Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 544	0	5 544	1 663	0	1 663	492	0	492	6 715	0	6 715
20202	33 851	1 177	35 028	205 011	52 220	257 231	215 838	48 256	264 094	23 024	5 141	28 165
20209	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0
30102	187 374	0	187 374	11 112 795	0	11 112 795	10 855 721	0	10 855 721	444 448	0	444 448
30110	837	91 254	92 091	6 048	197 137	203 185	6 727	213 550	220 277	158	74 841	74 999
30114	0	6 033	6 033	0	808 041	808 041	0	758 789	758 789	0	55 285	55 285
30202	36 644	0	36 644	0	0	0	27 051	0	27 051	9 593	0	9 593
30204	1 890	0	1 890	0	0	0	1 231	0	1 231	659	0	659
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30221	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078	0	0	0
30602	4 292	0	4 292	1 816	0	1 816	4 240	0	4 240	1 868	0	1 868
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44607	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45106	528	0	528	0	0	0	59	0	59	469	0	469
45107	85 992	0	85 992	0	0	0	3 976	0	3 976	82 016	0	82 016
45201	3 084	0	3 084	19 110	0	19 110	17 278	0	17 278	4 916	0	4 916
45204	3 670	0	3 670	550	0	550	670	0	670	3 550	0	3 550
45205	62 145	0	62 145	0	0	0	52 345	0	52 345	9 800	0	9 800
45206	356 403	0	356 403	12 500	0	12 500	20 865	0	20 865	348 038	0	348 038
45207	76 920	0	76 920	7 500	15 342	22 842	410	743	1 153	84 010	14 599	98 609
45505	2 807	0	2 807	0	0	0	17	0	17	2 790	0	2 790
45506	42 759	0	42 759	0	0	0	613	0	613	42 146	0	42 146
45507	108 983	0	108 983	1 550	0	1 550	3 946	0	3 946	106 587	0	106 587
45812	15 000	0	15 000	51 950	0	51 950	51 950	0	51 950	15 000	0	15 000
45815	86	0	86	0	0	0	24	0	24	62	0	62
45912	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
47408	4 403	0	4 403	187 677	165 403	353 080	188 012	165 403	353 415	4 068	0	4 068
47423	1 055	536	1 591	136 750	3 288	140 038	137 083	3 610	140 693	722	214	936
47427	1 838	140	1 978	8 532	580	9 112	9 454	320	9 774	916	400	1 316
50104	44 697	0	44 697	287	0	287	0	0	0	44 984	0	44 984
50106	273 226	0	273 226	2 574	0	2 574	0	0	0	275 800	0	275 800
50121	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
50605	6 519	0	6 519	1 231	0	1 231	617	0	617	7 133	0	7 133
50606	55 283	0	55 283	1 454	0	1 454	2 956	0	2 956	53 781	0	53 781
50621	1	0	1	169	0	169	54	0	54	116	0	116
50706	113 541	0	113 541	3 693	0	3 693	13 682	0	13 682	103 552	0	103 552
50721	69	0	69	126	0	126	167	0	167	28	0	28
51501	0	0	0	26 785	0	26 785	26 785	0	26 785	0	0	0
51503	38 360	0	38 360	244	0	244	20 245	0	20 245	18 359	0	18 359
51504	9 262	0	9 262	41	0	41	6 252	0	6 252	3 051	0	3 051
51505	235 175	0	235 175	2 944	0	2 944	0	0	0	238 119	0	238 119
51506	180 276	0	180 276	2 262	0	2 262	0	0	0	182 538	0	182 538
60302	8 472	0	8 472	2 761	0	2 761	0	0	0	11 233	0	11 233
60308	27	0	27	2 684	0	2 684	2 629	0	2 629	82	0	82
60310	23	0	23	450	13	463	463	13	476	10	0	10
60312	417	0	417	2 173	0	2 173	2 362	0	2 362	228	0	228
60314	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	45	0	45	50	0	50	28	0	28	67	0	67
60347	18	0	18	231	0	231	249	0	249	0	0	0
60401	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
61008	25	0	25	162	0	162	128	0	128	59	0	59
