Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 45 431 | 42 195 | 87 626 | 402 578 | 493 326 | 895 904 | 411 828 | 483 300 | 895 128 | 36 181 | 52 221 | 88 402 |
20208 | 5 899 | 0 | 5 899 | 1 700 | 0 | 1 700 | 2 858 | 0 | 2 858 | 4 741 | 0 | 4 741 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 32 808 | 0 | 32 808 | 32 808 | 0 | 32 808 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 | 73 | 73 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1 189 | 1 189 |
30102 | 3 564 | 0 | 3 564 | 1 962 934 | 0 | 1 962 934 | 1 953 315 | 0 | 1 953 315 | 13 183 | 0 | 13 183 |
30110 | 74 681 | 8 570 | 83 251 | 1 840 917 | 175 929 | 2 016 846 | 1 911 003 | 175 342 | 2 086 345 | 4 595 | 9 157 | 13 752 |
30202 | 1 686 | 0 | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1 526 | 0 | 1 526 |
30204 | 836 | 0 | 836 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 1 099 |
30215 | 180 | 930 | 1 110 | 0 | 69 | 69 | 0 | 60 | 60 | 180 | 939 | 1 119 |
30221 | 0 | 310 | 310 | 0 | 111 538 | 111 538 | 0 | 97 343 | 97 343 | 0 | 14 505 | 14 505 |
30233 | 18 | 0 | 18 | 8 059 | 3 485 | 11 544 | 8 063 | 3 414 | 11 477 | 14 | 71 | 85 |
30424 | 1 049 | 0 | 1 049 | 181 831 | 0 | 181 831 | 181 914 | 0 | 181 914 | 966 | 0 | 966 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 279 000 | 0 | 279 000 | 226 000 | 0 | 226 000 | 53 000 | 0 | 53 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 053 200 | 0 | 2 053 200 | 1 650 600 | 0 | 1 650 600 | 402 600 | 0 | 402 600 |
31904 | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 2 036 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 0 | 2 036 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45207 | 35 244 | 0 | 35 244 | 4 738 | 0 | 4 738 | 594 | 0 | 594 | 39 388 | 0 | 39 388 |
45208 | 58 070 | 0 | 58 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 070 | 0 | 58 070 |
45407 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
45505 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 3 727 | 0 | 3 727 |
45506 | 56 785 | 0 | 56 785 | 3 383 | 0 | 3 383 | 3 245 | 0 | 3 245 | 56 923 | 0 | 56 923 |
45507 | 178 137 | 0 | 178 137 | 850 | 0 | 850 | 4 372 | 0 | 4 372 | 174 615 | 0 | 174 615 |
45509 | 63 | 0 | 63 | 185 | 0 | 185 | 154 | 0 | 154 | 94 | 0 | 94 |
45815 | 5 443 | 0 | 5 443 | 460 | 0 | 460 | 180 | 0 | 180 | 5 723 | 0 | 5 723 |
45915 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 26 747 | 26 747 | 1 251 751 | 1 226 065 | 2 477 816 | 1 251 751 | 1 225 084 | 2 476 835 | 0 | 27 728 | 27 728 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 094 903 | 1 202 431 | 2 297 334 | 1 094 903 | 1 202 431 | 2 297 334 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
47423 | 350 | 0 | 350 | 31 | 0 | 31 | 28 | 0 | 28 | 353 | 0 | 353 |
47427 | 455 | 0 | 455 | 81 | 0 | 81 | 455 | 0 | 455 | 81 | 0 | 81 |
60302 | 11 | 0 | 11 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 86 | 0 | 86 | 89 | 0 | 89 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 686 | 0 | 686 | 5 230 | 0 | 5 230 | 5 173 | 0 | 5 173 | 743 | 0 | 743 |
60323 | 359 | 0 | 359 | 173 | 0 | 173 | 69 | 0 | 69 | 463 | 0 | 463 |
60401 | 32 768 | 0 | 32 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 768 | 0 | 32 768 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 304 | 0 | 304 | 38 | 0 | 38 | 50 | 0 | 50 | 292 | 0 | 292 |
62001 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
70606 | 86 779 | 0 | 86 779 | 20 066 | 0 | 20 066 | 0 | 0 | 0 | 106 845 | 0 | 106 845 |
70608 | 47 924 | 0 | 47 924 | 10 539 | 0 | 10 539 | 0 | 0 | 0 | 58 463 | 0 | 58 463 |
70609 | 314 | 0 | 314 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
