Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	86 021	18 935	104 956	884 263	519 255	1 403 518	881 205	490 066	1 371 271	89 079	48 124	137 203
20208	20 157	577	20 734	104 177	1 727	105 904	109 825	2 037	111 862	14 509	267	14 776
20209	10 850	1 448	12 298	669 126	21 417	690 543	679 976	22 865	702 841	0	0	0
30102	402 451	0	402 451	2 837 291	0	2 837 291	2 908 830	0	2 908 830	330 912	0	330 912
30110	28 552	8 751	37 303	223 593	39 312	262 905	207 754	44 305	252 059	44 391	3 758	48 149
30114	0	148 930	148 930	0	494 930	494 930	0	588 975	588 975	0	54 885	54 885
30202	9 603	0	9 603	2 111	0	2 111	0	0	0	11 714	0	11 714
30204	3 583	0	3 583	5 188	0	5 188	0	0	0	8 771	0	8 771
30221	0	167	167	0	3 264	3 264	0	3 431	3 431	0	0	0
30233	2 133	11 892	14 025	165 470	313 552	479 022	166 093	311 160	477 253	1 510	14 284	15 794
30424	14 988	0	14 988	1 278 435	0	1 278 435	1 278 423	0	1 278 423	15 000	0	15 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	0	1 389	1 389	89	43	132	89	87	176	0	1 345	1 345
32301	0	3 762	3 762	0	162	162	0	301	301	0	3 623	3 623
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	798	0	798	0	0	0	199	0	199	599	0	599
45207	22 544	0	22 544	0	0	0	1 169	0	1 169	21 375	0	21 375
45505	20 366	0	20 366	101	0	101	5 087	0	5 087	15 380	0	15 380
45506	4 378	0	4 378	0	0	0	207	0	207	4 171	0	4 171
45812	12 800	0	12 800	554	0	554	0	0	0	13 354	0	13 354
47101	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
47301	0	11 592	11 592	0	433	433	0	4 186	4 186	0	7 839	7 839
47404	0	0	0	0	1 285 449	1 285 449	0	1 285 449	1 285 449	0	0	0
47408	0	0	0	1 430 571	1 526 675	2 957 246	1 430 571	1 526 675	2 957 246	0	0	0
47413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	17	0	17	23	262 974	262 997	21	262 974	262 995	19	0	19
47427	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	2	0	2	1 289	0	1 289	1 285	0	1 285	6	0	6
60308	28	0	28	160	0	160	88	0	88	100	0	100
60310	15	0	15	315	0	315	316	0	316	14	0	14
60312	9 221	0	9 221	7 842	0	7 842	8 173	0	8 173	8 890	0	8 890
60314	0	668	668	0	22	22	0	314	314	0	376	376
60323	1 144	11	1 155	205	0	205	435	0	435	914	11	925
60401	76 571	0	76 571	293	0	293	0	0	0	76 864	0	76 864
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	22	0	22	22	0	22	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61403	296	0	296	0	0	0	36	0	36	260	0	260
61703	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70606	222 027	0	222 027	35 120	0	35 120	21	0	21	257 126	0	257 126
70608	61 815	0	61 815	19 368	0	19 368	0	0	0	81 183	0	81 183
70802	22 456	0	22 456	0	0	0	0	0	0	22 456	0	22 456
Итого по активу (баланс)	1 061 009	208 122	1 269 131	8 736 687	4 469 215	13 205 902	8 651 906	4 542 825	13 194 731	1 145 790	134 512	1 280 302
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	3 397	236	3 633	8 069	15	8 084	6 510	22	6 532	1 838	243	2 081
30111	2 816	11 871	14 687	296 356	317 615	613 971	298 638	314 993	613 631	5 098	9 249	14 347
30126	11 786	0	11 786	259	0	259	174	0	174	11 701	0	11 701
30226	1 290	0	1 290	14 608	0	14 608	13 801	0	13 801	483	0	483
30232	5 244	16 369	21 613	162 118	88 726	250 844	160 493	85 017	245 510	3 619	12 660	16 279
30236	0	5	5	99	117	216	99	115	214	0	3	3
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	299 988	208	300 196	1 503 009	10 582	1 513 591	1 544 020	10 576	1 554 596	340 999	202	341 201
40703	852	0	852	166	0	166	160	0	160	846	0	846
40802	7 188	0	7 188	36 709	0	36 709	36 246	0	36 246	6 725	0	6 725
40807	88	2	90	429	0	429	466	0	466	125	2	127
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	19 930	13 101	33 031	294 479	279 211	573 690	290 927	353 637	644 564	16 378	87 527	103 905
40820	225	1 118	1 343	20 308	3 426	23 734	40 308	3 404	43 712	20 225	1 096	21 321
40821	66	0	66	142	0	142	142	0	142	66	0	66
40905	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
