Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 623 | 32 061 | 74 684 | 399 620 | 501 898 | 901 518 | 398 025 | 505 845 | 903 870 | 44 218 | 28 114 | 72 332 |
20208 | 5 077 | 0 | 5 077 | 5 233 | 0 | 5 233 | 4 992 | 0 | 4 992 | 5 318 | 0 | 5 318 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 386 | 0 | 41 386 | 41 386 | 0 | 41 386 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 148 | 1 148 | 0 | 44 | 44 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1 122 | 1 122 |
30102 | 18 012 | 0 | 18 012 | 2 318 088 | 0 | 2 318 088 | 2 318 554 | 0 | 2 318 554 | 17 546 | 0 | 17 546 |
30110 | 5 912 | 8 842 | 14 754 | 14 462 | 174 962 | 189 424 | 15 191 | 175 430 | 190 621 | 5 183 | 8 374 | 13 557 |
30202 | 1 419 | 0 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 270 | 0 | 1 270 |
30204 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 998 | 0 | 998 |
30215 | 180 | 941 | 1 121 | 0 | 32 | 32 | 0 | 31 | 31 | 180 | 942 | 1 122 |
30221 | 0 | 22 745 | 22 745 | 0 | 78 609 | 78 609 | 0 | 77 883 | 77 883 | 0 | 23 471 | 23 471 |
30233 | 194 | 11 | 205 | 9 296 | 4 652 | 13 948 | 9 490 | 4 663 | 14 153 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 283 | 0 | 283 | 141 040 | 0 | 141 040 | 140 727 | 0 | 140 727 | 596 | 0 | 596 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 226 000 | 0 | 226 000 | 226 000 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 415 000 | 0 | 415 000 | 1 583 000 | 0 | 1 583 000 | 1 611 000 | 0 | 1 611 000 | 387 000 | 0 | 387 000 |
32201 | 2 036 | 0 | 2 036 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
45205 | 2 990 | 0 | 2 990 | 32 | 0 | 32 | 62 | 0 | 62 | 2 960 | 0 | 2 960 |
45207 | 40 961 | 0 | 40 961 | 56 | 0 | 56 | 11 146 | 0 | 11 146 | 29 871 | 0 | 29 871 |
45208 | 58 070 | 0 | 58 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 070 | 0 | 58 070 |
45407 | 18 | 0 | 18 | 5 698 | 0 | 5 698 | 18 | 0 | 18 | 5 698 | 0 | 5 698 |
45505 | 1 654 | 0 | 1 654 | 15 | 0 | 15 | 635 | 0 | 635 | 1 034 | 0 | 1 034 |
45506 | 58 306 | 0 | 58 306 | 32 807 | 0 | 32 807 | 24 818 | 0 | 24 818 | 66 295 | 0 | 66 295 |
45507 | 174 498 | 0 | 174 498 | 2 323 | 0 | 2 323 | 3 886 | 0 | 3 886 | 172 935 | 0 | 172 935 |
45509 | 32 | 0 | 32 | 244 | 0 | 244 | 173 | 0 | 173 | 103 | 0 | 103 |
45815 | 7 519 | 0 | 7 519 | 77 | 0 | 77 | 326 | 0 | 326 | 7 270 | 0 | 7 270 |
45915 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 10 206 | 10 206 | 671 016 | 674 416 | 1 345 432 | 671 016 | 665 406 | 1 336 422 | 0 | 19 216 | 19 216 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 551 345 | 646 613 | 1 197 958 | 551 345 | 646 613 | 1 197 958 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 962 | 0 | 2 962 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 958 | 0 | 2 958 |
47423 | 360 | 0 | 360 | 46 | 0 | 46 | 61 | 0 | 61 | 345 | 0 | 345 |
47427 | 233 | 0 | 233 | 760 | 0 | 760 | 533 | 0 | 533 | 460 | 0 | 460 |
60302 | 1 251 | 0 | 1 251 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 1 022 | 0 | 1 022 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 20 | 0 | 20 | 68 | 0 | 68 | 62 | 0 | 62 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 770 | 0 | 770 | 5 627 | 0 | 5 627 | 5 272 | 0 | 5 272 | 1 125 | 0 | 1 125 |
60323 | 493 | 0 | 493 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 518 | 0 | 518 |
60401 | 32 768 | 0 | 32 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 768 | 0 | 32 768 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 65 | 0 | 65 | 54 | 0 | 54 | 18 | 0 | 18 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 259 | 0 | 259 | 145 | 0 | 145 | 68 | 0 | 68 | 336 | 0 | 336 |
