Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 408	0	15 408	536	0	536	1 142	0	1 142	14 802	0	14 802
20202	92 475	45 445	137 920	145 375	9 331	154 706	209 520	10 772	220 292	28 330	44 004	72 334
20208	104	0	104	1 149	0	1 149	1 080	0	1 080	173	0	173
20209	0	0	0	124 920	0	124 920	124 920	0	124 920	0	0	0
30102	26 304	0	26 304	7 385 119	0	7 385 119	7 371 198	0	7 371 198	40 225	0	40 225
30110	226 551	422	226 973	1 750 815	2 020	1 752 835	1 746 361	2 058	1 748 419	231 005	384	231 389
30114	0	66 725	66 725	0	104 718	104 718	0	103 862	103 862	0	67 581	67 581
30202	11 049	0	11 049	2 803	0	2 803	0	0	0	13 852	0	13 852
30204	1 034	0	1 034	66	0	66	0	0	0	1 100	0	1 100
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 190	0	1 190	1 413	0	1 413	14	0	14	2 589	0	2 589
32002	0	0	0	1 010 000	78 310	1 088 310	610 000	78 310	688 310	400 000	0	400 000
32003	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	927	927	0	7	7	0	920	920
32307	0	755	755	0	32	32	0	20	20	0	767	767
45107	425	0	425	0	0	0	385	0	385	40	0	40
45205	30 700	0	30 700	31 250	0	31 250	0	0	0	61 950	0	61 950
45206	442 615	0	442 615	3 000	0	3 000	108 285	0	108 285	337 330	0	337 330
45207	269 065	0	269 065	100	0	100	35 875	0	35 875	233 290	0	233 290
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45505	539	0	539	0	0	0	133	0	133	406	0	406
45506	72 143	0	72 143	6 750	0	6 750	4 511	0	4 511	74 382	0	74 382
45507	90 928	0	90 928	0	0	0	609	0	609	90 319	0	90 319
45812	79 718	0	79 718	1 582	0	1 582	1 364	0	1 364	79 936	0	79 936
45815	5 890	0	5 890	1 200	0	1 200	200	0	200	6 890	0	6 890
45912	1 435	0	1 435	32	0	32	568	0	568	899	0	899
45915	171	0	171	53	0	53	14	0	14	210	0	210
47408	0	0	0	144 937	22 400	167 337	144 937	22 400	167 337	0	0	0
47423	1 864	2	1 866	90 338	48	90 386	90 346	50	90 396	1 856	0	1 856
47427	34	0	34	13 500	33	13 533	13 533	33	13 566	1	0	1
50104	45 483	0	45 483	269	0	269	1 178	0	1 178	44 574	0	44 574
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	6 316	0	6 316	1 344	0	1 344	793	0	793	6 867	0	6 867
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 457	0	119 457	0	0	0	0	0	0	119 457	0	119 457
50721	1 164	0	1 164	188	0	188	225	0	225	1 127	0	1 127
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	19 897	0	19 897	103	0	103	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	59 264	0	59 264	0	0	0	59 264	0	59 264	0	0	0
51404	76 992	0	76 992	592	0	592	38 997	0	38 997	38 587	0	38 587
51405	122 849	0	122 849	38 350	0	38 350	47 952	0	47 952	113 247	0	113 247
51508	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60302	13 579	0	13 579	0	0	0	0	0	0	13 579	0	13 579
60308	1 409	0	1 409	1 089	0	1 089	2 498	0	2 498	0	0	0
60310	5	0	5	339	0	339	336	0	336	8	0	8
60312	190	0	190	4 738	0	4 738	4 835	0	4 835	93	0	93
60314	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
60323	77	0	77	134	0	134	48	0	48	163	0	163
60347	372	0	372	8	0	8	380	0	380	0	0	0
60401	15 258	0	15 258	52 500	0	52 500	0	0	0	67 758	0	67 758
61008	32	0	32	118	0	118	101	0	101	49	0	49
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	87 171	0	87 171	87 171	0	87 171	0	0	0
61403	673	0	673	96	0	96	295	0	295	474	0	474
70606	280 934	0	280 934	25 741	0	25 741	20	0	20	306 655	0	306 655
70607	870	0	870	160	0	160	217	0	217	813	0	813
70608	152 160	0	152 160	6 719	0	6 719	0	0	0	158 879	0	158 879
70611	840	0	840	40	0	40	0	0	0	880	0	880
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	52 500	0	52 500	262 500	0	262 500
10603	1 177	0	1 177	225	0	225	188	0	188	1 140	0	1 140
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	85	0	85	86	0	86	81	0	81	80	0	80
31302	0	0	0	1 549 000	0	1 549 000	1 579 000	0	1 579 000	30 000	0	30 000
31303	90 000	0	90 000	853 000	0	853 000	763 000	0	763 000	0	0	0
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 589	0	1 589	99	0	99	601	0	601	2 091	0	2 091
40702	706 959	13 072	720 031	2 855 676	25 865	2 881 541	2 901 057	26 172	2 927 229	752 340	13 379	765 719
40703	6 548	0	6 548	2 076	0	2 076	2 325	0	2 325	6 797	0	6 797
40802	2 179	0	2 179	6 142	0	6 142	6 437	0	6 437	2 474	0	2 474
40807	603	0	603	572	0	572	0	0	0	31	0	31
