Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 843	0	144 843	0	0	0	0	0	0	144 843	0	144 843
20202	383 052	331 807	714 859	1 678 371	342 379	2 020 750	1 713 209	336 879	2 050 088	348 214	337 307	685 521
20208	254 177	0	254 177	1 021 246	0	1 021 246	1 011 497	0	1 011 497	263 926	0	263 926
20209	0	0	0	615 910	196	616 106	615 910	196	616 106	0	0	0
30102	1 701 801	0	1 701 801	242 622 918	0	242 622 918	243 219 316	0	243 219 316	1 105 403	0	1 105 403
30110	70 969	84 856	155 825	935 129	7 751 958	8 687 087	961 618	7 499 941	8 461 559	44 480	336 873	381 353
30114	0	20 938	20 938	0	3 312 243	3 312 243	0	3 289 428	3 289 428	0	43 753	43 753
30202	315 008	0	315 008	0	0	0	41 082	0	41 082	273 926	0	273 926
30210	0	0	0	81 068	0	81 068	81 068	0	81 068	0	0	0
30221	0	0	0	0	13 965	13 965	0	13 965	13 965	0	0	0
30233	4 756	74	4 830	3 146 146	53 206	3 199 352	3 141 683	53 277	3 194 960	9 219	3	9 222
30302	3 077 840	105 598	3 183 438	1 710 232	54 757	1 764 989	1 667 935	40 686	1 708 621	3 120 137	119 669	3 239 806
30306	1 569 791	16 328	1 586 119	45 224	3 617	48 841	61 935	3 140	65 075	1 553 080	16 805	1 569 885
304.1	20 361	620	20 981	4 276 824	691 429	4 968 253	4 269 533	691 376	4 960 909	27 652	673	28 325
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	36 278 180	0	36 278 180	34 511 840	0	34 511 840	1 766 340	0	1 766 340
32002	0	0	0	135 600 000	0	135 600 000	135 600 000	0	135 600 000	0	0	0
32003	24 300 000	0	24 300 000	69 000 000	963 564	69 963 564	75 300 000	963 564	76 263 564	18 000 000	0	18 000 000
32004	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32201	0	50 429	50 429	0	3 202	3 202	0	20 136	20 136	0	33 495	33 495
32202	0	0	0	222 496	0	222 496	222 496	0	222 496	0	0	0
32203	2 499	0	2 499	78 499	0	78 499	80 998	0	80 998	0	0	0
44605	95 991	0	95 991	0	0	0	0	0	0	95 991	0	95 991
44606	736 808	0	736 808	93 177	0	93 177	95 781	0	95 781	734 204	0	734 204
44607	755 396	0	755 396	0	0	0	8 500	0	8 500	746 896	0	746 896
44608	11 232 445	0	11 232 445	0	0	0	1 498 346	0	1 498 346	9 734 099	0	9 734 099
44616	131 924	0	131 924	0	0	0	3 147	0	3 147	128 777	0	128 777
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45205	305 277	0	305 277	0	0	0	107 277	0	107 277	198 000	0	198 000
45206	2 508 619	0	2 508 619	0	0	0	1 892 723	0	1 892 723	615 896	0	615 896
45207	2 279 483	0	2 279 483	2 037 273	0	2 037 273	146 908	0	146 908	4 169 848	0	4 169 848
45208	5 858 729	0	5 858 729	1 669 469	0	1 669 469	12 500	0	12 500	7 515 698	0	7 515 698
45216	17 250	0	17 250	3 147	0	3 147	0	0	0	20 397	0	20 397
45504	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45505	4 235	0	4 235	750	0	750	833	0	833	4 152	0	4 152
45506	87 068	0	87 068	3 366	0	3 366	7 955	0	7 955	82 479	0	82 479
45507	142 584	0	142 584	13 739	0	13 739	3 649	0	3 649	152 674	0	152 674
45509	12 263	0	12 263	2 932	0	2 932	4 267	0	4 267	10 928	0	10 928
45523	5 233	0	5 233	1 359	0	1 359	17	0	17	6 575	0	6 575
45806	92 184	0	92 184	11	0	11	9	0	9	92 186	0	92 186
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
45810	58	0	58	8	0	8	0	0	0	66	0	66
45811	924 764	0	924 764	1	0	1	0	0	0	924 765	0	924 765
