Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	34	0	34	37	0	37	0	0	0
10610	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
20202	183 875	150 853	334 728	3 794 018	2 282 579	6 076 597	3 769 433	2 237 903	6 007 336	208 460	195 529	403 989
20208	23 483	0	23 483	81 831	0	81 831	72 519	0	72 519	32 795	0	32 795
20209	0	0	0	1 341 090	277 348	1 618 438	1 341 090	277 348	1 618 438	0	0	0
30102	161 586	0	161 586	13 908 346	0	13 908 346	13 857 848	0	13 857 848	212 084	0	212 084
30110	74 977	417 198	492 175	120 613	10 285 296	10 405 909	135 589	7 671 074	7 806 663	60 001	3 031 420	3 091 421
30114	0	0	0	0	71 513	71 513	0	71 513	71 513	0	0	0
30202	40 193	0	40 193	0	0	0	2 404	0	2 404	37 789	0	37 789
30210	1 000	0	1 000	19 958	0	19 958	17 762	0	17 762	3 196	0	3 196
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	12 813	2 336	15 149	832 195	555 315	1 387 510	842 225	557 440	1 399 665	2 783	211	2 994
30233	4 011	11	4 022	149 746	888	150 634	148 429	899	149 328	5 328	0	5 328
30424	3 283	0	3 283	11 596 826	0	11 596 826	11 598 801	0	11 598 801	1 308	0	1 308
30425	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
30602	347	405	752	0	26	26	1	52	53	346	379	725
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	3 616 411	0	3 616 411	68 513 196	0	68 513 196	68 302 883	0	68 302 883	3 826 724	0	3 826 724
32203	0	0	0	14 097 845	0	14 097 845	14 097 845	0	14 097 845	0	0	0
45201	215	0	215	186	0	186	401	0	401	0	0	0
45204	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
45205	11 024	0	11 024	14 966	0	14 966	15 634	0	15 634	10 356	0	10 356
45206	50 181	0	50 181	22 118	0	22 118	17 813	0	17 813	54 486	0	54 486
45207	30 410	0	30 410	3 000	0	3 000	8 068	0	8 068	25 342	0	25 342
45208	16 900	0	16 900	0	0	0	1 400	0	1 400	15 500	0	15 500
45216	348	0	348	259	0	259	47	0	47	560	0	560
45504	810	0	810	0	0	0	400	0	400	410	0	410
45505	676	0	676	0	0	0	170	0	170	506	0	506
45506	8 446	0	8 446	165	0	165	550	0	550	8 061	0	8 061
45507	134 579	0	134 579	11 350	0	11 350	2 438	0	2 438	143 491	0	143 491
45509	31 360	0	31 360	7 488	0	7 488	6 167	0	6 167	32 681	0	32 681
45523	3 645	0	3 645	1 008	0	1 008	1 724	0	1 724	2 929	0	2 929
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	354 108	0	354 108	90	0	90	78	0	78	354 120	0	354 120
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	50	0	50	22	0	22	16	0	16	56	0	56
45815	195 836	330	196 166	420	25	445	553	24	577	195 703	331	196 034
45816	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45817	16	25	41	0	2	2	0	1	1	16	26	42
45820	123 618	0	123 618	7	0	7	95	0	95	123 530	0	123 530
45912	50 328	0	50 328	0	0	0	0	0	0	50 328	0	50 328
45915	30 103	0	30 103	34	0	34	180	0	180	29 957	0	29 957
45920	22 141	0	22 141	3	0	3	48	0	48	22 096	0	22 096
47404	0	24 125	24 125	83 078 339	5 813 164	88 891 503	83 078 339	5 805 489	88 883 828	0	31 800	31 800
47408	0	0	0	3 697 353	8 620 243	12 317 596	3 697 353	8 620 243	12 317 596	0	0	0
47417	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47421	390	0	390	11 938	0	11 938	12 278	0	12 278	50	0	50
47423	79	960	1 039	670 942	597	671 539	670 948	587	671 535	73	970	1 043
47427	2 867	0	2 867	23 329	19	23 348	23 207	19	23 226	2 989	0	2 989
47440	13	0	13	609	0	609	611	0	611	11	0	11
47443	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47465	968	0	968	963	0	963	168	0	168	1 763	0	1 763
50205	41 430	0	41 430	55 399	0	55 399	41 582	0	41 582	55 247	0	55 247
50211	0	457 375	457 375	0	15 947	15 947	0	19 719	19 719	0	453 603	453 603
50221	24 558	0	24 558	3 151	0	3 151	2 335	0	2 335	25 374	0	25 374
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	10 843	0	10 843	1	0	1	1	0	1	10 843	0	10 843
60306	481	0	481	212	0	212	169	0	169	524	0	524
60308	754	0	754	113	0	113	124	0	124	743	0	743
60310	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60312	17 443	0	17 443	13 314	0	13 314	13 622	0	13 622	17 135	0	17 135
