Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 312	20 643	61 955	112 406	20 430	132 836	111 969	20 316	132 285	41 749	20 757	62 506
20208	22 665	0	22 665	26 000	0	26 000	32 995	0	32 995	15 670	0	15 670
20209	309	444	753	21 328	15 405	36 733	20 895	14 934	35 829	742	915	1 657
30102	37 573	0	37 573	5 036 894	0	5 036 894	5 011 458	0	5 011 458	63 009	0	63 009
30110	53 347	118 934	172 281	74 590	32 763	107 353	119 076	26 947	146 023	8 861	124 750	133 611
30202	9 567	0	9 567	89	0	89	0	0	0	9 656	0	9 656
30204	1 255	0	1 255	13	0	13	0	0	0	1 268	0	1 268
30215	0	146	146	0	30	30	0	26	26	0	150	150
30221	0	0	0	56 400	899	57 299	56 400	899	57 299	0	0	0
30233	1 358	37	1 395	2 667	233	2 900	2 677	186	2 863	1 348	84	1 432
30424	38	0	38	5 762	0	5 762	5 785	0	5 785	15	0	15
30425	0	4 373	4 373	0	906	906	0	769	769	0	4 510	4 510
30602	87	0	87	17 126	0	17 126	17 103	0	17 103	110	0	110
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	925 000	0	925 000	605 000	0	605 000	320 000	0	320 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	364	364	0	76	76	0	64	64	0	376	376
45201	8 889	0	8 889	6 490	0	6 490	6 769	0	6 769	8 610	0	8 610
45206	21 195	0	21 195	0	0	0	1 000	0	1 000	20 195	0	20 195
45207	239 011	0	239 011	2 400	0	2 400	3 828	0	3 828	237 583	0	237 583
45208	240 495	0	240 495	1 403	0	1 403	1 497	0	1 497	240 401	0	240 401
45301	0	0	0	1 613	0	1 613	220	0	220	1 393	0	1 393
45308	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
45401	911	0	911	801	0	801	742	0	742	970	0	970
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 237	0	21 237	0	0	0	60	0	60	21 177	0	21 177
45504	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
45505	14 735	0	14 735	579	0	579	2 503	0	2 503	12 811	0	12 811
45506	120 144	1 685	121 829	5 410	341	5 751	8 900	341	9 241	116 654	1 685	118 339
45507	803 594	2 857	806 451	10 236	593	10 829	22 122	658	22 780	791 708	2 792	794 500
45812	13 616	0	13 616	827	0	827	564	0	564	13 879	0	13 879
45814	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45815	21 300	998	22 298	4 154	370	4 524	2 425	183	2 608	23 029	1 185	24 214
45912	134	0	134	530	0	530	530	0	530	134	0	134
45915	2 069	0	2 069	1 069	0	1 069	819	0	819	2 319	0	2 319
47404	0	7 361	7 361	0	7 280	7 280	0	7 049	7 049	0	7 592	7 592
47408	0	0	0	6 119	5 809	11 928	6 119	5 809	11 928	0	0	0
47423	59	1	60	63	0	63	71	0	71	51	1	52
47427	37 737	0	37 737	17 933	20	17 953	14 749	18	14 767	40 921	2	40 923
50106	13 341	0	13 341	10 165	0	10 165	3 308	0	3 308	20 198	0	20 198
50107	59 382	0	59 382	6 397	0	6 397	11 855	0	11 855	53 924	0	53 924
50121	143	0	143	39	0	39	105	0	105	77	0	77
50207	5 373	0	5 373	78	0	78	0	0	0	5 451	0	5 451
50208	5 087	0	5 087	53	0	53	0	0	0	5 140	0	5 140
50221	60	0	60	0	0	0	21	0	21	39	0	39
50605	900	0	900	109	0	109	109	0	109	900	0	900
50606	8 600	0	8 600	1 100	0	1 100	300	0	300	9 400	0	9 400
50621	329	0	329	192	0	192	172	0	172	349	0	349
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	4 261	0	4 261	0	0	0	295	0	295	3 966	0	3 966
60308	45	0	45	504	0	504	506	0	506	43	0	43
60310	198	0	198	16	0	16	78	0	78	136	0	136
60312	3 070	0	3 070	1 147	0	1 147	755	0	755	3 462	0	3 462
60323	2 163	0	2 163	114	0	114	61	0	61	2 216	0	2 216
60336	0	0	0	371	0	371	35	0	35	336	0	336
60401	24 882	0	24 882	0	0	0	0	0	0	24 882	0	24 882
60410	65 700	0	65 700	0	0	0	65 700	0	65 700	0	0	0
60411	32 434	0	32 434	0	0	0	32 434	0	32 434	0	0	0
60413	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0
60415	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362
60701	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0
