Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 119	37 681	105 800	637 892	477 695	1 115 587	665 865	469 175	1 135 040	40 146	46 201	86 347
20208	11 617	0	11 617	24 000	0	24 000	19 975	0	19 975	15 642	0	15 642
20209	0	0	0	46 339	3 722	50 061	46 339	3 722	50 061	0	0	0
20302	0	1 827	1 827	0	284	284	0	95	95	0	2 016	2 016
30102	150 161	0	150 161	943 805	0	943 805	1 055 608	0	1 055 608	38 358	0	38 358
30110	4 047	39 365	43 412	118 937	151 634	270 571	6 683	172 359	179 042	116 301	18 640	134 941
30202	1 428	0	1 428	58	0	58	0	0	0	1 486	0	1 486
30204	682	0	682	0	0	0	208	0	208	474	0	474
30215	180	994	1 174	0	143	143	0	44	44	180	1 093	1 273
30221	0	0	0	14 105	490	14 595	14 105	490	14 595	0	0	0
30233	3	0	3	19 938	3 262	23 200	19 930	3 262	23 192	11	0	11
30424	4 216	0	4 216	131 106	0	131 106	132 690	0	132 690	2 632	0	2 632
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	100 200	0	100 200
45201	2 488	0	2 488	2 701	0	2 701	5 189	0	5 189	0	0	0
45205	2 499	0	2 499	0	0	0	470	0	470	2 029	0	2 029
45206	14 390	0	14 390	0	0	0	7 590	0	7 590	6 800	0	6 800
45207	63 207	0	63 207	10 122	0	10 122	14 158	0	14 158	59 171	0	59 171
45208	44 692	0	44 692	301	0	301	5 437	0	5 437	39 556	0	39 556
45505	8 164	0	8 164	9 070	0	9 070	246	0	246	16 988	0	16 988
45506	116 772	0	116 772	17 283	0	17 283	18 611	0	18 611	115 444	0	115 444
45507	93 569	0	93 569	9 482	0	9 482	2 915	0	2 915	100 136	0	100 136
45509	86	0	86	185	0	185	256	0	256	15	0	15
45812	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45815	14 469	0	14 469	298	0	298	549	0	549	14 218	0	14 218
45915	159	0	159	3	0	3	76	0	76	86	0	86
47404	0	15 277	15 277	240 490	239 198	479 688	240 490	235 345	475 835	0	19 130	19 130
47408	0	0	0	121 930	267 938	389 868	121 930	267 938	389 868	0	0	0
47415	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
47423	307	0	307	23	0	23	25	0	25	305	0	305
47427	767	0	767	1 492	0	1 492	1 591	0	1 591	668	0	668
60302	0	0	0	939	0	939	0	0	0	939	0	939
60306	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	58	0	58	282	0	282	287	0	287	53	0	53
60312	1 386	0	1 386	4 280	0	4 280	5 049	0	5 049	617	0	617
60401	32 881	0	32 881	577	0	577	0	0	0	33 458	0	33 458
60701	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	75	0	75	75	0	75	8	0	8
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	451	0	451	5	0	5	44	0	44	412	0	412
70606	404 576	0	404 576	21 651	0	21 651	24	0	24	426 203	0	426 203
70608	225 664	0	225 664	14 924	0	14 924	0	0	0	240 588	0	240 588
70609	2 853	0	2 853	95	0	95	0	0	0	2 948	0	2 948
70611	3 577	0	3 577	0	0	0	939	0	939	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	1 381 595	95 144	1 476 739	2 393 713	1 144 366	3 538 079	2 388 846	1 152 430	3 541 276	1 386 462	87 080	1 473 542
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	4 646	0	4 646	0	0	0	234	0	234	4 880	0	4 880
30220	0	26 105	26 105	0	44 477	44 477	0	18 372	18 372	0	0	0
30232	59	431	490	14 749	11 386	26 135	14 690	11 087	25 777	0	132	132
405	6 997	0	6 997	2 079	0	2 079	0	0	0	4 918	0	4 918
407	103 196	1	103 197	745 980	0	745 980	725 758	0	725 758	82 974	1	82 975
408.1	28 770	0	28 770	324 860	0	324 860	350 504	0	350 504	54 414	0	54 414
408.2	28 616	25 935	54 551	261 794	124 727	386 521	251 609	134 101	385 710	18 431	35 309	53 740
40905	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