40817	7 940	5 155	13 095	69 987	11 842	81 829	130 725	10 324	141 049	68 678	3 637	72 315
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	250	48	298	250	48	298	0	0	0
40911	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40912	0	0	0	18	68	86	18	68	86	0	0	0
40913	0	0	0	53	20	73	53	20	73	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
42105	164 760	0	164 760	2 338	0	2 338	0	0	0	162 422	0	162 422
42106	73 600	0	73 600	73 600	0	73 600	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42301	1 801	6 394	8 195	520	5 131	5 651	1 419	149	1 568	2 700	1 412	4 112
42304	1 603	81	1 684	1 100	121	1 221	2	1 603	1 605	505	1 563	2 068
42305	23 551	9 726	33 277	672	327	999	2 721	292	3 013	25 600	9 691	35 291
42306	370 949	77 455	448 404	105 995	2 437	108 432	31 083	7 463	38 546	296 037	82 481	378 518
42309	324	0	324	48	0	48	30	0	30	306	0	306
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45115	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	42 927	0	42 927	245	0	245	1 053	0	1 053	43 735	0	43 735
45515	6 854	0	6 854	925	0	925	217	0	217	6 146	0	6 146
45818	84 464	0	84 464	262	0	262	496	0	496	84 698	0	84 698
45918	1 328	0	1 328	398	0	398	18	0	18	948	0	948
47407	0	0	0	146 747	20 551	167 298	146 747	20 551	167 298	0	0	0
47411	4 052	1 915	5 967	2 235	69	2 304	4 007	495	4 502	5 824	2 341	8 165
47416	885	0	885	82 741	0	82 741	82 382	0	82 382	526	0	526
47422	10 157	0	10 157	367	88	455	362	88	450	10 152	0	10 152
47425	3 470	0	3 470	373	0	373	11	0	11	3 108	0	3 108
47426	9 327	0	9 327	1 020	0	1 020	2 649	0	2 649	10 956	0	10 956
50120	3 368	0	3 368	0	0	0	228	0	228	3 596	0	3 596
50408	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
50620	8 598	0	8 598	473	0	473	366	0	366	8 491	0	8 491
50719	9 220	0	9 220	260	0	260	84	0	84	9 044	0	9 044
50720	19 014	0	19 014	1 143	0	1 143	537	0	537	18 408	0	18 408
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	497	0	497	1 284	0	1 284	1 136	0	1 136	349	0	349
60305	1 419	0	1 419	4 056	0	4 056	4 017	0	4 017	1 380	0	1 380
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	394	0	394	1 752	0	1 752	1 744	0	1 744	386	0	386
60324	67	0	67	37	0	37	0	0	0	30	0	30
60601	9 697	0	9 697	0	0	0	131	0	131	9 828	0	9 828
61304	280	0	280	75	0	75	60	0	60	265	0	265
70601	305 943	0	305 943	0	0	0	26 988	0	26 988	332 931	0	332 931
70602	10 492	0	10 492	1 287	0	1 287	1 661	0	1 661	10 866	0	10 866
70603	120 503	0	120 503	0	0	0	6 687	0	6 687	127 190	0	127 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
90901	332 363	0	332 363	19 398	0	19 398	14 405	0	14 405	337 356	0	337 356
90902	28 299	0	28 299	5 393	0	5 393	3 622	0	3 622	30 070	0	30 070
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	76 611	0	76 611	2 113 939	0	2 113 939	2 190 550	0	2 190 550	0	0	0
91414	1 711 536	0	1 711 536	2 490	0	2 490	6 182	0	6 182	1 707 844	0	1 707 844
91604	9 585	0	9 585	593	0	593	213	0	213	9 965	0	9 965
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 993	0	16 993	0	0	0	0	0	0	16 993	0	16 993
91803	186	0	186	20	0	20	0	0	0	206	0	206
99998	1 429 360	0	1 429 360	165 466	0	165 466	318 467	0	318 467	1 276 359	0	1 276 359
Пассив
91003	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	1 132 727	0	1 132 727	175 248	0	175 248	12 997	0	12 997	970 476	0	970 476
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	208 450	0	208 450	134 350	0	134 350	149 600	0	149 600	223 700	0	223 700
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 176 421	0	2 176 421	2 267 469	0	2 267 469	2 194 330	0	2 194 330	2 103 282	0	2 103 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 102	16 583	20 685	4 102	16 583	20 685	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 508	4 112	20 620	16 508	4 112	20 620	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	692 676 595,0000	0	0	342,0000	0	0	20 270 516,0000	0	0	672 406 421,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	36 837 998,0000	0	0	20 270 174,0000	0	0	0,0000	0	0	16 567 824,0000
98050	0	0	655 784 015,0000	0	0	39,0000	0	0	35,0000	0	0	655 784 011,0000
98070	0	0	54 594,0000	0	0	330,0000	0	0	330,0000	0	0	54 594,0000

Страница была полезной?