45812	53 286 074	94 882	53 380 956	102 392	10 842	113 234	171 159	4 953	176 112	53 217 307	100 771	53 318 078
45813	269	0	269	4	0	4	6	0	6	267	0	267
45814	33 151	0	33 151	321	0	321	33	0	33	33 439	0	33 439
45815	673 841	11 945	685 786	342	1 202	1 544	221	452	673	673 962	12 695	686 657
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45906	14 674	0	14 674	2 675	0	2 675	1 664	0	1 664	15 685	0	15 685
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	9 015 078	13 335	9 028 413	13 293	1 523	14 816	0	696	696	9 028 371	14 162	9 042 533
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	397 300	3 202	400 502	2 995	322	3 317	54	121	175	400 241	3 403	403 644
474.1	0	228 339	228 339	75 824 736	91 228 478	167 053 214	75 824 736	91 121 087	166 945 823	0	335 730	335 730
47417	0	0	0	610 943	0	610 943	610 943	0	610 943	0	0	0
47421	11 968	0	11 968	437 422	0	437 422	395 759	0	395 759	53 631	0	53 631
47423	345	0	345	1 731	1	1 732	1 779	0	1 779	297	1	298
47427	461 038	67	461 105	193 351	39	193 390	112 811	3	112 814	541 578	103	541 681
47431	0	189 108	189 108	0	19 032	19 032	0	7 167	7 167	0	200 973	200 973
47465	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
47502	124 269	2 579	126 848	0	260	260	1 872	98	1 970	122 397	2 741	125 138
50104	0	455 402	455 402	0	53 032	53 032	0	24 293	24 293	0	484 141	484 141
50106	2 568 128	0	2 568 128	16 158	0	16 158	98 861	0	98 861	2 485 425	0	2 485 425
50107	8 841 302	71 291	8 912 593	60 250	737 051	797 301	454 212	29 001	483 213	8 447 340	779 341	9 226 681
50110	519 535	3 478 422	3 997 957	3 298	1 390 118	1 393 416	98	161 593	161 691	522 735	4 706 947	5 229 682
50116	2 017 308	0	2 017 308	10 286	0	10 286	0	0	0	2 027 594	0	2 027 594
50121	349 842	0	349 842	57 429	0	57 429	113 119	0	113 119	294 152	0	294 152
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	82	0	82	9	0	9	91	0	91	0	0	0
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	459	0	459	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	459	0	459
60306	26	0	26	141	0	141	0	0	0	167	0	167
60308	161	793	954	313	89	402	372	39	411	102	843	945
60310	1 099	0	1 099	2 121	0	2 121	2 420	0	2 420	800	0	800
60312	786 721	221	786 942	172 100	21	172 121	163 555	125	163 680	795 266	117	795 383
60314	106	938	1 044	0	1 118	1 118	13	12	25	93	2 044	2 137
60323	188 122	0	188 122	3 988	0	3 988	4 775	0	4 775	187 335	0	187 335
60336	716	0	716	807	0	807	806	0	806	717	0	717
60401	879 582	0	879 582	109	0	109	2 012	0	2 012	877 679	0	877 679
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	210	0	210	109	0	109	109	0	109	210	0	210
60804	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
60901	147 518	0	147 518	0	0	0	1 036	0	1 036	146 482	0	146 482
60906	12 210	0	12 210	0	0	0	0	0	0	12 210	0	12 210
61002	649	0	649	0	0	0	369	0	369	280	0	280
61008	2 192	0	2 192	1 271	0	1 271	1 985	0	1 985	1 478	0	1 478
61009	4 227	0	4 227	1 313	0	1 313	2 397	0	2 397	3 143	0	3 143
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
61210	0	0	0	484 650	0	484 650	484 650	0	484 650	0	0	0
62001	1 504 193	0	1 504 193	146 922	0	146 922	0	0	0	1 651 115	0	1 651 115
