Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 152	0	19 152	1 470	0	1 470	301	0	301	20 321	0	20 321
20202	36 858	19 650	56 508	177 907	21 860	199 767	153 884	17 430	171 314	60 881	24 080	84 961
20208	15 115	0	15 115	23 200	0	23 200	28 789	0	28 789	9 526	0	9 526
20209	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
30102	24 845	0	24 845	1 725 371	0	1 725 371	1 713 957	0	1 713 957	36 259	0	36 259
30110	147 732	120 377	268 109	145 638	34 951	180 589	285 395	37 353	322 748	7 975	117 975	125 950
30202	14 938	0	14 938	0	0	0	3 073	0	3 073	11 865	0	11 865
30204	2 577	0	2 577	0	0	0	899	0	899	1 678	0	1 678
30233	331	49	380	7 668	3 329	10 997	6 631	3 378	10 009	1 368	0	1 368
30413	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	1 350	0	1 350	3 093	0	3 093	4 317	0	4 317	126	0	126
30602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000
32005	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32010	0	982	982	0	84	84	0	9	9	0	1 057	1 057
45107	73 583	0	73 583	0	0	0	2 300	0	2 300	71 283	0	71 283
45204	50 000	0	50 000	5 469	0	5 469	0	0	0	55 469	0	55 469
45205	41 250	0	41 250	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	42 750	0	42 750
45206	245 243	0	245 243	38 070	0	38 070	21 900	0	21 900	261 413	0	261 413
45207	108 546	0	108 546	0	0	0	11 121	0	11 121	97 425	0	97 425
45208	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45504	142 500	0	142 500	0	0	0	142 500	0	142 500	0	0	0
45505	4 238	0	4 238	0	0	0	667	0	667	3 571	0	3 571
45506	110 276	0	110 276	104 400	0	104 400	3 646	0	3 646	211 030	0	211 030
45507	10 798	0	10 798	0	0	0	137	0	137	10 661	0	10 661
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	123 455	5 989	129 444	123 455	5 989	129 444	0	0	0
47423	7 050	0	7 050	19	9 115	9 134	24	9 115	9 139	7 045	0	7 045
47427	98	0	98	11 236	7	11 243	11 250	7	11 257	84	0	84
50104	45 093	0	45 093	217	0	217	0	0	0	45 310	0	45 310
50605	515	0	515	2 112	0	2 112	0	0	0	2 627	0	2 627
50606	34 733	0	34 733	2 077	0	2 077	2 930	0	2 930	33 880	0	33 880
50621	50	0	50	48	0	48	58	0	58	40	0	40
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	85 648	0	85 648	0	0	0	0	0	0	85 648	0	85 648
51404	0	0	0	19 433	0	19 433	0	0	0	19 433	0	19 433
51405	95 521	0	95 521	38 478	0	38 478	48 951	0	48 951	85 048	0	85 048
51406	53 749	0	53 749	438	0	438	0	0	0	54 187	0	54 187
51407	88 102	0	88 102	659	0	659	0	0	0	88 761	0	88 761
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	951	0	951	37	0	37	125	0	125	863	0	863
60308	0	0	0	103	0	103	98	0	98	5	0	5
60310	330	0	330	248	20	268	485	20	505	93	0	93
60312	477	0	477	957	0	957	1 044	0	1 044	390	0	390
60314	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
60401	74 389	0	74 389	0	0	0	0	0	0	74 389	0	74 389
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	53	0	53	33	0	33	39	0	39	47	0	47
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61210	0	0	0	51 977	0	51 977	51 977	0	51 977	0	0	0
61403	1 797	0	1 797	354	0	354	217	0	217	1 934	0	1 934
70606	530 499	0	530 499	24 869	0	24 869	530 499	0	530 499	24 869	0	24 869
70607	5 706	0	5 706	1 686	0	1 686	5 996	0	5 996	1 396	0	1 396
70608	142 745	0	142 745	12 912	0	12 912	142 745	0	142 745	12 912	0	12 912
70611	7 157	0	7 157	873	0	873	7 157	0	7 157	873	0	873
70706	0	0	0	530 881	0	530 881	4	0	4	530 877	0	530 877
70707	0	0	0	5 706	0	5 706	0	0	0	5 706	0	5 706
70708	0	0	0	142 745	0	142 745	0	0	0	142 745	0	142 745
70711	0	0	0	7 157	0	7 157	0	0	0	7 157	0	7 157
Итого по активу (баланс)	2 406 271	141 058	2 547 329	4 056 564	75 742	4 132 306	4 020 640	73 688	4 094 328	2 442 195	143 112	2 585 307
Пассив
10208	262 500	0	262 500	42 640	0	42 640	42 640	0	42 640	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	34 127	817	34 944	34 125	817	34 942	0	0	0
30410	14	0	14	43	0	43	30	0	30	1	0	1
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	1 295	0	1 295	3 433	0	3 433	3 716	0	3 716	1 578	0	1 578
40702	387 564	1 988	389 552	950 313	8 509	958 822	967 422	9 550	976 972	404 673	3 029	407 702
40703	9 954	0	9 954	12 589	0	12 589	6 380	0	6 380	3 745	0	3 745
40802	7 938	0	7 938	7 686	0	7 686	2 538	0	2 538	2 790	0	2 790
40807	21	0	21	200	0	200	300	0	300	121	0	121
40817	31 752	16 981	48 733	161 273	6 198	167 471	157 761	7 079	164 840	28 240	17 862	46 102
40909	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
40911	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40912	0	0	0	99	12	111	99	12	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	100 565	0	100 565	0	0	0	0	0	0	100 565	0	100 565
42105	58 500	0	58 500	385	0	385	0	0	0	58 115	0	58 115
42301	199	101	300	80 000	1	80 001	80 000	8	80 008	199	108	307
42303	992	0	992	992	0	992	505	0	505	505	0	505
42304	5 809	0	5 809	25	0	25	40 025	0	40 025	45 809	0	45 809
