Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 673	25 946	61 619	195 515	195 627	391 142	198 800	200 932	399 732	32 388	20 641	53 029
20208	3 609	0	3 609	1 249	0	1 249	2 283	0	2 283	2 575	0	2 575
20209	0	0	0	76 430	1 986	78 416	76 430	1 986	78 416	0	0	0
20302	0	254	254	0	16	16	0	22	22	0	248	248
30102	8 040	0	8 040	4 559 299	0	4 559 299	4 560 926	0	4 560 926	6 413	0	6 413
30110	46 161	11 031	57 192	70 162	109 874	180 036	70 823	94 438	165 261	45 500	26 467	71 967
30202	788	0	788	163	0	163	0	0	0	951	0	951
30215	180	1 117	1 297	0	71	71	0	52	52	180	1 136	1 316
30221	0	0	0	0	20 732	20 732	0	20 732	20 732	0	0	0
30233	0	0	0	4 355	5 962	10 317	4 355	5 954	10 309	0	8	8
304.1	11 218	0	11 218	95 434	0	95 434	96 308	0	96 308	10 344	0	10 344
31902	0	0	0	1 768 500	0	1 768 500	1 705 500	0	1 705 500	63 000	0	63 000
31903	511 000	0	511 000	2 533 200	0	2 533 200	2 614 200	0	2 614 200	430 000	0	430 000
32201	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
45206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	26 385	0	26 385	0	0	0	0	0	0	26 385	0	26 385
45208	11 814	0	11 814	0	0	0	275	0	275	11 539	0	11 539
45216	978	0	978	6 187	0	6 187	0	0	0	7 165	0	7 165
45407	7 610	0	7 610	0	0	0	50	0	50	7 560	0	7 560
45416	473	0	473	0	0	0	473	0	473	0	0	0
45503	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 573	0	2 573	300	0	300	2 507	0	2 507	366	0	366
45506	6 466	0	6 466	807	0	807	3 555	0	3 555	3 718	0	3 718
45507	91 983	0	91 983	6 000	0	6 000	3 952	0	3 952	94 031	0	94 031
45509	56	0	56	146	0	146	135	0	135	67	0	67
45523	2 165	0	2 165	2 785	0	2 785	214	0	214	4 736	0	4 736
45812	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	18 564	0	18 564	534	0	534	132	0	132	18 966	0	18 966
45915	1 438	0	1 438	51	0	51	105	0	105	1 384	0	1 384
474.1	836	0	836	0	157 069	157 069	0	152 625	152 625	836	4 444	5 280
47423	9	3	12	5	0	5	11	0	11	3	3	6
47427	609	0	609	1 862	0	1 862	2 011	0	2 011	460	0	460
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	57	0	57	55	0	55	2	0	2
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	1 056	0	1 056	1 260	0	1 260	1 411	0	1 411	905	0	905
60323	1 723	0	1 723	25	0	25	14	0	14	1 734	0	1 734
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	4 266	0	4 266	69 738	0	69 738
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61209	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
62001	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
70606	67 365	0	67 365	17 127	0	17 127	6	0	6	84 486	0	84 486
70608	8 373	0	8 373	4 531	0	4 531	0	0	0	12 904	0	12 904
70609	41	0	41	22	0	22	0	0	0	63	0	63
70611	80	0	80	83	0	83	0	0	0	163	0	163
Итого по активу (баланс)	981 450	38 351	1 019 801	9 352 128	491 337	9 843 465	9 353 186	476 741	9 829 927	980 392	52 947	1 033 339
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 202	0	5 202	4	0	4	44	0	44	5 242	0	5 242
30232	457	320	777	19 045	22 357	41 402	18 649	22 051	40 700	61	14	75
405	2 029	0	2 029	755	0	755	0	0	0	1 274	0	1 274
407	103 542	1	103 543	302 743	0	302 743	286 335	0	286 335	87 134	1	87 135
408.1	11 627	0	11 627	45 346	0	45 346	51 051	0	51 051	17 332	0	17 332
40817	24 372	4 713	29 085	133 597	37 097	170 694	130 454	45 770	176 224	21 229	13 386	34 615
40820	100	1	101	226	0	226	274	0	274	148	1	149
40821	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
40905	0	1	1	407	119	526	407	118	525	0	0	0
40909	0	1	1	2 733	5 233	7 966	2 733	5 233	7 966	0	1	1
40910	0	0	0	173	429	602	173	429	602	0	0	0
