Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 355	14 671	87 026	1 418 752	125 348	1 544 100	1 445 550	124 627	1 570 177	45 557	15 392	60 949
20207	5 727	1 141	6 868	186 937	7 355	194 292	184 582	7 550	192 132	8 082	946	9 028
20208	40 658	0	40 658	236 001	0	236 001	235 394	0	235 394	41 265	0	41 265
20209	2 683	72	2 755	873 616	13 570	887 186	874 488	13 554	888 042	1 811	88	1 899
30102	166 460	0	166 460	2 257 752	0	2 257 752	2 287 754	0	2 287 754	136 458	0	136 458
30110	7 367	8 630	15 997	67 212	52 627	119 839	67 520	48 812	116 332	7 059	12 445	19 504
30114	0	4 956	4 956	0	8 010	8 010	0	8 679	8 679	0	4 287	4 287
30202	28 276	0	28 276	252	0	252	0	0	0	28 528	0	28 528
30204	1 452	0	1 452	75	0	75	0	0	0	1 527	0	1 527
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	1 063	686	1 749	3 628	738	4 366	2 934	880	3 814	1 757	544	2 301
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	1 318	0	1 318	270 137	1 929	272 066	270 083	1 929	272 012	1 372	0	1 372
30302	2 898	1 468	4 366	67 868	4 910	72 778	68 226	4 603	72 829	2 540	1 775	4 315
30306	300 026	0	300 026	45 016	0	45 016	35 082	0	35 082	309 960	0	309 960
30402	382	0	382	160 542	0	160 542	160 755	0	160 755	169	0	169
30602	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31901	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
45106	29 800	0	29 800	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	29 800	0	29 800
45107	26 178	0	26 178	495	0	495	740	0	740	25 933	0	25 933
45108	3 230	0	3 230	0	0	0	115	0	115	3 115	0	3 115
45201	13 435	0	13 435	2 233	0	2 233	2 705	0	2 705	12 963	0	12 963
45203	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	34 366	0	34 366	58 476	0	58 476	32 942	0	32 942	59 900	0	59 900
45205	98 670	14 834	113 504	7 905	340	8 245	12 963	528	13 491	93 612	14 646	108 258
45206	1 092 502	71 113	1 163 615	129 804	5 106	134 910	78 496	3 394	81 890	1 143 810	72 825	1 216 635
45207	141 293	1 907	143 200	43 604	43	43 647	355	67	422	184 542	1 883	186 425
45208	157 429	0	157 429	0	0	0	730	0	730	156 699	0	156 699
45401	4 005	0	4 005	2 057	0	2 057	1 479	0	1 479	4 583	0	4 583
45406	25 650	0	25 650	9 200	0	9 200	6 800	0	6 800	28 050	0	28 050
45407	30 930	0	30 930	401	0	401	713	0	713	30 618	0	30 618
45408	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45505	74 006	2 119	76 125	10 235	39	10 274	14 525	2 158	16 683	69 716	0	69 716
45506	139 167	0	139 167	7 871	0	7 871	8 174	0	8 174	138 864	0	138 864
45507	130 885	2 132	133 017	6 970	2 325	9 295	5 722	148	5 870	132 133	4 309	136 442
45509	11 091	193	11 284	6 315	232	6 547	6 750	150	6 900	10 656	275	10 931
45704	0	0	0	6 330	0	6 330	80	0	80	6 250	0	6 250
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 970	0	12 970	122	0	122	75	0	75	13 017	0	13 017
45915	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
47408	0	0	0	0	50 826	50 826	0	50 826	50 826	0	0	0
47423	1 003	0	1 003	8 888	10 852	19 740	9 142	10 802	19 944	749	50	799
47427	21 685	795	22 480	25 914	883	26 797	25 651	819	26 470	21 948	859	22 807
50305	21 777	0	21 777	132	0	132	13	0	13	21 896	0	21 896