42305	12 855	6 117	18 972	1 540	59	1 599	0	926	926	11 315	6 984	18 299
42306	371 613	114 675	486 288	35 487	3 699	39 186	18 998	16 622	35 620	355 124	127 598	482 722
42309	4 755	0	4 755	51	0	51	66	0	66	4 770	0	4 770
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	736	0	736	23	0	23	0	0	0	713	0	713
45215	35 291	0	35 291	2 230	0	2 230	2 539	0	2 539	35 600	0	35 600
45315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45515	455	0	455	187	0	187	1 235	0	1 235	1 503	0	1 503
45818	50 789	0	50 789	0	0	0	0	0	0	50 789	0	50 789
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	118 886	10 549	129 435	118 886	10 549	129 435	0	0	0
47411	4 475	915	5 390	2 177	186	2 363	3 071	610	3 681	5 369	1 339	6 708
47416	0	0	0	591	0	591	756	0	756	165	0	165
47422	43 785	0	43 785	43 846	0	43 846	125	0	125	64	0	64
47425	10 842	0	10 842	1 467	0	1 467	1 575	0	1 575	10 950	0	10 950
47426	1 487	0	1 487	0	0	0	920	0	920	2 407	0	2 407
50120	3 418	0	3 418	14	0	14	712	0	712	4 116	0	4 116
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	17 673	0	17 673	440	0	440	861	0	861	18 094	0	18 094
50719	9 626	0	9 626	33	0	33	1 402	0	1 402	10 995	0	10 995
50720	20 865	0	20 865	301	0	301	1 470	0	1 470	22 034	0	22 034
51410	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	529	0	529	2 891	0	2 891	2 715	0	2 715	353	0	353
60305	27	0	27	4 215	0	4 215	4 188	0	4 188	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	2 618	0	2 618	3 368	0	3 368	3 543	0	3 543	2 793	0	2 793
60322	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60601	12 974	0	12 974	0	0	0	272	0	272	13 246	0	13 246
61304	251	0	251	62	0	62	53	0	53	242	0	242
70601	570 859	0	570 859	570 859	0	570 859	27 809	0	27 809	27 809	0	27 809
70602	1 998	0	1 998	2 171	0	2 171	440	0	440	267	0	267
70603	141 175	0	141 175	141 175	0	141 175	12 443	0	12 443	12 443	0	12 443
70701	0	0	0	0	0	0	570 865	0	570 865	570 865	0	570 865
70702	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998
70703	0	0	0	0	0	0	141 175	0	141 175	141 175	0	141 175
Итого по пассиву (баланс)	2 406 550	140 779	2 547 329	2 234 660	30 807	2 265 467	2 256 495	46 950	2 303 445	2 428 385	156 922	2 585 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 845	0	142 845	13 899	0	13 899	26 572	0	26 572	130 172	0	130 172
90902	19 855	0	19 855	4 821	0	4 821	3 534	0	3 534	21 142	0	21 142
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 534 896	0	1 534 896	53 660	0	53 660	87 146	0	87 146	1 501 410	0	1 501 410
91417	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	9 921	0	9 921	604	0	604	6	0	6	10 519	0	10 519
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 423	0	1 423	5	0	5	0	0	0	1 428	0	1 428
99998	2 687 435	0	2 687 435	91 224	0	91 224	47 382	0	47 382	2 731 277	0	2 731 277
Итого по активу (баланс)	4 476 380	0	4 476 380	294 213	0	294 213	164 641	0	164 641	4 605 952	0	4 605 952
Пассив
91312	2 300 909	0	2 300 909	11 103	0	11 103	28 385	0	28 385	2 318 191	0	2 318 191
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	117 979	0	117 979	0	0	0	4 022	0	4 022	122 001	0	122 001
91316	17 200	0	17 200	0	0	0	400	0	400	17 600	0	17 600
91317	173 557	0	173 557	36 039	0	36 039	57 920	0	57 920	195 438	0	195 438
91507	284	0	284	240	0	240	497	0	497	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 788 945	0	1 788 945	113 069	0	113 069	198 799	0	198 799	1 874 675	0	1 874 675
Итого по пассиву (баланс)	4 476 380	0	4 476 380	160 451	0	160 451	290 023	0	290 023	4 605 952	0	4 605 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
93901	0	0	0	3 026	4 638	7 664	3 026	4 638	7 664	0	0	0
94101	0	0	0	4 314	0	4 314	4 219	0	4 219	95	0	95
99996	0	0	0	12 008	0	12 008	11 913	0	11 913	95	0	95
Итого по активу (баланс)	303	0	303	19 348	4 638	23 986	19 461	4 638	24 099	190	0	190
Пассив
96301	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
96803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	8 786	0	8 786	8 881	0	8 881	95	0	95
97101	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
99997	0	0	0	11 882	0	11 882	11 977	0	11 977	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	303	0	303	24 099	0	24 099	23 986	0	23 986	190	0	190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	2 217 345 690,0000	0	0	159 726,0000	0	0	129 796,0000	0	0	2 217 375 620,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 217 345 727,0000	0	0	159 753,0000	0	0	129 819,0000	0	0	2 217 375 661,0000
Пассив
98040	0	0	5 873 930,0000	0	0	108 576,0000	0	0	108 576,0000	0	0	5 873 930,0000
98050	0	0	2 211 365 997,0000	0	0	21 243,0000	0	0	51 177,0000	0	0	2 211 395 931,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 217 345 727,0000	0	0	129 819,0000	0	0	159 753,0000	0	0	2 217 375 661,0000

Страница была полезной?