Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 58 663 | 44 098 | 102 761 | 375 556 | 490 011 | 865 567 | 401 560 | 477 123 | 878 683 | 32 659 | 56 986 | 89 645 |
20208 | 3 293 | 0 | 3 293 | 3 480 | 0 | 3 480 | 2 901 | 0 | 2 901 | 3 872 | 0 | 3 872 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 469 | 0 | 41 469 | 41 469 | 0 | 41 469 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 109 | 1 109 | 0 | 83 | 83 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 130 | 1 130 |
30102 | 8 673 | 0 | 8 673 | 2 147 127 | 0 | 2 147 127 | 2 148 382 | 0 | 2 148 382 | 7 418 | 0 | 7 418 |
30110 | 49 295 | 8 918 | 58 213 | 35 673 | 126 958 | 162 631 | 33 438 | 118 573 | 152 011 | 51 530 | 17 303 | 68 833 |
30202 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 213 | 0 | 213 |
30204 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 022 | 0 | 1 022 |
30215 | 180 | 987 | 1 167 | 0 | 63 | 63 | 0 | 50 | 50 | 180 | 1 000 | 1 180 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 454 | 73 454 | 0 | 73 454 | 73 454 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 9 415 | 7 008 | 16 423 | 9 415 | 7 008 | 16 423 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 297 | 0 | 297 | 142 609 | 0 | 142 609 | 132 631 | 0 | 132 631 | 10 275 | 0 | 10 275 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 6 000 | 0 | 6 000 | 252 000 | 0 | 252 000 | 258 000 | 0 | 258 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 344 650 | 0 | 344 650 | 1 534 500 | 0 | 1 534 500 | 1 479 150 | 0 | 1 479 150 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 3 289 | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289 | 0 | 3 289 |
45206 | 1 576 | 0 | 1 576 | 2 720 | 0 | 2 720 | 483 | 0 | 483 | 3 813 | 0 | 3 813 |
45207 | 28 245 | 0 | 28 245 | 1 940 | 0 | 1 940 | 2 084 | 0 | 2 084 | 28 101 | 0 | 28 101 |
45208 | 58 070 | 0 | 58 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 070 | 0 | 58 070 |
45407 | 11 661 | 0 | 11 661 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 11 433 | 0 | 11 433 |
45505 | 807 | 0 | 807 | 363 | 0 | 363 | 197 | 0 | 197 | 973 | 0 | 973 |
45506 | 59 562 | 0 | 59 562 | 6 426 | 0 | 6 426 | 11 497 | 0 | 11 497 | 54 491 | 0 | 54 491 |
45507 | 144 712 | 0 | 144 712 | 18 425 | 0 | 18 425 | 1 771 | 0 | 1 771 | 161 366 | 0 | 161 366 |
45509 | 59 | 0 | 59 | 136 | 0 | 136 | 170 | 0 | 170 | 25 | 0 | 25 |
45815 | 28 755 | 0 | 28 755 | 297 | 0 | 297 | 464 | 0 | 464 | 28 588 | 0 | 28 588 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 29 268 | 29 268 | 1 270 280 | 1 227 004 | 2 497 284 | 1 270 280 | 1 244 162 | 2 514 442 | 0 | 12 110 | 12 110 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 166 719 | 1 225 232 | 2 391 951 | 1 166 719 | 1 225 232 | 2 391 951 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 563 | 0 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 563 | 0 | 2 563 |
47423 | 122 | 0 | 122 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 122 | 0 | 122 |
47427 | 121 | 0 | 121 | 150 | 0 | 150 | 121 | 0 | 121 | 150 | 0 | 150 |
60302 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 23 | 0 | 23 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 75 | 0 | 75 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 59 | 0 | 59 | 57 | 0 | 57 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 |
60312 | 1 206 | 0 | 1 206 | 4 804 | 0 | 4 804 | 4 980 | 0 | 4 980 | 1 030 | 0 | 1 030 |
60323 | 1 886 | 0 | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 855 | 0 | 1 855 |
60401 | 32 508 | 0 | 32 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 508 | 0 | 32 508 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 613 | 0 | 613 | 52 | 0 | 52 | 39 | 0 | 39 | 626 | 0 | 626 |
