30 568	30 878	3 222	34 100	30 568	3 222	33 790	30 878	0	30 878
90908	0	0	0	0	2 131	2 131	0	0	0	0	2 131	2 131
91202	180 798	0	180 798	3	3 222	3 225	40 104	3 222	43 326	140 697	0	140 697
91203	6	0	6	3	59 604	59 607	4	59 604	59 608	5	0	5
91219	0	0	0	0	61 927	61 927	0	59 796	59 796	0	2 131	2 131
91412	46 982	0	46 982	0	0	0	46 982	0	46 982	0	0	0
91414	1 560 525	3 544	1 564 069	123 408	4 090	127 498	80 283	106	80 389	1 603 650	7 528	1 611 178
91417	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	0	0	0	36 000	0	36 000
91418	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91604	7 700	0	7 700	415	0	415	482	0	482	7 633	0	7 633
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	4 148 057	0	4 148 057	725 807	0	725 807	767 244	0	767 244	4 106 620	0	4 106 620
Пассив
91003	0	0	0	11 313	0	11 313	11 313	0	11 313	0	0	0
91004	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
91211	1 033	0	1 033	0	0	0	32	0	32	1 065	0	1 065
91311	278 065	0	278 065	75 000	0	75 000	0	0	0	203 065	0	203 065
91312	3 761 705	0	3 761 705	370 514	0	370 514	412 248	0	412 248	3 803 439	0	3 803 439
91314	0	0	0	141 400	0	141 400	141 400	0	141 400	0	0	0
91316	9 950	0	9 950	76 300	0	76 300	70 000	0	70 000	3 650	0	3 650
91317	30 536	0	30 536	81 968	0	81 968	88 942	0	88 942	37 510	0	37 510
91507	66 525	0	66 525	8 659	0	8 659	16	0	16	57 882	0	57 882
91508	243	0	243	234	0	234	0	0	0	9	0	9
99999	2 306 961	0	2 306 961	269 256	0	269 256	297 795	0	297 795	2 335 500	0	2 335 500
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	328 402	328 402	1 132 139	685 426	1 817 565	1 132 139	1 013 828	2 145 967	0	0	0
93801	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
Пассив
96001	327 460	0	327 460	1 012 216	1 135 388	2 147 604	684 756	1 135 388	1 820 144	0	0	0
96801	942	0	942	5 240	0	5 240	4 298	0	4 298	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 394 245 215,0000	0	0	8 065 677,0000	0	0	2 537 769,0000	0	0	2 399 773 123,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	56,0000
Пассив
98040	0	0	2 391 062 259,0000	0	0	1 849 555,0000	0	0	1 339 255,0000	0	0	2 390 551 959,0000
98050	0	0	3 182 965,0000	0	0	688 216,0000	0	0	6 726 422,0000	0	0	9 221 171,0000
98055	0	0	60,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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