Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 449	17 405	36 854	64 936	19 273	84 209	68 022	20 022	88 044	16 363	16 656	33 019
20209	0	0	0	17 000	1 590	18 590	17 000	1 590	18 590	0	0	0
30102	48 635	0	48 635	3 530 431	0	3 530 431	3 476 622	0	3 476 622	102 444	0	102 444
30110	7 240	3 389	10 629	4 424	1 093 617	1 098 041	5 488	1 089 725	1 095 213	6 176	7 281	13 457
30202	13 084	0	13 084	0	0	0	124	0	124	12 960	0	12 960
30204	6 960	0	6 960	81	0	81	0	0	0	7 041	0	7 041
30233	0	0	0	8 140	892	9 032	8 140	892	9 032	0	0	0
30302	3 614	150	3 764	2 058	109	2 167	165	51	216	5 507	208	5 715
30306	20 596	4 260	24 856	26 527	351	26 878	16 000	185	16 185	31 123	4 426	35 549
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	64 000	0	64 000	90 000	0	90 000	136 000	0	136 000	18 000	0	18 000
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
45105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	5 743	0	5 743	17 436	0	17 436	20 393	0	20 393	2 786	0	2 786
45204	165 150	0	165 150	70 150	0	70 150	43 000	0	43 000	192 300	0	192 300
45205	185 150	25 271	210 421	107 000	1 940	108 940	74 150	1 044	75 194	218 000	26 167	244 167
45206	138 300	23 692	161 992	16 500	1 818	18 318	6 500	978	7 478	148 300	24 532	172 832
45207	89 250	0	89 250	12 000	0	12 000	0	0	0	101 250	0	101 250
45502	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	8 796	0	8 796	1 300	0	1 300	0	0	0	10 096	0	10 096
45506	5 942	0	5 942	100	0	100	251	0	251	5 791	0	5 791
45507	21 152	15 795	36 947	1 200	5 513	6 713	276	701	977	22 076	20 607	42 683
45509	237	0	237	431	0	431	436	0	436	232	0	232
45812	0	0	0	9 766	0	9 766	9 766	0	9 766	0	0	0
45815	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45912	776	0	776	0	0	0	776	0	776	0	0	0
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 055 983	1 105 074	2 161 057	1 055 983	1 105 074	2 161 057	0	0	0
47423	18	0	18	104	0	104	104	0	104	18	0	18
47427	74	38	112	9 045	747	9 792	9 024	748	9 772	95	37	132
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	74 116	74 116	0	6 175	6 175	0	3 115	3 115	0	77 176	77 176
60302	1 325	0	1 325	87	0	87	87	0	87	1 325	0	1 325
60306	1 333	0	1 333	1 211	0	1 211	1 363	0	1 363	1 181	0	1 181
60308	72	0	72	233	0	233	240	0	240	65	0	65
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	915	0	915	3 575	0	3 575	2 837	0	2 837	1 653	0	1 653
60314	0	134	134	0	7	7	0	7	7	0	134	134
60323	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60401	41 720	0	41 720	0	0	0	0	0	0	41 720	0	41 720
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	26	0	26	0	0	0	10	0	10	16	0	16
61008	159	0	159	447	0	447	179	0	179	427	0	427
61009	49	0	49	39	0	39	37	0	37	51	0	51
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 497	0	2 497	929	0	929	429	0	429	2 997	0	2 997
70606	129 829	0	129 829	34 455	0	34 455	13	0	13	164 271	0	164 271
70608	44 484	0	44 484	20 892	0	20 892	0	0	0	65 376	0	65 376
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 030 206	164 566	1 194 772	5 391 681	2 237 130	7 628 811	5 238 729	2 224 145	7 462 874	1 183 158	177 551	1 360 709
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	89 626	0	89 626	0	0	0	0	0	0	89 626	0	89 626
30111	183	0	183	1	0	1	0	0	0	182	0	182
30126	43	0	43	2 221	0	2 221	3 135	0	3 135	957	0	957
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	58	9	67	7 625	517	8 142	7 622	518	8 140	55	10	65
30301	3 614	150	3 764	165	51	216	2 058	109	2 167	5 507	208	5 715
30305	20 596	4 260	24 856	16 000	185	16 185	26 527	351	26 878	31 123	4 426	35 549
31302	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	227 000	0	227 000	202 000	0	202 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	37 542	0	37 542	1 022	0	1 022	428	0	428	36 948	0	36 948
40702	199 839	862	200 701	3 010 916	1 053 549	4 064 465	3 097 495	1 053 359	4 150 854	286 418	672	287 090
40703	1 121	0	1 121	1 316	0	1 316	1 273	0	1 273	1 078	0	1 078
40802	3 979	0	3 979	2 597	0	2 597	3 436	0	3 436	4 818	0	4 818
40807	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	9 273	340	9 613	16 003	4 248	20 251	13 507	4 676	18 183	6 777	768	7 545
40820	1	418	419	0	48	48	26	30	56	27	400	427
