Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 746	0	152 746	59 904	0	59 904	37 810	0	37 810	174 840	0	174 840
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	411 431	0	411 431	169 360	0	169 360	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	85 418	97 132	182 550	201 325	129 028	330 353	203 669	134 128	337 797	83 074	92 032	175 106
20208	17 245	0	17 245	27 085	0	27 085	25 867	0	25 867	18 463	0	18 463
20209	0	0	0	62 264	12 674	74 938	62 264	12 674	74 938	0	0	0
30102	147 204	0	147 204	22 753 770	0	22 753 770	22 731 814	0	22 731 814	169 160	0	169 160
30110	29 755	58 490	88 245	16 509	244 116	260 625	20 294	235 314	255 608	25 970	67 292	93 262
30114	0	297 432	297 432	0	9 499 103	9 499 103	0	8 557 741	8 557 741	0	1 238 794	1 238 794
30202	27 140	0	27 140	0	0	0	9 248	0	9 248	17 892	0	17 892
30204	63 419	0	63 419	0	0	0	9 077	0	9 077	54 342	0	54 342
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	1 000	6 357	7 357	0	854	854	0	548	548	1 000	6 663	7 663
30233	24	203	227	13 922	2 227	16 149	13 877	2 428	16 305	69	2	71
30413	680	0	680	1 477 779	0	1 477 779	1 477 792	0	1 477 792	667	0	667
30424	86 693	0	86 693	12 730 590	0	12 730 590	12 795 956	0	12 795 956	21 327	0	21 327
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 200 000	0	3 200 000	800 000	0	800 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	900 000	0	900 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 355 000	0	4 355 000	4 055 000	0	4 055 000	300 000	0	300 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 245 000	0	3 245 000	3 745 000	0	3 745 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	555 240	555 240	0	0	0	0	555 240	555 240
32201	15	5 834	5 849	0	784	784	0	503	503	15	6 115	6 130
45106	0	582 688	582 688	0	78 295	78 295	0	50 219	50 219	0	610 764	610 764
45107	449 521	0	449 521	450 000	0	450 000	0	0	0	899 521	0	899 521
45201	5 405	0	5 405	19 424	0	19 424	18 215	0	18 215	6 614	0	6 614
45203	0	0	0	0	500 693	500 693	0	500 693	500 693	0	0	0
45204	202 378	0	202 378	53 911	0	53 911	155 589	0	155 589	100 700	0	100 700
45205	405 179	0	405 179	58 701	0	58 701	60 300	0	60 300	403 580	0	403 580
45206	1 244 987	533 052	1 778 039	338 999	73 752	412 751	355 911	45 203	401 114	1 228 075	561 601	1 789 676
45207	1 066 972	1 049 961	2 116 933	204 399	141 498	345 897	256 524	122 370	378 894	1 014 847	1 069 089	2 083 936
45208	356 941	0	356 941	33 500	0	33 500	8 924	0	8 924	381 517	0	381 517
45405	7 137	0	7 137	615	0	615	637	0	637	7 115	0	7 115
45407	9 852	0	9 852	0	0	0	785	0	785	9 067	0	9 067
45408	9 248	0	9 248	0	0	0	202	0	202	9 046	0	9 046
45505	591	0	591	149	0	149	135	0	135	605	0	605
45506	46 212	3 741	49 953	175	500	675	3 310	547	3 857	43 077	3 694	46 771
45507	21 352	28 688	50 040	0	3 848	3 848	2 081	2 586	4 667	19 271	29 950	49 221
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45604	0	646 233	646 233	0	85 841	85 841	0	90 646	90 646	0	641 428	641 428
45605	0	42 377	42 377	0	5 694	5 694	0	14 757	14 757	0	33 314	33 314
45606	0	292 447	292 447	0	39 296	39 296	0	30 988	30 988	0	300 755	300 755
