Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 613	0	10 613	890	0	890	1 023	0	1 023	10 480	0	10 480
20202	20 403	38 866	59 269	161 893	5 309	167 202	111 696	7 239	118 935	70 600	36 936	107 536
20208	44	0	44	669	0	669	386	0	386	327	0	327
20209	0	0	0	73 210	0	73 210	73 210	0	73 210	0	0	0
30102	10 576	0	10 576	9 801 919	0	9 801 919	9 792 309	0	9 792 309	20 186	0	20 186
30110	976 620	437	977 057	1 647 611	908 993	2 556 604	2 563 609	909 086	3 472 695	60 622	344	60 966
30114	0	84 887	84 887	0	135 008	135 008	0	52 815	52 815	0	167 080	167 080
30202	9 898	0	9 898	3 500	0	3 500	0	0	0	13 398	0	13 398
30204	1 112	0	1 112	0	0	0	79	0	79	1 033	0	1 033
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	2 132	0	2 132	3	0	3	11	0	11	2 124	0	2 124
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	914	914	0	17	17	0	41	41	0	890	890
32307	0	762	762	0	14	14	0	34	34	0	742	742
45206	406 972	0	406 972	105 000	0	105 000	0	0	0	511 972	0	511 972
45207	313 500	0	313 500	5 700	0	5 700	95 275	0	95 275	223 925	0	223 925
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45505	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45506	56 246	0	56 246	0	0	0	2 644	0	2 644	53 602	0	53 602
45507	93 001	0	93 001	0	0	0	326	0	326	92 675	0	92 675
45812	79 595	0	79 595	195	0	195	14	0	14	79 776	0	79 776
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
47408	0	0	0	1 068 671	1 037 437	2 106 108	1 068 671	1 037 437	2 106 108	0	0	0
47423	1 817	0	1 817	125 275	64	125 339	125 276	60	125 336	1 816	4	1 820
47427	517	0	517	13 853	48	13 901	13 990	48	14 038	380	0	380
50104	45 227	0	45 227	263	0	263	0	0	0	45 490	0	45 490
50106	61 315	0	61 315	510	0	510	0	0	0	61 825	0	61 825
50121	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	10 757	0	10 757	295	0	295	974	0	974	10 078	0	10 078
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 536	0	119 536	0	0	0	0	0	0	119 536	0	119 536
50721	2 518	0	2 518	566	0	566	132	0	132	2 952	0	2 952
51403	138 800	0	138 800	220	0	220	0	0	0	139 020	0	139 020
51404	90 576	0	90 576	20 441	0	20 441	19 781	0	19 781	91 236	0	91 236
51405	152 653	0	152 653	776	0	776	0	0	0	153 429	0	153 429
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	8 496	0	8 496	0	0	0	654	0	654	7 842	0	7 842
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60310	6	0	6	200	17	217	204	17	221	2	0	2
60312	6 246	0	6 246	3 564	0	3 564	4 301	0	4 301	5 509	0	5 509
60314	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
60323	429	0	429	82	0	82	105	0	105	406	0	406
60347	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	67 828	0	67 828	0	0	0	0	0	0	67 828	0	67 828
61008	33	0	33	51	0	51	70	0	70	14	0	14
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	19 820	0	19 820	19 820	0	19 820	0	0	0
61403	455	0	455	411	0	411	137	0	137	729	0	729
70606	472 818	0	472 818	22 356	0	22 356	472 818	0	472 818	22 356	0	22 356
70607	1 130	0	1 130	1 510	0	1 510	1 410	0	1 410	1 230	0	1 230
70608	205 478	0	205 478	9 882	0	9 882	205 478	0	205 478	9 882	0	9 882
70611	5 974	0	5 974	693	0	693	5 974	0	5 974	693	0	693
70706	0	0	0	472 964	0	472 964	4	0	4	472 960	0	472 960
70707	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130
70708	0	0	0	205 478	0	205 478	0	0	0	205 478	0	205 478
70711	0	0	0	5 974	0	5 974	0	0	0	5 974	0	5 974
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 531	0	2 531	132	0	132	566	0	566	2 965	0	2 965
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	76	0	76	5	0	5	3	0	3	74	0	74
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	1 233 000	0	1 233 000	1 338 000	0	1 338 000	105 000	0	105 000
31303	0	0	0	726 000	0	726 000	758 000	0	758 000	32 000	0	32 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	600	0	600	200	0	200
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 966	0	3 966	431	0	431	9	0	9	3 544	0	3 544
40702	2 412 797	26 026	2 438 823	4 711 614	968 726	5 680 340	2 794 286	1 045 860	3 840 146	495 469	103 160	598 629
40703	7 196	0	7 196	3 881	0	3 881	2 388	0	2 388	5 703	0	5 703
40802	4 341	0	4 341	5 678	0	5 678	7 426	0	7 426	6 089	0	6 089
40807	406	0	406	344	0	344	0	0	0	62	0	62
40817	4 399	5 682	10 081	16 844	5 322	22 166	19 568	5 245	24 813	7 123	5 605	12 728
