Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	17 410	15 626	33 036	747 891	478 609	1 226 500	754 501	483 701	1 238 202	10 800	10 534	21 334
20208	22 698	0	22 698	94 034	0	94 034	97 583	0	97 583	19 149	0	19 149
20209	19 492	0	19 492	841 053	0	841 053	841 991	0	841 991	18 554	0	18 554
30102	67 751	0	67 751	3 061 572	0	3 061 572	3 107 558	0	3 107 558	21 765	0	21 765
30110	10 737	118 595	129 332	217 208	48 137	265 345	216 642	55 395	272 037	11 303	111 337	122 640
30114	0	66 346	66 346	0	53 681	53 681	0	57 342	57 342	0	62 685	62 685
30202	9 969	0	9 969	0	0	0	0	0	0	9 969	0	9 969
30204	2 730	0	2 730	177	0	177	0	0	0	2 907	0	2 907
30215	0	651	651	0	183	183	0	94	94	0	740	740
30221	0	0	0	171 492	11 415	182 907	171 492	11 415	182 907	0	0	0
30233	1 531	578	2 109	522 872	4 934	527 806	523 060	5 423	528 483	1 343	89	1 432
30424	456	0	456	2 337	0	2 337	2 322	0	2 322	471	0	471
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	31 315	31 315	0	8 816	8 816	0	4 538	4 538	0	35 593	35 593
45201	1 416	0	1 416	2 490	0	2 490	2 529	0	2 529	1 377	0	1 377
45203	138 000	0	138 000	170 000	0	170 000	138 000	0	138 000	170 000	0	170 000
45204	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45205	234 200	0	234 200	0	0	0	0	0	0	234 200	0	234 200
45206	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
45207	2 447 400	0	2 447 400	90 000	0	90 000	92 400	0	92 400	2 445 000	0	2 445 000
45506	6 056	0	6 056	0	0	0	274	0	274	5 782	0	5 782
45507	4 187	0	4 187	0	0	0	32	0	32	4 155	0	4 155
45509	385	0	385	519	0	519	554	0	554	350	0	350
45812	80 874	0	80 874	0	0	0	0	0	0	80 874	0	80 874
47404	0	0	0	40 773	0	40 773	40 773	0	40 773	0	0	0
47408	0	0	0	0	41 989	41 989	0	41 989	41 989	0	0	0
47423	6 391	0	6 391	6 158	14 227	20 385	6 726	14 227	20 953	5 823	0	5 823
47427	13	13	26	17	18	35	19	1	20	11	30	41
47431	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60302	34	0	34	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	34	0	34
60306	0	0	0	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	267	0	267	236	0	236	126	0	126	377	0	377
60312	801 601	0	801 601	4 473	0	4 473	4 888	0	4 888	801 186	0	801 186
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	86	0	86	51	0	51	9	0	9	128	0	128
60401	678 834	0	678 834	530	0	530	189	0	189	679 175	0	679 175
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61008	936	0	936	870	0	870	229	0	229	1 577	0	1 577
61009	180	0	180	20	0	20	9	0	9	191	0	191
61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	11 939	0	11 939	51	0	51	293	0	293	11 697	0	11 697
70606	581 169	0	581 169	47 256	0	47 256	1 747	0	1 747	626 678	0	626 678
70608	189 273	0	189 273	94 512	0	94 512	0	0	0	283 785	0	283 785
70610	51	0	51	10	0	10	0	0	0	61	0	61
70611	447 357	0	447 357	233	0	233	0	0	0	447 590	0	447 590
Итого по активу (баланс)	5 871 820	233 124	6 104 944	6 328 991	662 019	6 991 010	6 248 102	674 135	6 922 237	5 952 709	221 008	6 173 717
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	12	0	12	93 026	0	93 026	93 014	0	93 014	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	11 973	0	11 973	11 973	0	11 973
30222	0	0	0	192	41	233	192	41	233	0	0	0
30223	203	0	203	8 345	0	8 345	8 399	0	8 399	257	0	257
30232	42	59	101	7 253	639	7 892	7 221	641	7 862	10	61	71
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32211	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559
40702	274 235	6 506	280 741	7 475 658	8 100	7 483 758	7 432 357	7 750	7 440 107	230 934	6 156	237 090
40703	2 836	0	2 836	4 170	0	4 170	2 929	0	2 929	1 595	0	1 595
40802	8 751	0	8 751	19 323	0	19 323	17 446	0	17 446	6 874	0	6 874
40807	7 449	0	7 449	6 638	0	6 638	8 474	0	8 474	9 285	0	9 285
