Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 807	26 280	57 087	376 949	345 346	722 295	368 421	338 581	707 002	39 335	33 045	72 380
20208	12 097	0	12 097	5 955	0	5 955	6 122	0	6 122	11 930	0	11 930
20209	0	0	0	25 688	4 333	30 021	25 688	4 333	30 021	0	0	0
20302	0	2 044	2 044	0	341	341	0	234	234	0	2 151	2 151
30102	65 213	0	65 213	819 698	0	819 698	808 559	0	808 559	76 352	0	76 352
30110	229 176	38 533	267 709	126 941	152 498	279 439	197 432	168 462	365 894	158 685	22 569	181 254
30202	1 777	0	1 777	69	0	69	0	0	0	1 846	0	1 846
30204	588	0	588	0	0	0	67	0	67	521	0	521
30215	180	991	1 171	0	75	75	0	102	102	180	964	1 144
30221	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
30233	0	0	0	11 602	1 652	13 254	11 602	1 652	13 254	0	0	0
30424	3 072	0	3 072	145 271	0	145 271	145 278	0	145 278	3 065	0	3 065
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	130 200	0	130 200	75 000	0	75 000	0	0	0	205 200	0	205 200
45205	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45206	1 229	0	1 229	1 250	0	1 250	1 179	0	1 179	1 300	0	1 300
45207	56 336	0	56 336	0	0	0	1 598	0	1 598	54 738	0	54 738
45208	34 042	0	34 042	0	0	0	200	0	200	33 842	0	33 842
45504	15	0	15	758	0	758	420	0	420	353	0	353
45505	12 088	0	12 088	7 720	0	7 720	8 255	0	8 255	11 553	0	11 553
45506	96 262	0	96 262	4 965	0	4 965	11 564	0	11 564	89 663	0	89 663
45507	97 351	0	97 351	8 969	0	8 969	4 911	0	4 911	101 409	0	101 409
45509	115	0	115	259	0	259	237	0	237	137	0	137
45815	13 454	0	13 454	1 201	0	1 201	368	0	368	14 287	0	14 287
45915	20	0	20	3	0	3	2	0	2	21	0	21
47404	0	6 136	6 136	163 199	163 287	326 486	163 199	166 783	329 982	0	2 640	2 640
47408	0	0	0	29 716	250 247	279 963	29 716	250 247	279 963	0	0	0
47415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47423	300	0	300	14	0	14	11	0	11	303	0	303
47427	264	0	264	1 176	0	1 176	1 267	0	1 267	173	0	173
60302	1 321	0	1 321	0	0	0	729	0	729	592	0	592
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	33	0	33	103	0	103	109	0	109	27	0	27
60312	1 244	0	1 244	3 527	0	3 527	3 785	0	3 785	986	0	986
60401	33 614	0	33 614	45	0	45	0	0	0	33 659	0	33 659
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	36	0	36	36	0	36	8	0	8
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	234	0	234	30	0	30	44	0	44	220	0	220
62001	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70606	111 316	0	111 316	23 689	0	23 689	2	0	2	135 003	0	135 003
70608	93 257	0	93 257	11 217	0	11 217	0	0	0	104 474	0	104 474
70609	1 625	0	1 625	232	0	232	0	0	0	1 857	0	1 857
70611	2 543	0	2 543	728	0	728	0	0	0	3 271	0	3 271
Итого по активу (баланс)	1 036 666	73 984	1 110 650	1 851 748	917 779	2 769 527	1 795 839	930 394	2 726 233	1 092 575	61 369	1 153 944
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 867	0	4 867	69	0	69	0	0	0	4 798	0	4 798
30220	0	19 103	19 103	0	21 668	21 668	0	9 686	9 686	0	7 121	7 121
30232	28	368	396	17 976	12 497	30 473	18 831	12 748	31 579	883	619	1 502
405	10 041	0	10 041	5 464	0	5 464	9 926	0	9 926	14 503	0	14 503
407	81 835	1	81 836	640 209	0	640 209	643 509	0	643 509	85 135	1	85 136
408.1	34 682	0	34 682	134 368	0	134 368	128 160	0	128 160	28 474	0	28 474
408.2	21 820	5 550	27 370	167 538	89 600	257 138	168 862	98 242	267 104	23 144	14 192	37 336
40905	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40909	0	0	0	2 903	1 425	4 328	2 903	1 425	4 328	0	0	0
40910	0	0	0	96	189	285	96	189	285	0	0	0