70606	943 589	0	943 589	1 359 255	0	1 359 255	0	0	0	2 302 844	0	2 302 844
70607	92 685	0	92 685	94 426	0	94 426	55 595	0	55 595	131 516	0	131 516
70608	336 852	0	336 852	606 958	0	606 958	0	0	0	943 810	0	943 810
70611	21 047	0	21 047	19 067	0	19 067	0	0	0	40 114	0	40 114
Итого по активу (баланс)	140 660 100	5 161 174	145 821 274	595 877 186	106 633 644	702 510 830	599 298 081	104 262 228	703 560 309	137 239 205	7 532 590	144 771 795
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	724 217	0	724 217	0	0	0	0	0	0	724 217	0	724 217
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 320 108	0	3 320 108	0	0	0	0	0	0	3 320 108	0	3 320 108
30126	868	0	868	33	0	33	88	0	88	923	0	923
30220	0	0	0	0	21 979	21 979	0	21 979	21 979	0	0	0
30226	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
30232	93 403	0	93 403	3 579 532	9 473	3 589 005	3 557 245	9 657	3 566 902	71 116	184	71 300
30301	3 077 840	105 598	3 183 438	1 667 935	40 686	1 708 621	1 710 232	54 757	1 764 989	3 120 137	119 669	3 239 806
30305	1 569 791	16 328	1 586 119	61 935	3 140	65 075	45 224	3 617	48 841	1 553 080	16 805	1 569 885
40116	0	0	0	3 103	0	3 103	3 104	0	3 104	1	0	1
40204	56 090	37	56 127	485 303	89	485 392	474 733	52	474 785	45 520	0	45 520
40302	1 674	0	1 674	149	0	149	10 551	0	10 551	12 076	0	12 076
405	11 653 572	999 675	12 653 247	3 949 902	1 907 859	5 857 761	3 640 675	2 050 994	5 691 669	11 344 345	1 142 810	12 487 155
406	8 717	4 204	12 921	130 200	6 463	136 663	126 753	9 559	136 312	5 270	7 300	12 570
407	9 276 770	1 910 770	11 187 540	8 466 253	2 489 069	10 955 322	4 980 336	2 723 951	7 704 287	5 790 853	2 145 652	7 936 505
408.1	27 954	2 661	30 615	107 156	62 094	169 250	102 255	61 871	164 126	23 053	2 438	25 491
40807	0	67	67	0	5	5	0	7	7	0	69	69
40817	1 344 929	62 408	1 407 337	1 173 301	42 366	1 215 667	1 235 102	43 235	1 278 337	1 406 730	63 277	1 470 007
40820	167 462	4 313	171 775	322 979	6 133	329 112	350 796	6 156	356 952	195 279	4 336	199 615
40821	962	0	962	97 777	0	97 777	97 586	0	97 586	771	0	771
40905	70	0	70	2 364	96	2 460	2 366	96	2 462	72	0	72
40909	0	0	0	2 841	4 106	6 947	2 841	4 106	6 947	0	0	0
40910	0	0	0	1 413	704	2 117	1 413	704	2 117	0	0	0
40911	632	0	632	75 793	0	75 793	75 975	0	75 975	814	0	814
40912	0	0	0	3 840	2 416	6 256	3 840	2 416	6 256	0	0	0
40913	0	0	0	1 625	1 663	3 288	1 625	1 663	3 288	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	28 316	11 660	39 976	22 447	1 874	24 321	32 043	1 823	33 866	37 912	11 609	49 521
42304	297 234	18 833	316 067	54 119	5 556	59 675	71 737	4 336	76 073	314 852	17 613	332 465
42305	6 261 841	214 845	6 476 686	333 309	30 673	363 982	496 643	52 138	548 781	6 425 175	236 310	6 661 485
42306	15 941	132	16 073	111	75	186	53	13	66	15 883	70	15 953
42309	894	879	1 773	0	39	39	0	94	94	894	934	1 828
42314	240 810	0	240 810	52 329	0	52 329	59 339	0	59 339	247 820	0	247 820
42601	1 390	410	1 800	4 043	24	4 067	4 116	42	4 158	1 463	428	1 891
42604	16 798	1 553	18 351	3 883	1 501	5 384	3 823	515	4 338	16 738	567	17 305
42605	224 007	17 015	241 022	28 226	4 824	33 050	20 581	6 708	27 289	216 362	18 899	235 261
