Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 36 181 | 52 221 | 88 402 | 426 705 | 504 653 | 931 358 | 420 263 | 524 813 | 945 076 | 42 623 | 32 061 | 74 684 |
20208 | 4 741 | 0 | 4 741 | 5 590 | 0 | 5 590 | 5 254 | 0 | 5 254 | 5 077 | 0 | 5 077 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 283 | 0 | 40 283 | 40 283 | 0 | 40 283 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 189 | 1 189 | 0 | 50 | 50 | 0 | 91 | 91 | 0 | 1 148 | 1 148 |
30102 | 13 183 | 0 | 13 183 | 2 679 259 | 0 | 2 679 259 | 2 674 430 | 0 | 2 674 430 | 18 012 | 0 | 18 012 |
30110 | 4 595 | 9 157 | 13 752 | 13 242 | 101 240 | 114 482 | 11 925 | 101 555 | 113 480 | 5 912 | 8 842 | 14 754 |
30202 | 1 526 | 0 | 1 526 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 1 419 | 0 | 1 419 |
30204 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 041 | 0 | 1 041 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 180 | 939 | 1 119 | 0 | 66 | 66 | 0 | 64 | 64 | 180 | 941 | 1 121 |
30221 | 0 | 14 505 | 14 505 | 0 | 42 925 | 42 925 | 0 | 34 685 | 34 685 | 0 | 22 745 | 22 745 |
30233 | 14 | 71 | 85 | 11 445 | 3 981 | 15 426 | 11 265 | 4 041 | 15 306 | 194 | 11 | 205 |
30424 | 966 | 0 | 966 | 126 537 | 0 | 126 537 | 127 220 | 0 | 127 220 | 283 | 0 | 283 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 53 000 | 0 | 53 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 523 000 | 0 | 523 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 402 600 | 0 | 402 600 | 1 736 300 | 0 | 1 736 300 | 1 723 900 | 0 | 1 723 900 | 415 000 | 0 | 415 000 |
32201 | 2 036 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 0 | 2 036 |
45205 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 | 0 | 10 | 2 990 | 0 | 2 990 |
45207 | 39 388 | 0 | 39 388 | 2 472 | 0 | 2 472 | 899 | 0 | 899 | 40 961 | 0 | 40 961 |
45208 | 58 070 | 0 | 58 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 070 | 0 | 58 070 |
45407 | 20 | 0 | 20 | 93 | 0 | 93 | 95 | 0 | 95 | 18 | 0 | 18 |
45505 | 3 727 | 0 | 3 727 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 2 073 | 1 654 | 0 | 1 654 |
45506 | 56 923 | 0 | 56 923 | 12 413 | 0 | 12 413 | 11 030 | 0 | 11 030 | 58 306 | 0 | 58 306 |
45507 | 174 615 | 0 | 174 615 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 997 | 0 | 1 997 | 174 498 | 0 | 174 498 |
45509 | 94 | 0 | 94 | 223 | 0 | 223 | 285 | 0 | 285 | 32 | 0 | 32 |
45815 | 5 723 | 0 | 5 723 | 2 424 | 0 | 2 424 | 628 | 0 | 628 | 7 519 | 0 | 7 519 |
45915 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 27 728 | 27 728 | 1 015 747 | 974 063 | 1 989 810 | 1 015 747 | 991 585 | 2 007 332 | 0 | 10 206 | 10 206 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 909 580 | 970 644 | 1 880 224 | 909 580 | 970 644 | 1 880 224 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 2 962 | 0 | 2 962 |
47423 | 353 | 0 | 353 | 28 | 0 | 28 | 21 | 0 | 21 | 360 | 0 | 360 |
47427 | 81 | 0 | 81 | 710 | 0 | 710 | 558 | 0 | 558 | 233 | 0 | 233 |
60302 | 667 | 0 | 667 | 585 | 0 | 585 | 1 | 0 | 1 | 1 251 | 0 | 1 251 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 28 | 0 | 28 | 101 | 0 | 101 | 109 | 0 | 109 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 743 | 0 | 743 | 5 133 | 0 | 5 133 | 5 106 | 0 | 5 106 | 770 | 0 | 770 |
60323 | 463 | 0 | 463 | 61 | 0 | 61 | 31 | 0 | 31 | 493 | 0 | 493 |
60401 | 32 768 | 0 | 32 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 768 | 0 | 32 768 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 292 | 0 | 292 | 38 | 0 | 38 | 71 | 0 | 71 | 259 | 0 | 259 |
62001 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
70606 | 106 845 | 0 | 106 845 | 21 078 | 0 | 21 078 | 0 | 0 | 0 | 127 923 | 0 | 127 923 |
