Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	42 804	21 822	64 626	124 065	26 207	150 272	119 692	27 827	147 519	47 177	20 202	67 379
20208	16 972	0	16 972	34 000	0	34 000	32 670	0	32 670	18 302	0	18 302
20209	278	538	816	57 997	22 798	80 795	57 645	22 358	80 003	630	978	1 608
30102	108 881	0	108 881	3 652 146	0	3 652 146	3 731 360	0	3 731 360	29 667	0	29 667
30110	12 497	151 743	164 240	165 699	21 339	187 038	164 775	21 030	185 805	13 421	152 052	165 473
30202	6 344	0	6 344	87	0	87	0	0	0	6 431	0	6 431
30215	100	160	260	0	10	10	0	11	11	100	159	259
30221	0	0	0	66 415	1 019	67 434	66 415	1 019	67 434	0	0	0
30233	0	36	36	2 712	353	3 065	2 711	339	3 050	1	50	51
304.1	79	15 538	15 617	5 286	999	6 285	5 255	1 067	6 322	110	15 470	15 580
30602	502	0	502	39 927	0	39 927	39 434	0	39 434	995	0	995
31902	60 000	0	60 000	1 175 000	0	1 175 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	380 000	0	380 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	2 205	0	2 205	2 430	0	2 430	4 635	0	4 635	0	0	0
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	40 534	0	40 534	108 416	0	108 416	66 634	0	66 634	82 316	0	82 316
45207	65 204	0	65 204	1 179	0	1 179	25 952	0	25 952	40 431	0	40 431
45208	436 106	7 968	444 074	29 631	501	30 132	9 700	773	10 473	456 037	7 696	463 733
45216	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
45401	1 213	0	1 213	2 541	0	2 541	2 506	0	2 506	1 248	0	1 248
45407	7 340	0	7 340	0	0	0	5 135	0	5 135	2 205	0	2 205
45408	28 083	0	28 083	5 000	0	5 000	374	0	374	32 709	0	32 709
45416	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45503	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	1 682	0	1 682	0	0	0	512	0	512	1 170	0	1 170
45506	49 619	23	49 642	4 570	1	4 571	5 549	5	5 554	48 640	19	48 659
45507	951 008	5 217	956 225	60 548	331	60 879	29 916	443	30 359	981 640	5 105	986 745
45523	16 352	0	16 352	0	0	0	0	0	0	16 352	0	16 352
45812	3 929	0	3 929	1 175	0	1 175	151	0	151	4 953	0	4 953
45814	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
45815	16 120	0	16 120	1 515	0	1 515	1 235	0	1 235	16 400	0	16 400
45820	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
45912	4 482	0	4 482	965	0	965	317	0	317	5 130	0	5 130
45914	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45915	14 982	0	14 982	1 662	0	1 662	1 306	0	1 306	15 338	0	15 338
45920	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
474.1	0	6 056	6 056	3 808	10 790	14 598	3 808	10 817	14 625	0	6 029	6 029
47423	27 230	0	27 230	73	0	73	82	0	82	27 221	0	27 221
47427	76 879	64	76 943	18 701	64	18 765	18 007	64	18 071	77 573	64	77 637
47440	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47465	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
47803	263 999	0	263 999	84 061	0	84 061	92 548	0	92 548	255 512	0	255 512
47816	2 241	0	2 241	187	0	187	191	0	191	2 237	0	2 237
50104	39 132	0	39 132	438	0	438	404	0	404	39 166	0	39 166
50105	4 366	0	4 366	30	0	30	5	0	5	4 391	0	4 391
50106	82 743	0	82 743	16 718	0	16 718	22 727	0	22 727	76 734	0	76 734
50107	178 304	0	178 304	23 568	0	23 568	9 445	0	9 445	192 427	0	192 427
50116	72 349	0	72 349	850	0	850	7 585	0	7 585	65 614	0	65 614
50121	2 640	0	2 640	266	0	266	350	0	350	2 556	0	2 556
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	489	0	489	0	0	0	123	0	123	366	0	366
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60302	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