42606	1 457	0	1 457	0	0	0	5	0	5	1 462	0	1 462
42609	9	108	117	0	4	4	0	11	11	9	115	124
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	535 023	0	535 023	18 354	0	18 354	587	0	587	517 256	0	517 256
44617	45 210	0	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0	45 210
44915	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
44917	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
45215	438 466	0	438 466	87 875	0	87 875	17 354	0	17 354	367 945	0	367 945
45217	61 178	0	61 178	0	0	0	0	0	0	61 178	0	61 178
45515	12 506	0	12 506	784	0	784	2 428	0	2 428	14 150	0	14 150
45524	9 987	0	9 987	17	0	17	11	0	11	9 981	0	9 981
45818	12 935 209	0	12 935 209	1 927	0	1 927	464	0	464	12 933 746	0	12 933 746
45821	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45918	7 973 773	0	7 973 773	406	0	406	15 769	0	15 769	7 989 136	0	7 989 136
45921	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	301 758	690 913	992 671	301 758	690 913	992 671	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 185 236	2 185 236	0	2 185 236	2 185 236	0	0	0
47407	0	0	0	71 020 367	87 664 405	158 684 772	71 020 367	87 664 405	158 684 772	0	0	0
47411	128 423	698	129 121	15 508	117	15 625	39 569	276	39 845	152 484	857	153 341
47416	140	1 041	1 181	45 503 700	12 332	45 516 032	45 503 746	11 304	45 515 050	186	13	199
47422	880	0	880	145 080	0	145 080	145 753	0	145 753	1 553	0	1 553
47424	69	0	69	331 280	0	331 280	331 681	0	331 681	470	0	470
47425	397 167	0	397 167	4 913	0	4 913	10 428	0	10 428	402 682	0	402 682
47426	36 430	92	36 522	88 904	1 661	90 565	122 057	1 744	123 801	69 583	175	69 758
47466	15 624	0	15 624	0	0	0	0	0	0	15 624	0	15 624
47501	117 558	2 769	120 327	3 666	354	4 020	0	274	274	113 892	2 689	116 581
50120	2 882	0	2 882	5 523	0	5 523	31 572	0	31 572	28 931	0	28 931
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	53 954	0	53 954	29 448	0	29 448	26 361	0	26 361	50 867	0	50 867
60305	30 570	0	30 570	63 172	0	63 172	61 210	0	61 210	28 608	0	28 608
60309	793	0	793	42	0	42	276	0	276	1 027	0	1 027
60311	9 539	0	9 539	19 461	0	19 461	16 843	0	16 843	6 921	0	6 921
60313	0	45	45	0	1	1	0	3	3	0	47	47
60322	2 988	0	2 988	106 996	0	106 996	106 392	0	106 392	2 384	0	2 384
60324	187 541	0	187 541	890	0	890	204	0	204	186 855	0	186 855
60335	26 146	0	26 146	18 365	0	18 365	16 490	0	16 490	24 271	0	24 271
60414	157 848	0	157 848	1 999	0	1 999	2 556	0	2 556	158 405	0	158 405
60805	1 411	0	1 411	0	0	0	1 319	0	1 319	2 730	0	2 730
60806	61 432	0	61 432	1 295	0	1 295	292	0	292	60 429	0	60 429
60903	49 302	0	49 302	1 037	0	1 037	1 057	0	1 057	49 322	0	49 322
61501	264 708	0	264 708	104 529	0	104 529	0	0	0	160 179	0	160 179
61701	288 339	0	288 339	0	0	0	0	0	0	288 339	0	288 339
62002	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
70601	1 007 483	0	1 007 483	3	0	3	1 555 154	0	1 555 154	2 562 634	0	2 562 634
70602	60 057	0	60 057	113 589	0	113 589	72 554	0	72 554	19 022	0	19 022
70603	361 423	0	361 423	0	0	0	823 253	0	823 253	1 184 676	0	1 184 676
70801	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182
