Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 279	0	18 279	17 069	0	17 069	7 886	0	7 886	27 462	0	27 462
20202	242 977	79 520	322 497	5 357 658	3 464 898	8 822 556	5 372 250	3 419 481	8 791 731	228 385	124 937	353 322
20208	24 760	0	24 760	82 140	0	82 140	87 157	0	87 157	19 743	0	19 743
20209	0	0	0	3 487 387	259 477	3 746 864	3 487 387	259 477	3 746 864	0	0	0
30102	169 305	0	169 305	10 827 190	0	10 827 190	10 855 435	0	10 855 435	141 060	0	141 060
30110	42 481	110 818	153 299	42 849	5 751 560	5 794 409	43 014	5 777 480	5 820 494	42 316	84 898	127 214
30114	0	563	563	0	87 528	87 528	0	82 157	82 157	0	5 934	5 934
30202	29 214	0	29 214	1 677	0	1 677	0	0	0	30 891	0	30 891
30204	13 620	0	13 620	0	0	0	1 070	0	1 070	12 550	0	12 550
30210	2 350	0	2 350	52 593	0	52 593	53 943	0	53 943	1 000	0	1 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	217 783	1 814 116	2 031 899	217 783	1 814 116	2 031 899	83	0	83
30233	3 297	326	3 623	117 254	9 433	126 687	112 741	9 756	122 497	7 810	3	7 813
30424	948	0	948	8 982 043	0	8 982 043	8 982 477	0	8 982 477	514	0	514
30425	1 457	0	1 457	0	0	0	1 000	0	1 000	457	0	457
30602	776 923	1 096	778 019	5 405	196	5 601	736	557	1 293	781 592	735	782 327
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	5 713	5 713	0	800	800	0	318	318	0	6 195	6 195
32202	4 029 218	0	4 029 218	65 573 519	0	65 573 519	69 602 737	0	69 602 737	0	0	0
32203	0	0	0	19 062 752	0	19 062 752	14 970 812	0	14 970 812	4 091 940	0	4 091 940
45101	299	0	299	597	0	597	596	0	596	300	0	300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	3 675	0	3 675	16 450	0	16 450	15 508	0	15 508	4 617	0	4 617
45204	1 780	0	1 780	11 875	0	11 875	1 820	0	1 820	11 835	0	11 835
45205	13 900	0	13 900	6 400	0	6 400	4 738	0	4 738	15 562	0	15 562
45206	36 580	0	36 580	26 920	0	26 920	3 084	0	3 084	60 416	0	60 416
45207	114 391	0	114 391	34 659	0	34 659	30 324	0	30 324	118 726	0	118 726
45208	6 618	42 164	48 782	0	200	200	78	42 364	42 442	6 540	0	6 540
45505	872	0	872	160	0	160	214	0	214	818	0	818
45506	10 981	0	10 981	3 050	0	3 050	1 087	0	1 087	12 944	0	12 944
45507	83 443	0	83 443	5 793	0	5 793	2 413	0	2 413	86 823	0	86 823
45509	35 238	0	35 238	6 775	0	6 775	8 019	0	8 019	33 994	0	33 994
45510	12 564	0	12 564	648	0	648	653	0	653	12 559	0	12 559
45812	526 087	0	526 087	78	0	78	556	0	556	525 609	0	525 609
45815	232 089	0	232 089	382	0	382	828	0	828	231 643	0	231 643
45912	35 792	0	35 792	0	0	0	339	0	339	35 453	0	35 453
45915	16 798	0	16 798	77	0	77	180	0	180	16 695	0	16 695
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	30 772	30 772	0	4 312	4 312	0	1 713	1 713	0	33 371	33 371
47404	0	19 830	19 830	85 183 803	3 502 743	88 686 546	85 183 803	3 497 360	88 681 163	0	25 213	25 213
47408	0	0	0	8 486 728	10 419 072	18 905 800	8 486 728	10 419 072	18 905 800	0	0	0
47417	0	0	0	30 572	0	30 572	30 572	0	30 572	0	0	0
47421	0	0	0	68 811	0	68 811	68 568	0	68 568	243	0	243
