Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	69 879	10 826	80 705	730 609	635 165	1 365 774	744 818	632 433	1 377 251	55 670	13 558	69 228
20208	37 029	367	37 396	119 047	1 309	120 356	124 909	1 197	126 106	31 167	479	31 646
20209	328	6 677	7 005	389 359	36 119	425 478	389 657	42 459	432 116	30	337	367
30102	289 253	0	289 253	11 846 608	0	11 846 608	11 674 196	0	11 674 196	461 665	0	461 665
30110	49 220	14 431	63 651	467 427	77 255	544 682	491 195	87 385	578 580	25 452	4 301	29 753
30114	0	32 120	32 120	0	909 132	909 132	0	911 123	911 123	0	30 129	30 129
30202	35 430	0	35 430	0	0	0	2 172	0	2 172	33 258	0	33 258
30204	10 974	0	10 974	0	0	0	7 180	0	7 180	3 794	0	3 794
30221	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
30233	5 985	12 974	18 959	179 887	546 737	726 624	183 553	556 598	740 151	2 319	3 113	5 432
30424	15 000	0	15 000	1 362 106	0	1 362 106	1 362 121	0	1 362 121	14 985	0	14 985
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	1 910 000	0	1 910 000	700 000	0	700 000
31904	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
32301	0	3 718	3 718	0	298	298	0	90	90	0	3 926	3 926
45206	1 796	0	1 796	0	0	0	199	0	199	1 597	0	1 597
45207	20 600	0	20 600	0	0	0	1 039	0	1 039	19 561	0	19 561
45505	25 321	0	25 321	0	0	0	51	0	51	25 270	0	25 270
45506	2 173	0	2 173	0	0	0	59	0	59	2 114	0	2 114
45812	12 800	0	12 800	908	0	908	0	0	0	13 708	0	13 708
45912	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
47101	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
47301	0	11 162	11 162	0	969	969	0	184	184	0	11 947	11 947
47404	0	0	0	0	1 362 849	1 362 849	0	1 362 849	1 362 849	0	0	0
47408	0	0	0	1 125 420	1 143 663	2 269 083	1 125 420	1 143 663	2 269 083	0	0	0
47413	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	32	191	223	26	473 937	473 963	31	466 943	466 974	27	7 185	7 212
47427	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	5	0	5	1 124	0	1 124	1 122	0	1 122	7	0	7
60308	0	0	0	261	0	261	70	0	70	191	0	191
60310	15	0	15	997	0	997	988	0	988	24	0	24
60312	13 290	0	13 290	11 759	0	11 759	12 038	0	12 038	13 011	0	13 011
60314	0	0	0	0	617	617	0	206	206	0	411	411
60323	983	10	993	90	1	91	88	0	88	985	11	996
60401	78 417	0	78 417	0	0	0	1 399	0	1 399	77 018	0	77 018
60701	3 225	0	3 225	2 754	0	2 754	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	28	0	28	28	0	28	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
61403	599	0	599	0	0	0	79	0	79	520	0	520
70606	505 483	0	505 483	40 647	0	40 647	505 483	0	505 483	40 647	0	40 647
70608	244 501	0	244 501	6 963	0	6 963	244 501	0	244 501	6 963	0	6 963
70706	0	0	0	507 641	0	507 641	1	0	1	507 640	0	507 640
70708	0	0	0	244 501	0	244 501	0	0	0	244 501	0	244 501
Итого по активу (баланс)	1 922 005	92 476	2 014 481	27 300 523	5 188 758	32 489 281	26 914 590	5 205 837	32 120 427	2 307 938	75 397	2 383 335
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	10 420	1 400	11 820	20 154	221	20 375	18 938	308	19 246	9 204	1 487	10 691
30111	4 540	21 615	26 155	69 816	575 815	645 631	67 551	570 967	638 518	2 275	16 767	19 042
30126	11 634	0	11 634	367	0	367	306	0	306	11 573	0	11 573
30226	292	0	292	14 564	0	14 564	14 578	0	14 578	306	0	306
30232	10 720	6 782	17 502	180 903	88 398	269 301	176 554	93 810	270 364	6 371	12 194	18 565
30236	0	2	2	63	54	117	63	53	116	0	1	1
31501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	733 803	2 747	736 550	997 288	55 914	1 053 202	1 318 699	57 972	1 376 671	1 055 214	4 805	1 060 019
40703	1 360	0	1 360	412	0	412	633	0	633	1 581	0	1 581
40802	6 570	0	6 570	27 397	0	27 397	28 789	0	28 789	7 962	0	7 962
40807	74	2	76	210	0	210	192	0	192	56	2	58
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	17 498	13 976	31 474	82 830	14 518	97 348	84 238	12 252	96 490	18 906	11 710	30 616
