Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 651	15 091	42 742	483 833	106 651	590 484	482 710	109 776	592 486	28 774	11 966	40 740
20208	12 464	6	12 470	92 032	0	92 032	90 752	0	90 752	13 744	6	13 750
20209	2 425	0	2 425	315 606	22 173	337 779	315 121	20 924	336 045	2 910	1 249	4 159
30102	8 845	0	8 845	2 243 299	0	2 243 299	2 076 159	0	2 076 159	175 985	0	175 985
30110	7 048	3 356	10 404	111 961	57 664	169 625	112 727	59 783	172 510	6 282	1 237	7 519
30114	0	14 171	14 171	0	255 411	255 411	0	251 045	251 045	0	18 537	18 537
30202	2 207	0	2 207	0	0	0	10	0	10	2 197	0	2 197
30204	1 204	0	1 204	0	0	0	29	0	29	1 175	0	1 175
30221	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30233	2 210	2 761	4 971	195 411	35 580	230 991	195 256	32 988	228 244	2 365	5 353	7 718
30424	14 989	0	14 989	1 590 948	0	1 590 948	1 590 947	0	1 590 947	14 990	0	14 990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	145	0	145	118	0	118	121	0	121	142	0	142
31902	181 000	0	181 000	866 000	0	866 000	1 047 000	0	1 047 000	0	0	0
31903	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 317	2 317	0	103	103	0	165	165	0	2 255	2 255
45206	1 037	0	1 037	0	0	0	209	0	209	828	0	828
45207	6 940	0	6 940	0	0	0	955	0	955	5 985	0	5 985
45407	9 873	0	9 873	0	0	0	633	0	633	9 240	0	9 240
45505	12 450	0	12 450	3 500	0	3 500	450	0	450	15 500	0	15 500
47101	19 553	0	19 553	0	0	0	0	0	0	19 553	0	19 553
47301	0	4 866	4 866	0	277	277	0	395	395	0	4 748	4 748
47404	0	0	0	0	1 607 590	1 607 590	0	1 607 590	1 607 590	0	0	0
47408	0	0	0	1 423 883	1 522 167	2 946 050	1 423 883	1 522 167	2 946 050	0	0	0
47423	58	543	601	13	5 333	5 346	13	5 018	5 031	58	858	916
47427	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
50605	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
50606	53	0	53	18	0	18	53	0	53	18	0	18
50621	109	0	109	7	0	7	116	0	116	0	0	0
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60308	0	0	0	138	0	138	73	0	73	65	0	65
60310	23	0	23	233	0	233	239	0	239	17	0	17
60312	6 701	0	6 701	8 458	0	8 458	8 114	0	8 114	7 045	0	7 045
60314	0	373	373	0	782	782	0	569	569	0	586	586
60323	20 660	7	20 667	174	0	174	135	0	135	20 699	7	20 706
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 928	0	75 928	0	0	0	0	0	0	75 928	0	75 928
60415	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 635	0	3 635	42	0	42	42	0	42	3 635	0	3 635
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	95	0	95	95	0	95	2 578	0	2 578
61210	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	381	0	381	0	0	0	66	0	66	315	0	315
70606	54 683	0	54 683	22 516	0	22 516	782	0	782	76 417	0	76 417
70607	2	0	2	124	0	124	103	0	103	23	0	23
70608	7 192	0	7 192	9 972	0	9 972	0	0	0	17 164	0	17 164
70706	323 495	0	323 495	633	0	633	324 128	0	324 128	0	0	0
70707	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70708	113 278	0	113 278	0	0	0	113 278	0	113 278	0	0	0
70802	0	0	0	437 033	0	437 033	423 338	0	423 338	13 695	0	13 695
Итого по активу (баланс)	924 722	43 491	968 213	8 417 489	3 613 851	12 031 340	8 818 984	3 610 540	12 429 524	523 227	46 802	570 029
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	10 500	0	10 500	0	0	0	3 300	0	3 300	13 800	0	13 800
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	1 537	3	1 540	19 976	0	19 976	21 400	1	21 401	2 961	4	2 965
30111	2 430	3 914	6 344	8 449	18 285	26 734	6 915	17 795	24 710	896	3 424	4 320
30126	84	0	84	108	0	108	93	0	93	69	0	69
30226	135	0	135	152	0	152	160	0	160	143	0	143
30232	4 929	7 020	11 949	213 697	85 866	299 563	220 812	85 764	306 576	12 044	6 918	18 962
30236	1	1	2	68	67	135	68	66	134	1	0	1
30601	51	0	51	97	0	97	46	0	46	0	0	0
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	20 366	684	21 050	180 565	455	181 020	175 366	539	175 905	15 167	768	15 935
408.1	5 530	3	5 533	20 154	0	20 154	16 202	0	16 202	1 578	3	1 581
408.2	5 923	3 893	9 816	32 857	13 405	46 262	32 258	12 914	45 172	5 324	3 402	8 726
