Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 099	37 742	68 841	125 752	183 512	309 264	127 201	199 393	326 594	29 650	21 861	51 511
20208	3 222	0	3 222	1 030	0	1 030	1 184	0	1 184	3 068	0	3 068
20209	0	0	0	48 430	0	48 430	48 430	0	48 430	0	0	0
20302	0	287	287	0	84	84	0	106	106	0	265	265
30102	5 059	0	5 059	5 796 090	0	5 796 090	5 787 739	0	5 787 739	13 410	0	13 410
30110	40 236	14 322	54 558	95 402	104 033	199 435	89 810	104 556	194 366	45 828	13 799	59 627
30202	2 672	0	2 672	0	0	0	180	0	180	2 492	0	2 492
30215	180	1 190	1 370	0	47	47	0	99	99	180	1 138	1 318
30221	0	0	0	0	24 600	24 600	0	24 600	24 600	0	0	0
30233	27	0	27	4 723	4 770	9 493	4 750	4 770	9 520	0	0	0
304.1	17 234	0	17 234	30 000	0	30 000	29 941	0	29 941	17 293	0	17 293
31902	0	0	0	3 350 200	0	3 350 200	3 161 200	0	3 161 200	189 000	0	189 000
31903	312 000	0	312 000	2 225 300	0	2 225 300	2 237 300	0	2 237 300	300 000	0	300 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
45207	75 161	0	75 161	13 990	0	13 990	0	0	0	89 151	0	89 151
45208	22 214	0	22 214	10 000	0	10 000	275	0	275	31 939	0	31 939
45216	19 801	0	19 801	0	0	0	0	0	0	19 801	0	19 801
45407	7 400	0	7 400	610	0	610	0	0	0	8 010	0	8 010
45416	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45505	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45506	7 005	0	7 005	1 115	0	1 115	1 448	0	1 448	6 672	0	6 672
45507	102 524	0	102 524	3 111	0	3 111	6 903	0	6 903	98 732	0	98 732
45509	23	0	23	78	0	78	60	0	60	41	0	41
45523	2 278	0	2 278	0	0	0	787	0	787	1 491	0	1 491
45812	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 923	0	16 923	603	0	603	321	0	321	17 205	0	17 205
45915	1 373	0	1 373	109	0	109	30	0	30	1 452	0	1 452
474.1	836	57 357	58 193	0	62 044	62 044	0	118 642	118 642	836	759	1 595
47423	2	3	5	8	0	8	6	0	6	4	3	7
47427	431	0	431	2 723	0	2 723	2 613	0	2 613	541	0	541
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	1 464	0	1 464	1 061	0	1 061	1 413	0	1 413	1 112	0	1 112
60323	1 646	0	1 646	96	0	96	14	0	14	1 728	0	1 728
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
70606	201 805	0	201 805	16 291	0	16 291	0	0	0	218 096	0	218 096
70608	174 434	0	174 434	11 544	0	11 544	0	0	0	185 978	0	185 978
70609	2 128	0	2 128	106	0	106	0	0	0	2 234	0	2 234
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	1 363 132	110 901	1 474 033	11 738 561	379 090	12 117 651	11 701 795	452 166	12 153 961	1 399 898	37 825	1 437 723
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 378	0	5 378	126	0	126	0	0	0	5 252	0	5 252
30232	249	209	458	21 593	19 862	41 455	21 638	19 981	41 619	294	328	622
405	13 057	0	13 057	5 581	0	5 581	6 121	0	6 121	13 597	0	13 597
407	106 241	1	106 242	199 162	0	199 162	207 103	0	207 103	114 182	1	114 183
408.1	15 321	0	15 321	51 557	0	51 557	53 099	0	53 099	16 863	0	16 863
40817	6 216	4 232	10 448	94 380	57 465	151 845	99 994	57 338	157 332	11 830	4 105	15 935
40820	50	1	51	530	0	530	634	0	634	154	1	155
40821	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
40905	0	0	0	274	157	431	274	157	431	0	0	0
40909	0	1	1	2 996	4 083	7 079	2 996	4 083	7 079	0	1	1
40910	0	0	0	251	518	769	251	518	769	0	0	0
40911	0	0	0	10 658	0	10 658	10 683	0	10 683	25	0	25
40912	0	0	0	1 448	14 971	16 419	1 448	14 971	16 419	0	0	0
40913	0	0	0	409	1 038	1 447	409	1 038	1 447	0	0	0
