Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	55 670	13 558	69 228	781 539	985 525	1 767 064	725 406	952 793	1 678 199	111 803	46 290	158 093
20208	31 167	479	31 646	141 606	1 705	143 311	143 311	1 874	145 185	29 462	310	29 772
20209	30	337	367	355 464	19 480	374 944	355 494	19 324	374 818	0	493	493
30102	461 665	0	461 665	6 479 624	0	6 479 624	6 635 396	0	6 635 396	305 893	0	305 893
30110	25 452	4 301	29 753	189 502	114 203	303 705	180 654	113 777	294 431	34 300	4 727	39 027
30114	0	30 129	30 129	0	1 114 244	1 114 244	0	1 052 481	1 052 481	0	91 892	91 892
30202	33 258	0	33 258	0	0	0	6 943	0	6 943	26 315	0	26 315
30204	3 794	0	3 794	0	0	0	1 109	0	1 109	2 685	0	2 685
30221	0	0	0	0	1 381	1 381	0	1 381	1 381	0	0	0
30233	2 319	3 113	5 432	184 335	868 034	1 052 369	183 933	865 263	1 049 196	2 721	5 884	8 605
30424	14 985	0	14 985	1 836 225	0	1 836 225	1 836 223	0	1 836 223	14 987	0	14 987
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 095 000	0	1 095 000	1 470 000	0	1 470 000	325 000	0	325 000
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32301	0	3 926	3 926	0	291	291	0	262	262	0	3 955	3 955
45206	1 597	0	1 597	0	0	0	200	0	200	1 397	0	1 397
45207	19 561	0	19 561	6 000	0	6 000	1 039	0	1 039	24 522	0	24 522
45505	25 270	0	25 270	0	0	0	105	0	105	25 165	0	25 165
45506	2 114	0	2 114	3 000	0	3 000	184	0	184	4 930	0	4 930
45812	13 708	0	13 708	0	0	0	908	0	908	12 800	0	12 800
45912	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
47101	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
47301	0	11 947	11 947	0	763	763	0	576	576	0	12 134	12 134
47404	0	0	0	0	1 837 790	1 837 790	0	1 837 790	1 837 790	0	0	0
47408	0	0	0	1 740 419	1 877 900	3 618 319	1 740 419	1 877 900	3 618 319	0	0	0
47423	27	7 185	7 212	27	771 516	771 543	25	778 565	778 590	29	136	165
47427	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	7	0	7	1 147	0	1 147	1 148	0	1 148	6	0	6
60308	191	0	191	83	0	83	260	0	260	14	0	14
60310	24	0	24	344	0	344	352	0	352	16	0	16
60312	13 011	0	13 011	4 525	0	4 525	7 451	0	7 451	10 085	0	10 085
60314	0	411	411	0	0	0	0	205	205	0	206	206
60323	985	11	996	233	1	234	295	0	295	923	12	935
60401	77 018	0	77 018	0	0	0	547	0	547	76 471	0	76 471
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	4	0	4	4	0	4	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61209	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
61403	520	0	520	0	0	0	63	0	63	457	0	457
70606	40 647	0	40 647	47 083	0	47 083	8	0	8	87 722	0	87 722
70608	6 963	0	6 963	9 574	0	9 574	0	0	0	16 537	0	16 537
70706	507 640	0	507 640	144	0	144	0	0	0	507 784	0	507 784
70708	244 501	0	244 501	0	0	0	0	0	0	244 501	0	244 501
Итого по активу (баланс)	2 307 938	75 397	2 383 335	17 292 467	7 592 833	24 885 300	17 708 236	7 502 191	25 210 427	1 892 169	166 039	2 058 208
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	9 204	1 487	10 691	19 059	562	19 621	17 363	315	17 678	7 508	1 240	8 748
30111	2 275	16 767	19 042	196 701	879 189	1 075 890	196 884	881 054	1 077 938	2 458	18 632	21 090
30126	11 573	0	11 573	3 573	0	3 573	3 780	0	3 780	11 780	0	11 780
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30226	306	0	306	16 422	0	16 422	16 728	0	16 728	612	0	612
30232	6 371	12 194	18 565	186 297	109 039	295 336	184 516	107 585	292 101	4 590	10 740	15 330
30236	0	1	1	85	74	159	85	74	159	0	1	1
31501	220	0	220	326	0	326	326	0	326	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 055 214	4 805	1 060 019	1 674 166	69 045	1 743 211	1 302 540	67 210	1 369 750	683 588	2 970	686 558
40703	1 581	0	1 581	850	0	850	562	0	562	1 293	0	1 293
40802	7 962	0	7 962	31 811	0	31 811	30 494	0	30 494	6 645	0	6 645
40807	56	2	58	1 785	0	1 785	1 782	0	1 782	53	2	55
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	18 906	11 710	30 616	82 344	9 493	91 837	85 911	5 900	91 811	22 473	8 117	30 590
