Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 181	52 221	88 402	426 705	504 653	931 358	420 263	524 813	945 076	42 623	32 061	74 684
20208	4 741	0	4 741	5 590	0	5 590	5 254	0	5 254	5 077	0	5 077
20209	0	0	0	40 283	0	40 283	40 283	0	40 283	0	0	0
20302	0	1 189	1 189	0	50	50	0	91	91	0	1 148	1 148
30102	13 183	0	13 183	2 679 259	0	2 679 259	2 674 430	0	2 674 430	18 012	0	18 012
30110	4 595	9 157	13 752	13 242	101 240	114 482	11 925	101 555	113 480	5 912	8 842	14 754
30202	1 526	0	1 526	0	0	0	107	0	107	1 419	0	1 419
30204	1 099	0	1 099	0	0	0	58	0	58	1 041	0	1 041
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	180	939	1 119	0	66	66	0	64	64	180	941	1 121
30221	0	14 505	14 505	0	42 925	42 925	0	34 685	34 685	0	22 745	22 745
30233	14	71	85	11 445	3 981	15 426	11 265	4 041	15 306	194	11	205
30424	966	0	966	126 537	0	126 537	127 220	0	127 220	283	0	283
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	53 000	0	53 000	470 000	0	470 000	523 000	0	523 000	0	0	0
31903	402 600	0	402 600	1 736 300	0	1 736 300	1 723 900	0	1 723 900	415 000	0	415 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	10	0	10	2 990	0	2 990
45207	39 388	0	39 388	2 472	0	2 472	899	0	899	40 961	0	40 961
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	20	0	20	93	0	93	95	0	95	18	0	18
45505	3 727	0	3 727	0	0	0	2 073	0	2 073	1 654	0	1 654
45506	56 923	0	56 923	12 413	0	12 413	11 030	0	11 030	58 306	0	58 306
45507	174 615	0	174 615	1 880	0	1 880	1 997	0	1 997	174 498	0	174 498
45509	94	0	94	223	0	223	285	0	285	32	0	32
45815	5 723	0	5 723	2 424	0	2 424	628	0	628	7 519	0	7 519
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	27 728	27 728	1 015 747	974 063	1 989 810	1 015 747	991 585	2 007 332	0	10 206	10 206
47408	0	0	0	909 580	970 644	1 880 224	909 580	970 644	1 880 224	0	0	0
47415	3 011	0	3 011	0	0	0	49	0	49	2 962	0	2 962
47423	353	0	353	28	0	28	21	0	21	360	0	360
47427	81	0	81	710	0	710	558	0	558	233	0	233
60302	667	0	667	585	0	585	1	0	1	1 251	0	1 251
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	28	0	28	101	0	101	109	0	109	20	0	20
60312	743	0	743	5 133	0	5 133	5 106	0	5 106	770	0	770
60323	463	0	463	61	0	61	31	0	31	493	0	493
60401	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	32 768	0	32 768
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	7	0	7	52	0	52	52	0	52	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	292	0	292	38	0	38	71	0	71	259	0	259
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	106 845	0	106 845	21 078	0	21 078	0	0	0	127 923	0	127 923
70608	58 463	0	58 463	10 398	0	10 398	0	0	0	68 861	0	68 861
70609	396	0	396	91	0	91	0	0	0	487	0	487
70611	711	0	711	0	0	0	585	0	585	126	0	126
Итого по активу (баланс)	1 077 764	105 810	1 183 574	7 493 730	2 597 622	10 091 352	7 486 894	2 627 478	10 114 372	1 084 600	75 954	1 160 554
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 745	0	4 745	0	0	0	6	0	6	4 751	0	4 751
30220	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
30232	86	31	117	23 606	21 215	44 821	24 165	21 760	45 925	645	576	1 221
405	13 844	0	13 844	7 155	0	7 155	5 017	0	5 017	11 706	0	11 706
407	58 654	6 271	64 925	490 341	3 364	493 705	501 050	3 384	504 434	69 363	6 291	75 654
408.1	42 233	0	42 233	115 487	0	115 487	109 451	0	109 451	36 197	0	36 197
40817	30 785	44 619	75 404	231 265	50 071	281 336	221 466	28 858	250 324	20 986	23 406	44 392
40820	65	1	66	116	0	116	111	0	111	60	1	61
40821	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
40905	0	0	0	3 247	552	3 799	3 247	553	3 800	0	1	1
40909	0	0	0	4 766	3 049	7 815	4 766	3 049	7 815	0	0	0
40910	0	0	0	154	351	505	154	351	505	0	0	0
40911	5	0	5	10 367	124	10 491	10 429	124	10 553	67	0	67