60901	1	0	1	566	0	566	0	0	0	567	0	567
61002	159	0	159	23	0	23	57	0	57	125	0	125
61008	480	0	480	150	0	150	301	0	301	329	0	329
61009	201	0	201	26	0	26	219	0	219	8	0	8
61011	34 659	0	34 659	0	0	0	34 659	0	34 659	0	0	0
61210	0	0	0	15 596	0	15 596	15 596	0	15 596	0	0	0
61403	1 338	0	1 338	15	0	15	639	0	639	714	0	714
61702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61906	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	0	0	0	65 700	0	65 700	0	0	0	65 700	0	65 700
61908	0	0	0	32 434	0	32 434	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	0	0	0	34 659	0	34 659	0	0	0	34 659	0	34 659
70606	518 124	0	518 124	23 861	0	23 861	518 128	0	518 128	23 857	0	23 857
70607	154	0	154	598	0	598	408	0	408	344	0	344
70608	421 849	0	421 849	59 729	0	59 729	421 849	0	421 849	59 729	0	59 729
70611	3 393	0	3 393	0	0	0	3 393	0	3 393	0	0	0
70616	732	0	732	0	0	0	732	0	732	0	0	0
70706	0	0	0	522 361	0	522 361	11	0	11	522 350	0	522 350
70707	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
70708	0	0	0	421 849	0	421 849	0	0	0	421 849	0	421 849
70711	0	0	0	3 399	0	3 399	0	0	0	3 399	0	3 399
70716	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	3 347 186	157 843	3 505 029	11 144 567	85 155	11 229 722	11 172 543	78 199	11 250 742	3 319 210	164 799	3 484 009
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
10603	60	0	60	21	0	21	0	0	0	39	0	39
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	450	0	450	155	0	155	42	0	42	337	0	337
30223	0	0	0	28 510	0	28 510	29 758	0	29 758	1 248	0	1 248
30232	0	0	0	48 160	104	48 264	48 160	104	48 264	0	0	0
30236	0	0	0	216	213	429	216	213	429	0	0	0
32211	18	0	18	3	0	3	4	0	4	19	0	19
407	372 725	4 660	377 385	624 798	7 249	632 047	484 302	8 202	492 504	232 229	5 613	237 842
408.1	8 280	0	8 280	26 026	0	26 026	24 704	0	24 704	6 958	0	6 958
408.2	12 004	1	12 005	43 412	0	43 412	44 229	0	44 229	12 821	1	12 822
40901	1 676	0	1 676	5 245	0	5 245	5 697	0	5 697	2 128	0	2 128
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	182	211	393	182	211	393	0	0	0
40911	49	0	49	4 433	0	4 433	4 481	0	4 481	97	0	97
40912	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
42106	313 460	0	313 460	0	0	0	420	0	420	313 880	0	313 880
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	1 038	0	1 038	6 038	0	6 038
42301	7 372	466	7 838	1 766	137	1 903	1 796	151	1 947	7 402	480	7 882
42303	1 564	0	1 564	293	0	293	12	0	12	1 283	0	1 283
42304	90	0	90	0	0	0	6	0	6	96	0	96
42305	2 017	7 304	9 321	179	1 365	1 544	245	2 009	2 254	2 083	7 948	10 031
42306	244 368	0	244 368	91 327	0	91 327	102 917	0	102 917	255 958	0	255 958
42307	654 201	139 084	793 285	13 381	24 610	37 991	21 298	29 831	51 129	662 118	144 305	806 423
42309	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45215	11 782	0	11 782	1 446	0	1 446	1 442	0	1 442	11 778	0	11 778
45315	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45415	2 287	0	2 287	9	0	9	8	0	8	2 286	0	2 286
45515	70 227	0	70 227	4 346	0	4 346	3 541	0	3 541	69 422	0	69 422
45818	19 971	0	19 971	808	0	808	1 937	0	1 937	21 100	0	21 100
45918	1 291	0	1 291	104	0	104	232	0	232	1 419	0	1 419
47403	0	0	0	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762	0	0	0
47407	0	0	0	11 846	4 511	16 357	11 846	4 511	16 357	0	0	0
47411	6 514	629	7 143	9 500	885	10 385	9 336	908	10 244	6 350	652	7 002
47416	0	0	0	627	0	627	645	0	645	18	0	18
47422	84	0	84	149	0	149	190	0	190	125	0	125
47425	5 085	0	5 085	436	0	436	343	0	343	4 992	0	4 992
47426	2 008	0	2 008	2 702	4	2 706	2 703	4	2 707	2 009	0	2 009