40906	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	0	0	0	12	1 600	1 612	12	1 600	1 612	0	0	0
40910	0	0	0	30	294 305	294 335	30	294 305	294 335	0	0	0
40911	18 034	0	18 034	287 989	0	287 989	279 728	0	279 728	9 773	0	9 773
40912	26	83	109	3 716	9 106	12 822	3 716	9 104	12 820	26	81	107
40913	127	281	408	11 494	34 649	46 143	11 493	34 640	46 133	126	272	398
42301	24	2 630	2 654	0	163	163	0	82	82	24	2 549	2 573
42303	0	156 308	156 308	0	158 256	158 256	0	1 948	1 948	0	0	0
42306	1 253	610	1 863	0	38	38	0	22	22	1 253	594	1 847
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42313	61	0	61	1	0	1	5	0	5	65	0	65
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
44001	0	812	812	200	52	252	210	27	237	10	787	797
45215	1 479	0	1 479	276	0	276	0	0	0	1 203	0	1 203
45515	3 258	0	3 258	2 885	0	2 885	813	0	813	1 186	0	1 186
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	3	0	3	12 803	0	12 803
47308	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	1 518 628	1 434 395	2 953 023	1 518 628	1 434 395	2 953 023	0	0	0
47411	37	66	103	0	195	195	5	129	134	42	0	42
47412	3	0	3	88	0	88	86	0	86	1	0	1
47416	0	0	0	162	0	162	165	0	165	3	0	3
47422	183	0	183	539	0	539	418	0	418	62	0	62
47425	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60301	0	0	0	1 471	0	1 471	1 625	0	1 625	154	0	154
60305	85	0	85	3 523	0	3 523	3 540	0	3 540	102	0	102
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	60	0	60	52	0	52	10	0	10	18	0	18
60311	437	0	437	491	0	491	467	0	467	413	0	413
60322	83	0	83	20	0	20	15	0	15	78	0	78
60324	1 184	0	1 184	357	0	357	102	0	102	929	0	929
60601	60 324	0	60 324	0	0	0	816	0	816	61 140	0	61 140
60706	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	60	0	60	28	0	28	16	0	16	48	0	48
61701	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
70601	212 588	0	212 588	8	0	8	38 360	0	38 360	250 940	0	250 940
70603	64 836	0	64 836	0	0	0	16 062	0	16 062	80 898	0	80 898
70615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 065 427	203 704	1 269 131	4 172 847	2 632 451	6 805 298	4 272 453	2 544 016	6 816 469	1 165 033	115 269	1 280 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	226	0	226	15	0	15	42	0	42	199	0	199
90902	146 544	0	146 544	1 263	0	1 263	5	0	5	147 802	0	147 802
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 815	0	19 815	0	0	0	5 845	0	5 845	13 970	0	13 970
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	210 802	0	210 802	12 299	0	12 299	24 499	0	24 499	198 602	0	198 602
Итого по активу (баланс)	441 459	948	442 407	13 582	0	13 582	30 391	0	30 391	424 650	948	425 598
Пассив
91003	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
91004	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
91312	72 302	0	72 302	17 200	0	17 200	5 000	0	5 000	60 102	0	60 102
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	231 605	0	231 605	5 892	0	5 892	1 283	0	1 283	226 996	0	226 996
Итого по пассиву (баланс)	442 407	0	442 407	30 391	0	30 391	13 582	0	13 582	425 598	0	425 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 663	7 225	18 888	1 144 312	301 179	1 445 491	1 118 856	289 464	1 408 320	37 119	18 940	56 059
99996	18 902	0	18 902	1 448 537	0	1 448 537	1 411 333	0	1 411 333	56 106	0	56 106
Итого по активу (баланс)	30 565	7 225	37 790	2 592 849	301 179	2 894 028	2 530 189	289 464	2 819 653	93 225	18 940	112 165
Пассив
96901	7 228	11 674	18 902	284 660	1 126 673	1 411 333	296 453	1 152 085	1 448 538	19 021	37 086	56 107
99997	18 888	0	18 888	1 408 321	0	1 408 321	1 445 491	0	1 445 491	56 058	0	56 058
Итого по пассиву (баланс)	26 116	11 674	37 790	1 692 981	1 126 673	2 819 654	1 741 944	1 152 085	2 894 029	75 079	37 086	112 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 801,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?