Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 289	15 909	59 198	152 074	19 003	171 077	158 769	20 174	178 943	36 594	14 738	51 332
20208	11 369	0	11 369	41 500	0	41 500	35 090	0	35 090	17 779	0	17 779
20209	0	0	0	54 677	17 204	71 881	54 345	16 840	71 185	332	364	696
30102	57 975	0	57 975	10 308 308	0	10 308 308	10 277 827	0	10 277 827	88 456	0	88 456
30110	12 668	108 893	121 561	93 966	169 423	263 389	96 515	167 796	264 311	10 119	110 520	120 639
30202	13 064	0	13 064	634	0	634	0	0	0	13 698	0	13 698
30204	1 643	0	1 643	0	0	0	57	0	57	1 586	0	1 586
30215	100	119	219	0	4	4	0	6	6	100	117	217
30221	0	0	0	44 898	113 841	158 739	44 898	113 841	158 739	0	0	0
30233	10	0	10	4 188	181	4 369	4 198	181	4 379	0	0	0
30424	100	0	100	48 784	0	48 784	48 807	0	48 807	77	0	77
30425	0	3 573	3 573	0	134	134	0	183	183	0	3 524	3 524
30602	358	0	358	10 082	0	10 082	10 423	0	10 423	17	0	17
31902	320 000	0	320 000	5 525 000	0	5 525 000	5 665 000	0	5 665 000	180 000	0	180 000
31903	440 000	0	440 000	4 010 000	0	4 010 000	3 900 000	0	3 900 000	550 000	0	550 000
32201	0	297	297	1 150	3	1 153	0	300	300	1 150	0	1 150
45201	15 478	0	15 478	53 117	0	53 117	11 972	0	11 972	56 623	0	56 623
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	11 650	0	11 650	0	0	0	1 000	0	1 000	10 650	0	10 650
45207	262 361	0	262 361	6 002	0	6 002	85 615	0	85 615	182 748	0	182 748
45208	247 875	0	247 875	79 786	0	79 786	12 690	0	12 690	314 971	0	314 971
45301	3 298	0	3 298	9 252	0	9 252	8 934	0	8 934	3 616	0	3 616
45401	1 192	0	1 192	2 059	0	2 059	1 595	0	1 595	1 656	0	1 656
45407	2 294	0	2 294	0	0	0	100	0	100	2 194	0	2 194
45408	27 053	0	27 053	561	0	561	170	0	170	27 444	0	27 444
45502	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45503	192	0	192	1	0	1	2	0	2	191	0	191
45504	112	0	112	0	0	0	45	0	45	67	0	67
45505	7 791	0	7 791	1 481	0	1 481	1 252	0	1 252	8 020	0	8 020
45506	73 949	1 930	75 879	7 694	73	7 767	7 367	101	7 468	74 276	1 902	76 178
45507	640 215	1 278	641 493	13 844	47	13 891	46 951	117	47 068	607 108	1 208	608 316
45812	3 253	0	3 253	6 057	0	6 057	5 000	0	5 000	4 310	0	4 310
45815	17 425	113	17 538	1 958	20	1 978	1 441	6	1 447	17 942	127	18 069
45912	25	0	25	22	0	22	47	0	47	0	0	0
45915	1 805	0	1 805	513	0	513	674	0	674	1 644	0	1 644
47404	0	6 014	6 014	36 795	12 520	49 315	36 795	12 602	49 397	0	5 932	5 932
47408	0	0	0	51 398	49 535	100 933	51 398	49 535	100 933	0	0	0
47423	19 459	239	19 698	31 056	2	31 058	715	240	955	49 800	1	49 801
47427	46 674	2	46 676	20 181	35	20 216	18 347	34	18 381	48 508	3	48 511
47803	24 884	0	24 884	6 189	0	6 189	6 270	0	6 270	24 803	0	24 803
50106	20 071	0	20 071	168	0	168	532	0	532	19 707	0	19 707
50107	104 522	0	104 522	9 158	0	9 158	7 667	0	7 667	106 013	0	106 013
50121	724	0	724	91	0	91	206	0	206	609	0	609
50605	400	0	400	202	0	202	2	0	2	600	0	600
50606	9 000	0	9 000	1 920	0	1 920	1 800	0	1 800	9 120	0	9 120
50621	190	0	190	327	0	327	41	0	41	476	0	476
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51506	820	0	820	7	0	7	0	0	0	827	0	827
60302	531	0	531	0	0	0	44	0	44	487	0	487