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	1 527	0	1 527	106	0	106	735	0	735	898	0	898
60306	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60308	0	0	0	268	0	268	222	0	222	46	0	46
60310	0	0	0	394	0	394	381	0	381	13	0	13
60312	2 495	0	2 495	2 775	0	2 775	3 580	0	3 580	1 690	0	1 690
60323	2 669	0	2 669	620	0	620	573	0	573	2 716	0	2 716
60401	236 802	0	236 802	97	0	97	16	0	16	236 883	0	236 883
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	0	0	0	264	0	264	97	0	97	167	0	167
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	2	0	2	468	0	468	137	0	137	333	0	333
61009	39	0	39	547	0	547	257	0	257	329	0	329
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	14 920	0	14 920	32	0	32	732	0	732	14 220	0	14 220
70606	393 687	0	393 687	38 878	0	38 878	725	0	725	431 840	0	431 840
70608	111 960	0	111 960	13 105	0	13 105	0	0	0	125 065	0	125 065
70611	7 297	0	7 297	460	0	460	0	0	0	7 757	0	7 757
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	32 545	0	32 545	0	0	0	0	0	0	32 545	0	32 545
10701	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	53 310	0	53 310
30223	6 497	0	6 497	54 846	0	54 846	55 458	0	55 458	7 109	0	7 109
30232	59	0	59	152 761	1 719	154 480	152 829	1 719	154 548	127	0	127
30301	2 897	1 469	4 366	68 225	4 604	72 829	67 867	4 911	72 778	2 539	1 776	4 315
30305	300 026	0	300 026	35 082	0	35 082	45 016	0	45 016	309 960	0	309 960
40404	32 517	0	32 517	50 295	0	50 295	49 203	0	49 203	31 425	0	31 425
40502	1 850	0	1 850	1 528	0	1 528	1 596	0	1 596	1 918	0	1 918
40701	47 564	0	47 564	126 854	0	126 854	122 298	0	122 298	43 008	0	43 008
40702	162 140	1	162 141	2 817 972	31 501	2 849 473	2 818 554	31 501	2 850 055	162 722	1	162 723
40703	12 093	0	12 093	16 153	0	16 153	15 382	0	15 382	11 322	0	11 322
40802	27 105	0	27 105	194 920	0	194 920	192 312	0	192 312	24 497	0	24 497
40807	0	501	501	0	20	20	0	15	15	0	496	496
40817	124 550	4 058	128 608	324 165	1 786	325 951	268 731	1 352	270 083	69 116	3 624	72 740
40820	1 008	1	1 009	276	0	276	199	0	199	931	1	932
40821	639	0	639	9 441	0	9 441	9 515	0	9 515	713	0	713
40905	15	0	15	6 839	0	6 839	6 838	0	6 838	14	0	14
40906	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
40909	0	0	0	2 233	2 891	5 124	2 233	2 891	5 124	0	0	0
40910	0	0	0	435	780	1 215	435	780	1 215	0	0	0
40911	3 373	0	3 373	87 132	0	87 132	88 435	0	88 435	4 676	0	4 676
40912	0	0	0	679	411	1 090	679	411	1 090	0	0	0
40913	0	0	0	671	411	1 082	671	411	1 082	0	0	0
42002	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
42005	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	0	18 858	18 858	0	671	671	0	432	432	0	18 619	18 619
42107	0	29 897	29 897	0	1 658	1 658	0	3 083	3 083	0	31 322	31 322
42301	71 195	3 916	75 111	224 302	8 976	233 278	243 429	9 672	253 101	90 322	4 612	94 934
42303	7 762	3 176	10 938	7 293	1 526	8 819	5 656	1 454	7 110	6 125	3 104	9 229
42304	26 296	0	26 296	12 110	0	12 110	7 777	0	7 777	21 963	0	21 963
42305	967 869	17 404	985 273	224 405	4 193	228 598	241 941	3 613	245 554	985 405	16 824	1 002 229
42306	818 640	30 290	848 930	87 056	2 267	89 323	101 533	4 269	105 802	833 117	32 292	865 409
