Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 742	32 864	267 606	2 625 037	166 146	2 791 183	2 613 570	164 396	2 777 966	246 209	34 614	280 823
20207	7 166	4 411	11 577	63 742	4 750	68 492	60 831	5 391	66 222	10 077	3 770	13 847
20208	183 528	0	183 528	1 237 369	0	1 237 369	1 251 742	0	1 251 742	169 155	0	169 155
20209	0	0	0	677 796	8 302	686 098	677 796	8 302	686 098	0	0	0
30102	2 121 452	0	2 121 452	36 711 651	0	36 711 651	35 336 625	0	35 336 625	3 496 478	0	3 496 478
30110	22 358	35 389	57 747	5 093 613	6 960 243	12 053 856	5 103 383	6 939 499	12 042 882	12 588	56 133	68 721
30114	0	148 775	148 775	0	10 128 659	10 128 659	0	10 271 403	10 271 403	0	6 031	6 031
30202	102 301	0	102 301	7 922	0	7 922	0	0	0	110 223	0	110 223
30204	14 274	0	14 274	0	0	0	3 342	0	3 342	10 932	0	10 932
30210	26 000	0	26 000	340 086	0	340 086	361 086	0	361 086	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	260 000	101 086	361 086	260 000	101 086	361 086	0	0	0
30233	4 317	0	4 317	140 313	0	140 313	142 617	0	142 617	2 013	0	2 013
30302	1 706 509	360 878	2 067 387	41 105 438	15 836 128	56 941 566	40 730 025	15 328 682	56 058 707	2 081 922	868 324	2 950 246
30306	3 047 234	472 343	3 519 577	53 034	9 213	62 247	0	143 841	143 841	3 100 268	337 715	3 437 983
30402	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
30602	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32004	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 753 519	2 753 519	0	2 494 063	2 494 063	0	259 456	259 456
32103	0	0	0	0	570 935	570 935	0	570 935	570 935	0	0	0
32201	0	2 374	2 374	0	46	46	0	74	74	0	2 346	2 346
45106	89 445	0	89 445	4 500	0	4 500	52	0	52	93 893	0	93 893
45107	9 002	55 785	64 787	0	1 088	1 088	184	1 748	1 932	8 818	55 125	63 943
45108	96 793	0	96 793	0	0	0	1 958	0	1 958	94 835	0	94 835
45201	1 750	0	1 750	18 529	0	18 529	16 096	0	16 096	4 183	0	4 183
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	114 000	0	114 000	430	0	430	93 000	0	93 000	21 430	0	21 430
45205	5 440	0	5 440	152 600	0	152 600	0	0	0	158 040	0	158 040
45206	2 044 517	0	2 044 517	447 200	0	447 200	115 210	0	115 210	2 376 507	0	2 376 507
45207	1 484 582	164 749	1 649 331	1 000	3 213	4 213	79 736	127 142	206 878	1 405 846	40 820	1 446 666
45208	170 823	58 159	228 982	0	1 134	1 134	37 067	1 823	38 890	133 756	57 470	191 226
45306	4 050	0	4 050	0	0	0	190	0	190	3 860	0	3 860
45307	7 379	0	7 379	0	0	0	514	0	514	6 865	0	6 865
45308	9 663	0	9 663	0	0	0	570	0	570	9 093	0	9 093
45401	305	0	305	847	0	847	803	0	803	349	0	349
45403	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45404	1 855	0	1 855	1 765	0	1 765	1 730	0	1 730	1 890	0	1 890
45406	3 377	0	3 377	0	0	0	600	0	600	2 777	0	2 777
45407	45 859	0	45 859	0	0	0	1 642	0	1 642	44 217	0	44 217
45408	16 415	0	16 415	0	0	0	0	0	0	16 415	0	16 415
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	27 467	0	27 467	980	0	980	3 802	0	3 802	24 645	0	24 645
45506	94 310	0	94 310	13 175	0	13 175	14 842	0	14 842	92 643	0	92 643
45507	124 750	13 667	138 417	681	267	948	6 690	607	7 297	118 741	13 327	132 068
45509	7 110	0	7 110	11 677	0	11 677	11 327	0	11 327	7 460	0	7 460
45812	61 254	0	61 254	4 000	0	4 000	9 780	0	9 780	55 474	0	55 474
45814	6 619	0	6 619	203	0	203	0	0	0	6 822	0	6 822
45815	14 501	0	14 501	1 604	0	1 604	615	0	615	15 490	0	15 490
45912	333	0	333	0	0	0	237	0	237	96	0	96
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	347	0	347	493	0	493	226	0	226	614	0	614
47408	0	0	0	7 149 203	989 038	8 138 241	7 149 203	989 038	8 138 241	0	0	0
47417	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47423	5 118	0	5 118	731 291	44 693	775 984	731 265	44 693	775 958	5 144	0	5 144