40820	282	1 067	1 349	22 191	1 390	23 581	30 568	1 480	32 048	8 659	1 157	9 816
40821	71	0	71	738	0	738	747	0	747	80	0	80
40905	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
40906	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
40909	11	128	139	608	243 195	243 803	608	243 198	243 806	11	131	142
40910	0	5	5	25	595 487	595 512	25	595 487	595 512	0	5	5
40911	13 205	0	13 205	304 380	0	304 380	302 991	0	302 991	11 816	0	11 816
40912	27	113	140	2 655	5 537	8 192	2 655	5 540	8 195	27	116	143
40913	127	298	425	7 133	21 354	28 487	7 130	21 356	28 486	124	300	424
42301	22	2 674	2 696	0	117	117	0	184	184	22	2 741	2 763
42305	0	11 608	11 608	0	11 793	11 793	0	704	704	0	519	519
42306	1 253	1 052	2 305	0	466	466	0	43	43	1 253	629	1 882
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	66	0	66	7	0	7	0	0	0	59	0	59
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 655	0	1 655	70	0	70	0	0	0	1 585	0	1 585
44001	50	745	795	50	39	89	0	67	67	0	773	773
45215	1 956	0	1 956	217	0	217	60	0	60	1 799	0	1 799
45515	4 808	0	4 808	1 370	0	1 370	957	0	957	4 395	0	4 395
45818	12 844	0	12 844	44	0	44	0	0	0	12 800	0	12 800
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 834 768	1 785 554	3 620 322	1 834 768	1 785 554	3 620 322	0	0	0
47411	13	7	20	0	44	44	5	37	42	18	0	18
47412	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
47416	0	0	0	188	0	188	235	0	235	47	0	47
47422	58	0	58	327	1	328	398	1	399	129	0	129
47425	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
60301	36	0	36	1 481	0	1 481	1 445	0	1 445	0	0	0
60305	280	0	280	3 512	0	3 512	3 354	0	3 354	122	0	122
60309	80	0	80	0	0	0	17	0	17	97	0	97
60311	479	0	479	342	0	342	345	0	345	482	0	482
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	75	0	75	14	0	14	13	0	13	74	0	74
60324	916	0	916	92	0	92	114	0	114	938	0	938
60601	57 590	0	57 590	473	0	473	914	0	914	58 031	0	58 031
60706	484	0	484	0	0	0	60	0	60	544	0	544
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
70601	36 994	0	36 994	49	0	49	44 146	0	44 146	81 091	0	81 091
70603	9 876	0	9 876	0	0	0	12 316	0	12 316	22 192	0	22 192
70701	470 462	0	470 462	0	0	0	778	0	778	471 240	0	471 240
70703	258 432	0	258 432	0	0	0	0	0	0	258 432	0	258 432
Итого по пассиву (баланс)	2 318 668	64 667	2 383 335	4 396 904	3 732 404	8 129 308	4 088 367	3 715 814	7 804 181	2 010 131	48 077	2 058 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	101	0	101	101	0	101	199	0	199
90902	191 564	0	191 564	24	0	24	9	0	9	191 579	0	191 579
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 246	0	31 246	0	0	0	0	0	0	31 246	0	31 246
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	189 310	0	189 310	16 829	0	16 829	1 823	0	1 823	204 316	0	204 316
Итого по активу (баланс)	476 392	948	477 340	16 956	0	16 956	1 935	0	1 935	491 413	948	492 361
Пассив
91312	50 810	0	50 810	1 823	0	1 823	16 829	0	16 829	65 816	0	65 816
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	288 030	0	288 030	111	0	111	126	0	126	288 045	0	288 045
Итого по пассиву (баланс)	477 340	0	477 340	1 934	0	1 934	16 955	0	16 955	492 361	0	492 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 970	4 970	1 587 373	133 435	1 720 808	1 483 818	134 408	1 618 226	103 555	3 997	107 552
99996	4 980	0	4 980	1 722 599	0	1 722 599	1 620 451	0	1 620 451	107 128	0	107 128
Итого по активу (баланс)	4 980	4 970	9 950	3 309 972	133 435	3 443 407	3 104 269	134 408	3 238 677	210 683	3 997	214 680
Пассив
96901	4 980	0	4 980	127 222	1 493 229	1 620 451	125 852	1 596 747	1 722 599	3 610	103 518	107 128
99997	4 970	0	4 970	1 618 226	0	1 618 226	1 720 808	0	1 720 808	107 552	0	107 552
Итого по пассиву (баланс)	9 950	0	9 950	1 745 448	1 493 229	3 238 677	1 846 660	1 596 747	3 443 407	111 162	103 518	214 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 801,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?