47423	3 254	242	3 496	2 599 303	2 142	2 601 445	2 599 181	2 124	2 601 305	3 376	260	3 636
47427	3 343	332	3 675	30 431	30	30 461	30 036	362	30 398	3 738	0	3 738
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
50205	41 386	0	41 386	263	0	263	36	0	36	41 613	0	41 613
50211	0	659 666	659 666	0	95 332	95 332	0	38 570	38 570	0	716 428	716 428
50221	5 505	0	5 505	1 816	0	1 816	4 767	0	4 767	2 554	0	2 554
50311	0	188 621	188 621	0	27 619	27 619	0	10 543	10 543	0	205 697	205 697
50605	239	0	239	423	0	423	372	0	372	290	0	290
50606	518	0	518	271	0	271	443	0	443	346	0	346
50608	0	355	355	0	587	587	0	595	595	0	347	347
50621	16	0	16	66	0	66	68	0	68	14	0	14
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	16 631	0	16 631	0	0	0	716	0	716	15 915	0	15 915
60306	412	0	412	209	0	209	22	0	22	599	0	599
60308	61	0	61	292	0	292	309	0	309	44	0	44
60310	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60312	10 894	0	10 894	11 013	0	11 013	12 444	0	12 444	9 463	0	9 463
60314	0	2 321	2 321	99	6 900	6 999	26	6 900	6 926	73	2 321	2 394
60323	76 377	0	76 377	605	0	605	269	0	269	76 713	0	76 713
60336	596	0	596	417	0	417	298	0	298	715	0	715
60347	6	0	6	266	0	266	272	0	272	0	0	0
60401	28 208	0	28 208	227	0	227	969	0	969	27 466	0	27 466
60415	976	0	976	222	0	222	227	0	227	971	0	971
60901	18 673	0	18 673	0	0	0	0	0	0	18 673	0	18 673
60906	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	13	0	13	733	0	733	736	0	736	10	0	10
61009	1 310	0	1 310	1 920	0	1 920	1 228	0	1 228	2 002	0	2 002
61010	20	0	20	5	0	5	21	0	21	4	0	4
61209	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61210	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
61214	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61403	7 500	305	7 805	69	3	72	1 086	152	1 238	6 483	156	6 639
61702	114	0	114	1 835	0	1 835	0	0	0	1 949	0	1 949
70606	890 359	0	890 359	211 415	0	211 415	26	0	26	1 101 748	0	1 101 748
70607	15	0	15	189	0	189	159	0	159	45	0	45
70608	1 074 309	0	1 074 309	223 724	0	223 724	0	0	0	1 298 033	0	1 298 033
70611	3 550	0	3 550	770	0	770	0	0	0	4 320	0	4 320
Итого по активу (баланс)	8 729 141	1 142 644	9 871 785	211 601 994	25 446 948	237 048 942	211 094 561	25 383 097	236 477 658	9 236 574	1 206 495	10 443 069
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	5 505	0	5 505	4 767	0	4 767	1 816	0	1 816	2 554	0	2 554
10609	114	0	114	0	0	0	1 835	0	1 835	1 949	0	1 949
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	0	0	0	0	0	0	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	11 114	11 114	0	11 114	11 114	0	0	0
30222	0	0	0	0	20 558	20 558	0	20 558	20 558	0	0	0
30226	342	0	342	4	0	4	10	0	10	348	0	348
30232	242	136	378	78 710	16 250	94 960	78 832	16 596	95 428	364	482	846
30601	135	64	199	0	4	4	0	9	9	135	69	204
407	958 202	133 259	1 091 461	12 017 482	6 431 948	18 449 430	12 026 149	6 494 752	18 520 901	966 869	196 063	1 162 932
408.1	51 433	922	52 355	202 331	539	202 870	203 680	452	204 132	52 782	835	53 617
40807	19 702	53 653	73 355	832 438	447 588	1 280 026	877 470	525 771	1 403 241	64 734	131 836	196 570