47427	944	58	1 002	2 376	420	2 796	3 251	233	3 484	69	245	314
50605	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
50606	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
50706	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
51501	0	0	0	40 089	0	40 089	0	0	0	40 089	0	40 089
51502	10 003	0	10 003	0	0	0	10 003	0	10 003	0	0	0
51509	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	5 774	0	5 774	412	0	412	2 527	0	2 527	3 659	0	3 659
60308	94	0	94	1 383	0	1 383	1 224	0	1 224	253	0	253
60310	103	0	103	2 076	0	2 076	1 926	0	1 926	253	0	253
60312	5 814	0	5 814	12 199	0	12 199	13 505	0	13 505	4 508	0	4 508
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	307	0	307	4	0	4	81	0	81	230	0	230
60401	344 074	0	344 074	206	0	206	0	0	0	344 280	0	344 280
60404	1 834	0	1 834	332	0	332	0	0	0	2 166	0	2 166
60701	20 894	0	20 894	1 371	0	1 371	1 428	0	1 428	20 837	0	20 837
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	387	0	387	169	0	169	177	0	177	379	0	379
61008	4 144	0	4 144	1 352	0	1 352	1 381	0	1 381	4 115	0	4 115
61009	748	0	748	388	0	388	484	0	484	652	0	652
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	160 245	0	160 245	160 245	0	160 245	0	0	0
61210	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
61403	10 646	0	10 646	2 127	0	2 127	2 754	0	2 754	10 019	0	10 019
70501	11 469	0	11 469	2 293	0	2 293	0	0	0	13 762	0	13 762
70502	38 059	0	38 059	10 608	0	10 608	48 667	0	48 667	0	0	0
70606	611 208	0	611 208	219 084	0	219 084	71 093	0	71 093	759 199	0	759 199
70607	285	0	285	91	0	91	1	0	1	375	0	375
70608	420 980	0	420 980	139 442	0	139 442	46 969	0	46 969	513 453	0	513 453
Итого по активу (баланс)	13 492 571	1 349 452	14 842 023	101 107 774	37 578 880	138 686 654	98 839 571	37 192 956	136 032 527	15 760 774	1 735 376	17 496 150
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	8 408	0	8 408	16 988	0	16 988
10801	200	0	200	0	0	0	96 859	0	96 859	97 059	0	97 059
30109	405	0	405	415	0	415	52	0	52	42	0	42
30222	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	291	0	291	48 784	12 349	61 133	49 254	12 349	61 603	761	0	761
30301	1 706 509	360 878	2 067 387	40 730 025	15 328 682	56 058 707	41 105 438	15 836 128	56 941 566	2 081 922	868 324	2 950 246
30305	3 047 234	472 343	3 519 577	0	143 841	143 841	53 034	9 213	62 247	3 100 268	337 715	3 437 983
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	111 000	7 089	118 089	93 000	7 089	100 089	0	0	0
31304	140 000	91 957	231 957	158 000	194 241	352 241	43 000	102 284	145 284	25 000	0	25 000
31305	15 000	55 174	70 174	15 000	59 242	74 242	5 000	97 897	102 897	5 000	93 829	98 829
31306	7 400	0	7 400	0	0	0	6 600	0	6 600	14 000	0	14 000
31307	41 900	0	41 900	17 900	0	17 900	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	2 721	0	2 721	916	0	916	922	0	922	2 727	0	2 727
40701	225 449	47	225 496	1 204 455	2 134	1 206 589	1 158 905	2 216	1 161 121	179 899	129	180 028
40702	2 724 790	170 148	2 894 938	69 509 631	10 861 408	80 371 039	70 698 331	11 219 890	81 918 221	3 913 490	528 630	4 442 120
40703	13 965	0	13 965	27 278	0	27 278	31 062	0	31 062	17 749	0	17 749
40802	9 951	0	9 951	132 191	261	132 452	135 656	261	135 917	13 416	0	13 416
40807	16 989	9 132	26 121	1 385 443	1 385 863	2 771 306	1 386 537	1 553 091	2 939 628	18 083	176 360	194 443
40817	693 320	1 260	694 580	1 329 000	2 743	1 331 743	1 474 598	3 372	1 477 970	838 918	1 889	840 807
40820	1 423	0	1 423	2 017	147	2 164	1 659	147	1 806	1 065	0	1 065
40901	0	0	0	0	0	0	30 568	0	30 568	30 568	0	30 568
40905	97	0	97	17 947	0	17 947	17 968	0	17 968	118	0	118
40906	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
40909	7	57	64	1 495	1 893	3 388	1 535	1 862	3 397	47	26	73