60308	258	0	258	1 004	0	1 004	1 109	0	1 109	153	0	153
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	13 169	0	13 169	2 914	0	2 914	3 111	0	3 111	12 972	0	12 972
60323	5 840	0	5 840	6 458	0	6 458	15	0	15	12 283	0	12 283
60401	24 240	0	24 240	0	0	0	290	0	290	23 950	0	23 950
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	189	0	189	104	0	104	193	0	193	100	0	100
61008	167	0	167	261	0	261	246	0	246	182	0	182
61009	982	0	982	181	0	181	156	0	156	1 007	0	1 007
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	39 955	0	39 955	39 955	0	39 955	0	0	0
61212	0	0	0	95 670	0	95 670	95 670	0	95 670	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	75 825	0	75 825	0	0	0	0	0	0	75 825	0	75 825
62001	95 030	0	95 030	0	0	0	0	0	0	95 030	0	95 030
70606	509 763	0	509 763	56 227	0	56 227	807	0	807	565 183	0	565 183
70607	1 923	0	1 923	478	0	478	100	0	100	2 301	0	2 301
70608	260 358	0	260 358	27 018	0	27 018	0	0	0	287 376	0	287 376
70611	67	0	67	69	0	69	0	0	0	136	0	136
70616	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 223 168	209 165	4 432 333	7 693 502	84 412	7 777 914	7 676 850	85 753	7 762 603	4 239 820	207 824	4 447 644
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 491	0	142 491	0	0	0	0	0	0	142 491	0	142 491
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	2 836	0	2 836	61 974	0	61 974	60 128	0	60 128	990	0	990
30232	0	0	0	59 957	670	60 627	59 957	670	60 627	0	0	0
30236	0	0	0	428	347	775	428	347	775	0	0	0
407	163 728	901	164 629	1 028 817	14 125	1 042 942	1 035 087	14 121	1 049 208	169 998	897	170 895
408.1	25 974	0	25 974	64 289	0	64 289	65 308	0	65 308	26 993	0	26 993
40817	31 843	1	31 844	123 082	0	123 082	130 218	0	130 218	38 979	1	38 980
40901	5 122	0	5 122	12 070	0	12 070	13 134	0	13 134	6 186	0	6 186
40905	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40909	0	0	0	66	346	412	66	346	412	0	0	0
40911	65	0	65	4 205	0	4 205	4 172	0	4 172	32	0	32
40912	0	0	0	64	518	582	64	518	582	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42107	447 827	0	447 827	100 000	0	100 000	2 780	0	2 780	350 607	0	350 607
42301	1 700	537	2 237	1 043	1 441	2 484	1 120	1 445	2 565	1 777	541	2 318
42304	386	0	386	88	0	88	93	0	93	391	0	391
42305	11 475	0	11 475	3 504	0	3 504	1 653	0	1 653	9 624	0	9 624
42306	100 732	0	100 732	450	0	450	2 037	0	2 037	102 319	0	102 319
42307	1 476 463	195 881	1 672 344	22 862	13 468	36 330	40 117	13 243	53 360	1 493 718	195 656	1 689 374
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45215	43 582	0	43 582	1 889	0	1 889	1 590	0	1 590	43 283	0	43 283
45217	26 123	0	26 123	0	0	0	0	0	0	26 123	0	26 123
45415	2 088	0	2 088	122	0	122	63	0	63	2 029	0	2 029
45417	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	26 327	0	26 327	8 348	0	8 348	8 492	0	8 492	26 471	0	26 471
45524	29 167	0	29 167	0	0	0	0	0	0	29 167	0	29 167
45818	16 323	0	16 323	574	0	574	1 710	0	1 710	17 459	0	17 459
45821	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45918	16 190	0	16 190	288	0	288	547	0	547	16 449	0	16 449
45921	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
47401	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
47403	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
47407	0	0	0	8 944	3 808	12 752	8 944	3 808	12 752	0	0	0
47411	4 510	385	4 895	10 034	639	10 673	10 392	660	11 052	4 868	406	5 274
47416	70	0	70	10 739	0	10 739	10 670	0	10 670	1	0	1