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	471 254	542 519	1 013 773	1 044 731	1 111 371	2 156 102	1 098 428	1 167 922	2 266 350	524 951	599 070	1 124 021
40820	7 641	17 658	25 299	11 318	12 455	23 773	9 725	12 376	22 101	6 048	17 579	23 627
40821	2 944	0	2 944	53 991	0	53 991	51 528	0	51 528	481	0	481
40901	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
40903	33	0	33	5	0	5	6	0	6	34	0	34
40905	23 931	0	23 931	608 906	0	608 906	596 555	0	596 555	11 580	0	11 580
40910	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40911	0	0	0	1 332 300	0	1 332 300	1 332 300	0	1 332 300	0	0	0
42005	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 500	0	31 500	0	0	0	43 000	0	43 000	74 500	0	74 500
42301	321	23	344	0	2	2	1	3	4	322	24	346
42303	41 478	7 830	49 308	26 785	1 727	28 512	11 626	961	12 587	26 319	7 064	33 383
42304	228 102	2 796	230 898	179 656	348	180 004	15 592	367	15 959	64 038	2 815	66 853
42305	2 327 893	214 929	2 542 822	115 620	52 491	168 111	123 486	48 863	172 349	2 335 759	211 301	2 547 060
42306	44 133	0	44 133	4 281	0	4 281	5 598	0	5 598	45 450	0	45 450
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	3	3	0	17	17
42605	7 299	0	7 299	0	0	0	2	0	2	7 301	0	7 301
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	493	0	493	6	0	6	18	0	18	505	0	505
45215	15 919	0	15 919	13 501	0	13 501	8 011	0	8 011	10 429	0	10 429
45515	4 058	0	4 058	614	0	614	590	0	590	4 034	0	4 034
45818	745 385	0	745 385	1 061	0	1 061	1 774	0	1 774	746 098	0	746 098
45918	52 569	0	52 569	449	0	449	17	0	17	52 137	0	52 137
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	86 867 102	0	86 867 102	86 867 102	0	86 867 102	0	0	0
47407	0	0	0	10 129 692	8 789 366	18 919 058	10 129 692	8 789 366	18 919 058	0	0	0
47411	21 098	255	21 353	4 782	102	4 884	16 352	314	16 666	32 668	467	33 135
47416	82	10 019	10 101	3 441 212	279 198	3 720 410	3 442 082	269 197	3 711 279	952	18	970
47422	460	1	461	5 690	20 056	25 746	5 552	20 056	25 608	322	1	323
47424	863	0	863	41 729	0	41 729	40 866	0	40 866	0	0	0
47425	13 794	0	13 794	6 269	0	6 269	6 449	0	6 449	13 974	0	13 974
47426	689	0	689	263	0	263	393	0	393	819	0	819
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	7 933	0	7 933	7 751	0	7 751	15 953	0	15 953	16 135	0	16 135
50620	46	0	46	113	0	113	141	0	141	74	0	74
50720	5 848	0	5 848	0	0	0	1 115	0	1 115	6 963	0	6 963
60301	2 469	0	2 469	3 622	0	3 622	3 955	0	3 955	2 802	0	2 802
60305	24 109	0	24 109	24 594	0	24 594	22 679	0	22 679	22 194	0	22 194
60309	13	0	13	260	0	260	263	0	263	16	0	16
60311	5 697	0	5 697	8 341	0	8 341	2 896	0	2 896	252	0	252
60322	118	0	118	484	0	484	474	0	474	108	0	108
60324	73 346	0	73 346	257	0	257	610	0	610	73 699	0	73 699
60335	10 090	0	10 090	5 926	0	5 926	5 156	0	5 156	9 320	0	9 320
60414	21 035	0	21 035	933	0	933	252	0	252	20 354	0	20 354
60903	4 923	0	4 923	0	0	0	89	0	89	5 012	0	5 012
70601	1 004 772	0	1 004 772	132	0	132	200 467	0	200 467	1 205 107	0	1 205 107