40911	25	0	25	8 608	0	8 608	8 670	0	8 670	87	0	87
40912	0	0	0	3 388	6 948	10 336	3 388	6 948	10 336	0	0	0
40913	1	0	1	396	2 605	3 001	395	2 605	3 000	0	0	0
42301	1 096	7 166	8 262	2 818	771	3 589	2 908	545	3 453	1 186	6 940	8 126
42304	0	281	281	0	27	27	0	18	18	0	272	272
42305	22 351	5 056	27 407	5 946	513	6 459	10 629	477	11 106	27 034	5 020	32 054
42306	326	26 250	26 576	0	2 589	2 589	1	1 886	1 887	327	25 547	25 874
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	17 777	0	17 777	517	0	517	550	0	550	17 810	0	17 810
45515	82 495	0	82 495	9 306	0	9 306	4 335	0	4 335	77 524	0	77 524
45818	13 178	0	13 178	141	0	141	553	0	553	13 590	0	13 590
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	158 429	29 748	188 177	158 429	29 748	188 177	0	0	0
47411	0	0	0	245	96	341	245	96	341	0	0	0
47416	538	0	538	8 687	0	8 687	8 379	0	8 379	230	0	230
47422	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
47425	3 626	0	3 626	4 907	0	4 907	9 328	0	9 328	8 047	0	8 047
60301	176	0	176	1 025	0	1 025	1 048	0	1 048	199	0	199
60305	3 371	0	3 371	2 300	0	2 300	2 457	0	2 457	3 528	0	3 528
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	39	0	39	7	0	7	26	0	26	58	0	58
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60335	1 401	0	1 401	641	0	641	744	0	744	1 504	0	1 504
60414	18 032	0	18 032	0	0	0	110	0	110	18 142	0	18 142
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	138	0	138	24	0	24	18	0	18	132	0	132
70601	130 426	0	130 426	2	0	2	27 277	0	27 277	157 701	0	157 701
70603	90 557	0	90 557	0	0	0	11 248	0	11 248	101 805	0	101 805
70604	1 694	0	1 694	0	0	0	341	0	341	2 035	0	2 035
Итого по пассиву (баланс)	1 046 875	63 775	1 110 650	1 176 642	168 676	1 345 318	1 223 999	164 613	1 388 612	1 094 232	59 712	1 153 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	3 809	0	3 809	3 827	0	3 827	41	0	41
90902	227 905	0	227 905	75	0	75	4 532	0	4 532	223 448	0	223 448
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	8 000	0	8 000	11 912	0	11 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 675	0	2 675	905	0	905	981	0	981	2 599	0	2 599
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	759 940	0	759 940	35 187	0	35 187	42 867	0	42 867	752 260	0	752 260
Итого по активу (баланс)	1 019 343	0	1 019 343	39 976	0	39 976	60 207	0	60 207	999 112	0	999 112
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	678 164	0	678 164	20 674	0	20 674	7 120	0	7 120	664 610	0	664 610
91316	1 630	0	1 630	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 630	0	1 630
91317	31 567	0	31 567	14 191	0	14 191	20 065	0	20 065	37 441	0	37 441
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	259 403	0	259 403	17 331	0	17 331	4 780	0	4 780	246 852	0	246 852
Итого по пассиву (баланс)	1 019 343	0	1 019 343	60 198	0	60 198	39 967	0	39 967	999 112	0	999 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 823	64 799	81 622	16 823	54 948	71 771	0	9 851	9 851
99996	0	0	0	81 198	0	81 198	71 370	0	71 370	9 828	0	9 828
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98 021	64 799	162 820	88 193	54 948	143 141	9 828	9 851	19 679
Пассив
96901	0	0	0	54 563	16 807	71 370	64 391	16 807	81 198	9 828	0	9 828
99997	0	0	0	71 771	0	71 771	81 622	0	81 622	9 851	0	9 851
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 334	16 807	143 141	146 013	16 807	162 820	19 679	0	19 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?