Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 500 | 168 | 10 668 | 29 753 | 20 | 29 773 | 31 089 | 18 | 31 107 | 9 164 | 170 | 9 334 |
30102 | 316 239 | 0 | 316 239 | 13 712 253 | 0 | 13 712 253 | 13 386 827 | 0 | 13 386 827 | 641 665 | 0 | 641 665 |
30110 | 0 | 205 665 | 205 665 | 0 | 8 024 064 | 8 024 064 | 0 | 8 045 978 | 8 045 978 | 0 | 183 751 | 183 751 |
30202 | 9 853 | 0 | 9 853 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 9 158 | 0 | 9 158 |
30204 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 250 | 0 | 250 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 480 | 46 480 | 0 | 46 480 | 46 480 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 110 000 | 0 | 110 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45201 | 53 956 | 0 | 53 956 | 105 896 | 0 | 105 896 | 103 852 | 0 | 103 852 | 56 000 | 0 | 56 000 |
45204 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 30 700 | 0 | 30 700 |
45206 | 976 500 | 0 | 976 500 | 120 000 | 0 | 120 000 | 79 500 | 0 | 79 500 | 1 017 000 | 0 | 1 017 000 |
45207 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 |
45505 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 57 | 0 | 57 |
45506 | 60 897 | 0 | 60 897 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 60 802 | 0 | 60 802 |
45507 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
47404 | 19 564 | 0 | 19 564 | 3 974 000 | 0 | 3 974 000 | 3 973 786 | 0 | 3 973 786 | 19 778 | 0 | 19 778 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 833 337 | 6 149 420 | 9 982 757 | 3 833 337 | 6 149 420 | 9 982 757 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 | 0 | 23 | 27 787 | 42 | 27 829 | 27 785 | 42 | 27 827 | 25 | 0 | 25 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
52503 | 6 910 | 0 | 6 910 | 11 290 | 0 | 11 290 | 2 612 | 0 | 2 612 | 15 588 | 0 | 15 588 |
60302 | 368 | 0 | 368 | 20 | 0 | 20 | 43 | 0 | 43 | 345 | 0 | 345 |
60308 | 550 | 0 | 550 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 227 | 0 | 1 227 | 506 | 0 | 506 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 231 | 0 | 231 | 241 | 0 | 241 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 15 | 0 | 15 | 2 414 | 0 | 2 414 | 2 429 | 0 | 2 429 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 6 846 | 0 | 6 846 | 993 | 0 | 993 | 381 | 0 | 381 | 7 458 | 0 | 7 458 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 537 | 0 | 537 | 197 | 0 | 197 | 311 | 0 | 311 | 423 | 0 | 423 |
70606 | 590 436 | 0 | 590 436 | 112 326 | 0 | 112 326 | 0 | 0 | 0 | 702 762 | 0 | 702 762 |
70608 | 30 514 | 0 | 30 514 | 11 362 | 0 | 11 362 | 0 | 0 | 0 | 41 876 | 0 | 41 876 |
70611 | 954 | 0 | 954 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
Итого по активу (баланс) | 2 527 276 | 205 833 | 2 733 109 | 22 220 394 | 14 220 033 | 36 440 427 | 21 765 756 | 14 241 945 | 36 007 701 | 2 981 914 | 183 921 | 3 165 835 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 16 912 | 0 | 16 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 912 | 0 | 16 912 |
30109 | 108 187 | 0 | 108 187 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 108 630 | 0 | 108 630 |
31302 | 90 000 | 165 500 | 255 500 | 205 000 | 167 878 | 372 878 | 115 000 | 2 378 | 117 378 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 40 000 | 0 | 40 000 | 323 000 | 640 | 323 640 | 458 000 | 169 647 | 627 647 | 175 000 | 169 007 | 344 007 |
31304 | 18 000 | 0 | 18 000 | 132 000 | 0 | 132 000 | 169 000 | 0 | 169 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
31305 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 653 | 0 | 653 | 438 | 0 | 438 | 127 779 | 0 | 127 779 | 127 994 | 0 | 127 994 |
40702 | 431 541 | 30 475 | 462 016 | 18 959 621 | 4 844 978 | 23 804 599 | 19 215 883 | 4 819 262 | 24 035 145 | 687 803 | 4 759 | 692 562 |
40802 | 408 | 0 | 408 | 487 | 0 | 487 | 96 | 0 | 96 | 17 | 0 | 17 |
40807 | 8 170 | 4 787 | 12 957 | 7 436 | 6 368 | 13 804 | 317 | 7 197 | 7 514 | 1 051 | 5 616 | 6 667 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 33 | 1 105 | 1 138 | 0 | 116 | 116 | 0 | 129 | 129 | 33 | 1 118 | 1 151 |
