Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 49 176 | 56 157 | 105 333 | 575 537 | 357 330 | 932 867 | 564 802 | 387 626 | 952 428 | 59 911 | 25 861 | 85 772 |
20208 | 14 583 | 0 | 14 583 | 6 150 | 0 | 6 150 | 8 065 | 0 | 8 065 | 12 668 | 0 | 12 668 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 642 | 8 566 | 32 208 | 23 642 | 8 566 | 32 208 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 | 286 | 286 | 0 | 301 | 301 | 0 | 1 915 | 1 915 |
30102 | 141 256 | 0 | 141 256 | 914 626 | 0 | 914 626 | 927 491 | 0 | 927 491 | 128 391 | 0 | 128 391 |
30110 | 7 881 | 26 892 | 34 773 | 75 649 | 168 440 | 244 089 | 78 220 | 170 869 | 249 089 | 5 310 | 24 463 | 29 773 |
30202 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 169 | 0 | 1 169 |
30204 | 481 | 0 | 481 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
30215 | 180 | 994 | 1 174 | 0 | 118 | 118 | 0 | 146 | 146 | 180 | 966 | 1 146 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 46 353 | 0 | 46 353 | 46 353 | 0 | 46 353 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 8 | 0 | 8 | 10 276 | 1 533 | 11 809 | 10 284 | 1 533 | 11 817 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 344 | 0 | 344 | 183 353 | 0 | 183 353 | 177 020 | 0 | 177 020 | 6 677 | 0 | 6 677 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 60 200 | 0 | 60 200 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 100 200 | 0 | 100 200 |
45201 | 2 213 | 0 | 2 213 | 2 202 | 0 | 2 202 | 2 514 | 0 | 2 514 | 1 901 | 0 | 1 901 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 2 029 | 0 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 2 029 | 0 | 2 029 |
45206 | 17 087 | 0 | 17 087 | 1 766 | 0 | 1 766 | 3 373 | 0 | 3 373 | 15 480 | 0 | 15 480 |
45207 | 77 160 | 0 | 77 160 | 941 | 0 | 941 | 13 841 | 0 | 13 841 | 64 260 | 0 | 64 260 |
45208 | 41 671 | 0 | 41 671 | 4 146 | 0 | 4 146 | 517 | 0 | 517 | 45 300 | 0 | 45 300 |
45502 | 200 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 2 953 | 0 | 2 953 | 2 060 | 0 | 2 060 | 2 209 | 0 | 2 209 | 2 804 | 0 | 2 804 |
45506 | 132 396 | 0 | 132 396 | 18 995 | 0 | 18 995 | 28 592 | 0 | 28 592 | 122 799 | 0 | 122 799 |
45507 | 91 744 | 0 | 91 744 | 4 376 | 0 | 4 376 | 2 768 | 0 | 2 768 | 93 352 | 0 | 93 352 |
45509 | 89 | 0 | 89 | 225 | 0 | 225 | 250 | 0 | 250 | 64 | 0 | 64 |
45812 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 14 930 | 0 | 14 930 | 82 | 0 | 82 | 881 | 0 | 881 | 14 131 | 0 | 14 131 |
45915 | 171 | 0 | 171 | 28 | 0 | 28 | 86 | 0 | 86 | 113 | 0 | 113 |
47404 | 0 | 6 822 | 6 822 | 616 281 | 596 689 | 1 212 970 | 616 281 | 594 474 | 1 210 755 | 0 | 9 037 | 9 037 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 485 638 | 612 776 | 1 098 414 | 485 638 | 612 776 | 1 098 414 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 4 714 | 0 | 4 714 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 4 657 | 0 | 4 657 |
47423 | 300 | 0 | 300 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 301 | 0 | 301 |
47427 | 925 | 0 | 925 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 457 | 0 | 1 457 | 800 | 0 | 800 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 64 | 0 | 64 | 69 | 0 | 69 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 636 | 0 | 636 | 3 994 | 0 | 3 994 | 3 208 | 0 | 3 208 | 1 422 | 0 | 1 422 |
60401 | 32 881 | 0 | 32 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 881 | 0 | 32 881 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 202 | 0 | 202 | 66 | 0 | 66 | 36 | 0 | 36 | 232 | 0 | 232 |
