Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 247	271 888	656 135	3 726 816	508 466	4 235 282	3 689 718	533 702	4 223 420	421 345	246 652	667 997
20207	507	205	712	45 386	54 610	99 996	44 976	54 600	99 576	917	215	1 132
20208	551 638	138	551 776	1 676 453	566	1 677 019	1 738 374	564	1 738 938	489 717	140	489 857
20209	2 428	1 534	3 962	790 149	171 121	961 270	791 459	171 312	962 771	1 118	1 343	2 461
30102	1 064 655	0	1 064 655	55 961 767	0	55 961 767	49 177 958	0	49 177 958	7 848 464	0	7 848 464
30110	39 921	84 353	124 274	1 989 873	89 112	2 078 985	2 000 751	60 532	2 061 283	29 043	112 933	141 976
30114	0	5 188 816	5 188 816	0	12 883 190	12 883 190	0	17 474 856	17 474 856	0	597 150	597 150
30202	620 316	0	620 316	51 339	0	51 339	0	0	0	671 655	0	671 655
30204	671 031	0	671 031	24 347	0	24 347	0	0	0	695 378	0	695 378
30213	1 310	3 561	4 871	6 258	6 256	12 514	5 501	6 197	11 698	2 067	3 620	5 687
30221	100 001	0	100 001	217 304	48 256	265 560	317 305	48 256	365 561	0	0	0
30233	18 449	1 221	19 670	5 400 163	77 475	5 477 638	5 408 845	78 576	5 487 421	9 767	120	9 887
30302	123 000	93 835	216 835	6 120 680	862 854	6 983 534	6 120 934	819 301	6 940 235	122 746	137 388	260 134
30306	4 922 812	1 393 994	6 316 806	1 487 377	136 259	1 623 636	1 520 205	201 936	1 722 141	4 889 984	1 328 317	6 218 301
30402	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
30602	110 125	0	110 125	614 206	0	614 206	275 772	0	275 772	448 559	0	448 559
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32003	440 000	0	440 000	2 365 000	0	2 365 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0
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32106	0	200 766	200 766	0	1 161 682	1 161 682	0	127 434	127 434	0	1 235 014	1 235 014
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44608	0	31 023	31 023	0	2 020	2 020	0	1 381	1 381	0	31 662	31 662
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45107	561 901	415 471	977 372	400	26 808	27 208	332 280	18 811	351 091	230 021	423 468	653 489
45108	319 959	8 054	328 013	0	140	140	370	1 147	1 517	319 589	7 047	326 636
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45206	7 112 430	407 114	7 519 544	818 792	77 434	896 226	559 589	17 213	576 802	7 371 633	467 335	7 838 968
45207	8 078 453	746 084	8 824 537	903 879	45 037	948 916	625 739	33 373	659 112	8 356 593	757 748	9 114 341
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45815	88 947	68 734	157 681	1 318	31 071	32 389	28	3 059	3 087	90 237	96 746	186 983
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45915	1 060	28	1 088	51	1 688	1 739	43	2	45	1 068	1 714	2 782
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47427	358 560	237 541	596 101	113 137	44 939	158 076	81 531	23 145	104 676	390 166	259 335	649 501
47801	13 702	0	13 702	0	0	0	1 566	0	1 566	12 136	0	12 136
47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	2 428 539	0	2 428 539	14 941	0	14 941	3 266	0	3 266	2 440 214	0	2 440 214
50121	13 003	0	13 003	151	0	151	5 425	0	5 425	7 729	0	7 729
51401	0	0	0	335 906	0	335 906	335 906	0	335 906	0	0	0
51403	137 847	0	137 847	42 502	0	42 502	80 986	0	80 986	99 363	0	99 363
51405	775 612	0	775 612	395 610	0	395 610	565 929	0	565 929	605 293	0	605 293
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60314	0	894	894	0	354	354	0	586	586	0	662	662
60323	1 086	0	1 086	3 048	0	3 048	1 553	0	1 553	2 581	0	2 581
60401	2 110 160	0	2 110 160	477	0	477	2 307	0	2 307	2 108 330	0	2 108 330
60404	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
60701	29 384	0	29 384	3 042	0	3 042	480	0	480	31 946	0	31 946
60702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	434	0	434	163	0	163	164	0	164	433	0	433
61008	2 344	0	2 344	1 614	0	1 614	1 275	0	1 275	2 683	0	2 683
61009	2 638	0	2 638	470	0	470	517	0	517	2 591	0	2 591
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61403	60 377	2 259	62 636	869	390	1 259	2 806	246	3 052	58 440	2 403	60 843