45215 | 342 371 | 0 | 342 371 | 35 656 | 0 | 35 656 | 50 675 | 0 | 50 675 | 357 390 | 0 | 357 390 |
45515 | 28 479 | 0 | 28 479 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 447 | 0 | 28 447 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 919 318 | 1 909 721 | 3 829 039 | 1 919 318 | 1 909 721 | 3 829 039 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 785 744 | 4 231 163 | 10 016 907 | 5 785 744 | 4 231 163 | 10 016 907 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 695 | 0 | 695 | 91 116 | 0 | 91 116 | 91 579 | 0 | 91 579 | 1 158 | 0 | 1 158 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
47425 | 431 | 0 | 431 | 6 575 | 0 | 6 575 | 6 219 | 0 | 6 219 | 75 | 0 | 75 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 |
52305 | 51 300 | 0 | 51 300 | 35 250 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 | 16 050 | 0 | 16 050 |
52306 | 298 000 | 0 | 298 000 | 161 900 | 0 | 161 900 | 145 700 | 0 | 145 700 | 281 800 | 0 | 281 800 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 63 800 | 0 | 63 800 | 63 800 | 0 | 63 800 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 140 | 0 | 140 | 703 | 0 | 703 | 669 | 0 | 669 | 106 | 0 | 106 |
60305 | 549 | 0 | 549 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 528 | 0 | 1 528 | 507 | 0 | 507 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 10 | 0 | 10 | 1 003 | 0 | 1 003 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 317 | 0 | 5 317 | 42 | 0 | 42 | 60 | 0 | 60 | 5 335 | 0 | 5 335 |
70601 | 603 158 | 0 | 603 158 | 28 | 0 | 28 | 114 262 | 0 | 114 262 | 717 392 | 0 | 717 392 |
70603 | 23 157 | 0 | 23 157 | 0 | 0 | 0 | 9 711 | 0 | 9 711 | 32 868 | 0 | 32 868 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 531 242 | 201 867 | 2 733 109 | 27 822 847 | 11 160 864 | 38 983 711 | 28 276 938 | 11 139 499 | 39 416 437 | 2 985 333 | 180 502 | 3 165 835 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 35 250 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 | 35 250 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 16 | 0 | 16 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 303 | 0 | 1 303 | 18 | 0 | 18 |
90902 | 3 379 | 0 | 3 379 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 3 365 | 0 | 3 365 |
91414 | 1 588 682 | 0 | 1 588 682 | 73 242 | 0 | 73 242 | 0 | 0 | 0 | 1 661 924 | 0 | 1 661 924 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99998 | 270 464 | 0 | 270 464 | 170 452 | 0 | 170 452 | 246 396 | 0 | 246 396 | 194 520 | 0 | 194 520 |
Итого по активу (баланс) | 1 897 791 | 0 | 1 897 791 | 278 008 | 0 | 278 008 | 315 970 | 0 | 315 970 | 1 859 829 | 0 | 1 859 829 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 149 950 | 0 | 149 950 | 63 800 | 0 | 63 800 | 0 | 0 | 0 | 86 150 | 0 | 86 150 |
91312 | 108 405 | 0 | 108 405 | 76 700 | 0 | 76 700 | 66 600 | 0 | 66 600 | 98 305 | 0 | 98 305 |
91317 | 2 044 | 0 | 2 044 | 105 896 | 0 | 105 896 | 103 852 | 0 | 103 852 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 1 627 327 | 0 | 1 627 327 | 69 574 | 0 | 69 574 | 107 556 | 0 | 107 556 | 1 665 309 | 0 | 1 665 309 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 897 791 | 0 | 1 897 791 | 315 970 | 0 | 315 970 | 278 008 | 0 | 278 008 | 1 859 829 | 0 | 1 859 829 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 1 315 587 | 399 091 | 1 714 678 | 1 216 841 | 300 640 | 1 517 481 | 98 746 | 98 451 | 197 197 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 18 922 | 0 | 18 922 | 18 922 | 0 | 18 922 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 334 509 | 399 091 | 1 733 600 | 1 235 763 | 300 640 | 1 536 403 | 98 746 | 98 451 | 197 197 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 298 815 | 1 228 210 | 1 527 025 | 396 405 | 1 326 661 | 1 723 066 | 97 590 | 98 451 | 196 041 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 18 922 | 0 | 18 922 | 20 078 | 0 | 20 078 | 1 156 | 0 | 1 156 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 317 737 | 1 228 210 | 1 545 947 | 416 483 | 1 326 661 | 1 743 144 | 98 746 | 98 451 | 197 197 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?