Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 523	29 902	67 425	520 201	408 183	928 384	495 126	426 142	921 268	62 598	11 943	74 541
20208	12 762	0	12 762	9 930	0	9 930	9 860	0	9 860	12 832	0	12 832
20209	0	0	0	41 550	20 343	61 893	41 550	20 343	61 893	0	0	0
20302	0	1 660	1 660	0	505	505	0	226	226	0	1 939	1 939
30102	65 251	0	65 251	871 885	0	871 885	881 537	0	881 537	55 599	0	55 599
30110	8 163	56 361	64 524	4 769	151 669	156 438	6 228	188 896	195 124	6 704	19 134	25 838
30202	1 842	0	1 842	38	0	38	0	0	0	1 880	0	1 880
30204	1 376	0	1 376	0	0	0	475	0	475	901	0	901
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	180	885	1 065	0	216	216	0	104	104	180	997	1 177
30221	0	590	590	61 064	2 780	63 844	40 259	3 370	43 629	20 805	0	20 805
30233	244	0	244	8 305	1 088	9 393	8 472	1 088	9 560	77	0	77
30424	22 677	0	22 677	182 064	0	182 064	184 075	0	184 075	20 666	0	20 666
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45201	2 496	0	2 496	2 497	0	2 497	2 498	0	2 498	2 495	0	2 495
45206	17 660	0	17 660	2 984	0	2 984	1 500	0	1 500	19 144	0	19 144
45207	133 825	0	133 825	6 831	0	6 831	7 017	0	7 017	133 639	0	133 639
45208	3 005	0	3 005	0	0	0	167	0	167	2 838	0	2 838
45503	2 000	0	2 000	15 660	0	15 660	8 972	0	8 972	8 688	0	8 688
45504	6 568	0	6 568	0	0	0	6 278	0	6 278	290	0	290
45505	5 498	0	5 498	7 500	0	7 500	9 538	0	9 538	3 460	0	3 460
45506	131 525	0	131 525	5 907	0	5 907	8 678	0	8 678	128 754	0	128 754
45507	96 782	0	96 782	1 427	0	1 427	5 287	0	5 287	92 922	0	92 922
45509	47	0	47	155	0	155	131	0	131	71	0	71
45812	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45815	15 111	0	15 111	1 352	0	1 352	753	0	753	15 710	0	15 710
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	116	0	116	129	0	129	88	0	88	157	0	157
47404	0	885	885	1 522 353	1 521 807	3 044 160	1 522 353	1 522 692	3 045 045	0	0	0
47408	0	0	0	1 414 391	1 501 962	2 916 353	1 414 391	1 501 962	2 916 353	0	0	0
47415	4 765	0	4 765	0	0	0	37	0	37	4 728	0	4 728
47423	295	0	295	7	0	7	6	0	6	296	0	296
47427	89	0	89	1 522	0	1 522	520	0	520	1 091	0	1 091
60302	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	36	0	36	80	0	80	84	0	84	32	0	32
60312	1 412	0	1 412	3 112	0	3 112	3 200	0	3 200	1 324	0	1 324
60401	32 895	0	32 895	0	0	0	14	0	14	32 881	0	32 881
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	44	0	44	8	0	8
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	264	0	264	10	0	10	35	0	35	239	0	239
70606	249 929	0	249 929	49 711	0	49 711	10	0	10	299 630	0	299 630
70608	153 159	0	153 159	22 316	0	22 316	0	0	0	175 475	0	175 475
70609	1 924	0	1 924	226	0	226	0	0	0	2 150	0	2 150
70611	2 104	0	2 104	236	0	236	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	1 074 923	90 283	1 165 206	4 763 893	3 608 553	8 372 446	4 664 917	3 664 823	8 329 740	1 173 899	34 013	1 207 912
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	2 947	0	2 947	0	0	0	162	0	162	3 109	0	3 109
30220	0	0	0	0	35 372	35 372	0	35 372	35 372	0	0	0
30232	1	216	217	9 177	13 102	22 279	9 176	13 596	22 772	0	710	710
40502	7 923	0	7 923	4 409	0	4 409	3 245	0	3 245	6 759	0	6 759
40701	85	0	85	5	0	5	28	0	28	108	0	108
40702	89 286	1	89 287	1 075 491	194	1 075 685	1 061 911	194	1 062 105	75 706	1	75 707
40703	2 219	0	2 219	2 536	0	2 536	2 754	0	2 754	2 437	0	2 437
40802	17 170	0	17 170	95 285	0	95 285	100 821	0	100 821	22 706	0	22 706
40817	10 873	21 681	32 554	178 001	61 168	239 169	176 913	40 781	217 694	9 785	1 294	11 079
40820	62	0	62	102	0	102	106	0	106	66	0	66
40821	120	0	120	61 864	0	61 864	61 745	0	61 745	1	0	1
40905	0	0	0	575	122	697	575	122	697	0	0	0
40909	0	0	0	420	800	1 220	420	800	1 220	0	0	0