70606	4 462 487	0	4 462 487	1 159 538	0	1 159 538	2 271	0	2 271	5 619 754	0	5 619 754
70607	7 243	0	7 243	3 101	0	3 101	135	0	135	10 209	0	10 209
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70610	2 425	0	2 425	14	0	14	0	0	0	2 439	0	2 439
70611	83 682	0	83 682	20 911	0	20 911	0	0	0	104 593	0	104 593
Пассив
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70602	13 137	0	13 137	5 616	0	5 616	151	0	151	7 672	0	7 672
70603	6 166 056	0	6 166 056	0	0	0	1 625 091	0	1 625 091	7 791 147	0	7 791 147
70605	49	0	49	0	0	0	581	0	581	630	0	630
70801	541 819	0	541 819	0	0	0	0	0	0	541 819	0	541 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	214 770	0	214 770	214 770	0	214 770	0	0	0
90803	492 898	6 880 363	7 373 261	85 608	447 889	533 497	192 296	306 215	498 511	386 210	7 022 037	7 408 247
90901	1 137 666	0	1 137 666	420 604	0	420 604	954 834	0	954 834	603 436	0	603 436
90902	812 300	0	812 300	457 875	0	457 875	374 229	0	374 229	895 946	0	895 946
91102	0	108	108	0	7	7	0	5	5	0	110	110
91202	18	0	18	8	0	8	12	0	12	14	0	14
91203	9	0	9	10	0	10	8	0	8	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
91412	698 908	0	698 908	0	0	0	0	0	0	698 908	0	698 908
91414	27 102 084	6 936 928	34 039 012	3 491 591	669 553	4 161 144	2 880 540	1 081 463	3 962 003	27 713 135	6 525 018	34 238 153
91416	400 000	0	400 000	0	0	0	40 000	0	40 000	360 000	0	360 000
91418	19 791	0	19 791	0	0	0	1 566	0	1 566	18 225	0	18 225
91501	48 540	0	48 540	0	0	0	14	0	14	48 526	0	48 526
91502	835	0	835	99	0	99	0	0	0	934	0	934
91604	110 918	53 657	164 575	6 397	7 976	14 373	3 835	2 375	6 210	113 480	59 258	172 738
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	7 947	8	7 955	0	0	0	0	0	0	7 947	8	7 955
91803	241	0	241	3	0	3	0	0	0	244	0	244
99998	34 992 562	0	34 992 562	5 722 657	0	5 722 657	5 964 211	0	5 964 211	34 751 008	0	34 751 008
Пассив
91003	0	0	0	51 339	0	51 339	51 339	0	51 339	0	0	0
91004	0	0	0	24 347	0	24 347	24 347	0	24 347	0	0	0
91311	509 483	334 839	844 322	221 326	14 902	236 228	85 553	21 797	107 350	373 710	341 734	715 444
91312	21 774 817	50 770	21 825 587	808 131	2 260	810 391	555 490	3 305	558 795	21 522 176	51 815	21 573 991
91315	7 905 923	934 264	8 840 187	123 999	152 363	276 362	1 903 894	89 796	1 993 690	9 685 818	871 697	10 557 515
91316	160 309	65 945	226 254	369 144	29 808	398 952	413 231	37 017	450 248	204 396	73 154	277 550
91317	2 799 021	384 657	3 183 678	3 846 900	319 679	4 166 579	2 506 530	30 358	2 536 888	1 458 651	95 336	1 553 987
91507	72 001	0	72 001	13	0	13	0	0	0	71 988	0	71 988
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	45 305 395	0	45 305 395	5 662 504	0	5 662 504	5 112 733	0	5 112 733	44 755 624	0	44 755 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 136	4 709 904	4 743 040	59 591	106 881 068	106 940 659	87 126	100 103 302	100 190 428	5 601	11 487 670	11 493 271
93301	0	0	0	0	84 819	84 819	0	84 819	84 819	0	0	0
93302	0	82 507	82 507	0	84 782	84 782	0	83 083	83 083	0	84 206	84 206
93303	0	0	0	0	87 300	87 300	0	87 300	87 300	0	0	0
93801	244 732	0	244 732	232 984	0	232 984	343 301	0	343 301	134 415	0	134 415
Пассив
96001	4 711 131	33 312	4 744 443	99 460 834	152 288	99 613 122	106 238 628	124 590	106 363 218	11 488 925	5 614	11 494 539
96301	0	0	0	84 819	0	84 819	84 819	0	84 819	0	0	0
96302	84 819	0	84 819	84 819	0	84 819	83 230	0	83 230	83 230	0	83 230
96303	0	0	0	83 231	0	83 231	83 231	0	83 231	0	0	0
96801	241 017	0	241 017	349 411	0	349 411	242 517	0	242 517	134 123	0	134 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	14,0000	0	0	34,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	2 482 635,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	2 482 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 967 443,0000	0	0	53,0000	0	0	39,0000	0	0	1 967 429,0000
98070	0	0	515 241,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	515 235,0000

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