42301	3 165	69 947	73 112	397	46 000	46 397	9 074	2 759	11 833	11 842	26 706	38 548
42303	7 000	0	7 000	6 006	0	6 006	6	0	6	1 000	0	1 000
42304	1 268	902	2 170	3	75	78	3	36	39	1 268	863	2 131
42305	33 566	4 094	37 660	17 825	1 750	19 575	67	153	220	15 808	2 497	18 305
42306	3 478	25 884	29 362	0	18 967	18 967	152	674	826	3 630	7 591	11 221
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	44 628	0	44 628	3	0	3	3 059	0	3 059	47 684	0	47 684
45217	379	0	379	0	0	0	187	0	187	566	0	566
45415	1 554	0	1 554	0	0	0	128	0	128	1 682	0	1 682
45515	47 239	0	47 239	5 960	0	5 960	3 631	0	3 631	44 910	0	44 910
45524	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
45818	16 947	0	16 947	325	0	325	582	0	582	17 204	0	17 204
45918	1 373	0	1 373	30	0	30	97	0	97	1 440	0	1 440
47407	0	0	0	30 160	0	30 160	30 160	0	30 160	0	0	0
47411	0	0	0	93	25	118	93	25	118	0	0	0
47416	44	0	44	5 685	0	5 685	5 701	0	5 701	60	0	60
47422	209	0	209	89	0	89	89	0	89	209	0	209
47425	7 622	0	7 622	847	0	847	642	0	642	7 417	0	7 417
60301	139	0	139	166	0	166	218	0	218	191	0	191
60305	1 619	0	1 619	1 227	0	1 227	1 607	0	1 607	1 999	0	1 999
60309	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
60311	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
60322	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60324	2 311	0	2 311	268	0	268	78	0	78	2 121	0	2 121
60335	586	0	586	18	0	18	321	0	321	889	0	889
60414	19 482	0	19 482	0	0	0	93	0	93	19 575	0	19 575
60805	30 835	0	30 835	0	0	0	3 084	0	3 084	33 919	0	33 919
60806	44 064	0	44 064	3 247	0	3 247	184	0	184	41 001	0	41 001
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	214 229	0	214 229	0	0	0	13 187	0	13 187	227 416	0	227 416
70603	164 563	0	164 563	0	0	0	10 995	0	10 995	175 558	0	175 558
70604	2 618	0	2 618	0	0	0	83	0	83	2 701	0	2 701
Итого по пассиву (баланс)	1 368 762	105 271	1 474 033	466 839	164 911	631 750	493 707	101 733	595 440	1 395 630	42 093	1 437 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113	0	113	450	0	450	351	0	351	212	0	212
90902	47 621	0	47 621	467	0	467	311	0	311	47 777	0	47 777
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 915	0	276 915	0	0	0	0	0	0	276 915	0	276 915
91501	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0	5 328	0	5 328
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
99998	408 097	0	408 097	56 032	0	56 032	20 026	0	20 026	444 103	0	444 103
Итого по активу (баланс)	739 873	0	739 873	56 949	0	56 949	20 688	0	20 688	776 134	0	776 134
Пассив
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	376 235	0	376 235	2 700	0	2 700	38 348	0	38 348	411 883	0	411 883
91317	25 203	0	25 203	17 326	0	17 326	17 684	0	17 684	25 561	0	25 561
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	331 776	0	331 776	662	0	662	917	0	917	332 031	0	332 031
Итого по пассиву (баланс)	739 873	0	739 873	20 688	0	20 688	56 949	0	56 949	776 134	0	776 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 430	7 430	0	7 430	7 430	0	0	0
99996	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 404	7 430	14 834	7 404	7 430	14 834	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
99997	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 833	0	14 833	14 833	0	14 833	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?