61009	105	0	105	9	0	9	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	52 955	0	52 955	52 955	0	52 955	0	0	0
61210	0	0	0	42 639	0	42 639	42 639	0	42 639	0	0	0
61403	504	2	506	190	180	370	181	1	182	513	181	694
70501	9 846	0	9 846	43	0	43	2 761	0	2 761	7 128	0	7 128
70606	689 924	0	689 924	49 011	0	49 011	1 327	0	1 327	737 608	0	737 608
70607	38 120	0	38 120	38 823	0	38 823	9 132	0	9 132	67 811	0	67 811
70608	45 463	0	45 463	20 694	0	20 694	0	0	0	66 157	0	66 157
70610	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	69	0	69	167	0	167	126	0	126	28	0	28
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	38 374	38 374	0	38 374	38 374	0	0	0
40502	64	1	65	2	0	2	12	0	12	74	1	75
40701	14 776	0	14 776	46 697	0	46 697	34 083	0	34 083	2 162	0	2 162
40702	732 188	5 140	737 328	15 813 994	1 290 275	17 104 269	15 985 494	1 301 414	17 286 908	903 688	16 279	919 967
40703	9 314	0	9 314	12 208	260	12 468	5 463	260	5 723	2 569	0	2 569
40802	3 231	0	3 231	9 427	0	9 427	8 328	0	8 328	2 132	0	2 132
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 395	1 985	6 380	120 384	62 910	183 294	119 483	62 826	182 309	3 494	1 901	5 395
40905	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40909	0	0	0	460	2 593	3 053	460	2 593	3 053	0	0	0
40910	0	0	0	56	655	711	56	655	711	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	67	230	297	67	230	297	0	0	0
40913	0	0	0	56	31	87	56	31	87	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100
42104	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000	50 010	0	50 010	115 010	0	115 010
42105	61 000	0	61 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	14 065	30 683	44 748	37 317	32 235	69 552	36 658	1 674	38 332	13 406	122	13 528
42304	7 116	0	7 116	4 487	0	4 487	2 556	0	2 556	5 185	0	5 185
42305	55 458	59 685	115 143	12 514	4 011	16 525	5 750	68 754	74 504	48 694	124 428	173 122
42306	488 608	6 491	495 099	136 396	735	137 131	17 181	307	17 488	369 393	6 063	375 456
42309	234	0	234	18	0	18	42	0	42	258	0	258
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43702	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44615	1 360	0	1 360	0	0	0	340	0	340	1 700	0	1 700
45115	865	0	865	40	0	40	0	0	0	825	0	825
45215	49 531	0	49 531	11 447	0	11 447	7 919	0	7 919	46 003	0	46 003
45515	14 633	0	14 633	628	0	628	229	0	229	14 234	0	14 234
45818	15 062	0	15 062	18 183	0	18 183	18 183	0	18 183	15 062	0	15 062
45918	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	0	0	0
47407	493	0	493	203 759	148 921	352 680	204 111	148 921	353 032	845	0	845
47411	8 607	308	8 915	4 899	373	5 272	5 097	456	5 553	8 805	391	9 196
47416	751	0	751	3 979	616 958	620 937	3 363	616 958	620 321	135	0	135
47422	28 484	0	28 484	40 477	263	40 740	38 243	263	38 506	26 250	0	26 250
47425	6 005	0	6 005	2 383	0	2 383	1 986	0	1 986	5 608	0	5 608
47426	3 778	0	3 778	3 250	0	3 250	1 184	0	1 184	1 712	0	1 712
47603	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	584	0	584	584	0	584
50120	6 012	0	6 012	4 510	0	4 510	21 604	0	21 604	23 106	0	23 106
50620	32 108	0	32 108	4 479	0	4 479	17 076	0	17 076	44 705	0	44 705