42307	59 711	8 121	67 832	27	289	316	2 231	186	2 417	61 915	8 018	69 933
42603	0	149	149	0	8	8	0	16	16	0	157	157
42606	0	1 244	1 244	0	53	53	0	63	63	0	1 254	1 254
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	402	0	402	200	0	200	200	0	200	402	0	402
45215	52 195	0	52 195	1 949	0	1 949	2 850	0	2 850	53 096	0	53 096
45415	91	0	91	4	0	4	7	0	7	94	0	94
45515	4 054	0	4 054	1 346	0	1 346	2 494	0	2 494	5 202	0	5 202
45715	0	0	0	1 967	0	1 967	2 065	0	2 065	98	0	98
45818	16 711	0	16 711	62	0	62	100	0	100	16 749	0	16 749
45918	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
47405	0	0	0	31 803	32 171	63 974	31 803	32 171	63 974	0	0	0
47407	0	0	0	50 178	0	50 178	50 178	0	50 178	0	0	0
47411	6 984	1 799	8 783	14 026	172	14 198	13 498	327	13 825	6 456	1 954	8 410
47416	156	0	156	4 184	0	4 184	4 148	0	4 148	120	0	120
47422	1 086	458	1 544	11 883	4 415	16 298	10 809	3 961	14 770	12	4	16
47425	919	0	919	1 015	0	1 015	1 009	0	1 009	913	0	913
47426	407	2 265	2 672	3 102	123	3 225	3 090	514	3 604	395	2 656	3 051
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	1 501	0	1 501	2 410	0	2 410	2 525	0	2 525	1 616	0	1 616
60305	1 703	0	1 703	5 047	0	5 047	5 088	0	5 088	1 744	0	1 744
60309	15	0	15	159	0	159	159	0	159	15	0	15
60311	193	0	193	720	0	720	951	0	951	424	0	424
60322	139	0	139	175	0	175	203	0	203	167	0	167
60324	3 659	0	3 659	456	0	456	347	0	347	3 550	0	3 550
60601	55 104	0	55 104	446	0	446	1 202	0	1 202	55 860	0	55 860
61304	13	0	13	37	0	37	376	0	376	352	0	352
70601	429 217	0	429 217	0	0	0	42 008	0	42 008	471 225	0	471 225
70603	112 055	0	112 055	0	0	0	13 201	0	13 201	125 256	0	125 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	51 800	0	51 800	80 576	0	80 576	72 718	0	72 718	59 658	0	59 658
90902	123 573	0	123 573	19 688	0	19 688	36 332	0	36 332	106 929	0	106 929
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 305 550	0	1 305 550	240 115	0	240 115	121 250	0	121 250	1 424 415	0	1 424 415
91501	2 736	0	2 736	0	0	0	624	0	624	2 112	0	2 112
91604	3 164	0	3 164	365	0	365	225	0	225	3 304	0	3 304
91704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91802	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 975 588	0	1 975 588	719 211	0	719 211	522 381	0	522 381	2 172 418	0	2 172 418
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	69 836	0	69 836	0	0	0	0	0	0	69 836	0	69 836
91312	1 884 341	0	1 884 341	209 886	0	209 886	384 641	0	384 641	2 059 096	0	2 059 096
91315	18 861	0	18 861	26 310	0	26 310	48 371	0	48 371	40 922	0	40 922
91316	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
91317	0	0	0	266 032	1 543	267 575	266 032	1 543	267 575	0	0	0
91507	2 550	0	2 550	34	0	34	48	0	48	2 564	0	2 564
99999	1 487 287	0	1 487 287	229 852	0	229 852	339 446	0	339 446	1 596 881	0	1 596 881
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 598	11 598	0	11 598	11 598	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 543	0	11 543	11 543	0	11 543	0	0	0
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 007,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?