70611 | 1 368 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 711 | 0 | 711 |
Итого по активу (баланс) | 1 064 813 | 79 951 | 1 144 764 | 9 158 690 | 3 212 916 | 12 371 606 | 9 145 739 | 3 187 057 | 12 332 796 | 1 077 764 | 105 810 | 1 183 574 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10801 | 37 015 | 0 | 37 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 015 | 0 | 37 015 |
30126 | 4 732 | 0 | 4 732 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 4 745 | 0 | 4 745 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 518 | 1 530 | 2 048 | 20 439 | 15 781 | 36 220 | 20 007 | 14 282 | 34 289 | 86 | 31 | 117 |
405 | 4 327 | 0 | 4 327 | 7 118 | 0 | 7 118 | 16 635 | 0 | 16 635 | 13 844 | 0 | 13 844 |
407 | 69 311 | 6 212 | 75 523 | 638 239 | 2 936 | 641 175 | 627 582 | 2 995 | 630 577 | 58 654 | 6 271 | 64 925 |
408.1 | 39 833 | 0 | 39 833 | 106 234 | 0 | 106 234 | 108 634 | 0 | 108 634 | 42 233 | 0 | 42 233 |
40817 | 52 400 | 12 583 | 64 983 | 281 124 | 42 819 | 323 943 | 259 509 | 74 855 | 334 364 | 30 785 | 44 619 | 75 404 |
40820 | 51 | 1 | 52 | 134 | 0 | 134 | 148 | 0 | 148 | 65 | 1 | 66 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 11 485 | 0 | 11 485 | 11 485 | 0 | 11 485 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 076 | 164 | 2 240 | 2 076 | 164 | 2 240 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 213 | 3 172 | 6 385 | 3 213 | 3 172 | 6 385 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 127 | 118 | 245 | 127 | 118 | 245 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 28 | 0 | 28 | 10 059 | 0 | 10 059 | 10 036 | 0 | 10 036 | 5 | 0 | 5 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 8 529 | 12 730 | 4 201 | 8 529 | 12 730 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 663 | 2 680 | 3 343 | 663 | 2 680 | 3 343 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 132 | 6 914 | 9 046 | 4 041 | 3 782 | 7 823 | 4 117 | 410 | 4 527 | 2 208 | 3 542 | 5 750 |
42303 | 6 980 | 0 | 6 980 | 506 | 0 | 506 | 632 | 0 | 632 | 7 106 | 0 | 7 106 |
42304 | 2 780 | 75 | 2 855 | 2 184 | 79 | 2 263 | 2 114 | 77 | 2 191 | 2 710 | 73 | 2 783 |
42305 | 33 927 | 2 212 | 36 139 | 20 019 | 147 | 20 166 | 20 121 | 153 | 20 274 | 34 029 | 2 218 | 36 247 |
42306 | 291 | 40 687 | 40 978 | 0 | 2 811 | 2 811 | 2 | 2 114 | 2 116 | 293 | 39 990 | 40 283 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 34 972 | 0 | 34 972 | 6 | 0 | 6 | 283 | 0 | 283 | 35 249 | 0 | 35 249 |
45515 | 100 481 | 0 | 100 481 | 2 071 | 0 | 2 071 | 5 199 | 0 | 5 199 | 103 609 | 0 | 103 609 |
45818 | 5 292 | 0 | 5 292 | 61 | 0 | 61 | 316 | 0 | 316 | 5 547 | 0 | 5 547 |
45918 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 199 919 | 1 096 659 | 2 296 578 | 1 199 919 | 1 096 659 | 2 296 578 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 263 | 35 | 298 | 263 | 35 | 298 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 67 | 0 | 67 | 2 557 | 0 | 2 557 | 2 547 | 0 | 2 547 | 57 | 0 | 57 |
47422 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 349 | 0 | 349 |
47425 | 6 523 | 0 | 6 523 | 3 624 | 0 | 3 624 | 204 | 0 | 204 | 3 103 | 0 | 3 103 |
60301 | 129 | 0 | 129 | 173 | 0 | 173 | 252 | 0 | 252 | 208 | 0 | 208 |
60305 | 3 284 | 0 | 3 284 | 1 434 | 0 | 1 434 | 1 930 | 0 | 1 930 | 3 780 | 0 | 3 780 |
60309 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 43 | 0 | 43 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 118 | 0 | 118 | 116 | 0 | 116 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 47 | 0 | 47 | 296 | 0 | 296 | 305 | 0 | 305 | 56 | 0 | 56 |
