Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 182	0	2 182	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	25 055	5 635	30 690	866 379	337 607	1 203 986	844 240	341 380	1 185 620	47 194	1 862	49 056
20208	26 732	0	26 732	89 878	0	89 878	94 267	0	94 267	22 343	0	22 343
20209	19 964	0	19 964	1 108 376	8 227	1 116 603	1 108 458	8 227	1 116 685	19 882	0	19 882
30102	60 455	0	60 455	5 356 492	0	5 356 492	5 339 552	0	5 339 552	77 395	0	77 395
30110	15 981	11 206	27 187	212 129	26 073	238 202	200 741	26 680	227 421	27 369	10 599	37 968
30114	0	15 075	15 075	0	55 330	55 330	0	59 119	59 119	0	11 286	11 286
30202	11 251	0	11 251	91	0	91	0	0	0	11 342	0	11 342
30204	1 904	0	1 904	0	0	0	142	0	142	1 762	0	1 762
30215	0	535	535	0	16	16	0	30	30	0	521	521
30221	0	0	0	156 010	6 849	162 859	156 010	6 849	162 859	0	0	0
30233	2 511	194	2 705	502 779	9 030	511 809	504 455	9 185	513 640	835	39	874
30424	466	0	466	2 011	0	2 011	2 013	0	2 013	464	0	464
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	390 000	0	390 000	410 000	0	410 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32008	0	17 849	17 849	0	543	543	0	1 024	1 024	0	17 368	17 368
32201	0	25 697	25 697	0	781	781	0	1 474	1 474	0	25 004	25 004
45201	1 403	0	1 403	1 324	0	1 324	2 727	0	2 727	0	0	0
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45204	412 000	0	412 000	0	0	0	142 000	0	142 000	270 000	0	270 000
45205	0	0	0	142 000	0	142 000	0	0	0	142 000	0	142 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	2 019 800	82 106	2 101 906	0	905	905	2 400	83 011	85 411	2 017 400	0	2 017 400
45505	0	464	464	0	8	8	0	472	472	0	0	0
45506	3 977	0	3 977	0	0	0	224	0	224	3 753	0	3 753
45507	4 308	0	4 308	0	0	0	9	0	9	4 299	0	4 299
45509	522	0	522	735	0	735	741	0	741	516	0	516
45812	196	0	196	0	80 959	80 959	196	1 068	1 264	0	79 891	79 891
47404	0	0	0	59 160	0	59 160	59 160	0	59 160	0	0	0
47408	0	0	0	700 657	60 753	761 410	3 657	60 753	64 410	697 000	0	697 000
47423	5 766	0	5 766	6 347	14 331	20 678	6 182	14 331	20 513	5 931	0	5 931
47427	16	651	667	15	134	149	24	38	62	7	747	754
51503	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
60302	4 010	0	4 010	2 548	0	2 548	2 620	0	2 620	3 938	0	3 938
60306	0	0	0	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	446	0	446	254	0	254	304	0	304	396	0	396
60312	2 206	0	2 206	803 787	0	803 787	4 265	0	4 265	801 728	0	801 728
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	67	0	67	76	0	76	77	0	77	66	0	66
60401	681 272	0	681 272	594	0	594	1 246	0	1 246	680 620	0	680 620
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	1 101	0	1 101	66	0	66	1 167	0	1 167	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
61008	935	0	935	1 028	0	1 028	514	0	514	1 449	0	1 449
61009	173	0	173	258	0	258	45	0	45	386	0	386
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61011	1 765 960	0	1 765 960	0	0	0	1 765 960	0	1 765 960	0	0	0
61209	0	0	0	2 300 042	0	2 300 042	2 300 042	0	2 300 042	0	0	0
61210	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
61403	5 381	0	5 381	38	0	38	229	0	229	5 190	0	5 190
70606	207 416	0	207 416	155 408	0	155 408	0	0	0	362 824	0	362 824
70608	57 674	0	57 674	14 126	0	14 126	0	0	0	71 800	0	71 800
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	0	0	0	440 054	0	440 054	0	0	0	440 054	0	440 054
70616	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
Итого по активу (баланс)	5 632 332	159 412	5 791 744	15 999 871	601 554	16 601 425	15 638 487	613 649	16 252 136	5 993 716	147 317	6 141 033
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	9	0	9	167 735	0	167 735	167 780	0	167 780	54	0	54
30126	27	0	27	70	0	70	43	0	43	0	0	0
30222	0	0	0	238	137	375	238	137	375	0	0	0
30223	315	0	315	6 169	0	6 169	6 088	0	6 088	234	0	234
30232	47	0	47	8 727	790	9 517	8 695	790	9 485	15	0	15
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
40702	255 588	2 800	258 388	10 054 751	4 521	10 059 272	10 044 239	4 731	10 048 970	245 076	3 010	248 086