60308	498	0	498	1 230	0	1 230	1 628	0	1 628	100	0	100
60310	119	0	119	115	0	115	108	0	108	126	0	126
60312	13 477	0	13 477	936	0	936	1 196	0	1 196	13 217	0	13 217
60323	2 700	0	2 700	21	0	21	68	0	68	2 653	0	2 653
60336	0	0	0	236	0	236	37	0	37	199	0	199
60401	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	47	0	47	133	0	133	34	0	34	146	0	146
61008	168	0	168	175	0	175	175	0	175	168	0	168
61009	65	0	65	189	0	189	128	0	128	126	0	126
61210	0	0	0	10 057	0	10 057	10 057	0	10 057	0	0	0
61212	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
61214	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
61403	966	0	966	30	0	30	151	0	151	845	0	845
61702	1 740	0	1 740	160	0	160	0	0	0	1 900	0	1 900
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 183	0	35 183	0	0	0	0	0	0	35 183	0	35 183
62001	41 968	0	41 968	0	0	0	0	0	0	41 968	0	41 968
70606	259 037	0	259 037	45 209	0	45 209	28	0	28	304 218	0	304 218
70607	1 233	0	1 233	283	0	283	374	0	374	1 142	0	1 142
70608	113 028	0	113 028	12 448	0	12 448	0	0	0	125 476	0	125 476
70611	5 950	0	5 950	222	0	222	0	0	0	6 172	0	6 172
Итого по активу (баланс)	3 007 284	138 367	3 145 651	20 744 548	382 025	21 126 573	20 656 606	381 956	21 038 562	3 095 226	138 436	3 233 662
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	29	0	29	8	0	8	23	0	23	44	0	44
30223	2 147	0	2 147	53 732	0	53 732	53 388	0	53 388	1 803	0	1 803
30232	0	0	0	61 502	1 265	62 767	61 502	1 531	63 033	0	266	266
30236	0	0	0	214	171	385	214	171	385	0	0	0
407	151 675	640	152 315	815 876	87 076	902 952	830 465	88 472	918 937	166 264	2 036	168 300
408.1	19 411	0	19 411	61 761	0	61 761	59 948	0	59 948	17 598	0	17 598
408.2	18 376	1	18 377	59 928	0	59 928	58 511	0	58 511	16 959	1	16 960
40901	4 241	0	4 241	10 331	0	10 331	8 902	0	8 902	2 812	0	2 812
40905	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40909	0	0	0	50	171	221	50	171	221	0	0	0
40911	54	0	54	8 153	0	8 153	8 178	0	8 178	79	0	79
40912	0	0	0	95	975	1 070	95	975	1 070	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42107	485 790	0	485 790	0	0	0	11 429	0	11 429	497 219	0	497 219
42301	5 785	382	6 167	17 946	89	18 035	18 500	143	18 643	6 339	436	6 775
42304	2 040	0	2 040	433	0	433	40	0	40	1 647	0	1 647
42305	99 765	0	99 765	38 814	0	38 814	6 941	0	6 941	67 892	0	67 892
42306	33 096	0	33 096	29 225	0	29 225	388	0	388	4 259	0	4 259
42307	1 004 127	131 063	1 135 190	15 472	6 714	22 186	80 702	5 474	86 176	1 069 357	129 823	1 199 180
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	16 882	0	16 882	1 490	0	1 490	4 939	0	4 939	20 331	0	20 331
45415	54	0	54	23	0	23	38	0	38	69	0	69
45515	33 250	0	33 250	12 118	0	12 118	4 961	0	4 961	26 093	0	26 093
45818	14 668	0	14 668	821	0	821	939	0	939	14 786	0	14 786
45918	1 420	0	1 420	85	0	85	40	0	40	1 375	0	1 375
47401	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
47403	0	0	0	12 285	36 845	49 130	12 285	36 845	49 130	0	0	0
47407	0	0	0	63 723	47 499	111 222	63 723	47 499	111 222	0	0	0
47411	9 265	413	9 678	10 078	568	10 646	10 448	564	11 012	9 635	409	10 044
47416	259	0	259	11 461	0	11 461	11 202	0	11 202	0	0	0