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40906	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40909	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	12 113	0	12 113	215 990	0	215 990	212 263	0	212 263	8 386	0	8 386
40912	45	15	60	2 197	3 839	6 036	2 197	3 839	6 036	45	15	60
40913	65	18	83	9 343	7 963	17 306	9 343	7 963	17 306	65	18	83
42301	22	1 644	1 666	0	101	101	0	83	83	22	1 626	1 648
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	53	53
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	145	0	145	10	0	10	6	0	6	141	0	141
47407	0	0	0	1 484 978	1 455 809	2 940 787	1 484 978	1 455 809	2 940 787	0	0	0
47416	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
47422	148	0	148	42	0	42	42	0	42	148	0	148
47425	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
50620	90	0	90	99	0	99	9	0	9	0	0	0
52301	0	475	475	0	4 383	4 383	0	5 302	5 302	0	1 394	1 394
60301	0	0	0	627	0	627	661	0	661	34	0	34
60305	3 345	0	3 345	5 493	0	5 493	6 018	0	6 018	3 870	0	3 870
60309	35	0	35	35	0	35	11	0	11	11	0	11
60311	1 397	0	1 397	1 365	0	1 365	570	0	570	602	0	602
60322	24	0	24	7	0	7	12	0	12	29	0	29
60324	20 685	0	20 685	324	0	324	374	0	374	20 735	0	20 735
60335	957	0	957	1 553	0	1 553	1 716	0	1 716	1 120	0	1 120
60405	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60414	68 347	0	68 347	0	0	0	155	0	155	68 502	0	68 502
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	74	0	74	42	0	42	11	0	11	43	0	43
61701	141	0	141	0	0	0	37	0	37	178	0	178
70601	52 240	0	52 240	1	0	1	23 884	0	23 884	76 123	0	76 123
70602	2	0	2	103	0	103	106	0	106	5	0	5
70603	6 276	0	6 276	0	0	0	4 548	0	4 548	10 824	0	10 824
70701	313 411	0	313 411	313 439	0	313 439	28	0	28	0	0	0
70702	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70703	109 850	0	109 850	109 850	0	109 850	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	950 482	17 731	968 213	2 624 440	1 590 180	4 214 620	2 226 356	1 590 080	3 816 436	552 398	17 631	570 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	475	60 535	0	5 302	5 302	0	4 383	4 383	60 060	1 394	61 454
90901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
90902	146 143	0	146 143	2 363	0	2 363	1 795	0	1 795	146 711	0	146 711
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	202 661	0	202 661	10 141	0	10 141	5 688	0	5 688	207 114	0	207 114
Итого по активу (баланс)	411 161	1 469	412 630	12 713	5 302	18 015	7 692	4 383	12 075	416 182	2 388	418 570
Пассив
91311	0	475	475	0	4 384	4 384	0	5 302	5 302	0	1 393	1 393
91312	88 068	0	88 068	1 304	0	1 304	4 839	0	4 839	91 603	0	91 603
91507	113 698	0	113 698	0	0	0	0	0	0	113 698	0	113 698
91508	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	209 969	0	209 969	6 387	0	6 387	7 874	0	7 874	211 456	0	211 456
Итого по пассиву (баланс)	412 155	475	412 630	7 691	4 384	12 075	12 713	5 302	18 015	417 177	1 393	418 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
93302	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
93901	6 468	6 782	13 250	1 435 193	168 244	1 603 437	1 415 082	150 784	1 565 866	26 579	24 242	50 821
93902	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
94101	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
99996	13 240	0	13 240	1 606 922	0	1 606 922	1 569 328	0	1 569 328	50 834	0	50 834
Итого по активу (баланс)	19 708	6 782	26 490	3 045 564	168 274	3 213 838	2 987 859	150 814	3 138 673	77 413	24 242	101 655
Пассив
96301	0	0	0	0	1 738	1 738	0	1 738	1 738	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 747	1 747	0	1 747	1 747	0	0	0
96901	4 638	8 602	13 240	145 148	1 422 329	1 567 477	164 783	1 440 288	1 605 071	24 273	26 561	50 834
96902	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
97101	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
99997	13 250	0	13 250	1 567 632	0	1 567 632	1 605 203	0	1 605 203	50 821	0	50 821
Итого по пассиву (баланс)	17 888	8 602	26 490	1 712 853	1 425 845	3 138 698	1 770 059	1 443 804	3 213 863	75 094	26 561	101 655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?