Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 794	0	6 794	558	0	558	890	0	890	6 462	0	6 462
10610	18 667	0	18 667	0	0	0	0	0	0	18 667	0	18 667
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	15 261	55 549	70 810	77 492	23 552	101 044	59 300	26 702	86 002	33 453	52 399	85 852
20208	7 988	0	7 988	11 780	0	11 780	8 211	0	8 211	11 557	0	11 557
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	54 426	0	54 426	998 297	0	998 297	971 306	0	971 306	81 417	0	81 417
30110	13 024	15 950	28 974	16 545	337 987	354 532	19 163	87 106	106 269	10 406	266 831	277 237
30202	10 536	0	10 536	2 798	0	2 798	0	0	0	13 334	0	13 334
30221	0	0	0	0	18 858	18 858	0	18 858	18 858	0	0	0
30233	37	0	37	17 316	760	18 076	17 343	760	18 103	10	0	10
304.1	111	6 823	6 934	30 866 797	230	30 867 027	30 866 789	306	30 867 095	119	6 747	6 866
32202	1 566 197	0	1 566 197	24 349 120	0	24 349 120	24 651 613	0	24 651 613	1 263 704	0	1 263 704
32203	0	0	0	5 369 605	0	5 369 605	5 369 605	0	5 369 605	0	0	0
45205	13 249	0	13 249	800	0	800	450	0	450	13 599	0	13 599
45206	120 047	0	120 047	1 100	0	1 100	7 384	0	7 384	113 763	0	113 763
45207	87 433	0	87 433	15 000	0	15 000	52 250	0	52 250	50 183	0	50 183
45208	0	0	0	18 253	0	18 253	0	0	0	18 253	0	18 253
45216	2 716	0	2 716	221	0	221	2 937	0	2 937	0	0	0
45505	8 350	0	8 350	5 500	0	5 500	4 660	0	4 660	9 190	0	9 190
45506	15 137	0	15 137	0	0	0	1 005	0	1 005	14 132	0	14 132
45507	384	0	384	0	0	0	61	0	61	323	0	323
45523	1 733	0	1 733	243	0	243	8	0	8	1 968	0	1 968
45812	158 232	0	158 232	1	0	1	4 000	0	4 000	154 233	0	154 233
45815	56 328	0	56 328	175	0	175	2 166	0	2 166	54 337	0	54 337
45820	6 687	0	6 687	248	0	248	0	0	0	6 935	0	6 935
45912	33 681	0	33 681	0	0	0	968	0	968	32 713	0	32 713
45915	4 529	0	4 529	17	0	17	0	0	0	4 546	0	4 546
45920	1 687	0	1 687	21	0	21	575	0	575	1 133	0	1 133
474.1	0	10 807	10 807	321 544	683 797	1 005 341	321 544	680 599	1 002 143	0	14 005	14 005
47421	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	4	221	225	9	7	16	13	10	23	0	218	218
47427	1	0	1	9 483	0	9 483	9 483	0	9 483	1	0	1
47443	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47465	0	0	0	26	0	26	10	0	10	16	0	16
47502	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	207	0	207	215 950	0	215 950
50721	42 456	0	42 456	859	0	859	999	0	999	42 316	0	42 316
50738	6 940	0	6 940	51	0	51	136	0	136	6 855	0	6 855
60302	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60308	0	0	0	56	0	56	53	0	53	3	0	3
60310	42	0	42	446	0	446	446	0	446	42	0	42
60312	2 959	0	2 959	1 724	0	1 724	2 942	0	2 942	1 741	0	1 741
60323	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61210	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61214	0	0	0	40 967	0	40 967	40 967	0	40 967	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	205 783	0	205 783	24 913	0	24 913	447	0	447	230 249	0	230 249
70608	70 161	0	70 161	18 286	0	18 286	0	0	0	88 447	0	88 447
70616	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	3 622 680	89 350	3 712 030	62 235 754	1 065 191	63 300 945	62 483 434	814 341	63 297 775	3 375 000	340 200	3 715 200
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	42 456	0	42 456	1 000	0	1 000	860	0	860	42 316	0	42 316
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 449	0	274 449	121	0	121	0	0	0	274 328	0	274 328
30126	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
30232	0	24	24	26 245	2 208	28 453	26 245	2 205	28 450	0	21	21
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	1 070 618	9 512	1 080 130	2 205 231	40 739	2 245 970	1 684 743	292 648	1 977 391	550 130	261 421	811 551
408.1	8 008	21	8 029	10 829	11	10 840	9 949	520	10 469	7 128	530	7 658
40817	51 540	30 092	81 632	105 580	28 287	133 867	101 038	28 132	129 170	46 998	29 937	76 935
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
40910	0	0	0	112	14	126	112	14	126	0	0	0
40911	0	0	0	17 768	301	18 069	17 768	301	18 069	0	0	0
40912	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	0	0	0	122 384	0	122 384	122 384	0	122 384	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	153 383	0	153 383	153 383	0	153 383