47422	725	0	725	714	2	716	99	2	101	110	0	110
47425	5 417	0	5 417	2 469	0	2 469	9 576	0	9 576	12 524	0	12 524
47426	2 983	0	2 983	3 799	0	3 799	3 873	0	3 873	3 057	0	3 057
50120	57	0	57	15	0	15	105	0	105	147	0	147
50620	848	0	848	218	0	218	72	0	72	702	0	702
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	172	0	172	0	0	0	2	0	2	174	0	174
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	145	0	145	648	0	648	652	0	652	149	0	149
60305	3 025	0	3 025	2 844	0	2 844	3 093	0	3 093	3 274	0	3 274
60309	738	0	738	0	0	0	118	0	118	856	0	856
60311	2 455	0	2 455	2 560	0	2 560	2 948	0	2 948	2 843	0	2 843
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	481	0	481	1 585	0	1 585	1 595	0	1 595	491	0	491
60324	3 964	0	3 964	115	0	115	20	0	20	3 869	0	3 869
60335	1 526	0	1 526	880	0	880	807	0	807	1 453	0	1 453
60414	17 903	0	17 903	0	0	0	122	0	122	18 025	0	18 025
60903	320	0	320	0	0	0	19	0	19	339	0	339
61301	1 191	0	1 191	227	0	227	319	0	319	1 283	0	1 283
61304	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70601	273 590	0	273 590	2	0	2	45 186	0	45 186	318 774	0	318 774
70602	607	0	607	387	0	387	525	0	525	745	0	745
70603	113 393	0	113 393	0	0	0	12 487	0	12 487	125 880	0	125 880
70615	585	0	585	0	0	0	160	0	160	745	0	745
Итого по пассиву (баланс)	3 013 152	132 499	3 145 651	1 308 449	181 375	1 489 824	1 395 988	181 847	1 577 835	3 100 691	132 971	3 233 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	377	0	377	278	0	278	12 239	0	12 239
90902	162 932	0	162 932	48 051	0	48 051	9 632	0	9 632	201 351	0	201 351
90907	4 241	0	4 241	8 902	0	8 902	10 331	0	10 331	2 812	0	2 812
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 867 986	2 745	2 870 731	64 177	102	64 279	5 740	140	5 880	2 926 423	2 707	2 929 130
91418	27 716	0	27 716	6 877	0	6 877	6 983	0	6 983	27 610	0	27 610
91604	29 634	64	29 698	5 791	11	5 802	5 816	4	5 820	29 609	71	29 680
91704	28 626	0	28 626	0	0	0	9	0	9	28 617	0	28 617
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 455 121	0	2 455 121	205 798	0	205 798	178 364	0	178 364	2 482 555	0	2 482 555
Итого по активу (баланс)	5 590 767	2 809	5 593 576	339 973	113	340 086	217 153	144	217 297	5 713 587	2 778	5 716 365
Пассив
91003	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91311	53 979	0	53 979	0	0	0	0	0	0	53 979	0	53 979
91312	2 195 045	0	2 195 045	15 051	0	15 051	21 532	0	21 532	2 201 526	0	2 201 526
91316	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91317	88 083	6	88 089	168 260	0	168 260	189 212	1	189 213	109 035	7	109 042
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 138 455	0	3 138 455	38 933	0	38 933	134 288	0	134 288	3 233 810	0	3 233 810
Итого по пассиву (баланс)	5 593 570	6	5 593 576	222 821	0	222 821	345 609	1	345 610	5 716 358	7	5 716 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
94101	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
99996	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
97101	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
99997	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?