Итого по пассиву (баланс)	142 445 133	3 376 141	145 821 274	138 811 089	95 197 930	234 009 019	137 344 885	95 614 655	232 959 540	140 978 929	3 792 866	144 771 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	15 758 975	15 758 975	0	1 586 000	1 586 000	0	597 250	597 250	0	16 747 725	16 747 725
90901	547 589	0	547 589	89 944	0	89 944	7 151	0	7 151	630 382	0	630 382
90902	3 331 200	0	3 331 200	1 317 739	0	1 317 739	157 556	0	157 556	4 491 383	0	4 491 383
91101	0	247	247	0	25	25	0	10	10	0	262	262
91202	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	11 291 181	0	11 291 181	505 152	0	505 152	0	0	0	11 796 333	0	11 796 333
91412	31 996 612	0	31 996 612	7 885 125	0	7 885 125	0	0	0	39 881 737	0	39 881 737
91414	52 493 044	833 694	53 326 738	1 418 445	85 043	1 503 488	325	32 792	33 117	53 911 164	885 945	54 797 109
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	94 328	0	94 328	0	0	0	51 535	0	51 535	42 793	0	42 793
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 325	0	715 325	0	0	0	0	0	0	715 325	0	715 325
91803	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
99998	22 479 926	0	22 479 926	490 701	0	490 701	602 831	0	602 831	22 367 796	0	22 367 796
Итого по активу (баланс)	123 062 079	16 592 916	139 654 995	11 707 111	1 671 068	13 378 179	819 404	630 052	1 449 456	133 949 786	17 633 932	151 583 718
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 682 706	0	10 682 706	146 908	0	146 908	61 261	0	61 261	10 597 059	0	10 597 059
91314	2 868	0	2 868	313 242	0	313 242	310 374	0	310 374	0	0	0
91315	2 098 791	189 108	2 287 899	500	7 167	7 667	0	19 032	19 032	2 098 291	200 973	2 299 264
91317	8 429 102	0	8 429 102	135 012	0	135 012	100 034	0	100 034	8 394 124	0	8 394 124
91318	627 737	0	627 737	0	0	0	0	0	0	627 737	0	627 737
91507	19 326	0	19 326	2	0	2	0	0	0	19 324	0	19 324
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	117 175 069	0	117 175 069	756 283	0	756 283	12 797 136	0	12 797 136	129 215 922	0	129 215 922
Итого по пассиву (баланс)	139 465 887	189 108	139 654 995	1 351 947	7 167	1 359 114	13 268 805	19 032	13 287 837	151 382 745	200 973	151 583 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 832 755	618 696	2 451 451	69 602 420	10 249 077	79 851 497	67 667 476	10 832 611	78 500 087	3 767 699	35 162	3 802 861
94101	0	660 175	660 175	747	946 747	947 494	747	1 606 922	1 607 669	0	0	0
99996	3 100 048	0	3 100 048	81 049 983	0	81 049 983	80 312 395	0	80 312 395	3 837 636	0	3 837 636
Итого по активу (баланс)	4 932 803	1 278 871	6 211 674	150 653 150	11 195 824	161 848 974	147 980 618	12 439 533	160 420 151	7 605 335	35 162	7 640 497
Пассив
96901	7 420	3 089 152	3 096 572	3 508 523	76 755 228	80 263 751	3 536 189	77 468 623	81 004 812	35 086	3 802 547	3 837 633
97101	3 476	0	3 476	48 644	0	48 644	45 171	0	45 171	3	0	3
99997	3 111 626	0	3 111 626	80 107 756	0	80 107 756	80 798 991	0	80 798 991	3 802 861	0	3 802 861
Итого по пассиву (баланс)	3 122 522	3 089 152	6 211 674	83 664 923	76 755 228	160 420 151	84 380 351	77 468 623	161 848 974	3 837 950	3 802 547	7 640 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?