Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 582	12 003	44 585	140 613	17 276	157 889	145 901	16 853	162 754	27 294	12 426	39 720
20208	18 085	0	18 085	37 000	0	37 000	37 816	0	37 816	17 269	0	17 269
20209	421	699	1 120	45 494	12 550	58 044	45 197	12 404	57 601	718	845	1 563
30102	77 498	0	77 498	2 880 358	0	2 880 358	2 931 887	0	2 931 887	25 969	0	25 969
30110	115 879	111 612	227 491	63 192	129 168	192 360	167 220	117 270	284 490	11 851	123 510	135 361
30202	12 801	0	12 801	414	0	414	0	0	0	13 215	0	13 215
30204	1 262	0	1 262	497	0	497	0	0	0	1 759	0	1 759
30215	0	113	113	0	34	34	0	9	9	0	138	138
30221	0	0	0	118 900	0	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0
30233	0	0	0	2 997	61	3 058	2 841	61	2 902	156	0	156
30424	214	0	214	111 052	0	111 052	111 075	0	111 075	191	0	191
30602	174	0	174	8 685	0	8 685	8 478	0	8 478	381	0	381
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	345 000	0	345 000	115 000	0	115 000
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	281	281	0	85	85	0	22	22	0	344	344
45201	15 840	0	15 840	2 052	0	2 052	2 511	0	2 511	15 381	0	15 381
45206	8 770	0	8 770	1 109	0	1 109	1 106	0	1 106	8 773	0	8 773
45207	186 969	0	186 969	20 263	0	20 263	62 908	0	62 908	144 324	0	144 324
45208	219 673	0	219 673	18 834	0	18 834	2 104	0	2 104	236 403	0	236 403
45301	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
45308	25 900	0	25 900	0	0	0	100	0	100	25 800	0	25 800
45401	927	0	927	699	0	699	694	0	694	932	0	932
45408	12 840	0	12 840	0	0	0	238	0	238	12 602	0	12 602
45503	11	0	11	16	0	16	11	0	11	16	0	16
45504	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45505	17 027	0	17 027	907	0	907	3 116	0	3 116	14 818	0	14 818
45506	153 380	0	153 380	14 019	0	14 019	7 807	0	7 807	159 592	0	159 592
45507	853 053	2 567	855 620	9 037	772	9 809	17 331	222	17 553	844 759	3 117	847 876
45812	31 080	0	31 080	770	0	770	13	0	13	31 837	0	31 837
45815	14 286	0	14 286	2 633	0	2 633	1 771	0	1 771	15 148	0	15 148
45912	981	0	981	259	0	259	259	0	259	981	0	981
45915	1 151	9	1 160	1 088	3	1 091	887	1	888	1 352	11	1 363
47404	0	5 682	5 682	106 339	3 410	109 749	106 339	2 130	108 469	0	6 962	6 962
47408	0	0	0	111 389	110 522	221 911	111 389	110 522	221 911	0	0	0
47423	66	0	66	59	0	59	74	0	74	51	0	51
47427	26 921	1	26 922	18 142	20	18 162	14 315	20	14 335	30 748	1	30 749
50104	0	0	0	3 718	0	3 718	983	0	983	2 735	0	2 735
50107	0	0	0	4 118	0	4 118	0	0	0	4 118	0	4 118
50121	0	0	0	44	0	44	15	0	15	29	0	29
50205	24 846	0	24 846	287	0	287	0	0	0	25 133	0	25 133
50206	11 874	0	11 874	121	0	121	150	0	150	11 845	0	11 845
50207	21 642	0	21 642	261	0	261	1 529	0	1 529	20 374	0	20 374
50208	74 887	0	74 887	934	0	934	3 236	0	3 236	72 585	0	72 585
50221	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
50605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
50606	7 600	0	7 600	646	0	646	2 646	0	2 646	5 600	0	5 600
50621	23	0	23	331	0	331	133	0	133	221	0	221
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60308	69	0	69	126	0	126	111	0	111	84	0	84
60310	153	0	153	93	0	93	64	0	64	182	0	182
60312	37 030	0	37 030	1 395	0	1 395	1 278	0	1 278	37 147	0	37 147
60323	1 610	0	1 610	192	0	192	36	0	36	1 766	0	1 766
60401	23 382	0	23 382	0	0	0	0	0	0	23 382	0	23 382
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	62	0	62	131	0	131	71	0	71	122	0	122