70608 | 58 463 | 0 | 58 463 | 10 398 | 0 | 10 398 | 0 | 0 | 0 | 68 861 | 0 | 68 861 |
70609 | 396 | 0 | 396 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 |
70611 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 126 | 0 | 126 |
Итого по активу (баланс) | 1 077 764 | 105 810 | 1 183 574 | 7 493 730 | 2 597 622 | 10 091 352 | 7 486 894 | 2 627 478 | 10 114 372 | 1 084 600 | 75 954 | 1 160 554 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10801 | 37 015 | 0 | 37 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 015 | 0 | 37 015 |
30126 | 4 745 | 0 | 4 745 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 751 | 0 | 4 751 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 86 | 31 | 117 | 23 606 | 21 215 | 44 821 | 24 165 | 21 760 | 45 925 | 645 | 576 | 1 221 |
405 | 13 844 | 0 | 13 844 | 7 155 | 0 | 7 155 | 5 017 | 0 | 5 017 | 11 706 | 0 | 11 706 |
407 | 58 654 | 6 271 | 64 925 | 490 341 | 3 364 | 493 705 | 501 050 | 3 384 | 504 434 | 69 363 | 6 291 | 75 654 |
408.1 | 42 233 | 0 | 42 233 | 115 487 | 0 | 115 487 | 109 451 | 0 | 109 451 | 36 197 | 0 | 36 197 |
40817 | 30 785 | 44 619 | 75 404 | 231 265 | 50 071 | 281 336 | 221 466 | 28 858 | 250 324 | 20 986 | 23 406 | 44 392 |
40820 | 65 | 1 | 66 | 116 | 0 | 116 | 111 | 0 | 111 | 60 | 1 | 61 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 9 905 | 0 | 9 905 | 9 905 | 0 | 9 905 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 247 | 552 | 3 799 | 3 247 | 553 | 3 800 | 0 | 1 | 1 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 766 | 3 049 | 7 815 | 4 766 | 3 049 | 7 815 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 154 | 351 | 505 | 154 | 351 | 505 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 10 367 | 124 | 10 491 | 10 429 | 124 | 10 553 | 67 | 0 | 67 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 12 998 | 15 629 | 2 631 | 12 998 | 15 629 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 265 | 5 822 | 7 087 | 1 265 | 5 822 | 7 087 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 208 | 3 542 | 5 750 | 2 043 | 234 | 2 277 | 1 523 | 244 | 1 767 | 1 688 | 3 552 | 5 240 |
42303 | 7 106 | 0 | 7 106 | 2 541 | 0 | 2 541 | 2 225 | 0 | 2 225 | 6 790 | 0 | 6 790 |
42304 | 2 710 | 73 | 2 783 | 123 | 51 | 174 | 13 | 239 | 252 | 2 600 | 261 | 2 861 |
42305 | 34 029 | 2 218 | 36 247 | 36 064 | 311 | 36 375 | 11 511 | 142 | 11 653 | 9 476 | 2 049 | 11 525 |
42306 | 293 | 39 990 | 40 283 | 0 | 2 373 | 2 373 | 1 | 2 601 | 2 602 | 294 | 40 218 | 40 512 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 35 249 | 0 | 35 249 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 | 35 275 | 0 | 35 275 |
45515 | 103 609 | 0 | 103 609 | 5 493 | 0 | 5 493 | 3 050 | 0 | 3 050 | 101 166 | 0 | 101 166 |
45818 | 5 547 | 0 | 5 547 | 545 | 0 | 545 | 1 129 | 0 | 1 129 | 6 131 | 0 | 6 131 |
45918 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 968 311 | 911 754 | 1 880 065 | 968 311 | 911 754 | 1 880 065 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 161 | 33 | 194 | 161 | 33 | 194 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 57 | 0 | 57 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 286 | 0 | 1 286 | 18 | 0 | 18 |
47422 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
47425 | 3 103 | 0 | 3 103 | 3 032 | 0 | 3 032 | 3 297 | 0 | 3 297 | 3 368 | 0 | 3 368 |
60301 | 208 | 0 | 208 | 483 | 0 | 483 | 353 | 0 | 353 | 78 | 0 | 78 |
60305 | 3 780 | 0 | 3 780 | 2 830 | 0 | 2 830 | 2 581 | 0 | 2 581 | 3 531 | 0 | 3 531 |
60309 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 62 | 0 | 62 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 108 | 0 | 108 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 56 | 0 | 56 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | 47 | 0 | 47 |