60314	0	2 754	2 754	0	12	12	0	201	201	0	2 565	2 565
60323	75 625	1 166	76 791	199	35	234	79	45	124	75 745	1 156	76 901
60336	624	0	624	389	0	389	352	0	352	661	0	661
60347	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60351	35 575	0	35 575	18	0	18	74	0	74	35 519	0	35 519
60401	27 917	0	27 917	589	0	589	329	0	329	28 177	0	28 177
60415	219	0	219	486	0	486	589	0	589	116	0	116
60901	27 783	0	27 783	677	0	677	0	0	0	28 460	0	28 460
60906	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61008	13	0	13	128	0	128	128	0	128	13	0	13
61009	943	0	943	777	0	777	691	0	691	1 029	0	1 029
61010	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
61209	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61210	0	0	0	40 002	0	40 002	40 002	0	40 002	0	0	0
70606	1 050 188	0	1 050 188	95 086	0	95 086	7	0	7	1 145 267	0	1 145 267
70607	1 573	0	1 573	339	0	339	1 912	0	1 912	0	0	0
70608	823 063	0	823 063	78 443	0	78 443	0	0	0	901 506	0	901 506
70611	477	0	477	59	0	59	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	7 363 552	1 057 538	8 421 090	203 587 636	27 923 009	231 510 645	203 125 625	25 262 557	228 388 182	7 825 563	3 717 990	11 543 553
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	24 558	0	24 558	2 335	0	2 335	3 151	0	3 151	25 374	0	25 374
10634	692	0	692	7	0	7	53	0	53	738	0	738
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 823	0	1 823	443	0	443	4 089	0	4 089	5 469	0	5 469
30220	0	0	0	0	12 196	12 196	0	12 298	12 298	0	102	102
30226	283	0	283	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	283	0	283
30232	2 518	159	2 677	121 940	18 668	140 608	119 850	18 871	138 721	428	362	790
30601	1 596	65	1 661	15 958	13 115	29 073	16 456	13 118	29 574	2 094	68	2 162
30607	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
407	684 733	154 201	838 934	14 074 519	7 398 298	21 472 817	14 496 444	7 512 090	22 008 534	1 106 658	267 993	1 374 651
408.1	55 767	5 085	60 852	220 279	14 422	234 701	217 917	15 257	233 174	53 405	5 920	59 325
40807	94 790	159 322	254 112	3 855 623	486 677	4 342 300	3 832 249	2 992 616	6 824 865	71 416	2 665 261	2 736 677
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	324 511	610 837	935 348	846 203	818 679	1 664 882	819 084	852 438	1 671 522	297 392	644 596	941 988
40820	7 613	18 267	25 880	20 692	3 966	24 658	17 841	3 592	21 433	4 762	17 893	22 655
40821	1 106	0	1 106	1 439	0	1 439	1 411	0	1 411	1 078	0	1 078
40901	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	12 376	0	12 376	431 831	0	431 831	438 018	0	438 018	18 563	0	18 563
40911	0	0	0	1 126 277	0	1 126 277	1 126 277	0	1 126 277	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	294	23	317	1	1	2	0	1	1	293	23	316
42303	34 924	11 362	46 286	9 447	1 852	11 299	3 878	334	4 212	29 355	9 844	39 199
42304	61 299	10 567	71 866	10 450	388	10 838	10 863	1 774	12 637	61 712	11 953	73 665
42305	1 395 656	138 601	1 534 257	105 881	9 191	115 072	61 854	6 941	68 795	1 351 629	136 351	1 487 980
42306	39 645	0	39 645	5 795	0	5 795	2 349	0	2 349	36 199	0	36 199
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42605	5 999	0	5 999	0	0	0	2	0	2	6 001	0	6 001
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 235	0	1 235	491	0	491	801	0	801	1 545	0	1 545
45217	6 733	0	6 733	851	0	851	29	0	29	5 911	0	5 911
45515	6 875	0	6 875	1 922	0	1 922	878	0	878	5 831	0	5 831
45524	1 656	0	1 656	731	0	731	531	0	531	1 456	0	1 456
45818	550 421	0	550 421	690	0	690	431	0	431	550 162	0	550 162
45821	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
45918	80 430	0	80 430	151	0	151	6	0	6	80 285	0	80 285
47403	0	0	0	84 463 065	13 081	84 476 146	84 463 065	13 081	84 476 146	0	0	0
47407	0	0	0	4 833 121	7 479 981	12 313 102	4 833 121	7 479 981	12 313 102	0	0	0
47411	11 167	0	11 167	3 061	39	3 100	8 872	202	9 074	16 978	163	17 141
47416	681	33	714	2 010 755	266	2 011 021	2 010 419	2 034	2 012 453	345	1 801	2 146