61008	218	0	218	455	0	455	228	0	228	445	0	445
61009	205	0	205	30	0	30	153	0	153	82	0	82
61011	65 022	0	65 022	0	0	0	0	0	0	65 022	0	65 022
61210	0	0	0	8 835	0	8 835	8 835	0	8 835	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	0	0	0	85	0	85	1 412	0	1 412
61702	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	387 451	0	387 451	23 287	0	23 287	387 459	0	387 459	23 279	0	23 279
70607	4 095	0	4 095	991	0	991	5 047	0	5 047	39	0	39
70608	283 852	0	283 852	46 421	0	46 421	283 852	0	283 852	46 421	0	46 421
70611	5 175	0	5 175	62	0	62	5 175	0	5 175	62	0	62
70706	0	0	0	390 674	0	390 674	9	0	9	390 665	0	390 665
70707	0	0	0	4 095	0	4 095	0	0	0	4 095	0	4 095
70708	0	0	0	283 852	0	283 852	0	0	0	283 852	0	283 852
70711	0	0	0	5 175	0	5 175	0	0	0	5 175	0	5 175
Итого по активу (баланс)	2 843 059	132 967	2 976 026	6 869 342	273 901	7 143 243	6 924 201	259 514	7 183 715	2 788 200	147 354	2 935 554
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	414	0	414	195	0	195	3	0	3	222	0	222
30223	0	0	0	26 742	0	26 742	27 102	0	27 102	360	0	360
30232	0	0	0	70 307	59	70 366	70 307	83	70 390	0	24	24
30236	0	0	0	436	50	486	436	50	486	0	0	0
32211	14	0	14	1	0	1	4	0	4	17	0	17
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	194 882	16 912	211 794	708 779	215 755	924 534	595 133	205 206	800 339	81 236	6 363	87 599
40703	15 626	0	15 626	33 295	0	33 295	28 131	0	28 131	10 462	0	10 462
40802	6 565	43	6 608	18 316	51	18 367	19 550	8	19 558	7 799	0	7 799
40817	10 497	0	10 497	65 594	0	65 594	66 455	0	66 455	11 358	0	11 358
40821	41	0	41	310	0	310	308	0	308	39	0	39
40901	0	0	0	5 807	0	5 807	9 416	0	9 416	3 609	0	3 609
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	405	50	455	405	50	455	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	64	0	64	5 397	0	5 397	5 439	0	5 439	106	0	106
40912	0	0	0	60	1 060	1 120	60	1 060	1 120	0	0	0
42106	344 705	0	344 705	0	0	0	274	0	274	344 979	0	344 979
42301	2 710	39	2 749	4 644	137	4 781	7 904	760	8 664	5 970	662	6 632
42303	47 703	0	47 703	38 437	0	38 437	26 657	0	26 657	35 923	0	35 923
42304	205	0	205	0	0	0	14	0	14	219	0	219
42305	2 780	4 703	7 483	247	395	642	71	2 095	2 166	2 604	6 403	9 007
42306	14 109	4 053	18 162	1 424	2 722	4 146	19 119	1 154	20 273	31 804	2 485	34 289
42307	777 441	100 079	877 520	64 922	7 719	72 641	33 503	30 988	64 491	746 022	123 348	869 370
42309	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45215	40 204	0	40 204	1 991	0	1 991	1 663	0	1 663	39 876	0	39 876
45315	259	0	259	1	0	1	0	0	0	258	0	258
45415	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
45515	23 134	0	23 134	3 762	0	3 762	3 931	0	3 931	23 303	0	23 303
45818	38 076	0	38 076	824	0	824	1 424	0	1 424	38 676	0	38 676
45918	1 297	0	1 297	48	0	48	87	0	87	1 336	0	1 336
47403	0	0	0	1 713	106 697	108 410	1 713	106 697	108 410	0	0	0
47407	0	0	0	114 879	108 246	223 125	114 879	108 246	223 125	0	0	0
47411	3 445	681	4 126	8 025	726	8 751	8 095	799	8 894	3 515	754	4 269
47416	0	0	0	456	0	456	470	0	470	14	0	14
47422	59	0	59	75	0	75	51	0	51	35	0	35
47425	2 091	0	2 091	463	0	463	462	0	462	2 090	0	2 090
47426	250	0	250	1 355	5	1 360	3 272	5	3 277	2 167	0	2 167
50120	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
50620	1 907	0	1 907	926	0	926	32	0	32	1 013	0	1 013
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 224	0	1 224	1 468	0	1 468	764	0	764	520	0	520