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40909	0	0	0	73	681	754	73	681	754	0	0	0
40910	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40912	0	0	0	220	95	315	220	95	315	0	0	0
40913	0	0	0	332	291	623	332	291	623	0	0	0
42106	0	15 795	15 795	0	652	652	0	1 212	1 212	0	16 355	16 355
42301	232	10	242	16 543	1 053	17 596	16 580	1 399	17 979	269	356	625
42303	10 722	41	10 763	9 733	1 095	10 828	7 169	1 097	8 266	8 158	43	8 201
42304	5 932	3 419	9 351	616	804	1 420	1 439	974	2 413	6 755	3 589	10 344
42305	47 034	76 080	123 114	12 792	3 307	16 099	27 293	11 129	38 422	61 535	83 902	145 437
42306	52 205	56 792	108 997	14 110	2 453	16 563	25 022	6 689	31 711	63 117	61 028	124 145
42307	37 869	11 038	48 907	2 180	473	2 653	2 459	946	3 405	38 148	11 511	49 659
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	67	0	67	35	0	35	1	0	1	33	0	33
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	10 627	0	10 627	5 236	0	5 236	9 130	0	9 130	14 521	0	14 521
45515	217	0	217	6	0	6	286	0	286	497	0	497
45818	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45918	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	1 059 189	1 016 248	2 075 437	1 059 189	1 016 248	2 075 437	0	0	0
47411	2 505	369	2 874	1 802	1 272	3 074	1 561	903	2 464	2 264	0	2 264
47416	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47422	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
47425	804	0	804	1 393	0	1 393	679	0	679	90	0	90
47426	292	453	745	561	19	580	725	93	818	456	527	983
51410	1 482	0	1 482	10	0	10	1 615	0	1 615	3 087	0	3 087
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	2 061	0	2 061	2 809	0	2 809	749	0	749
60305	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	340	0	340	578	0	578	238	0	238	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	39	0	39	7	0	7
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60601	10 482	0	10 482	0	0	0	313	0	313	10 795	0	10 795
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	49	0	49	11	0	11	7	0	7	45	0	45
70601	123 598	0	123 598	0	0	0	29 290	0	29 290	152 888	0	152 888
70603	44 326	0	44 326	0	0	0	20 595	0	20 595	64 921	0	64 921
Итого по пассиву (баланс)	1 024 736	170 036	1 194 772	4 861 995	2 087 048	6 949 043	5 014 173	2 100 807	7 114 980	1 176 914	183 795	1 360 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 752	0	14 752	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	14 752	0	14 752
90902	36 741	0	36 741	631	0	631	2 413	0	2 413	34 959	0	34 959
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	0	0
91414	412 524	25 667	438 191	62 452	7 690	70 142	15 373	1 125	16 498	459 603	32 232	491 835
91604	557	0	557	19	0	19	0	0	0	576	0	576
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 077 359	0	1 077 359	301 813	0	301 813	284 620	0	284 620	1 094 552	0	1 094 552
Итого по активу (баланс)	1 542 040	25 667	1 567 707	366 004	85 690	451 694	303 495	79 125	382 620	1 604 549	32 232	1 636 781
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	994 493	0	994 493	153 583	0	153 583	218 193	0	218 193	1 059 103	0	1 059 103
91315	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
91316	15 100	0	15 100	63 000	0	63 000	48 000	0	48 000	100	0	100
91317	38 765	0	38 765	68 037	0	68 037	35 620	0	35 620	6 348	0	6 348
91507	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	490 348	0	490 348	98 001	0	98 001	149 882	0	149 882	542 229	0	542 229
Итого по пассиву (баланс)	1 567 707	0	1 567 707	382 621	0	382 621	451 695	0	451 695	1 636 781	0	1 636 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 916	34 411	69 327	0	449	449	34 916	34 860	69 776	0	0	0
93801	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 916	34 411	69 327	484	449	933	35 400	34 860	70 260	0	0	0
Пассив
96001	34 860	34 433	69 293	34 860	34 916	69 776	0	483	483	0	0	0
96801	34	0	34	484	0	484	450	0	450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 894	34 433	69 327	35 344	34 916	70 260	450	483	933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 153,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 153,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 153,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 153,0000

Страница была полезной?