45704	313	0	313	200	0	200	58	0	58	455	0	455
45705	3 233	7 728	10 961	1 000	3 066	4 066	308	2 285	2 593	3 925	8 509	12 434
45706	13 909	22 312	36 221	0	2 998	2 998	463	2 183	2 646	13 446	23 127	36 573
45812	449 203	0	449 203	32 215	0	32 215	7 396	0	7 396	474 022	0	474 022
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	99 403	35 689	135 092	459	4 888	5 347	498	3 076	3 574	99 364	37 501	136 865
45816	0	11 036	11 036	0	7 266	7 266	0	951	951	0	17 351	17 351
45817	761	121	882	449	116	565	68	125	193	1 142	112	1 254
45912	19 984	0	19 984	769	0	769	120	0	120	20 633	0	20 633
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	3 864	0	3 864	57	0	57	102	0	102	3 819	0	3 819
45916	0	133	133	0	17	17	0	11	11	0	139	139
45917	33	13	46	165	2	167	20	13	33	178	2	180
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	67 674	67 674	3 500 288	9 594 796	13 095 084	3 500 288	9 621 543	13 121 831	0	40 927	40 927
47408	0	0	0	7 527 654	8 410 922	15 938 576	7 527 654	8 410 922	15 938 576	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	32 741	15 976	48 717	24	77 515	77 539	27	92 708	92 735	32 738	783	33 521
47427	37 649	1 277	38 926	62 154	18 186	80 340	51 974	16 972	68 946	47 829	2 491	50 320
50211	0	1 201 932	1 201 932	0	1 817 070	1 817 070	0	1 781 489	1 781 489	0	1 237 513	1 237 513
50218	0	306 842	306 842	0	1 688 124	1 688 124	0	1 668 223	1 668 223	0	326 743	326 743
50221	4 476	0	4 476	7 977	0	7 977	9 330	0	9 330	3 123	0	3 123
50305	0	0	0	2 245 867	0	2 245 867	2 236 620	0	2 236 620	9 247	0	9 247
50311	0	378 839	378 839	0	53 424	53 424	0	32 737	32 737	0	399 526	399 526
50318	445 640	0	445 640	2 239 530	0	2 239 530	2 245 266	0	2 245 266	439 904	0	439 904
52503	5 397	21	5 418	0	145	145	752	8	760	4 645	158	4 803
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	545	0	545	471	0	471	107	0	107
60308	33	0	33	290	0	290	323	0	323	0	0	0
60310	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60312	76 542	0	76 542	28 054	0	28 054	31 914	0	31 914	72 682	0	72 682
60314	23	8 467	8 490	11	557	568	34	1 724	1 758	0	7 300	7 300
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	882 992	0	882 992	15 517	0	15 517	0	0	0	898 509	0	898 509
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60410	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	24 840	0	24 840
60701	0	0	0	15 516	0	15 516	15 516	0	15 516	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	71	0	71	12	0	12	12	0	12	71	0	71
61008	322	0	322	340	0	340	382	0	382	280	0	280
61009	14 246	0	14 246	554	0	554	425	0	425	14 375	0	14 375
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	47 287	0	47 287	0	0	0	0	0	0	47 287	0	47 287
61210	0	0	0	11 535	0	11 535	11 535	0	11 535	0	0	0
61403	180 777	0	180 777	2 944	0	2 944	4 833	0	4 833	178 888	0	178 888
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	1 401 233	0	1 401 233	223 538	0	223 538	14	0	14	1 624 757	0	1 624 757
70608	11 448 909	0	11 448 909	1 564 694	0	1 564 694	0	0	0	13 013 603	0	13 013 603
70611	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70616	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