40817	226 641	87 371	314 012	169 135	61 757	230 892	191 557	62 898	254 455	249 063	88 512	337 575
40820	6 546	83	6 629	6 548	13	6 561	8 123	23	8 146	8 121	93	8 214
40901	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40906	16 276	0	16 276	383 592	0	383 592	383 279	0	383 279	15 963	0	15 963
40909	0	0	0	118	826	944	118	826	944	0	0	0
40910	0	0	0	34	879	913	34	879	913	0	0	0
40911	0	0	0	22 052	0	22 052	22 052	0	22 052	0	0	0
40912	0	0	0	113	400	513	113	400	513	0	0	0
40913	0	0	0	10	305	315	10	305	315	0	0	0
42301	39 706	1 396	41 102	42 840	37 246	80 086	6 678	79 506	86 184	3 544	43 656	47 200
42303	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
42304	60	0	60	0	0	0	400	0	400	460	0	460
42305	14 859	0	14 859	4 988	0	4 988	3 549	0	3 549	13 420	0	13 420
42306	452 329	133 530	585 859	57 166	93 744	150 910	43 971	31 096	75 067	439 134	70 882	510 016
42309	528	0	528	94	0	94	149	0	149	583	0	583
42601	5	0	5	0	0	0	0	1	1	5	1	6
42609	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45215	35 560	0	35 560	4 641	0	4 641	4 525	0	4 525	35 444	0	35 444
45515	1 894	0	1 894	39	0	39	4	0	4	1 859	0	1 859
45818	80 874	0	80 874	0	0	0	0	0	0	80 874	0	80 874
47403	0	0	0	2 300	37 370	39 670	2 300	37 370	39 670	0	0	0
47407	0	0	0	43 054	0	43 054	43 054	0	43 054	0	0	0
47411	9 382	4 262	13 644	2 119	3 377	5 496	1 705	1 042	2 747	8 968	1 927	10 895
47416	0	0	0	29	0	29	59	0	59	30	0	30
47422	398	8	406	86 764	2 877	89 641	86 764	2 873	89 637	398	4	402
47425	147	0	147	67	0	67	36	0	36	116	0	116
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	4 569	0	4 569	5 306	0	5 306	3 769	0	3 769	3 032	0	3 032
60305	1 804	0	1 804	12 505	0	12 505	12 667	0	12 667	1 966	0	1 966
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	982	0	982	0	0	0	951	0	951	1 933	0	1 933
60311	3 455	0	3 455	556	0	556	736	0	736	3 635	0	3 635
60322	3 753	0	3 753	816	0	816	805	0	805	3 742	0	3 742
60324	40 090	0	40 090	13	0	13	13	0	13	40 090	0	40 090
60601	127 248	0	127 248	188	0	188	895	0	895	127 955	0	127 955
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	372	0	372	0	0	0	88	0	88	460	0	460
61701	2 115	0	2 115	51	0	51	0	0	0	2 064	0	2 064
70601	1 648 737	0	1 648 737	0	0	0	44 234	0	44 234	1 692 971	0	1 692 971
70603	172 914	0	172 914	0	0	0	95 102	0	95 102	268 016	0	268 016
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	67	0	67	0	0	0	51	0	51	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	5 871 729	233 215	6 104 944	8 473 303	247 576	8 720 879	8 563 999	225 653	8 789 652	5 962 425	211 292	6 173 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 508	0	20 508	7 592	0	7 592	8 501	0	8 501	19 599	0	19 599
90902	108 991	0	108 991	71	0	71	3 212	0	3 212	105 850	0	105 850
90907	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	6	0	6	35	0	35	25	0	25	16	0	16
91203	32	0	32	586	0	586	596	0	596	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	430	0	430	1 097	0	1 097	549	0	549	978	0	978
91803	294	0	294	35	0	35	0	0	0	329	0	329
99998	2 717 753	0	2 717 753	177 172	0	177 172	182 538	0	182 538	2 712 387	0	2 712 387
Итого по активу (баланс)	3 393 599	0	3 393 599	186 588	0	186 588	196 322	0	196 322	3 383 865	0	3 383 865
Пассив
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	2 554 389	0	2 554 389	0	0	0	1 104	0	1 104	2 555 493	0	2 555 493
91315	102 422	0	102 422	9 292	0	9 292	2 808	0	2 808	95 938	0	95 938
91317	60 710	0	60 710	173 069	0	173 069	173 083	0	173 083	60 724	0	60 724
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	675 846	0	675 846	13 184	0	13 184	8 816	0	8 816	671 478	0	671 478
Итого по пассиву (баланс)	3 393 599	0	3 393 599	195 722	0	195 722	185 988	0	185 988	3 383 865	0	3 383 865

Страница была полезной?