62001 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
70606 | 237 975 | 0 | 237 975 | 16 994 | 0 | 16 994 | 0 | 0 | 0 | 254 969 | 0 | 254 969 |
70608 | 104 497 | 0 | 104 497 | 8 284 | 0 | 8 284 | 0 | 0 | 0 | 112 781 | 0 | 112 781 |
70609 | 1 255 | 0 | 1 255 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 1 318 |
70611 | 828 | 0 | 828 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 352 | 0 | 1 352 |
Итого по активу (баланс) | 1 205 509 | 84 380 | 1 289 889 | 7 040 301 | 3 149 813 | 10 190 114 | 6 966 846 | 3 145 664 | 10 112 510 | 1 278 964 | 88 529 | 1 367 493 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10801 | 37 015 | 0 | 37 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 015 | 0 | 37 015 |
30126 | 4 860 | 0 | 4 860 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 893 | 0 | 4 893 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 106 | 192 | 298 | 25 357 | 24 571 | 49 928 | 25 811 | 25 376 | 51 187 | 560 | 997 | 1 557 |
405 | 8 838 | 0 | 8 838 | 2 274 | 0 | 2 274 | 3 148 | 0 | 3 148 | 9 712 | 0 | 9 712 |
407 | 44 158 | 8 | 44 166 | 289 074 | 0 | 289 074 | 323 546 | 0 | 323 546 | 78 630 | 8 | 78 638 |
408.1 | 49 864 | 0 | 49 864 | 107 849 | 0 | 107 849 | 108 625 | 0 | 108 625 | 50 640 | 0 | 50 640 |
40817 | 15 720 | 17 009 | 32 729 | 230 004 | 86 426 | 316 430 | 226 579 | 110 351 | 336 930 | 12 295 | 40 934 | 53 229 |
40820 | 86 | 1 | 87 | 121 | 0 | 121 | 75 | 0 | 75 | 40 | 1 | 41 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 7 855 | 0 | 7 855 | 7 855 | 0 | 7 855 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 975 | 427 | 3 402 | 2 975 | 427 | 3 402 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 878 | 5 788 | 9 666 | 3 878 | 5 788 | 9 666 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 326 | 940 | 1 266 | 326 | 940 | 1 266 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 10 494 | 68 | 10 562 | 10 499 | 68 | 10 567 | 6 | 0 | 6 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4 368 | 13 323 | 17 691 | 4 368 | 13 323 | 17 691 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 7 027 | 8 929 | 1 902 | 7 027 | 8 929 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 617 | 3 691 | 4 308 | 3 173 | 188 | 3 361 | 2 895 | 901 | 3 796 | 339 | 4 404 | 4 743 |
42303 | 2 895 | 0 | 2 895 | 608 | 0 | 608 | 8 | 0 | 8 | 2 295 | 0 | 2 295 |
42304 | 700 | 198 | 898 | 702 | 11 | 713 | 702 | 13 | 715 | 700 | 200 | 900 |
42305 | 24 804 | 1 321 | 26 125 | 19 481 | 62 | 19 543 | 21 374 | 81 | 21 455 | 26 697 | 1 340 | 28 037 |
42306 | 298 | 41 688 | 41 986 | 0 | 4 237 | 4 237 | 1 | 2 362 | 2 363 | 299 | 39 813 | 40 112 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 31 329 | 0 | 31 329 | 26 | 0 | 26 | 47 | 0 | 47 | 31 350 | 0 | 31 350 |
45415 | 1 210 | 0 | 1 210 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 1 163 |
45515 | 79 218 | 0 | 79 218 | 5 315 | 0 | 5 315 | 937 | 0 | 937 | 74 840 | 0 | 74 840 |
45818 | 28 703 | 0 | 28 703 | 453 | 0 | 453 | 274 | 0 | 274 | 28 524 | 0 | 28 524 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 224 371 | 1 168 936 | 2 393 307 | 1 224 371 | 1 168 936 | 2 393 307 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 118 | 34 | 152 | 118 | 34 | 152 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 90 | 0 | 90 | 752 | 0 | 752 | 743 | 0 | 743 | 81 | 0 | 81 |
47425 | 4 317 | 0 | 4 317 | 894 | 0 | 894 | 421 | 0 | 421 | 3 844 | 0 | 3 844 |
60301 | 184 | 0 | 184 | 937 | 0 | 937 | 778 | 0 | 778 | 25 | 0 | 25 |
60305 | 3 587 | 0 | 3 587 | 2 577 | 0 | 2 577 | 1 927 | 0 | 1 927 | 2 937 | 0 | 2 937 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 33 | 0 | 33 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 102 | 0 | 102 | 103 | 0 | 103 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 56 | 0 | 56 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 334 | 0 | 1 334 | 47 | 0 | 47 |