40910	0	0	0	131	106	237	131	106	237	0	0	0
40911	0	0	0	8 796	0	8 796	8 803	0	8 803	7	0	7
40912	0	0	0	1 579	9 128	10 707	1 579	9 128	10 707	0	0	0
40913	0	0	0	565	2 369	2 934	565	2 369	2 934	0	0	0
42301	3 937	45 194	49 131	4 371	53 974	58 345	5 307	27 801	33 108	4 873	19 021	23 894
42304	0	196	196	0	28	28	0	59	59	0	227	227
42305	58 970	2 073	61 043	18 183	269	18 452	19 115	572	19 687	59 902	2 376	62 278
42306	5 876	1 815	7 691	1 283	1 825	3 108	180	23 314	23 494	4 773	23 304	28 077
42601	12	0	12	0	0	0	130	0	130	142	0	142
45215	12 671	0	12 671	116	0	116	656	0	656	13 211	0	13 211
45515	66 149	0	66 149	12 781	0	12 781	11 698	0	11 698	65 066	0	65 066
45818	14 944	0	14 944	426	0	426	839	0	839	15 357	0	15 357
45918	89	0	89	20	0	20	5	0	5	74	0	74
47407	0	0	0	1 461 289	1 417 791	2 879 080	1 461 289	1 417 791	2 879 080	0	0	0
47411	0	0	0	595	47	642	595	47	642	0	0	0
47416	863	0	863	10 996	0	10 996	12 207	0	12 207	2 074	0	2 074
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	14 691	0	14 691	9 566	0	9 566	10 003	0	10 003	15 128	0	15 128
60301	0	0	0	388	0	388	1 032	0	1 032	644	0	644
60305	0	0	0	1 310	0	1 310	1 831	0	1 831	521	0	521
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	57	0	57	20	0	20	30	0	30	67	0	67
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60601	16 943	0	16 943	3	0	3	103	0	103	17 043	0	17 043
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61304	134	0	134	26	0	26	63	0	63	171	0	171
70601	266 749	0	266 749	3	0	3	45 777	0	45 777	312 523	0	312 523
70603	150 007	0	150 007	0	0	0	26 960	0	26 960	176 967	0	176 967
70604	1 859	0	1 859	0	0	0	506	0	506	2 365	0	2 365
Итого по пассиву (баланс)	1 094 030	71 176	1 165 206	2 960 388	1 596 295	4 556 683	3 027 337	1 572 052	4 599 389	1 160 979	46 933	1 207 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	480	0	480	4 082	0	4 082	4 160	0	4 160	402	0	402
90902	256 854	0	256 854	63	0	63	37	0	37	256 880	0	256 880
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 985	0	15 985	4 000	0	4 000	140	0	140	19 845	0	19 845
91501	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
91604	1 970	0	1 970	158	0	158	240	0	240	1 888	0	1 888
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 011	0	3 011	343	0	343	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	932 149	0	932 149	56 000	0	56 000	58 512	0	58 512	929 637	0	929 637
Итого по активу (баланс)	1 216 661	0	1 216 661	64 646	0	64 646	63 089	0	63 089	1 218 218	0	1 218 218
Пассив
91311	17 981	0	17 981	0	0	0	0	0	0	17 981	0	17 981
91312	809 074	0	809 074	15 354	0	15 354	5 464	0	5 464	799 184	0	799 184
91316	10	0	10	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	2 010	0	2 010
91317	70 895	0	70 895	36 076	0	36 076	41 536	0	41 536	76 355	0	76 355
91507	34 189	0	34 189	82	0	82	0	0	0	34 107	0	34 107
99999	284 512	0	284 512	4 542	0	4 542	8 611	0	8 611	288 581	0	288 581
Итого по пассиву (баланс)	1 216 661	0	1 216 661	63 054	0	63 054	64 611	0	64 611	1 218 218	0	1 218 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	89 748	89 748	0	2 019 132	2 019 132	0	1 869 536	1 869 536	0	239 344	239 344
99996	88 915	0	88 915	1 982 099	0	1 982 099	1 872 398	0	1 872 398	198 616	0	198 616
Итого по активу (баланс)	88 915	89 748	178 663	1 982 099	2 019 132	4 001 231	1 872 398	1 869 536	3 741 934	198 616	239 344	437 960
Пассив
96901	0	88 915	88 915	0	1 872 398	1 872 398	0	1 982 099	1 982 099	0	198 616	198 616
99997	89 748	0	89 748	1 869 536	0	1 869 536	2 019 132	0	2 019 132	239 344	0	239 344
Итого по пассиву (баланс)	89 748	88 915	178 663	1 869 536	1 872 398	3 741 934	2 019 132	1 982 099	4 001 231	239 344	198 616	437 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?