70606 | 332 828 | 0 | 332 828 | 37 012 | 0 | 37 012 | 1 | 0 | 1 | 369 839 | 0 | 369 839 |
70608 | 189 642 | 0 | 189 642 | 27 510 | 0 | 27 510 | 0 | 0 | 0 | 217 152 | 0 | 217 152 |
70609 | 2 341 | 0 | 2 341 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 642 | 0 | 2 642 |
70611 | 2 654 | 0 | 2 654 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 0 | 3 070 |
Итого по активу (баланс) | 1 227 206 | 92 795 | 1 320 001 | 3 086 316 | 1 745 738 | 4 832 054 | 3 000 152 | 1 776 291 | 4 776 443 | 1 313 370 | 62 242 | 1 375 612 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 19 311 | 0 | 19 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 311 | 0 | 19 311 |
30126 | 3 104 | 0 | 3 104 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 064 | 0 | 3 064 |
30220 | 0 | 482 | 482 | 0 | 2 675 | 2 675 | 0 | 2 193 | 2 193 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 24 | 137 | 161 | 11 558 | 11 467 | 23 025 | 11 595 | 11 422 | 23 017 | 61 | 92 | 153 |
405 | 6 080 | 0 | 6 080 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 3 821 | 0 | 3 821 |
407 | 93 978 | 1 | 93 979 | 754 833 | 0 | 754 833 | 756 886 | 0 | 756 886 | 96 031 | 1 | 96 032 |
408.1 | 17 249 | 0 | 17 249 | 251 346 | 0 | 251 346 | 258 056 | 0 | 258 056 | 23 959 | 0 | 23 959 |
408.2 | 15 502 | 16 004 | 31 506 | 149 279 | 131 598 | 280 877 | 156 881 | 136 827 | 293 708 | 23 104 | 21 233 | 44 337 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 711 | 0 | 1 711 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 622 | 1 086 | 1 708 | 622 | 1 086 | 1 708 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 285 | 13 | 298 | 285 | 13 | 298 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 27 | 0 | 27 | 9 680 | 31 | 9 711 | 9 732 | 31 | 9 763 | 79 | 0 | 79 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 6 897 | 8 136 | 1 239 | 6 897 | 8 136 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 2 009 | 3 199 | 1 190 | 2 009 | 3 199 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 201 | 13 892 | 18 093 | 30 665 | 29 141 | 59 806 | 29 728 | 22 313 | 52 041 | 3 264 | 7 064 | 10 328 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 0 | 226 | 226 | 0 | 247 | 247 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 53 758 | 2 362 | 56 120 | 33 004 | 1 028 | 34 032 | 13 116 | 942 | 14 058 | 33 870 | 2 276 | 36 146 |
42306 | 3 562 | 22 281 | 25 843 | 1 409 | 3 623 | 5 032 | 38 | 2 805 | 2 843 | 2 191 | 21 463 | 23 654 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 13 715 | 0 | 13 715 | 1 085 | 0 | 1 085 | 3 542 | 0 | 3 542 | 16 172 | 0 | 16 172 |
45515 | 64 609 | 0 | 64 609 | 11 483 | 0 | 11 483 | 8 595 | 0 | 8 595 | 61 721 | 0 | 61 721 |
45818 | 14 770 | 0 | 14 770 | 755 | 0 | 755 | 45 | 0 | 45 | 14 060 | 0 | 14 060 |
45918 | 75 | 0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 569 928 | 487 169 | 1 057 097 | 569 928 | 487 169 | 1 057 097 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 480 | 80 | 560 | 480 | 80 | 560 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 22 | 0 | 22 | 13 253 | 0 | 13 253 | 14 247 | 0 | 14 247 | 1 016 | 0 | 1 016 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 14 883 | 0 | 14 883 | 13 114 | 0 | 13 114 | 12 246 | 0 | 12 246 | 14 015 | 0 | 14 015 |
60301 | 82 | 0 | 82 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 295 | 0 | 1 295 | 143 | 0 | 143 |