60324 | 2 058 | 0 | 2 058 | 49 | 0 | 49 | 13 | 0 | 13 | 2 022 | 0 | 2 022 |
60335 | 938 | 0 | 938 | 623 | 0 | 623 | 572 | 0 | 572 | 887 | 0 | 887 |
60414 | 19 686 | 0 | 19 686 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 19 786 | 0 | 19 786 |
60903 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61304 | 134 | 0 | 134 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 130 | 0 | 130 |
62002 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 |
70601 | 251 067 | 0 | 251 067 | 26 | 0 | 26 | 21 544 | 0 | 21 544 | 272 585 | 0 | 272 585 |
70603 | 98 790 | 0 | 98 790 | 0 | 0 | 0 | 8 713 | 0 | 8 713 | 107 503 | 0 | 107 503 |
70604 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 426 | 0 | 1 426 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 225 781 | 64 108 | 1 289 889 | 1 952 689 | 1 312 600 | 3 265 289 | 2 006 704 | 1 336 189 | 3 342 893 | 1 279 796 | 87 697 | 1 367 493 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 79 | 0 | 79 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 243 | 0 | 1 243 | 136 | 0 | 136 |
90902 | 46 218 | 0 | 46 218 | 668 | 0 | 668 | 562 | 0 | 562 | 46 324 | 0 | 46 324 |
90907 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 34 038 | 0 | 34 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 038 | 0 | 34 038 |
91501 | 5 665 | 0 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 0 | 5 665 |
91604 | 2 516 | 0 | 2 516 | 167 | 0 | 167 | 823 | 0 | 823 | 1 860 | 0 | 1 860 |
91704 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
91802 | 3 784 | 0 | 3 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 | 0 | 3 784 |
99998 | 940 597 | 0 | 940 597 | 44 114 | 0 | 44 114 | 47 163 | 0 | 47 163 | 937 548 | 0 | 937 548 |
Итого по активу (баланс) | 1 038 803 | 0 | 1 038 803 | 46 249 | 0 | 46 249 | 54 391 | 0 | 54 391 | 1 030 661 | 0 | 1 030 661 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 7 238 | 0 | 7 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 238 | 0 | 7 238 |
91312 | 852 518 | 0 | 852 518 | 15 216 | 0 | 15 216 | 23 115 | 0 | 23 115 | 860 417 | 0 | 860 417 |
91315 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91316 | 18 361 | 0 | 18 361 | 19 950 | 0 | 19 950 | 12 000 | 0 | 12 000 | 10 411 | 0 | 10 411 |
91317 | 28 122 | 0 | 28 122 | 12 285 | 0 | 12 285 | 8 687 | 0 | 8 687 | 24 524 | 0 | 24 524 |
91507 | 24 358 | 0 | 24 358 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 24 958 | 0 | 24 958 |
99999 | 98 206 | 0 | 98 206 | 7 046 | 0 | 7 046 | 1 953 | 0 | 1 953 | 93 113 | 0 | 93 113 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 038 803 | 0 | 1 038 803 | 54 497 | 0 | 54 497 | 46 355 | 0 | 46 355 | 1 030 661 | 0 | 1 030 661 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 13 000 | 29 015 | 42 015 | 548 141 | 1 113 631 | 1 661 772 | 511 503 | 1 085 565 | 1 597 068 | 49 638 | 57 081 | 106 719 |
99996 | 42 999 | 0 | 42 999 | 1 664 773 | 0 | 1 664 773 | 1 601 546 | 0 | 1 601 546 | 106 226 | 0 | 106 226 |
Итого по активу (баланс) | 55 999 | 29 015 | 85 014 | 2 212 914 | 1 113 631 | 3 326 545 | 2 113 049 | 1 085 565 | 3 198 614 | 155 864 | 57 081 | 212 945 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 28 943 | 14 056 | 42 999 | 1 052 418 | 549 128 | 1 601 546 | 1 080 335 | 584 438 | 1 664 773 | 56 860 | 49 366 | 106 226 |
99997 | 42 015 | 0 | 42 015 | 1 597 069 | 0 | 1 597 069 | 1 661 773 | 0 | 1 661 773 | 106 719 | 0 | 106 719 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 958 | 14 056 | 85 014 | 2 649 487 | 549 128 | 3 198 615 | 2 742 108 | 584 438 | 3 326 546 | 163 579 | 49 366 | 212 945 |
Страница была полезной?