60324 | 482 | 0 | 482 | 106 | 0 | 106 | 85 | 0 | 85 | 461 | 0 | 461 |
60335 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 251 | 0 | 1 251 | 779 | 0 | 779 | 1 066 | 0 | 1 066 |
60414 | 19 561 | 0 | 19 561 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 19 663 | 0 | 19 663 |
60903 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 95 |
61304 | 99 | 0 | 99 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 103 | 0 | 103 |
62002 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
70601 | 117 005 | 0 | 117 005 | 0 | 0 | 0 | 21 753 | 0 | 21 753 | 138 758 | 0 | 138 758 |
70603 | 53 536 | 0 | 53 536 | 0 | 0 | 0 | 10 072 | 0 | 10 072 | 63 608 | 0 | 63 608 |
70604 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 550 | 0 | 550 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 086 829 | 96 745 | 1 183 574 | 1 924 767 | 1 012 615 | 2 937 382 | 1 922 137 | 992 225 | 2 914 362 | 1 084 199 | 76 355 | 1 160 554 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 79 | 0 | 79 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 009 | 0 | 1 009 | 264 | 0 | 264 |
90902 | 43 192 | 0 | 43 192 | 1 510 | 0 | 1 510 | 284 | 0 | 284 | 44 418 | 0 | 44 418 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 33 038 | 0 | 33 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 038 | 0 | 33 038 |
91501 | 5 665 | 0 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 0 | 5 665 |
91604 | 3 164 | 0 | 3 164 | 887 | 0 | 887 | 204 | 0 | 204 | 3 847 | 0 | 3 847 |
91704 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 |
91802 | 2 892 | 0 | 2 892 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 3 278 | 0 | 3 278 |
99998 | 953 870 | 0 | 953 870 | 35 132 | 0 | 35 132 | 34 618 | 0 | 34 618 | 954 384 | 0 | 954 384 |
Итого по активу (баланс) | 1 042 959 | 0 | 1 042 959 | 39 109 | 0 | 39 109 | 36 115 | 0 | 36 115 | 1 045 953 | 0 | 1 045 953 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 8 088 | 0 | 8 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 088 | 0 | 8 088 |
91312 | 892 241 | 0 | 892 241 | 12 886 | 0 | 12 886 | 13 423 | 0 | 13 423 | 892 778 | 0 | 892 778 |
91315 | 3 648 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 2 549 | 0 | 2 549 | 6 197 | 0 | 6 197 |
91316 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91317 | 25 376 | 0 | 25 376 | 21 686 | 0 | 21 686 | 18 762 | 0 | 18 762 | 22 452 | 0 | 22 452 |
91507 | 24 506 | 0 | 24 506 | 48 | 0 | 48 | 400 | 0 | 400 | 24 858 | 0 | 24 858 |
99999 | 89 089 | 0 | 89 089 | 1 428 | 0 | 1 428 | 3 908 | 0 | 3 908 | 91 569 | 0 | 91 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 042 959 | 0 | 1 042 959 | 36 048 | 0 | 36 048 | 39 042 | 0 | 39 042 | 1 045 953 | 0 | 1 045 953 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 49 628 | 42 142 | 91 770 | 389 449 | 412 388 | 801 837 | 429 137 | 454 530 | 883 667 | 9 940 | 0 | 9 940 |
99996 | 91 694 | 0 | 91 694 | 789 324 | 0 | 789 324 | 871 093 | 0 | 871 093 | 9 925 | 0 | 9 925 |
Итого по активу (баланс) | 141 322 | 42 142 | 183 464 | 1 178 773 | 412 388 | 1 591 161 | 1 300 230 | 454 530 | 1 754 760 | 19 865 | 0 | 19 865 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 42 029 | 49 665 | 91 694 | 438 904 | 432 189 | 871 093 | 396 875 | 392 449 | 789 324 | 0 | 9 925 | 9 925 |
99997 | 91 770 | 0 | 91 770 | 883 667 | 0 | 883 667 | 801 837 | 0 | 801 837 | 9 940 | 0 | 9 940 |
Итого по пассиву (баланс) | 133 799 | 49 665 | 183 464 | 1 322 571 | 432 189 | 1 754 760 | 1 198 712 | 392 449 | 1 591 161 | 9 940 | 9 925 | 19 865 |
Страница была полезной?