47422	599	1 019	1 618	1 011	2 114	3 125	658	2 105	2 763	246	1 010	1 256
47424	50	0	50	13 164	0	13 164	13 231	0	13 231	117	0	117
47425	4 611	0	4 611	1 346	0	1 346	1 338	0	1 338	4 603	0	4 603
47426	58	0	58	53	0	53	49	0	49	54	0	54
47441	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47442	16	0	16	587	0	587	609	0	609	38	0	38
47452	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47466	1 110	0	1 110	1 149	0	1 149	730	0	730	691	0	691
47501	131	0	131	30	0	30	0	0	0	101	0	101
50220	3	0	3	37	0	37	34	0	34	0	0	0
50620	9 125	0	9 125	1 913	0	1 913	0	0	0	7 212	0	7 212
60301	3 894	0	3 894	4 181	0	4 181	3 662	0	3 662	3 375	0	3 375
60305	29 778	0	29 778	26 782	0	26 782	25 506	0	25 506	28 502	0	28 502
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	14	0	14	352	0	352	349	0	349	11	0	11
60311	33	0	33	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	33	0	33
60322	115	0	115	221	0	221	210	0	210	104	0	104
60324	76 380	0	76 380	932	0	932	1 065	0	1 065	76 513	0	76 513
60335	11 160	0	11 160	5 999	0	5 999	5 613	0	5 613	10 774	0	10 774
60414	19 621	0	19 621	219	0	219	209	0	209	19 611	0	19 611
60903	5 822	0	5 822	0	0	0	66	0	66	5 888	0	5 888
61701	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70601	1 010 718	0	1 010 718	2	0	2	96 245	0	96 245	1 106 961	0	1 106 961
70602	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
70603	836 880	0	836 880	0	0	0	78 323	0	78 323	915 203	0	915 203
Итого по пассиву (баланс)	7 311 533	1 109 557	8 421 090	112 260 185	16 272 935	128 533 120	112 728 849	18 926 734	131 655 583	7 780 197	3 763 356	11 543 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 259 540	0	1 259 540	16 388	0	16 388	1 393	0	1 393	1 274 535	0	1 274 535
90902	168 632	53	168 685	18 561	2	18 563	9 155	2	9 157	178 038	53	178 091
90907	33 850	0	33 850	0	0	0	33 850	0	33 850	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 226 329	0	3 226 329	43 850	0	43 850	34 059	0	34 059	3 236 120	0	3 236 120
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 610	0	13 610	0	0	0	5	0	5	13 605	0	13 605
91802	33 034	0	33 034	0	0	0	9	0	9	33 025	0	33 025
91803	10 014	0	10 014	0	0	0	3	0	3	10 011	0	10 011
99998	6 486 024	0	6 486 024	107 553 304	0	107 553 304	107 206 364	0	107 206 364	6 832 964	0	6 832 964
Итого по активу (баланс)	11 231 678	53	11 231 731	107 632 104	2	107 632 106	107 284 838	2	107 284 840	11 578 944	53	11 578 997
Пассив
91312	1 515 429	0	1 515 429	57 705	0	57 705	57 003	0	57 003	1 514 727	0	1 514 727
91314	4 629 796	0	4 629 796	107 044 662	0	107 044 662	107 390 474	0	107 390 474	4 975 608	0	4 975 608
91315	9 853	0	9 853	0	0	0	0	0	0	9 853	0	9 853
91317	140 432	0	140 432	98 997	0	98 997	105 827	0	105 827	147 262	0	147 262
91319	21 710	0	21 710	5 000	0	5 000	0	0	0	16 710	0	16 710
91507	167 461	0	167 461	0	0	0	0	0	0	167 461	0	167 461
91508	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
99999	4 745 707	0	4 745 707	78 463	0	78 463	78 789	0	78 789	4 746 033	0	4 746 033
Итого по пассиву (баланс)	11 231 731	0	11 231 731	107 284 827	0	107 284 827	107 632 093	0	107 632 093	11 578 997	0	11 578 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 169	193 751	234 920	2 681 769	3 797 771	6 479 540	2 701 744	3 765 647	6 467 391	21 194	225 875	247 069
94101	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
99996	234 579	0	234 579	6 536 397	0	6 536 397	6 523 841	0	6 523 841	247 135	0	247 135
Итого по активу (баланс)	275 748	193 751	469 499	9 273 166	3 797 771	13 070 937	9 280 585	3 765 647	13 046 232	268 329	225 875	494 204
Пассив
96901	95 204	139 376	234 580	1 908 120	4 615 721	6 523 841	1 882 707	4 653 689	6 536 396	69 791	177 344	247 135
99997	234 919	0	234 919	6 522 390	0	6 522 390	6 534 540	0	6 534 540	247 069	0	247 069
Итого по пассиву (баланс)	330 123	139 376	469 499	8 430 510	4 615 721	13 046 231	8 417 247	4 653 689	13 070 936	316 860	177 344	494 204

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?