50120	31	0	31	21	0	21	36	0	36	46	0	46
50620	678	0	678	158	0	158	157	0	157	677	0	677
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 118	0	1 118	1 154	0	1 154	339	0	339	303	0	303
60305	653	0	653	1 985	0	1 985	1 950	0	1 950	618	0	618
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	143	0	143	2 299	0	2 299	2 421	0	2 421	265	0	265
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	255	0	255	1 066	0	1 066	1 060	0	1 060	249	0	249
60324	3 253	0	3 253	64	0	64	827	0	827	4 016	0	4 016
60335	0	0	0	892	0	892	1 212	0	1 212	320	0	320
60414	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551	18 551	0	18 551
60601	18 435	0	18 435	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0
60903	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
61301	2 436	0	2 436	501	0	501	88	0	88	2 023	0	2 023
61304	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
70601	556 545	0	556 545	556 545	0	556 545	30 191	0	30 191	30 191	0	30 191
70602	1 800	0	1 800	2 153	0	2 153	638	0	638	285	0	285
70603	424 644	0	424 644	424 644	0	424 644	59 814	0	59 814	59 814	0	59 814
70701	0	0	0	0	0	0	556 648	0	556 648	556 648	0	556 648
70702	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
70703	0	0	0	0	0	0	424 644	0	424 644	424 644	0	424 644
Итого по пассиву (баланс)	3 352 885	152 144	3 505 029	1 936 859	39 289	1 976 148	1 908 984	46 144	1 955 128	3 325 010	158 999	3 484 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 125	0	13 125	789	0	789	789	0	789	13 125	0	13 125
90902	120 149	0	120 149	4 096	0	4 096	1 370	0	1 370	122 875	0	122 875
90907	1 676	0	1 676	5 697	0	5 697	5 245	0	5 245	2 128	0	2 128
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 781 390	252 619	3 034 009	310	52 372	52 682	29 216	44 436	73 652	2 752 484	260 555	3 013 039
91604	17 797	13	17 810	3 991	18	4 009	2 966	3	2 969	18 822	28	18 850
91704	31 913	0	31 913	0	0	0	0	0	0	31 913	0	31 913
91802	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 570 802	0	2 570 802	30 037	0	30 037	91 996	0	91 996	2 508 843	0	2 508 843
Итого по активу (баланс)	5 538 344	252 632	5 790 976	44 920	52 390	97 310	131 583	44 439	176 022	5 451 681	260 583	5 712 264
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	58 502	0	58 502	2 085	0	2 085	7 036	0	7 036	63 453	0	63 453
91312	2 327 709	0	2 327 709	58 835	0	58 835	0	0	0	2 268 874	0	2 268 874
91316	4 558	0	4 558	2 190	0	2 190	0	0	0	2 368	0	2 368
91317	62 062	684	62 746	28 655	129	28 784	22 696	203	22 899	56 103	758	56 861
91507	116 692	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692	0	116 692	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	595	0	595	595	0	595	595	0	595
99999	3 220 174	0	3 220 174	84 026	0	84 026	67 273	0	67 273	3 203 421	0	3 203 421
Итого по пассиву (баланс)	5 790 292	684	5 790 976	293 180	129	293 309	214 394	203	214 597	5 711 506	758	5 712 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
94101	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
99996	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
97101	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
99997	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 348 833,0000	0	0	29 440,0000	0	0	18 872,0000	0	0	6 359 401,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 348 833,0000	0	0	29 440,0000	0	0	18 872,0000	0	0	6 359 401,0000
Пассив
98050	0	0	6 348 833,0000	0	0	18 872,0000	0	0	29 440,0000	0	0	6 359 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 348 833,0000	0	0	18 872,0000	0	0	29 440,0000	0	0	6 359 401,0000

Страница была полезной?