70802	169 359	0	169 359	0	0	0	169 359	0	169 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 061 647	5 702 695	28 764 342	68 771 156	33 052 535	101 823 691	67 479 459	31 436 315	98 915 774	24 353 344	7 318 915	31 672 259
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	4 476	0	4 476	9 330	0	9 330	7 977	0	7 977	3 123	0	3 123
10609	54 174	0	54 174	0	0	0	0	0	0	54 174	0	54 174
30111	492 522	0	492 522	1 873 804	0	1 873 804	2 211 355	0	2 211 355	830 073	0	830 073
30220	0	0	0	0	79 098	79 098	0	80 131	80 131	0	1 033	1 033
30222	0	0	0	0	316 611	316 611	0	316 611	316 611	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	249	13	262	12 284	3 645	15 929	12 872	3 711	16 583	837	79	916
30236	0	0	0	0	2 285	2 285	0	2 285	2 285	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	309 736	309 736	0	309 736	309 736	0	0	0
31403	0	529 716	529 716	0	846 327	846 327	0	871 851	871 851	0	555 240	555 240
31404	0	580 145	580 145	0	642 014	642 014	0	61 869	61 869	0	0	0
31405	0	0	0	0	35 852	35 852	0	651 058	651 058	0	615 206	615 206
31407	0	1 778 320	1 778 320	0	177 636	177 636	0	822 828	822 828	0	2 423 512	2 423 512
31408	0	1 205 104	1 205 104	0	214 911	214 911	0	161 930	161 930	0	1 152 123	1 152 123
31409	0	529 716	529 716	0	45 654	45 654	0	71 178	71 178	0	555 240	555 240
31609	0	1 589 148	1 589 148	0	136 962	136 962	0	213 534	213 534	0	1 665 720	1 665 720
32901	684 930	0	684 930	3 501 597	0	3 501 597	3 500 288	0	3 500 288	683 621	0	683 621
40602	201	0	201	190	0	190	0	0	0	11	0	11
40701	1 332	360	1 692	479 356	9 346	488 702	487 047	12 737	499 784	9 023	3 751	12 774
40702	508 047	400 935	908 982	10 468 766	2 452 218	12 920 984	10 543 667	2 425 054	12 968 721	582 948	373 771	956 719
40703	19 700	30	19 730	17 123	3	17 126	13 493	115	13 608	16 070	142	16 212
40802	23 418	25	23 443	84 362	58	84 420	86 694	59	86 753	25 750	26	25 776
40807	129 097	38 065	167 162	4 547 664	317 820	4 865 484	4 560 516	309 394	4 869 910	141 949	29 639	171 588
40817	39 902	28 618	68 520	75 770	32 079	107 849	68 436	38 743	107 179	32 568	35 282	67 850
40820	2 342	65 842	68 184	37 638	75 197	112 835	49 569	86 175	135 744	14 273	76 820	91 093
40821	1 320	0	1 320	1 534	0	1 534	452	0	452	238	0	238
40906	0	0	0	8 368	0	8 368	8 368	0	8 368	0	0	0
40909	0	0	0	899	138	1 037	899	138	1 037	0	0	0
40910	0	0	0	122	302	424	122	302	424	0	0	0
40911	9	0	9	6 542	0	6 542	6 542	0	6 542	9	0	9
40912	0	0	0	78	645	723	78	645	723	0	0	0
40913	0	0	0	97	1 046	1 143	97	1 046	1 143	0	0	0
42102	0	0	0	2 603 824	39 729	2 643 553	2 768 824	39 729	2 808 553	165 000	0	165 000
42103	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	22 863	6 426	29 289	16 943	8 443	25 386	15 592	8 004	23 596	21 512	5 987	27 499
42302	774	0	774	777	0	777	3 790	0	3 790	3 787	0	3 787
42303	156	0	156	157	0	157	1	0	1	0	0	0
42304	10 326	0	10 326	9 994	0	9 994	343	0	343	675	0	675
42305	1 989	569	2 558	0	49	49	793	76	869	2 782	596	3 378
42306	403 928	118 741	522 669	35 870	39 102	74 972	40 314	34 453	74 767	408 372	114 092	522 464
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	405	1 195	1 600	16	155	171	0	158	158	389	1 198	1 587