70602	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
70603	1 089 234	0	1 089 234	0	0	0	255 242	0	255 242	1 344 476	0	1 344 476
Итого по пассиву (баланс)	8 887 706	984 079	9 871 785	117 126 579	17 195 118	134 321 697	117 514 300	17 378 681	134 892 981	9 275 427	1 167 642	10 443 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	590 211	0	590 211	60 312	0	60 312	84 413	0	84 413	566 110	0	566 110
90902	283 658	592	284 250	11 240	83	11 323	74 379	31	74 410	220 519	644	221 163
90907	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 531 301	0	5 531 301	115 019	0	115 019	83 508	0	83 508	5 562 812	0	5 562 812
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	62 171	0	62 171	1 554	0	1 554	1 846	0	1 846	61 879	0	61 879
91704	12 408	0	12 408	26	0	26	0	0	0	12 434	0	12 434
91802	32 508	0	32 508	65	0	65	0	0	0	32 573	0	32 573
91803	15 555	0	15 555	44	0	44	0	0	0	15 599	0	15 599
99998	8 558 825	0	8 558 825	114 959 626	0	114 959 626	115 058 960	0	115 058 960	8 459 491	0	8 459 491
Итого по активу (баланс)	15 999 042	592	15 999 634	115 156 266	83	115 156 349	115 311 486	31	115 311 517	15 843 822	644	15 844 466
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91312	2 337 104	0	2 337 104	57 255	0	57 255	96 555	0	96 555	2 376 404	0	2 376 404
91314	5 645 851	0	5 645 851	114 728 892	78 412	114 807 304	114 644 578	78 412	114 722 990	5 561 537	0	5 561 537
91315	133 648	0	133 648	343	0	343	3 281	0	3 281	136 586	0	136 586
91316	10 613	0	10 613	26 801	0	26 801	23 000	0	23 000	6 812	0	6 812
91317	258 923	0	258 923	164 822	0	164 822	115 996	0	115 996	210 097	0	210 097
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	26 000	0	26 000	2 965	0	2 965	0	0	0	23 035	0	23 035
91507	134 006	0	134 006	2 048	0	2 048	477	0	477	132 435	0	132 435
91508	1 679	0	1 679	95	0	95	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	7 440 809	0	7 440 809	252 051	0	252 051	196 217	0	196 217	7 384 975	0	7 384 975
Итого по пассиву (баланс)	15 999 634	0	15 999 634	115 235 879	78 412	115 314 291	115 080 711	78 412	115 159 123	15 844 466	0	15 844 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 144	10 456	177 600	7 674 701	1 251 442	8 926 143	7 783 788	1 244 962	9 028 750	58 057	16 936	74 993
94101	76	0	76	655	687	1 342	705	550	1 255	26	137	163
99996	178 537	0	178 537	8 955 102	0	8 955 102	9 058 724	0	9 058 724	74 915	0	74 915
Итого по активу (баланс)	345 757	10 456	356 213	16 630 458	1 252 129	17 882 587	16 843 217	1 245 512	18 088 729	132 998	17 073	150 071
Пассив
96901	10 475	168 062	178 537	1 112 604	7 945 737	9 058 341	1 118 958	7 835 760	8 954 718	16 829	58 085	74 914
97101	0	0	0	233	150	383	233	150	383	0	0	0
99997	177 676	0	177 676	9 030 005	0	9 030 005	8 927 486	0	8 927 486	75 157	0	75 157
Итого по пассиву (баланс)	188 151	168 062	356 213	10 142 842	7 945 887	18 088 729	10 046 677	7 835 910	17 882 587	91 986	58 085	150 071

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?