40703	2 891	0	2 891	2 288	0	2 288	2 129	0	2 129	2 732	0	2 732
40802	9 419	0	9 419	17 391	0	17 391	16 392	0	16 392	8 420	0	8 420
40807	2 234	0	2 234	9 215	7 112	16 327	10 285	7 112	17 397	3 304	0	3 304
40817	253 985	30 103	284 088	191 799	61 211	253 010	206 990	53 299	260 289	269 176	22 191	291 367
40820	5 249	80	5 329	6 605	190	6 795	6 921	221	7 142	5 565	111	5 676
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40905	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
40906	17 345	0	17 345	444 015	0	444 015	444 601	0	444 601	17 931	0	17 931
40909	0	0	0	619	184	803	619	184	803	0	0	0
40910	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
40911	0	0	0	26 857	0	26 857	37 867	0	37 867	11 010	0	11 010
40912	0	0	0	197	704	901	197	704	901	0	0	0
40913	0	0	0	12	122	134	12	122	134	0	0	0
42301	16 001	1 728	17 729	8 515	9 739	18 254	51 469	9 693	61 162	58 955	1 682	60 637
42304	644	0	644	546	0	546	1 156	0	1 156	1 254	0	1 254
42305	5 736	892	6 628	1 145	50	1 195	3 760	26	3 786	8 351	868	9 219
42306	500 522	107 964	608 486	121 437	15 704	137 141	72 960	13 067	86 027	452 045	105 327	557 372
42309	530	0	530	107	0	107	120	0	120	543	0	543
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	142 257	0	142 257	112 460	0	112 460	737	0	737	30 534	0	30 534
45515	1 832	0	1 832	276	0	276	9	0	9	1 565	0	1 565
45818	2	0	2	1 070	0	1 070	80 959	0	80 959	79 891	0	79 891
47403	0	0	0	0	57 096	57 096	0	57 096	57 096	0	0	0
47407	0	0	0	757 890	3 657	761 547	757 890	3 657	761 547	0	0	0
47411	7 020	2 216	9 236	3 715	527	4 242	1 823	392	2 215	5 128	2 081	7 209
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	397	0	397	83 906	8 271	92 177	83 906	8 276	92 182	397	5	402
47425	123	0	123	41	0	41	148	0	148	230	0	230
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60301	7 226	0	7 226	8 498	0	8 498	445 126	0	445 126	443 854	0	443 854
60305	1 392	0	1 392	18 584	0	18 584	18 851	0	18 851	1 659	0	1 659
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	981	0	981	0	0	0	902	0	902	1 883	0	1 883
60311	797 963	0	797 963	2 301 497	0	2 301 497	1 503 899	0	1 503 899	365	0	365
60322	8 718	0	8 718	5 800	0	5 800	827	0	827	3 745	0	3 745
60324	71	0	71	4	0	4	40 004	0	40 004	40 071	0	40 071
60601	123 247	0	123 247	354	0	354	1 635	0	1 635	124 528	0	124 528
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61304	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
61701	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389
70601	710 536	0	710 536	17	0	17	687 005	0	687 005	1 397 524	0	1 397 524
70603	57 561	0	57 561	0	0	0	13 695	0	13 695	71 256	0	71 256
70605	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	5 645 961	145 783	5 791 744	14 365 778	170 350	14 536 128	14 725 575	159 842	14 885 417	6 005 758	135 275	6 141 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	324 120	0	324 120	84 950	0	84 950	8 329	0	8 329	400 741	0	400 741
90902	106 693	0	106 693	1 334	0	1 334	1 177	0	1 177	106 850	0	106 850
91202	40	0	40	592	0	592	622	0	622	10	0	10
91203	21	0	21	669	0	669	664	0	664	26	0	26
91414	372 520	0	372 520	0	0	0	0	0	0	372 520	0	372 520
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	0	0	0	1	15	16	1	7	8	0	8	8
91803	319	0	319	0	0	0	18	0	18	301	0	301
99998	226 726	0	226 726	264 343	0	264 343	244 934	0	244 934	246 135	0	246 135
Итого по активу (баланс)	1 162 424	0	1 162 424	351 889	15	351 904	255 745	7	255 752	1 258 568	8	1 258 576
Пассив
91312	152 039	0	152 039	2 623	0	2 623	0	0	0	149 416	0	149 416
91315	73 811	0	73 811	8 602	0	8 602	30 875	0	30 875	96 084	0	96 084
91317	690	0	690	233 709	0	233 709	233 468	0	233 468	449	0	449
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	935 698	0	935 698	10 140	0	10 140	86 883	0	86 883	1 012 441	0	1 012 441
Итого по пассиву (баланс)	1 162 424	0	1 162 424	255 074	0	255 074	351 226	0	351 226	1 258 576	0	1 258 576

Страница была полезной?