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	75	0	75	0	0	0	13	0	13	88	0	88
42314	77	0	77	4	0	4	0	0	0	73	0	73
42315	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42502	120 000	0	120 000	3 803 700	0	3 803 700	3 744 700	0	3 744 700	61 000	0	61 000
42601	183	1 387	1 570	0	943	943	1	311	312	184	755	939
42602	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42603	5 237	0	5 237	5 286	0	5 286	49	0	49	0	0	0
42604	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
42605	0	1 510	1 510	0	130	130	0	209	209	0	1 589	1 589
42606	3 427	71 670	75 097	419	9 360	9 779	660	10 209	10 869	3 668	72 519	76 187
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	4 495	0	4 495	0	0	0	13 500	0	13 500	17 995	0	17 995
45215	94 155	0	94 155	30 913	0	30 913	15 801	0	15 801	79 043	0	79 043
45415	192	0	192	62	0	62	0	0	0	130	0	130
45515	12 034	0	12 034	1 533	0	1 533	3 346	0	3 346	13 847	0	13 847
45615	25 752	0	25 752	13 894	0	13 894	20 453	0	20 453	32 311	0	32 311
45715	3 828	0	3 828	1 470	0	1 470	1 502	0	1 502	3 860	0	3 860
45818	566 783	0	566 783	3 875	0	3 875	35 894	0	35 894	598 802	0	598 802
45918	23 181	0	23 181	66	0	66	160	0	160	23 275	0	23 275
47403	0	0	0	3 507 260	0	3 507 260	3 507 260	0	3 507 260	0	0	0
47407	0	0	0	8 314 395	7 570 278	15 884 673	8 314 395	7 570 278	15 884 673	0	0	0
47411	3 522	611	4 133	4 601	626	5 227	4 056	500	4 556	2 977	485	3 462
47416	251	540	791	14 910	3 328	18 238	16 518	2 788	19 306	1 859	0	1 859
47422	270	0	270	207	75 226	75 433	205	75 226	75 431	268	0	268
47425	44 546	0	44 546	16 284	0	16 284	19 663	0	19 663	47 925	0	47 925
47426	1 727	44 972	46 699	10 729	16 106	26 835	11 298	22 682	33 980	2 296	51 548	53 844
50220	104 134	0	104 134	37 313	0	37 313	59 904	0	59 904	126 725	0	126 725
52303	4 089	10 612	14 701	0	11 375	11 375	0	763	763	4 089	0	4 089
52304	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
52305	4 260	3 197	7 457	0	276	276	0	430	430	4 260	3 351	7 611
52306	102 507	0	102 507	43 699	0	43 699	0	5 695	5 695	58 808	5 695	64 503
52406	0	15 918	15 918	43 698	29 183	72 881	43 698	13 265	56 963	0	0	0
60301	278	0	278	12 939	0	12 939	12 941	0	12 941	280	0	280
60305	0	0	0	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150	0	0	0
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	458	0	458	1 010	0	1 010	555	0	555	3	0	3
60322	506	0	506	906	746	1 652	405	746	1 151	5	0	5
60324	801	0	801	212	0	212	0	0	0	589	0	589
60601	132 880	0	132 880	0	0	0	4 248	0	4 248	137 128	0	137 128
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
61304	204	0	204	43	0	43	38	0	38	199	0	199
61501	25	0	25	507	0	507	482	0	482	0	0	0
61701	116 285	0	116 285	0	0	0	0	0	0	116 285	0	116 285
70601	1 685 673	0	1 685 673	117	0	117	326 259	0	326 259	2 011 815	0	2 011 815
70603	11 060 886	0	11 060 886	0	0	0	1 437 110	0	1 437 110	12 497 996	0	12 497 996
Итого по пассиву (баланс)	21 740 957	7 023 385	28 764 342	40 036 545	13 504 638	53 541 183	42 222 448	14 226 652	56 449 100	23 926 860	7 745 399	31 672 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	43 699	27 347	71 046	43 699	27 347	71 046	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	557 753	0	557 753	5 443	0	5 443	928	0	928	562 268	0	562 268