40911	34	0	34	7 778	0	7 778	7 744	0	7 744	0	0	0
40912	0	0	0	1 455	15 338	16 793	1 455	15 338	16 793	0	0	0
40913	0	0	0	41	1 197	1 238	41	1 197	1 238	0	0	0
42301	1 982	11 439	13 421	2 221	556	2 777	433	708	1 141	194	11 591	11 785
42303	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0
42304	0	847	847	1	872	873	1 272	25	1 297	1 271	0	1 271
42305	2 370	0	2 370	488	0	488	482	0	482	2 364	0	2 364
42306	3 175	1 075	4 250	474	51	525	11	70	81	2 712	1 094	3 806
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	11 297	0	11 297	3	0	3	0	0	0	11 294	0	11 294
45217	837	0	837	397	0	397	36	0	36	476	0	476
45415	1 598	0	1 598	10	0	10	0	0	0	1 588	0	1 588
45417	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	59 957	0	59 957	9 043	0	9 043	5 913	0	5 913	56 827	0	56 827
45524	1 436	0	1 436	655	0	655	11	0	11	792	0	792
45818	18 542	0	18 542	95	0	95	538	0	538	18 985	0	18 985
45918	1 418	0	1 418	85	0	85	51	0	51	1 384	0	1 384
47405	0	0	0	43 679	43 826	87 505	43 679	43 826	87 505	0	0	0
47407	0	0	0	60 069	0	60 069	60 069	0	60 069	0	0	0
47411	0	0	0	21	3	24	21	3	24	0	0	0
47416	0	0	0	312	0	312	335	0	335	23	0	23
47422	346	0	346	223	0	223	226	0	226	349	0	349
47425	8 351	0	8 351	3 599	0	3 599	2 772	0	2 772	7 524	0	7 524
60301	437	0	437	626	0	626	336	0	336	147	0	147
60305	2 193	0	2 193	1 750	0	1 750	1 922	0	1 922	2 365	0	2 365
60309	30	0	30	0	0	0	16	0	16	46	0	46
60311	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
60322	1	0	1	36	0	36	35	0	35	0	0	0
60324	2 086	0	2 086	311	0	311	221	0	221	1 996	0	1 996
60335	899	0	899	363	0	363	345	0	345	881	0	881
60414	19 830	0	19 830	0	0	0	84	0	84	19 914	0	19 914
60805	43 169	0	43 169	2 666	0	2 666	3 083	0	3 083	43 586	0	43 586
60806	31 735	0	31 735	4 897	0	4 897	132	0	132	26 970	0	26 970
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
62002	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
70601	58 365	0	58 365	0	0	0	28 121	0	28 121	86 486	0	86 486
70603	7 911	0	7 911	0	0	0	3 912	0	3 912	11 823	0	11 823
70604	27	0	27	0	0	0	17	0	17	44	0	44
70801	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
Итого по пассиву (баланс)	1 001 403	18 398	1 019 801	652 444	127 078	779 522	658 292	134 768	793 060	1 007 251	26 088	1 033 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172	0	172	574	0	574	613	0	613	133	0	133
90902	42 374	0	42 374	407	0	407	251	0	251	42 530	0	42 530
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 915	0	15 915	0	0	0	0	0	0	15 915	0	15 915
91501	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	127	0	127	1 428	0	1 428
99998	323 762	0	323 762	10 968	0	10 968	18 985	0	18 985	315 745	0	315 745
Итого по активу (баланс)	389 449	0	389 449	11 949	0	11 949	19 976	0	19 976	381 422	0	381 422
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	285 198	0	285 198	11 096	0	11 096	5 203	0	5 203	279 305	0	279 305
91317	31 905	0	31 905	7 726	0	7 726	5 602	0	5 602	29 781	0	29 781
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	65 687	0	65 687	991	0	991	981	0	981	65 677	0	65 677
Итого по пассиву (баланс)	389 449	0	389 449	19 976	0	19 976	11 949	0	11 949	381 422	0	381 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 615	7 615	0	7 615	7 615	0	0	0
99996	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 612	7 615	15 227	7 612	7 615	15 227	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
99997	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 227	0	15 227	15 227	0	15 227	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?