40912	0	0	0	2 631	12 998	15 629	2 631	12 998	15 629	0	0	0
40913	0	0	0	1 265	5 822	7 087	1 265	5 822	7 087	0	0	0
42301	2 208	3 542	5 750	2 043	234	2 277	1 523	244	1 767	1 688	3 552	5 240
42303	7 106	0	7 106	2 541	0	2 541	2 225	0	2 225	6 790	0	6 790
42304	2 710	73	2 783	123	51	174	13	239	252	2 600	261	2 861
42305	34 029	2 218	36 247	36 064	311	36 375	11 511	142	11 653	9 476	2 049	11 525
42306	293	39 990	40 283	0	2 373	2 373	1	2 601	2 602	294	40 218	40 512
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	35 249	0	35 249	9	0	9	35	0	35	35 275	0	35 275
45515	103 609	0	103 609	5 493	0	5 493	3 050	0	3 050	101 166	0	101 166
45818	5 547	0	5 547	545	0	545	1 129	0	1 129	6 131	0	6 131
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	968 311	911 754	1 880 065	968 311	911 754	1 880 065	0	0	0
47411	0	0	0	161	33	194	161	33	194	0	0	0
47416	57	0	57	1 325	0	1 325	1 286	0	1 286	18	0	18
47422	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47425	3 103	0	3 103	3 032	0	3 032	3 297	0	3 297	3 368	0	3 368
60301	208	0	208	483	0	483	353	0	353	78	0	78
60305	3 780	0	3 780	2 830	0	2 830	2 581	0	2 581	3 531	0	3 531
60309	43	0	43	0	0	0	19	0	19	62	0	62
60311	3	0	3	108	0	108	105	0	105	0	0	0
60322	56	0	56	25	0	25	16	0	16	47	0	47
60324	482	0	482	106	0	106	85	0	85	461	0	461
60335	1 538	0	1 538	1 251	0	1 251	779	0	779	1 066	0	1 066
60414	19 561	0	19 561	0	0	0	102	0	102	19 663	0	19 663
60903	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
61304	99	0	99	12	0	12	16	0	16	103	0	103
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	117 005	0	117 005	0	0	0	21 753	0	21 753	138 758	0	138 758
70603	53 536	0	53 536	0	0	0	10 072	0	10 072	63 608	0	63 608
70604	500	0	500	0	0	0	50	0	50	550	0	550
Итого по пассиву (баланс)	1 086 829	96 745	1 183 574	1 924 767	1 012 615	2 937 382	1 922 137	992 225	2 914 362	1 084 199	76 355	1 160 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	1 194	0	1 194	1 009	0	1 009	264	0	264
90902	43 192	0	43 192	1 510	0	1 510	284	0	284	44 418	0	44 418
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 038	0	33 038	0	0	0	0	0	0	33 038	0	33 038
91501	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	3 164	0	3 164	887	0	887	204	0	204	3 847	0	3 847
91704	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	2 892	0	2 892	386	0	386	0	0	0	3 278	0	3 278
99998	953 870	0	953 870	35 132	0	35 132	34 618	0	34 618	954 384	0	954 384
Итого по активу (баланс)	1 042 959	0	1 042 959	39 109	0	39 109	36 115	0	36 115	1 045 953	0	1 045 953
Пассив
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	892 241	0	892 241	12 886	0	12 886	13 423	0	13 423	892 778	0	892 778
91315	3 648	0	3 648	0	0	0	2 549	0	2 549	6 197	0	6 197
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	25 376	0	25 376	21 686	0	21 686	18 762	0	18 762	22 452	0	22 452
91507	24 506	0	24 506	48	0	48	400	0	400	24 858	0	24 858
99999	89 089	0	89 089	1 428	0	1 428	3 908	0	3 908	91 569	0	91 569
Итого по пассиву (баланс)	1 042 959	0	1 042 959	36 048	0	36 048	39 042	0	39 042	1 045 953	0	1 045 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 628	42 142	91 770	389 449	412 388	801 837	429 137	454 530	883 667	9 940	0	9 940
99996	91 694	0	91 694	789 324	0	789 324	871 093	0	871 093	9 925	0	9 925
Итого по активу (баланс)	141 322	42 142	183 464	1 178 773	412 388	1 591 161	1 300 230	454 530	1 754 760	19 865	0	19 865
Пассив
96901	42 029	49 665	91 694	438 904	432 189	871 093	396 875	392 449	789 324	0	9 925	9 925
99997	91 770	0	91 770	883 667	0	883 667	801 837	0	801 837	9 940	0	9 940
Итого по пассиву (баланс)	133 799	49 665	183 464	1 322 571	432 189	1 754 760	1 198 712	392 449	1 591 161	9 940	9 925	19 865

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?