40910	0	0	0	363	1 967	2 330	363	1 967	2 330	0	0	0
40911	868	0	868	54 484	0	54 484	54 742	0	54 742	1 126	0	1 126
40912	0	0	0	14 290	15 678	29 968	14 290	15 678	29 968	0	0	0
40913	0	0	0	22 150	17 523	39 673	22 150	17 523	39 673	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42102	201 400	0	201 400	6 262 600	0	6 262 600	6 098 600	0	6 098 600	37 400	0	37 400
42104	189 754	0	189 754	0	0	0	50 876	0	50 876	240 630	0	240 630
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42301	44 690	1 625	46 315	218 513	121 209	339 722	216 985	121 189	338 174	43 162	1 605	44 767
42303	33 386	403	33 789	10 790	159	10 949	15 547	251	15 798	38 143	495	38 638
42304	89 009	1 757	90 766	30 440	269	30 709	21 752	254	22 006	80 321	1 742	82 063
42305	1 834 791	14 080	1 848 871	157 404	719	158 123	231 276	1 579	232 855	1 908 663	14 940	1 923 603
42306	485 311	0	485 311	86 277	0	86 277	92 983	0	92 983	492 017	0	492 017
42307	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
42309	10	0	10	3 535	195	3 730	3 528	195	3 723	3	0	3
42502	0	807	807	0	22 413	22 413	0	21 606	21 606	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	87	0	87	46	0	46	36	0	36	77	0	77
42603	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42604	36	0	36	37	0	37	1	0	1	0	0	0
42605	34 941	110	35 051	140	3	143	423	3	426	35 224	110	35 334
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	23 738	53 738	0	744	744	0	463	463	30 000	23 457	53 457
45115	2 510	0	2 510	28	0	28	0	0	0	2 482	0	2 482
45215	46 378	0	46 378	21 532	0	21 532	18 928	0	18 928	43 774	0	43 774
45315	3 705	0	3 705	255	0	255	0	0	0	3 450	0	3 450
45415	3 365	0	3 365	325	0	325	30	0	30	3 070	0	3 070
45515	10 300	0	10 300	741	0	741	1 816	0	1 816	11 375	0	11 375
45818	66 720	0	66 720	7 392	0	7 392	10 499	0	10 499	69 827	0	69 827
45918	187	0	187	172	0	172	164	0	164	179	0	179
47405	0	0	0	566 630	7 110 491	7 677 121	566 630	7 110 491	7 677 121	0	0	0
47407	0	0	0	303 345	7 848 622	8 151 967	303 345	7 848 622	8 151 967	0	0	0
47409	0	1 120	1 120	0	184	184	0	7 772	7 772	0	8 708	8 708
47411	18 495	140	18 635	5 706	52	5 758	2 475	46	2 521	15 264	134	15 398
47416	3 764	1 594	5 358	35 807	33 978	69 785	41 179	32 384	73 563	9 136	0	9 136
47422	3 747	4 974	8 721	906 514	70 098	976 612	911 560	71 329	982 889	8 793	6 205	14 998
47425	1 454	0	1 454	1 599	0	1 599	787	0	787	642	0	642
47426	1 904	0	1 904	912	0	912	1 012	0	1 012	2 004	0	2 004
50408	344	0	344	3	0	3	0	0	0	341	0	341
50620	285	0	285	1	0	1	91	0	91	375	0	375
51510	5 661	0	5 661	5 000	0	5 000	0	0	0	661	0	661
52301	727	0	727	0	0	0	185	0	185	912	0	912
52302	185	0	185	185	0	185	482	0	482	482	0	482
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 322	0	1 322	6 938	0	6 938	12 747	0	12 747	7 131	0	7 131
60305	0	0	0	9 534	0	9 534	12 369	0	12 369	2 835	0	2 835
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	1 552	0	1 552	2 291	0	2 291	739	0	739	0	0	0
60311	77	0	77	4 931	0	4 931	5 270	0	5 270	416	0	416
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	22	0	22	120	0	120	4 412	0	4 412	4 314	0	4 314
60324	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
60405	150	0	150	0	0	0	90	0	90	240	0	240
60601	108 405	0	108 405	0	0	0	3 216	0	3 216	111 621	0	111 621
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	26	0	26	4	0	4	24	0	24	46	0	46
70302	143 326	0	143 326	143 326	0	143 326	0	0	0	0	0	0
70601	639 930	0	639 930	100 444	0	100 444	266 402	0	266 402	805 888	0	805 888
70603	424 604	0	424 604	46 886	0	46 886	138 971	0	138 971	516 689	0	516 689
Итого по пассиву (баланс)	13 630 679	1 211 344	14 842 023	123 772 862	43 244 405	167 017 267	125 574 035	44 097 359	169 671 394	15 431 852	2 064 298	17 496 150