60305 | 443 | 0 | 443 | 2 302 | 0 | 2 302 | 1 859 | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 73 | 0 | 73 | 79 | 0 | 79 | 26 | 0 | 26 | 20 | 0 | 20 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 50 000 | 0 | 50 000 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 50 000 | 0 | 50 000 |
60601 | 17 146 | 0 | 17 146 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 17 249 | 0 | 17 249 |
60903 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | 70 |
61304 | 179 | 0 | 179 | 32 | 0 | 32 | 39 | 0 | 39 | 186 | 0 | 186 |
70601 | 348 294 | 0 | 348 294 | 0 | 0 | 0 | 42 009 | 0 | 42 009 | 390 303 | 0 | 390 303 |
70603 | 190 885 | 0 | 190 885 | 0 | 0 | 0 | 25 953 | 0 | 25 953 | 216 838 | 0 | 216 838 |
70604 | 2 547 | 0 | 2 547 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 2 833 | 0 | 2 833 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 264 616 | 55 385 | 1 320 001 | 1 869 625 | 677 064 | 2 546 689 | 1 928 492 | 673 808 | 2 602 300 | 1 323 483 | 52 129 | 1 375 612 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 | 0 | 11 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 660 | 0 | 2 660 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 259 205 | 0 | 259 205 | 1 384 | 0 | 1 384 | 578 | 0 | 578 | 260 011 | 0 | 260 011 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 19 845 | 0 | 19 845 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 912 | 0 | 19 912 |
91501 | 5 130 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 5 130 |
91604 | 2 055 | 0 | 2 055 | 338 | 0 | 338 | 275 | 0 | 275 | 2 118 | 0 | 2 118 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 3 354 |
99998 | 928 785 | 0 | 928 785 | 49 369 | 0 | 49 369 | 52 808 | 0 | 52 808 | 925 346 | 0 | 925 346 |
Итого по активу (баланс) | 1 219 467 | 0 | 1 219 467 | 53 810 | 0 | 53 810 | 56 321 | 0 | 56 321 | 1 216 956 | 0 | 1 216 956 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 14 542 | 0 | 14 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 542 | 0 | 14 542 |
91312 | 783 465 | 0 | 783 465 | 9 252 | 0 | 9 252 | 2 940 | 0 | 2 940 | 777 153 | 0 | 777 153 |
91316 | 2 010 | 0 | 2 010 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 010 | 0 | 2 010 |
91317 | 94 661 | 0 | 94 661 | 42 056 | 0 | 42 056 | 44 929 | 0 | 44 929 | 97 534 | 0 | 97 534 |
91507 | 34 107 | 0 | 34 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 107 | 0 | 34 107 |
99999 | 290 682 | 0 | 290 682 | 3 513 | 0 | 3 513 | 4 441 | 0 | 4 441 | 291 610 | 0 | 291 610 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 219 467 | 0 | 1 219 467 | 56 321 | 0 | 56 321 | 53 810 | 0 | 53 810 | 1 216 956 | 0 | 1 216 956 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 22 997 | 22 997 | 0 | 690 271 | 690 271 | 0 | 713 268 | 713 268 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 23 035 | 0 | 23 035 | 691 462 | 0 | 691 462 | 714 497 | 0 | 714 497 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 23 035 | 22 997 | 46 032 | 691 462 | 690 271 | 1 381 733 | 714 497 | 713 268 | 1 427 765 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 23 035 | 23 035 | 0 | 714 340 | 714 340 | 0 | 691 305 | 691 305 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 22 997 | 0 | 22 997 | 713 560 | 0 | 713 560 | 690 563 | 0 | 690 563 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 997 | 23 035 | 46 032 | 713 560 | 714 340 | 1 427 900 | 690 563 | 691 305 | 1 381 868 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?