62001 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
70606 | 127 923 | 0 | 127 923 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 158 300 | 0 | 158 300 |
70608 | 68 861 | 0 | 68 861 | 5 755 | 0 | 5 755 | 0 | 0 | 0 | 74 616 | 0 | 74 616 |
70609 | 487 | 0 | 487 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
70611 | 126 | 0 | 126 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 |
Итого по активу (баланс) | 1 084 600 | 75 954 | 1 160 554 | 6 046 004 | 2 081 226 | 8 127 230 | 6 035 389 | 2 075 941 | 8 111 330 | 1 095 215 | 81 239 | 1 176 454 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10801 | 37 015 | 0 | 37 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 015 | 0 | 37 015 |
30126 | 4 751 | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 753 | 0 | 4 753 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 645 | 576 | 1 221 | 21 799 | 33 755 | 55 554 | 21 281 | 33 284 | 54 565 | 127 | 105 | 232 |
405 | 11 706 | 0 | 11 706 | 2 440 | 0 | 2 440 | 5 285 | 0 | 5 285 | 14 551 | 0 | 14 551 |
407 | 69 363 | 6 291 | 75 654 | 606 049 | 13 085 | 619 134 | 598 155 | 6 809 | 604 964 | 61 469 | 15 | 61 484 |
408.1 | 36 197 | 0 | 36 197 | 122 082 | 0 | 122 082 | 119 823 | 0 | 119 823 | 33 938 | 0 | 33 938 |
40817 | 20 986 | 23 406 | 44 392 | 320 949 | 70 591 | 391 540 | 318 908 | 67 635 | 386 543 | 18 945 | 20 450 | 39 395 |
40820 | 60 | 1 | 61 | 174 | 0 | 174 | 183 | 0 | 183 | 69 | 1 | 70 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 10 031 | 0 | 10 031 | 10 031 | 0 | 10 031 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 1 | 1 | 1 907 | 352 | 2 259 | 1 907 | 351 | 2 258 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 044 | 3 886 | 7 930 | 4 044 | 3 886 | 7 930 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 363 | 406 | 769 | 363 | 406 | 769 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 67 | 0 | 67 | 10 021 | 44 | 10 065 | 9 960 | 44 | 10 004 | 6 | 0 | 6 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 14 855 | 17 353 | 2 498 | 14 855 | 17 353 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 14 230 | 15 602 | 1 372 | 14 230 | 15 602 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 688 | 3 552 | 5 240 | 1 427 | 120 | 1 547 | 1 469 | 123 | 1 592 | 1 730 | 3 555 | 5 285 |
42303 | 6 790 | 0 | 6 790 | 1 661 | 0 | 1 661 | 93 | 0 | 93 | 5 222 | 0 | 5 222 |
42304 | 2 600 | 261 | 2 861 | 513 | 9 | 522 | 521 | 10 | 531 | 2 608 | 262 | 2 870 |
42305 | 9 476 | 2 049 | 11 525 | 7 053 | 912 | 7 965 | 7 094 | 67 | 7 161 | 9 517 | 1 204 | 10 721 |
42306 | 294 | 40 218 | 40 512 | 0 | 1 481 | 1 481 | 1 | 1 589 | 1 590 | 295 | 40 326 | 40 621 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 35 275 | 0 | 35 275 | 4 508 | 0 | 4 508 | 623 | 0 | 623 | 31 390 | 0 | 31 390 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
45515 | 101 166 | 0 | 101 166 | 12 453 | 0 | 12 453 | 18 749 | 0 | 18 749 | 107 462 | 0 | 107 462 |
45818 | 6 131 | 0 | 6 131 | 248 | 0 | 248 | 125 | 0 | 125 | 6 008 | 0 | 6 008 |
45918 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 645 977 | 551 954 | 1 197 931 | 645 977 | 551 954 | 1 197 931 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 103 | 34 | 137 | 103 | 34 | 137 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 18 | 0 | 18 | 952 | 0 | 952 | 956 | 0 | 956 | 22 | 0 | 22 |
47422 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
47425 | 3 368 | 0 | 3 368 | 1 168 | 0 | 1 168 | 514 | 0 | 514 | 2 714 | 0 | 2 714 |
60301 | 78 | 0 | 78 | 464 | 0 | 464 | 568 | 0 | 568 | 182 | 0 | 182 |
60305 | 3 531 | 0 | 3 531 | 1 839 | 0 | 1 839 | 2 100 | 0 | 2 100 | 3 792 | 0 | 3 792 |