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	683 780	0	683 780	14 048	0	14 048	130 264	0	130 264	567 564	0	567 564
80601	183 051	0	183 051	14 420	0	14 420	12 000	0	12 000	185 471	0	185 471
80801	14 134	0	14 134	134 404	0	134 404	142 451	0	142 451	6 087	0	6 087
Итого по активу (баланс)	880 965	0	880 965	162 872	0	162 872	284 715	0	284 715	759 122	0	759 122
Пассив
85101	713 200	0	713 200	128 000	0	128 000	2 000	0	2 000	587 200	0	587 200
85201	0	0	0	132 404	0	132 404	132 404	0	132 404	0	0	0
85301	24 869	0	24 869	7 615	0	7 615	2 048	0	2 048	19 302	0	19 302
85401	0	0	0	9 754	0	9 754	9 754	0	9 754	0	0	0
85501	142 896	0	142 896	31	0	31	9 755	0	9 755	152 620	0	152 620
Итого по пассиву (баланс)	880 965	0	880 965	277 804	0	277 804	155 961	0	155 961	759 122	0	759 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	27 349	0	27 349	6 414	0	6 414	7 671	0	7 671	26 092	0	26 092
90902	422 142	0	422 142	10 976	0	10 976	6 466	0	6 466	426 652	0	426 652
90907	13 230	0	13 230	30 568	0	30 568	13 230	0	13 230	30 568	0	30 568
91202	140 699	0	140 699	40 104	0	40 104	5	0	5	180 798	0	180 798
91203	7	0	7	4	22 148	22 152	5	22 148	22 153	6	0	6
91219	0	0	0	0	22 279	22 279	0	22 279	22 279	0	0	0
91412	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
91414	1 889 069	3 586	1 892 655	48 776	70	48 846	377 320	112	377 432	1 560 525	3 544	1 564 069
91417	700	0	700	17 900	0	17 900	6 600	0	6 600	12 000	0	12 000
91418	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91604	7 640	0	7 640	292	0	292	232	0	232	7 700	0	7 700
91704	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91802	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	4 247 878	0	4 247 878	393 273	0	393 273	493 094	0	493 094	4 148 057	0	4 148 057
Итого по активу (баланс)	6 807 783	3 586	6 811 369	548 314	44 497	592 811	904 623	44 539	949 162	6 451 474	3 544	6 455 018
Пассив
91003	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
91211	1 000	0	1 000	0	0	0	33	0	33	1 033	0	1 033
91311	150 065	0	150 065	0	0	0	128 000	0	128 000	278 065	0	278 065
91312	3 911 499	0	3 911 499	315 040	0	315 040	165 246	0	165 246	3 761 705	0	3 761 705
91316	4 450	0	4 450	54 500	0	54 500	60 000	0	60 000	9 950	0	9 950
91317	114 243	0	114 243	118 046	0	118 046	34 339	0	34 339	30 536	0	30 536
91507	66 378	0	66 378	927	0	927	1 074	0	1 074	66 525	0	66 525
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	2 563 491	0	2 563 491	432 219	0	432 219	175 689	0	175 689	2 306 961	0	2 306 961
Итого по пассиву (баланс)	6 811 369	0	6 811 369	925 312	0	925 312	568 961	0	568 961	6 455 018	0	6 455 018
Г. Срочные сделки
Актив
93001	132 904	123 583	256 487	248 640	611 672	860 312	381 544	406 853	788 397	0	328 402	328 402
93801	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 904	123 583	256 487	250 908	611 672	862 580	383 812	406 853	790 665	0	328 402	328 402
Пассив
96001	0	255 459	255 459	0	789 161	789 161	327 460	533 702	861 162	327 460	0	327 460
96801	1 028	0	1 028	1 972	0	1 972	1 886	0	1 886	942	0	942
Итого по пассиву (баланс)	1 028	255 459	256 487	1 972	789 161	791 133	329 346	533 702	863 048	328 402	0	328 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 974 920 740,0000	0	0	419 326 719,0000	0	0	2 244,0000	0	0	2 394 245 215,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 974 920 829,0000	0	0	419 326 723,0000	0	0	2 254,0000	0	0	2 394 245 298,0000
Пассив
98040	0	0	1 971 737 784,0000	0	0	134 050,0000	0	0	419 458 525,0000	0	0	2 391 062 259,0000
98050	0	0	3 182 964,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3 182 965,0000
98055	0	0	67,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 974 920 829,0000	0	0	134 060,0000	0	0	419 458 529,0000	0	0	2 394 245 298,0000

Страница была полезной?