42104	117 100	0	117 100	47 500	0	47 500	199 612	0	199 612	269 212	0	269 212
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42301	19	196	215	0	9	9	0	4	4	19	191	210
42304	1 369	736	2 105	0	767	767	0	759	759	1 369	728	2 097
42305	330 010	1 215	331 225	49 158	54	49 212	13 843	27	13 870	294 695	1 188	295 883
42306	68 326	47 044	115 370	4 404	2 106	6 510	1 811	1 526	3 337	65 733	46 464	112 197
42309	3 941	0	3 941	12	0	12	12	0	12	3 941	0	3 941
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 885	0	4 885	3 804	0	3 804	697	0	697	1 778	0	1 778
45217	5 266	0	5 266	1 228	0	1 228	2 441	0	2 441	6 479	0	6 479
45515	1 998	0	1 998	217	0	217	402	0	402	2 183	0	2 183
45524	196	0	196	140	0	140	367	0	367	423	0	423
45818	210 480	0	210 480	2 166	0	2 166	256	0	256	208 570	0	208 570
45821	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
45918	37 847	0	37 847	968	0	968	380	0	380	37 259	0	37 259
47407	63	0	63	341 629	322 379	664 008	341 566	322 379	663 945	0	0	0
47411	3 979	117	4 096	2 621	5	2 626	1 427	21	1 448	2 785	133	2 918
47416	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47422	290	0	290	112	0	112	120	0	120	298	0	298
47425	2 421	0	2 421	380	0	380	65	0	65	2 106	0	2 106
47426	561	0	561	388	0	388	1 037	0	1 037	1 210	0	1 210
47441	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47466	1 715	0	1 715	312	0	312	0	0	0	1 403	0	1 403
47501	0	0	0	10	0	10	65	0	65	55	0	55
50719	6 940	0	6 940	136	0	136	51	0	51	6 855	0	6 855
50720	6 794	0	6 794	890	0	890	558	0	558	6 462	0	6 462
60301	1 875	0	1 875	1 008	0	1 008	3 596	0	3 596	4 463	0	4 463
60305	6 939	0	6 939	3 871	0	3 871	3 982	0	3 982	7 050	0	7 050
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60311	354	0	354	5 260	0	5 260	5 255	0	5 255	349	0	349
60324	517	0	517	81	0	81	10	0	10	446	0	446
60335	963	0	963	741	0	741	676	0	676	898	0	898
60414	55 738	0	55 738	0	0	0	448	0	448	56 186	0	56 186
60903	2 634	0	2 634	0	0	0	91	0	91	2 725	0	2 725
61701	11 259	0	11 259	0	0	0	0	0	0	11 259	0	11 259
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	221 796	0	221 796	14	0	14	24 497	0	24 497	246 279	0	246 279
70603	70 237	0	70 237	0	0	0	19 229	0	19 229	89 466	0	89 466
Итого по пассиву (баланс)	3 623 069	88 961	3 712 030	2 988 505	397 709	3 386 214	2 740 019	649 365	3 389 384	3 374 583	340 617	3 715 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 789	0	19 789	7 795	0	7 795	7 612	0	7 612	19 972	0	19 972
90902	35 237	0	35 237	152	0	152	5 037	0	5 037	30 352	0	30 352
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	807 435	0	807 435	19 440	0	19 440	128 056	0	128 056	698 819	0	698 819
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
99998	2 414 656	0	2 414 656	32 516 342	0	32 516 342	32 834 578	0	32 834 578	2 096 420	0	2 096 420
Итого по активу (баланс)	3 416 982	0	3 416 982	32 543 730	0	32 543 730	32 975 283	0	32 975 283	2 985 429	0	2 985 429
Пассив
91003	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
91312	507 289	0	507 289	17 986	0	17 986	13 843	0	13 843	503 146	0	503 146
91314	1 705 360	0	1 705 360	32 794 440	0	32 794 440	32 496 471	0	32 496 471	1 407 391	0	1 407 391
91315	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230
91317	201 969	0	201 969	19 354	0	19 354	0	0	0	182 615	0	182 615
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 002 326	0	1 002 326	140 705	0	140 705	27 388	0	27 388	889 009	0	889 009
Итого по пассиву (баланс)	3 416 982	0	3 416 982	32 975 283	0	32 975 283	32 543 730	0	32 543 730	2 985 429	0	2 985 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	261 282	261 282	0	261 282	261 282	0	0	0
99996	0	0	0	260 207	0	260 207	260 207	0	260 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	260 207	261 282	521 489	260 207	261 282	521 489	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	260 206	0	260 206	260 206	0	260 206	0	0	0
99997	0	0	0	261 282	0	261 282	261 282	0	261 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	521 488	0	521 488	521 488	0	521 488	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?