40820	340	997	1 337	20 602	1 321	21 923	20 544	1 391	21 935	282	1 067	1 349
40821	139	0	139	676	0	676	608	0	608	71	0	71
40905	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
40906	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
40909	11	119	130	103	521 327	521 430	103	521 336	521 439	11	128	139
40910	0	5	5	69	2 878	2 947	69	2 878	2 947	0	5	5
40911	10 056	0	10 056	290 233	0	290 233	293 382	0	293 382	13 205	0	13 205
40912	28	107	135	2 335	5 866	8 201	2 334	5 872	8 206	27	113	140
40913	125	283	408	5 485	14 021	19 506	5 487	14 036	19 523	127	298	425
42301	22	2 495	2 517	0	376	376	0	555	555	22	2 674	2 696
42305	0	10 778	10 778	0	100	100	0	930	930	0	11 608	11 608
42306	1 253	1 344	2 597	0	741	741	0	449	449	1 253	1 052	2 305
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	69	0	69	5	0	5	2	0	2	66	0	66
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 665	0	1 665	10	0	10	0	0	0	1 655	0	1 655
44001	50	704	754	0	12	12	0	53	53	50	745	795
45215	2 079	0	2 079	123	0	123	0	0	0	1 956	0	1 956
45515	4 827	0	4 827	19	0	19	0	0	0	4 808	0	4 808
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	44	0	44	12 844	0	12 844
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	1 111 889	1 158 952	2 270 841	1 111 889	1 158 952	2 270 841	0	0	0
47411	7	5	12	0	41	41	6	43	49	13	7	20
47412	5	0	5	71	0	71	68	0	68	2	0	2
47416	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47422	59	0	59	760	87	847	759	87	846	58	0	58
47425	28	0	28	4 707	0	4 707	4 711	0	4 711	32	0	32
60301	311	0	311	1 841	0	1 841	1 566	0	1 566	36	0	36
60305	42	0	42	3 130	0	3 130	3 368	0	3 368	280	0	280
60309	9	0	9	4	0	4	75	0	75	80	0	80
60311	684	0	684	1 807	0	1 807	1 602	0	1 602	479	0	479
60313	0	0	0	1	21	22	1	21	22	0	0	0
60322	74	0	74	192	0	192	193	0	193	75	0	75
60324	915	0	915	0	0	0	1	0	1	916	0	916
60601	57 780	0	57 780	1 131	0	1 131	941	0	941	57 590	0	57 590
60706	369	0	369	0	0	0	115	0	115	484	0	484
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	63	0	63	0	0	0	5	0	5	68	0	68
70601	469 003	0	469 003	469 018	0	469 018	37 009	0	37 009	36 994	0	36 994
70603	258 432	0	258 432	258 432	0	258 432	9 876	0	9 876	9 876	0	9 876
70701	0	0	0	0	0	0	470 462	0	470 462	470 462	0	470 462
70703	0	0	0	0	0	0	258 432	0	258 432	258 432	0	258 432
Итого по пассиву (баланс)	1 951 116	63 365	2 014 481	3 569 599	2 440 663	6 010 262	3 937 151	2 441 965	6 379 116	2 318 668	64 667	2 383 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90902	190 044	0	190 044	1 725	0	1 725	205	0	205	191 564	0	191 564
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 245	0	31 245	1	0	1	0	0	0	31 246	0	31 246
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
Итого по активу (баланс)	474 876	948	475 824	1 726	0	1 726	210	0	210	476 392	948	477 340
Пассив
91312	50 810	0	50 810	0	0	0	0	0	0	50 810	0	50 810
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	286 514	0	286 514	210	0	210	1 726	0	1 726	288 030	0	288 030
Итого по пассиву (баланс)	475 824	0	475 824	210	0	210	1 726	0	1 726	477 340	0	477 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	968 803	73 005	1 041 808	968 803	68 035	1 036 838	0	4 970	4 970
99996	0	0	0	1 042 800	0	1 042 800	1 037 820	0	1 037 820	4 980	0	4 980
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 011 603	73 005	2 084 608	2 006 623	68 035	2 074 658	4 980	4 970	9 950
Пассив
96901	0	0	0	64 949	972 871	1 037 820	69 929	972 871	1 042 800	4 980	0	4 980
99997	0	0	0	1 036 838	0	1 036 838	1 041 808	0	1 041 808	4 970	0	4 970
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 101 787	972 871	2 074 658	1 111 737	972 871	2 084 608	9 950	0	9 950
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 801,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?