60324 | 421 | 0 | 421 | 110 | 0 | 110 | 171 | 0 | 171 | 482 | 0 | 482 |
60335 | 992 | 0 | 992 | 36 | 0 | 36 | 582 | 0 | 582 | 1 538 | 0 | 1 538 |
60414 | 19 456 | 0 | 19 456 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 19 561 | 0 | 19 561 |
60903 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
61304 | 104 | 0 | 104 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 99 | 0 | 99 |
62002 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
70601 | 96 011 | 0 | 96 011 | 0 | 0 | 0 | 20 994 | 0 | 20 994 | 117 005 | 0 | 117 005 |
70603 | 43 319 | 0 | 43 319 | 0 | 0 | 0 | 10 217 | 0 | 10 217 | 53 536 | 0 | 53 536 |
70604 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 500 | 0 | 500 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 074 550 | 70 214 | 1 144 764 | 2 322 549 | 1 179 838 | 3 502 387 | 2 334 828 | 1 206 369 | 3 541 197 | 1 086 829 | 96 745 | 1 183 574 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 117 | 0 | 117 | 1 510 | 0 | 1 510 | 1 548 | 0 | 1 548 | 79 | 0 | 79 |
90902 | 42 728 | 0 | 42 728 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 226 | 0 | 1 226 | 43 192 | 0 | 43 192 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 33 038 | 0 | 33 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 038 | 0 | 33 038 |
91501 | 5 046 | 0 | 5 046 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 0 | 5 665 |
91604 | 4 181 | 0 | 4 181 | 1 287 | 0 | 1 287 | 2 304 | 0 | 2 304 | 3 164 | 0 | 3 164 |
91704 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 |
91802 | 2 892 | 0 | 2 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 892 | 0 | 2 892 |
99998 | 992 035 | 0 | 992 035 | 10 953 | 0 | 10 953 | 49 118 | 0 | 49 118 | 953 870 | 0 | 953 870 |
Итого по активу (баланс) | 1 081 096 | 0 | 1 081 096 | 16 059 | 0 | 16 059 | 54 196 | 0 | 54 196 | 1 042 959 | 0 | 1 042 959 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 8 088 | 0 | 8 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 088 | 0 | 8 088 |
91312 | 909 364 | 0 | 909 364 | 23 319 | 0 | 23 319 | 6 196 | 0 | 6 196 | 892 241 | 0 | 892 241 |
91315 | 15 103 | 0 | 15 103 | 11 455 | 0 | 11 455 | 0 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 3 648 |
91316 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91317 | 34 663 | 0 | 34 663 | 13 946 | 0 | 13 946 | 4 659 | 0 | 4 659 | 25 376 | 0 | 25 376 |
91507 | 24 806 | 0 | 24 806 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 24 506 | 0 | 24 506 |
99999 | 89 061 | 0 | 89 061 | 3 969 | 0 | 3 969 | 3 997 | 0 | 3 997 | 89 089 | 0 | 89 089 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 081 096 | 0 | 1 081 096 | 53 092 | 0 | 53 092 | 14 955 | 0 | 14 955 | 1 042 959 | 0 | 1 042 959 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 15 324 | 7 723 | 23 047 | 675 424 | 778 655 | 1 454 079 | 641 120 | 744 236 | 1 385 356 | 49 628 | 42 142 | 91 770 |
99996 | 23 119 | 0 | 23 119 | 1 520 367 | 0 | 1 520 367 | 1 451 792 | 0 | 1 451 792 | 91 694 | 0 | 91 694 |
Итого по активу (баланс) | 38 443 | 7 723 | 46 166 | 2 195 791 | 778 655 | 2 974 446 | 2 092 912 | 744 236 | 2 837 148 | 141 322 | 42 142 | 183 464 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 759 | 15 360 | 23 119 | 788 758 | 663 034 | 1 451 792 | 823 028 | 697 339 | 1 520 367 | 42 029 | 49 665 | 91 694 |
99997 | 23 047 | 0 | 23 047 | 1 385 356 | 0 | 1 385 356 | 1 454 079 | 0 | 1 454 079 | 91 770 | 0 | 91 770 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 806 | 15 360 | 46 166 | 2 174 114 | 663 034 | 2 837 148 | 2 277 107 | 697 339 | 2 974 446 | 133 799 | 49 665 | 183 464 |
Страница была полезной?