47422	97	0	97	91 139	0	91 139	91 134	0	91 134	92	0	92
47425	34 600	0	34 600	1 707	0	1 707	1 671	0	1 671	34 564	0	34 564
47426	2 266	0	2 266	2 714	0	2 714	2 611	0	2 611	2 163	0	2 163
47442	47	0	47	156	0	156	219	0	219	110	0	110
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
47804	90	0	90	0	0	0	18 480	0	18 480	18 570	0	18 570
47814	343	0	343	267	0	267	187	0	187	263	0	263
50120	451	0	451	49	0	49	226	0	226	628	0	628
50620	246	0	246	0	0	0	64	0	64	310	0	310
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	846	0	846	1 354	0	1 354	654	0	654	146	0	146
60305	3 431	0	3 431	2 598	0	2 598	2 629	0	2 629	3 462	0	3 462
60309	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
60311	10 164	0	10 164	2 247	0	2 247	3 011	0	3 011	10 928	0	10 928
60320	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60322	124	0	124	24	0	24	47	0	47	147	0	147
60324	4 901	0	4 901	35	0	35	173	0	173	5 039	0	5 039
60335	2 456	0	2 456	1 601	0	1 601	794	0	794	1 649	0	1 649
60414	20 095	0	20 095	237	0	237	89	0	89	19 947	0	19 947
60805	13 968	0	13 968	0	0	0	1 213	0	1 213	15 181	0	15 181
60806	79 098	0	79 098	1 492	0	1 492	448	0	448	78 054	0	78 054
60903	1 147	0	1 147	0	0	0	18	0	18	1 165	0	1 165
61701	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
70601	476 299	0	476 299	25	0	25	35 421	0	35 421	511 695	0	511 695
70602	5 360	0	5 360	414	0	414	332	0	332	5 278	0	5 278
70603	262 931	0	262 931	0	0	0	26 957	0	26 957	289 888	0	289 888
Итого по пассиву (баланс)	4 234 628	197 705	4 432 333	1 640 627	35 362	1 675 989	1 656 142	35 158	1 691 300	4 250 143	197 501	4 447 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 270	0	65 270	3 038	0	3 038	2 537	0	2 537	65 771	0	65 771
90902	208 078	0	208 078	22 540	0	22 540	29 705	0	29 705	200 913	0	200 913
90907	5 122	0	5 122	13 134	0	13 134	12 070	0	12 070	6 186	0	6 186
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 111 308	38 782	3 150 090	11 016	2 493	13 509	17 450	2 664	20 114	3 104 874	38 611	3 143 485
91418	313 316	0	313 316	86 852	0	86 852	96 027	0	96 027	304 141	0	304 141
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 209	0	1 209	0	0	0	8	0	8	1 201	0	1 201
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	3 081 389	0	3 081 389	223 048	0	223 048	169 584	0	169 584	3 134 853	0	3 134 853
Итого по активу (баланс)	6 808 487	38 782	6 847 269	359 628	2 493	362 121	327 381	2 664	330 045	6 840 734	38 611	6 879 345
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 995 602	0	2 995 602	17 652	0	17 652	47 503	0	47 503	3 025 453	0	3 025 453
91317	84 705	0	84 705	151 845	0	151 845	175 458	0	175 458	108 318	0	108 318
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 765 880	0	3 765 880	155 539	0	155 539	134 151	0	134 151	3 744 492	0	3 744 492
Итого по пассиву (баланс)	6 847 269	0	6 847 269	325 123	0	325 123	357 199	0	357 199	6 879 345	0	6 879 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 685	0	22 685	22 685	0	22 685	0	0	0
94101	0	0	0	39 395	0	39 395	39 395	0	39 395	0	0	0
99996	0	0	0	62 080	0	62 080	62 080	0	62 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 160	0	124 160	124 160	0	124 160	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 395	0	39 395	39 395	0	39 395	0	0	0
97101	0	0	0	22 685	0	22 685	22 685	0	22 685	0	0	0
99997	0	0	0	62 080	0	62 080	62 080	0	62 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124 160	0	124 160	124 160	0	124 160	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?