Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 61 663 | 0 | 61 663 | 69 057 | 0 | 69 057 | 124 045 | 0 | 124 045 | 6 675 | 0 | 6 675 |
30102 | 246 941 | 0 | 246 941 | 13 363 426 | 0 | 13 363 426 | 13 438 508 | 0 | 13 438 508 | 171 859 | 0 | 171 859 |
30110 | 0 | 3 183 | 3 183 | 0 | 571 | 571 | 0 | 163 | 163 | 0 | 3 591 | 3 591 |
30202 | 23 161 | 0 | 23 161 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 | 1 495 | 21 666 | 0 | 21 666 |
30204 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 883 | 51 | 0 | 51 |
45201 | 54 937 | 0 | 54 937 | 111 295 | 0 | 111 295 | 111 285 | 0 | 111 285 | 54 947 | 0 | 54 947 |
45203 | 209 000 | 0 | 209 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | 324 000 | 0 | 324 000 | 94 000 | 0 | 94 000 |
45205 | 84 000 | 0 | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
45206 | 1 392 000 | 0 | 1 392 000 | 222 000 | 0 | 222 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 |
45505 | 75 | 0 | 75 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 013 | 0 | 85 013 | 62 | 0 | 62 |
45506 | 55 056 | 0 | 55 056 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 55 047 | 0 | 55 047 |
45507 | 62 803 | 0 | 62 803 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 62 745 | 0 | 62 745 |
45812 | 13 499 | 0 | 13 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 499 | 0 | 13 499 |
45912 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
47404 | 19 132 | 0 | 19 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 19 109 | 0 | 19 109 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 141 | 697 | 838 | 141 | 697 | 838 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 24 | 11 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 34 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 16 089 | 0 | 16 089 | 16 071 | 0 | 16 071 | 18 | 0 | 18 |
52503 | 20 191 | 0 | 20 191 | 5 600 | 0 | 5 600 | 2 771 | 0 | 2 771 | 23 020 | 0 | 23 020 |
60302 | 312 | 0 | 312 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 288 | 0 | 288 |
60308 | 412 | 0 | 412 | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 46 | 0 | 46 | 68 | 0 | 68 | 88 | 0 | 88 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 55 | 0 | 55 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 292 | 0 | 1 292 | 5 | 0 | 5 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 278 | 0 | 5 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 278 | 0 | 5 278 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 85 057 | 0 | 85 057 | 85 057 | 0 | 85 057 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 727 | 0 | 727 | 379 | 0 | 379 | 415 | 0 | 415 | 691 | 0 | 691 |
70606 | 2 326 914 | 0 | 2 326 914 | 436 825 | 0 | 436 825 | 15 | 0 | 15 | 2 763 724 | 0 | 2 763 724 |
70608 | 28 075 | 0 | 28 075 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 28 178 | 0 | 28 178 |
70611 | 4 031 | 0 | 4 031 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 4 622 | 0 | 4 622 |
Итого по активу (баланс) | 4 609 303 | 3 194 | 4 612 497 | 14 690 955 | 1 275 | 14 692 230 | 14 381 688 | 867 | 14 382 555 | 4 918 570 | 3 602 | 4 922 172 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 23 908 | 0 | 23 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 908 | 0 | 23 908 |
30109 | 143 916 | 0 | 143 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 916 | 0 | 143 916 |
31304 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31305 | 165 000 | 0 | 165 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 155 000 | 0 | 155 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 412 216 | 5 | 412 221 | 16 999 072 | 1 | 16 999 073 | 16 890 825 | 0 | 16 890 825 | 303 969 | 4 | 303 973 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 86 | 0 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 519 | 435 | 954 | 1 127 | 751 | 1 878 | 896 | 637 | 1 533 | 288 | 321 | 609 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 598 125 | 0 | 598 125 | 330 800 | 0 | 330 800 | 340 754 | 0 | 340 754 | 608 079 | 0 | 608 079 |