40909	0	0	0	190	63	253	190	63	253	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40912	0	0	0	3	216	219	3	216	219	0	0	0
40913	0	0	0	5	39	44	5	39	44	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42104	199 820	0	199 820	89 860	0	89 860	0	0	0	109 960	0	109 960
42105	43 186	0	43 186	750	0	750	52 500	0	52 500	94 936	0	94 936
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	2 298	495	2 793	123	20	143	0	13	13	2 175	488	2 663
42303	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42304	5 436	0	5 436	892	0	892	7 529	0	7 529	12 073	0	12 073
42305	26 502	11 240	37 742	5 190	763	5 953	4 325	1 535	5 860	25 637	12 012	37 649
42306	369 574	80 168	449 742	3 135	7 533	10 668	11 923	7 764	19 687	378 362	80 399	458 761
42309	357	0	357	33	0	33	12	0	12	336	0	336
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	40 629	0	40 629	800	0	800	1 146	0	1 146	40 975	0	40 975
45515	3 624	0	3 624	11	0	11	0	0	0	3 613	0	3 613
45818	85 485	0	85 485	7	0	7	99	0	99	85 577	0	85 577
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
47407	0	0	0	1 072 444	1 032 152	2 104 596	1 072 444	1 032 152	2 104 596	0	0	0
47411	11 716	3 015	14 731	1 619	188	1 807	3 459	554	4 013	13 556	3 381	16 937
47416	50	0	50	264	0	264	226	0	226	12	0	12
47422	40 088	16	40 104	711	273	984	118	257	375	39 495	0	39 495
47425	2 882	0	2 882	61	0	61	886	0	886	3 707	0	3 707
47426	2 544	0	2 544	1 070	0	1 070	2 678	0	2 678	4 152	0	4 152
50120	4 154	0	4 154	192	0	192	48	0	48	4 010	0	4 010
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	6 985	0	6 985	405	0	405	388	0	388	6 968	0	6 968
50719	10 807	0	10 807	116	0	116	129	0	129	10 820	0	10 820
50720	14 219	0	14 219	1 023	0	1 023	890	0	890	14 086	0	14 086
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
60301	667	0	667	2 466	0	2 466	2 455	0	2 455	656	0	656
60305	92	0	92	2 070	0	2 070	3 643	0	3 643	1 665	0	1 665
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	524	0	524	818	0	818	1 642	0	1 642	1 348	0	1 348
60322	495	0	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0
60601	10 765	0	10 765	0	0	0	233	0	233	10 998	0	10 998
61304	249	0	249	68	0	68	104	0	104	285	0	285
70601	515 259	0	515 259	515 259	0	515 259	24 149	0	24 149	24 149	0	24 149
70602	16 020	0	16 020	17 106	0	17 106	1 919	0	1 919	833	0	833
70603	172 217	0	172 217	172 217	0	172 217	9 601	0	9 601	9 601	0	9 601
70701	0	0	0	0	0	0	515 259	0	515 259	515 259	0	515 259
70702	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020	16 020	0	16 020
70703	0	0	0	0	0	0	172 217	0	172 217	172 217	0	172 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 082	0	66 082	23 752	0	23 752	19 930	0	19 930	69 904	0	69 904
90902	41 572	0	41 572	1 148	0	1 148	777	0	777	41 943	0	41 943
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	996 328	0	996 328	856 482	0	856 482	139 846	0	139 846
91414	1 144 046	0	1 144 046	16 182	0	16 182	4 865	0	4 865	1 155 363	0	1 155 363
91501	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
91604	8 765	0	8 765	600	0	600	0	0	0	9 365	0	9 365
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	1 257 934	0	1 257 934	389 672	0	389 672	114 762	0	114 762	1 532 844	0	1 532 844
Пассив
91003	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
91312	960 651	0	960 651	641	0	641	178 160	0	178 160	1 138 170	0	1 138 170
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	8 091	0	8 091	12 091	0	12 091
91317	212 100	0	212 100	110 700	0	110 700	200 000	0	200 000	301 400	0	301 400
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 303 930	0	1 303 930	882 053	0	882 053	1 038 009	0	1 038 009	1 459 886	0	1 459 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	101 508	101 508	0	101 508	101 508	0	0	0
93801	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	101 187	0	101 187	101 187	0	101 187	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	668 871 335,0000	0	0	455 094,0000	0	0	455 095,0000	0	0	668 871 334,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	12 973 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 973 023,0000
98050	0	0	655 843 746,0000	0	0	275 086,0000	0	0	215 079,0000	0	0	655 783 739,0000
98070	0	0	54 580,0000	0	0	180 016,0000	0	0	240 022,0000	0	0	114 586,0000

Страница была полезной?