60305	547	0	547	1 172	0	1 172	1 179	0	1 179	554	0	554
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	242	0	242	911	0	911	898	0	898	229	0	229
60324	8 572	0	8 572	82	0	82	226	0	226	8 716	0	8 716
60601	18 372	0	18 372	0	0	0	91	0	91	18 463	0	18 463
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	2 007	0	2 007	484	0	484	394	0	394	1 917	0	1 917
61304	53	0	53	10	0	10	26	0	26	69	0	69
70601	410 503	0	410 503	410 504	0	410 504	30 859	0	30 859	30 858	0	30 858
70602	619	0	619	792	0	792	1 326	0	1 326	1 153	0	1 153
70603	286 803	0	286 803	286 803	0	286 803	47 450	0	47 450	47 450	0	47 450
70615	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	410 594	0	410 594	410 594	0	410 594
70702	0	0	0	0	0	0	619	0	619	619	0	619
70703	0	0	0	0	0	0	286 803	0	286 803	286 803	0	286 803
70715	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862
Итого по пассиву (баланс)	2 849 516	126 510	2 976 026	1 887 202	443 672	2 330 874	1 833 201	457 201	2 290 402	2 795 515	140 039	2 935 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	17 004	0	17 004	1 114	0	1 114	1 884	0	1 884	16 234	0	16 234
90902	156 441	0	156 441	3 035	0	3 035	2 808	0	2 808	156 668	0	156 668
90907	0	0	0	9 416	0	9 416	5 807	0	5 807	3 609	0	3 609
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 352 259	197 119	2 549 378	5 878	59 510	65 388	11 349	15 114	26 463	2 346 788	241 515	2 588 303
91501	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
91604	36 085	56	36 141	1 936	13	1 949	940	25	965	37 081	44	37 125
91704	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
91802	780	0	780	0	0	0	2	0	2	778	0	778
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	2 323 363	0	2 323 363	87 332	0	87 332	99 268	0	99 268	2 311 427	0	2 311 427
Итого по активу (баланс)	4 906 722	197 175	5 103 897	108 715	59 523	168 238	122 058	15 139	137 197	4 893 379	241 559	5 134 938
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91004	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91311	57 271	0	57 271	0	0	0	0	0	0	57 271	0	57 271
91312	2 009 662	0	2 009 662	11 335	0	11 335	5 095	0	5 095	2 003 422	0	2 003 422
91316	3 505	0	3 505	1 000	0	1 000	0	0	0	2 505	0	2 505
91317	135 638	0	135 638	86 022	0	86 022	81 326	0	81 326	130 942	0	130 942
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 780 534	0	2 780 534	37 929	0	37 929	80 906	0	80 906	2 823 511	0	2 823 511
Итого по пассиву (баланс)	5 103 897	0	5 103 897	137 197	0	137 197	168 238	0	168 238	5 134 938	0	5 134 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
94101	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
99996	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 024	0	7 024	7 024	0	7 024	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
97101	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
99997	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 024	0	7 024	7 024	0	7 024	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 957 545,0000	0	0	13 065,0000	0	0	30 409,0000	0	0	5 940 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 957 545,0000	0	0	13 065,0000	0	0	30 409,0000	0	0	5 940 201,0000
Пассив
98050	0	0	5 957 545,0000	0	0	30 409,0000	0	0	13 065,0000	0	0	5 940 201,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 957 545,0000	0	0	30 409,0000	0	0	13 065,0000	0	0	5 940 201,0000

Страница была полезной?