45515 | 44 794 | 0 | 44 794 | 85 033 | 0 | 85 033 | 85 001 | 0 | 85 001 | 44 762 | 0 | 44 762 |
45818 | 13 499 | 0 | 13 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 499 | 0 | 13 499 |
45918 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 694 | 141 | 835 | 694 | 141 | 835 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 64 527 | 0 | 64 527 | 65 616 | 0 | 65 616 | 1 089 | 0 | 1 089 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 58 | 0 | 58 | 1 016 | 0 | 1 016 | 3 804 | 0 | 3 804 | 2 846 | 0 | 2 846 |
47426 | 201 | 0 | 201 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 577 | 0 | 1 577 | 256 | 0 | 256 |
52301 | 69 500 | 0 | 69 500 | 85 400 | 0 | 85 400 | 15 900 | 0 | 15 900 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 152 800 | 0 | 152 800 | 15 900 | 0 | 15 900 | 75 600 | 0 | 75 600 | 212 500 | 0 | 212 500 |
52306 | 250 550 | 0 | 250 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 550 | 0 | 250 550 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 38 300 | 0 | 38 300 | 38 300 | 0 | 38 300 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 280 | 0 | 280 | 677 | 0 | 677 | 1 031 | 0 | 1 031 | 634 | 0 | 634 |
60305 | 412 | 0 | 412 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 096 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 917 | 0 | 3 917 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 3 950 | 0 | 3 950 |
70601 | 2 344 155 | 0 | 2 344 155 | 0 | 0 | 0 | 437 158 | 0 | 437 158 | 2 781 313 | 0 | 2 781 313 |
70603 | 28 424 | 0 | 28 424 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 28 507 | 0 | 28 507 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 612 057 | 440 | 4 612 497 | 17 778 731 | 893 | 17 779 624 | 18 088 521 | 778 | 18 089 299 | 4 921 847 | 325 | 4 922 172 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 331 | 0 | 331 | 2 140 | 0 | 2 140 | 1 767 | 0 | 1 767 | 704 | 0 | 704 |
90902 | 38 034 | 2 | 38 036 | 8 | 0 | 8 | 238 | 0 | 238 | 37 804 | 2 | 37 806 |
91414 | 2 016 280 | 0 | 2 016 280 | 424 600 | 0 | 424 600 | 365 400 | 0 | 365 400 | 2 075 480 | 0 | 2 075 480 |
91604 | 1 007 | 0 | 1 007 | 2 793 | 0 | 2 793 | 3 026 | 0 | 3 026 | 774 | 0 | 774 |
91803 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 237 813 | 0 | 237 813 | 499 121 | 0 | 499 121 | 496 345 | 0 | 496 345 | 240 589 | 0 | 240 589 |
Итого по активу (баланс) | 2 293 465 | 2 | 2 293 467 | 928 671 | 0 | 928 671 | 866 776 | 0 | 866 776 | 2 355 360 | 2 | 2 355 362 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 201 750 | 0 | 201 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 750 | 0 | 201 750 |
91312 | 25 935 | 0 | 25 935 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 | 25 935 | 0 | 25 935 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 786 | 0 | 2 786 | 2 786 | 0 | 2 786 |
91317 | 63 | 0 | 63 | 495 295 | 0 | 495 295 | 495 285 | 0 | 495 285 | 53 | 0 | 53 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 2 055 654 | 0 | 2 055 654 | 370 224 | 0 | 370 224 | 429 343 | 0 | 429 343 | 2 114 773 | 0 | 2 114 773 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 293 467 | 0 | 2 293 467 | 866 569 | 0 | 866 569 | 928 464 | 0 | 928 464 | 2 355 362 | 0 | 2 355 362 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 48 545 | 48 505 | 97 050 | 48 545 | 48 505 | 97 050 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 48 862 | 48 505 | 97 367 | 48 862 | 48 505 | 97 367 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 48 413 | 48 769 | 97 182 | 48 413 | 48 769 | 97 182 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 48 730 | 48 769 | 97 499 | 48 730 | 48 769 | 97 499 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Страница была полезной?