90902	225 727	1	225 728	6 916	0	6 916	26 078	0	26 078	206 565	1	206 566
91202	113 160	29 727	142 887	0	3 533	3 533	43 699	29 909	73 608	69 461	3 351	72 812
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 970 201	11 393 482	25 363 683	811 339	3 559 928	4 371 267	270 819	2 985 418	3 256 237	14 510 721	11 967 992	26 478 713
91604	63 399	3 977	67 376	1 121	4 852	5 973	722	2 597	3 319	63 798	6 232	70 030
91704	10 913	9 826	20 739	0	1 320	1 320	0	847	847	10 913	10 299	21 212
91802	91 275	2 648	93 923	0	356	356	0	228	228	91 275	2 776	94 051
91803	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
99998	6 186 301	0	6 186 301	4 460 089	0	4 460 089	1 935 651	0	1 935 651	8 710 739	0	8 710 739
Итого по активу (баланс)	21 220 760	11 439 661	32 660 421	5 328 608	3 597 336	8 925 944	2 321 597	3 046 346	5 367 943	24 227 771	11 990 651	36 218 422
Пассив
91311	74 113	13 773	87 886	3 999	10 868	14 867	1 619 765	426	1 620 191	1 689 879	3 331	1 693 210
91312	4 896 174	79 722	4 975 896	17 090	6 870	23 960	602 467	10 712	613 179	5 481 551	83 564	5 565 115
91315	328 491	20 785	349 276	18 255	1 705	19 960	0	2 922	2 922	310 236	22 002	332 238
91316	285	0	285	486 700	0	486 700	510 280	0	510 280	23 865	0	23 865
91317	726 973	25 603	752 576	788 420	601 741	1 390 161	1 102 673	610 841	1 713 514	1 041 226	34 703	1 075 929
91507	20 373	0	20 373	0	0	0	0	0	0	20 373	0	20 373
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	26 474 120	0	26 474 120	3 429 617	0	3 429 617	4 463 180	0	4 463 180	27 507 683	0	27 507 683
Итого по пассиву (баланс)	32 520 538	139 883	32 660 421	4 744 081	621 184	5 365 265	8 298 365	624 901	8 923 266	36 074 822	143 600	36 218 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 963	1 368 519	1 411 482	3 148 813	5 018 981	8 167 794	3 123 576	5 891 081	9 014 657	68 200	496 419	564 619
99996	1 405 058	0	1 405 058	8 165 850	0	8 165 850	9 002 981	0	9 002 981	567 927	0	567 927
Итого по активу (баланс)	1 448 021	1 368 519	2 816 540	11 314 663	5 018 981	16 333 644	12 126 557	5 891 081	18 017 638	636 127	496 419	1 132 546
Пассив
96901	1 361 727	43 331	1 405 058	5 825 197	3 166 326	8 991 523	4 963 724	3 190 668	8 154 392	500 254	67 673	567 927
97101	0	0	0	0	11 458	11 458	0	11 458	11 458	0	0	0
99997	1 411 482	0	1 411 482	9 014 657	0	9 014 657	8 167 794	0	8 167 794	564 619	0	564 619
Итого по пассиву (баланс)	2 773 209	43 331	2 816 540	14 839 854	3 177 784	18 017 638	13 131 518	3 202 126	16 333 644	1 064 873	67 673	1 132 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	29 209,0000	0	0	523 979,0000	0	0	513 994,0000	0	0	39 194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 210,0000	0	0	523 979,0000	0	0	513 994,0000	0	0	39 195,0000
Пассив
98050	0	0	29 210,0000	0	0	519 444,0000	0	0	529 429,0000	0	0	39 195,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 210,0000	0	0	519 444,0000	0	0	529 429,0000	0	0	39 195,0000

Страница была полезной?