60309 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 47 | 0 | 47 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 | 56 | 0 | 56 |
60324 | 461 | 0 | 461 | 93 | 0 | 93 | 163 | 0 | 163 | 531 | 0 | 531 |
60335 | 1 066 | 0 | 1 066 | 721 | 0 | 721 | 633 | 0 | 633 | 978 | 0 | 978 |
60414 | 19 663 | 0 | 19 663 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 19 768 | 0 | 19 768 |
60903 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61304 | 103 | 0 | 103 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 | 116 | 0 | 116 |
62002 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
70601 | 138 758 | 0 | 138 758 | 1 | 0 | 1 | 29 973 | 0 | 29 973 | 168 730 | 0 | 168 730 |
70603 | 63 608 | 0 | 63 608 | 0 | 0 | 0 | 5 584 | 0 | 5 584 | 69 192 | 0 | 69 192 |
70604 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 594 | 0 | 594 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 084 199 | 76 355 | 1 160 554 | 1 783 107 | 706 222 | 2 489 329 | 1 809 444 | 695 785 | 2 505 229 | 1 110 536 | 65 918 | 1 176 454 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 264 | 0 | 264 | 703 | 0 | 703 | 889 | 0 | 889 | 78 | 0 | 78 |
90902 | 44 418 | 0 | 44 418 | 376 | 0 | 376 | 702 | 0 | 702 | 44 092 | 0 | 44 092 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 33 038 | 0 | 33 038 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 40 038 | 0 | 40 038 |
91501 | 5 665 | 0 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 0 | 5 665 |
91604 | 3 847 | 0 | 3 847 | 877 | 0 | 877 | 831 | 0 | 831 | 3 893 | 0 | 3 893 |
91704 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 |
91802 | 3 278 | 0 | 3 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 | 0 | 3 278 |
99998 | 954 384 | 0 | 954 384 | 128 857 | 0 | 128 857 | 139 160 | 0 | 139 160 | 944 081 | 0 | 944 081 |
Итого по активу (баланс) | 1 045 953 | 0 | 1 045 953 | 137 813 | 0 | 137 813 | 141 582 | 0 | 141 582 | 1 042 184 | 0 | 1 042 184 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 8 088 | 0 | 8 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 088 | 0 | 8 088 |
91312 | 892 778 | 0 | 892 778 | 63 370 | 0 | 63 370 | 52 801 | 0 | 52 801 | 882 209 | 0 | 882 209 |
91315 | 6 197 | 0 | 6 197 | 2 549 | 0 | 2 549 | 0 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 3 648 |
91316 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91317 | 22 452 | 0 | 22 452 | 72 741 | 0 | 72 741 | 76 056 | 0 | 76 056 | 25 767 | 0 | 25 767 |
91507 | 24 858 | 0 | 24 858 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 24 358 | 0 | 24 358 |
99999 | 91 569 | 0 | 91 569 | 2 398 | 0 | 2 398 | 8 932 | 0 | 8 932 | 98 103 | 0 | 98 103 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 045 953 | 0 | 1 045 953 | 141 558 | 0 | 141 558 | 137 789 | 0 | 137 789 | 1 042 184 | 0 | 1 042 184 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 940 | 0 | 9 940 | 291 988 | 572 972 | 864 960 | 288 366 | 525 378 | 813 744 | 13 562 | 47 594 | 61 156 |
99996 | 9 925 | 0 | 9 925 | 864 471 | 0 | 864 471 | 813 430 | 0 | 813 430 | 60 966 | 0 | 60 966 |
Итого по активу (баланс) | 19 865 | 0 | 19 865 | 1 156 459 | 572 972 | 1 729 431 | 1 101 796 | 525 378 | 1 627 174 | 74 528 | 47 594 | 122 122 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 9 925 | 9 925 | 525 047 | 288 383 | 813 430 | 572 415 | 292 056 | 864 471 | 47 368 | 13 598 | 60 966 |
99997 | 9 940 | 0 | 9 940 | 813 744 | 0 | 813 744 | 864 960 | 0 | 864 960 | 61 156 | 0 | 61 156 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 940 | 9 925 | 19 865 | 1 338 791 | 288 383 | 1 627 174 | 1 437 375 | 292 056 | 1 729 431 | 108 524 | 13 598 | 122 122 |
Страница была полезной?