40909	0	0	0	305	2 816	3 121	305	2 816	3 121	0	0	0
40910	0	0	0	198	432	630	198	432	630	0	0	0
40911	0	0	0	12 178	0	12 178	12 203	0	12 203	25	0	25
40912	0	0	0	1 604	7 248	8 852	1 604	7 248	8 852	0	0	0
40913	0	0	0	238	452	690	238	452	690	0	0	0
42301	3 599	7 265	10 864	5 099	672	5 771	4 392	1 415	5 807	2 892	8 008	10 900
42305	34 911	2 353	37 264	28 008	545	28 553	5 733	3 590	9 323	12 636	5 398	18 034
42306	2 165	21 787	23 952	24	1 100	1 124	16	3 873	3 889	2 157	24 560	26 717
42601	57	729	786	525	798	1 323	480	69	549	12	0	12
45215	20 454	0	20 454	7 358	0	7 358	1 535	0	1 535	14 631	0	14 631
45515	65 115	0	65 115	1 072	0	1 072	5 863	0	5 863	69 906	0	69 906
45818	14 125	0	14 125	207	0	207	108	0	108	14 026	0	14 026
45918	84	0	84	4	0	4	2	0	2	82	0	82
47407	0	0	0	226 385	122 037	348 422	226 385	122 037	348 422	0	0	0
47411	0	0	0	305	95	400	305	95	400	0	0	0
47416	39	0	39	14 918	0	14 918	14 925	0	14 925	46	0	46
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	2 599	0	2 599	1 527	0	1 527	2 317	0	2 317	3 389	0	3 389
60301	562	0	562	1 527	0	1 527	1 042	0	1 042	77	0	77
60305	600	0	600	2 895	0	2 895	2 295	0	2 295	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	44	0	44	4	0	4	20	0	20	60	0	60
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	50 000	0	50 000	80	0	80	80	0	80	50 000	0	50 000
60601	17 352	0	17 352	0	0	0	103	0	103	17 455	0	17 455
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61304	177	0	177	34	0	34	47	0	47	190	0	190
70601	430 215	0	430 215	0	0	0	23 375	0	23 375	453 590	0	453 590
70603	225 398	0	225 398	0	0	0	15 307	0	15 307	240 705	0	240 705
70604	2 956	0	2 956	0	0	0	284	0	284	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	1 392 133	84 606	1 476 739	1 654 715	316 785	1 971 500	1 662 716	305 587	1 968 303	1 400 134	73 408	1 473 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	4 865	0	4 865	4 532	0	4 532	340	0	340
90902	259 373	0	259 373	5 805	0	5 805	275	0	275	264 903	0	264 903
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 263	0	2 263	150	0	150	322	0	322	2 091	0	2 091
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	836 730	0	836 730	90 288	0	90 288	59 768	0	59 768	867 250	0	867 250
Итого по активу (баланс)	1 127 010	0	1 127 010	101 109	0	101 109	64 897	0	64 897	1 163 222	0	1 163 222
Пассив
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	737 206	0	737 206	8 648	0	8 648	24 272	0	24 272	752 830	0	752 830
91316	2 010	0	2 010	9 410	0	9 410	9 000	0	9 000	1 600	0	1 600
91317	48 865	0	48 865	41 711	0	41 711	57 017	0	57 017	64 171	0	64 171
91507	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
99999	290 280	0	290 280	5 121	0	5 121	10 813	0	10 813	295 972	0	295 972
Итого по пассиву (баланс)	1 127 010	0	1 127 010	64 890	0	64 890	101 102	0	101 102	1 163 222	0	1 163 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	95 723	104 912	200 635	95 723	104 912	200 635	0	0	0
99996	0	0	0	240 989	0	240 989	238 603	0	238 603	2 386	0	2 386
Итого по активу (баланс)	0	0	0	336 712	104 912	441 624	334 326	104 912	439 238	2 386	0	2 386
Пассив
96901	0	0	0	104 012	134 592	238 604	104 012	136 978	240 990	0	2 386	2 386
99997	0	0	0	200 635	0	200 635	200 635	0	200 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	304 647	134 592	439 239	304 647	136 978	441 625	0	2 386	2 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?