50719	14 178	0	14 178	697	0	697	948	0	948	14 429	0	14 429
50720	5 544	0	5 544	492	0	492	1 663	0	1 663	6 715	0	6 715
51510	9 296	0	9 296	4 314	0	4 314	62	0	62	5 044	0	5 044
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60301	179	0	179	953	0	953	895	0	895	121	0	121
60305	1 733	0	1 733	3 634	0	3 634	3 657	0	3 657	1 756	0	1 756
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	115	0	115	789	0	789	789	0	789	115	0	115
60322	933	0	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0
60324	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60601	6 600	0	6 600	0	0	0	215	0	215	6 815	0	6 815
61301	0	0	0	5 892	172	6 064	5 898	172	6 070	6	0	6
61304	292	0	292	72	0	72	66	0	66	286	0	286
70601	749 748	0	749 748	1	0	1	73 700	0	73 700	823 447	0	823 447
70602	1 002	0	1 002	8 677	0	8 677	7 791	0	7 791	116	0	116
70603	45 145	0	45 145	0	0	0	20 594	0	20 594	65 739	0	65 739
70605	548	0	548	0	0	0	3	0	3	551	0	551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 540	0	5 540	6 530	0	6 530	5 996	0	5 996	6 074	0	6 074
90902	20 239	0	20 239	59 737	0	59 737	53 895	0	53 895	26 081	0	26 081
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	393 984	0	393 984	393 984	0	393 984	0	0	0
91414	1 223 748	0	1 223 748	163 810	0	163 810	250 200	0	250 200	1 137 358	0	1 137 358
91604	746	0	746	61	0	61	61	0	61	746	0	746
99998	1 009 695	0	1 009 695	80 208	0	80 208	169 693	0	169 693	920 210	0	920 210
Пассив
91312	861 240	0	861 240	125 383	0	125 383	28 500	0	28 500	764 357	0	764 357
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	6 843	0	6 843	600	0	600	0	0	0	6 243	0	6 243
91317	62 323	0	62 323	43 710	0	43 710	51 708	0	51 708	70 321	0	70 321
91507	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 250 275	0	1 250 275	704 136	0	704 136	624 122	0	624 122	1 170 261	0	1 170 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	47 472	47 472	0	47 472	47 472	0	0	0
93301	0	0	0	1 264	0	1 264	876	0	876	388	0	388
93302	0	0	0	2 782	0	2 782	2 193	0	2 193	589	0	589
93303	0	0	0	36 506	0	36 506	36 506	0	36 506	0	0	0
93501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
93502	0	0	0	35 437	0	35 437	34 839	0	34 839	598	0	598
93503	0	0	0	1 683	0	1 683	1 674	0	1 674	9	0	9
93801	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
94001	0	0	0	120	0	120	116	0	116	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	47 316	0	47 316	47 316	0	47 316	0	0	0
96301	0	0	0	34 839	0	34 839	34 839	0	34 839	0	0	0
96302	0	0	0	34 839	0	34 839	35 437	0	35 437	598	0	598
96303	0	0	0	1 495	0	1 495	1 500	0	1 500	5	0	5
96501	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
96502	0	0	0	37 088	0	37 088	38 002	0	38 002	914	0	914
96503	0	0	0	1 233	0	1 233	1 300	0	1 300	67	0	67
97001	0	0	0	198	0	198	202	0	202	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	726 445 595,0000	0	0	20 564 128,0000	0	0	24 174 612,0000	0	0	722 835 111,0000
Пассив
98040	0	0	66 264 240,0000	0	0	3 405 261,0000	0	0	2 915 779,0000	0	0	65 774 758,0000
98050	0	0	656 296 304,0000	0	0	142 392 504,0000	0	0	143 151 826,0000	0	0	657 055 626,0000
98070	0	0	3 885 127,0000	0	0	130 193 904,0000	0	0	126 313 577,0000	0	0	4 800,0000

Страница была полезной?