Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 510	0	19 510	8 437	0	8 437	5 749	0	5 749	22 198	0	22 198
10610	2 186	0	2 186	114	0	114	2 300	0	2 300	0	0	0
20202	179 460	155 255	334 715	4 311 585	3 087 535	7 399 120	4 262 673	3 137 002	7 399 675	228 372	105 788	334 160
20208	27 904	0	27 904	55 903	0	55 903	67 493	0	67 493	16 314	0	16 314
20209	0	0	0	2 850 970	398 504	3 249 474	2 850 970	398 504	3 249 474	0	0	0
30102	135 247	0	135 247	6 651 329	0	6 651 329	6 632 229	0	6 632 229	154 347	0	154 347
30110	53 409	50 819	104 228	34 779	4 968 730	5 003 509	47 965	4 982 060	5 030 025	40 223	37 489	77 712
30114	0	2	2	0	163 889	163 889	0	163 493	163 493	0	398	398
30202	26 210	0	26 210	406	0	406	0	0	0	26 616	0	26 616
30204	16 113	0	16 113	0	0	0	1 904	0	1 904	14 209	0	14 209
30210	3 500	0	3 500	104 400	0	104 400	97 700	0	97 700	10 200	0	10 200
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	188 447	1 446 135	1 634 582	188 447	1 446 135	1 634 582	83	0	83
30233	4 422	1 058	5 480	93 147	3 286	96 433	92 359	4 042	96 401	5 210	302	5 512
30424	630	0	630	7 044 846	0	7 044 846	7 044 152	0	7 044 152	1 324	0	1 324
30425	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
30602	763 946	839	764 785	4 583	55	4 638	411	234	645	768 118	660	768 778
32201	0	5 642	5 642	0	421	421	0	367	367	0	5 696	5 696
32202	0	0	0	51 305 061	0	51 305 061	47 779 165	0	47 779 165	3 525 896	0	3 525 896
32203	3 349 342	0	3 349 342	16 321 041	0	16 321 041	19 670 383	0	19 670 383	0	0	0
45101	282	0	282	435	0	435	419	0	419	298	0	298
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	6 004	0	6 004	7 328	0	7 328	7 989	0	7 989	5 343	0	5 343
45204	31 853	0	31 853	7 100	0	7 100	16 442	0	16 442	22 511	0	22 511
45205	9 550	0	9 550	6 670	0	6 670	3 250	0	3 250	12 970	0	12 970
45206	2 177	0	2 177	14 578	0	14 578	2 313	0	2 313	14 442	0	14 442
45207	81 878	0	81 878	4 205	0	4 205	6 453	0	6 453	79 630	0	79 630
45208	13 622	43 319	56 941	0	1 561	1 561	3 613	3 108	6 721	10 009	41 772	51 781
45505	749	0	749	460	0	460	181	0	181	1 028	0	1 028
45506	11 155	0	11 155	1 600	0	1 600	982	0	982	11 773	0	11 773
45507	83 196	0	83 196	2 750	0	2 750	4 332	0	4 332	81 614	0	81 614
45509	32 529	0	32 529	8 488	0	8 488	7 623	0	7 623	33 394	0	33 394
45510	21 085	0	21 085	6 092	0	6 092	8 525	0	8 525	18 652	0	18 652
45812	551 822	0	551 822	2 600	0	2 600	27 298	0	27 298	527 124	0	527 124
45815	236 120	0	236 120	450	0	450	1 246	0	1 246	235 324	0	235 324
45912	36 665	0	36 665	5	0	5	246	0	246	36 424	0	36 424
45915	17 297	0	17 297	60	0	60	152	0	152	17 205	0	17 205
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	30 390	30 390	0	2 266	2 266	0	1 975	1 975	0	30 681	30 681
47404	0	21 604	21 604	67 771 974	3 079 541	70 851 515	67 771 974	3 078 735	70 850 709	0	22 410	22 410
47408	0	0	0	7 122 366	9 070 707	16 193 073	7 122 366	9 070 707	16 193 073	0	0	0
47417	0	0	0	34 382	0	34 382	34 382	0	34 382	0	0	0
47423	6 077	2 619	8 696	2 392 448	4 988	2 397 436	2 395 292	7 378	2 402 670	3 233	229	3 462
47427	3 771	324	4 095	27 512	320	27 832	27 230	329	27 559	4 053	315	4 368
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50205	40 710	0	40 710	263	0	263	35	0	35	40 938	0	40 938
50211	0	660 052	660 052	0	45 685	45 685	0	46 211	46 211	0	659 526	659 526
50221	3 398	0	3 398	2 541	0	2 541	1 223	0	1 223	4 716	0	4 716
50311	0	186 295	186 295	0	14 883	14 883	0	15 225	15 225	0	185 953	185 953
50605	232	0	232	106	0	106	111	0	111	227	0	227
50606	435	0	435	297	0	297	196	0	196	536	0	536
50607	0	21	21	0	33	33	0	54	54	0	0	0
50608	0	360	360	0	176	176	0	255	255	0	281	281
50621	26	0	26	47	0	47	59	0	59	14	0	14
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	19 299	0	19 299	0	0	0	109	0	109	19 190	0	19 190
60306	251	0	251	87	0	87	22	0	22	316	0	316
60308	112	0	112	311	0	311	374	0	374	49	0	49
60310	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60312	6 363	0	6 363	9 183	0	9 183	8 913	0	8 913	6 633	0	6 633
60314	0	2 321	2 321	0	1 979	1 979	0	1 979	1 979	0	2 321	2 321
60323	79 027	0	79 027	826	0	826	1 506	0	1 506	78 347	0	78 347
60336	5 731	0	5 731	692	0	692	5 526	0	5 526	897	0	897
60347	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60401	28 295	0	28 295	435	0	435	522	0	522	28 208	0	28 208
60415	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60901	17 286	0	17 286	63	0	63	0	0	0	17 349	0	17 349
60906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	5	0	5	132	0	132	132	0	132	5	0	5
61009	763	0	763	250	0	250	230	0	230	783	0	783
61010	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
61209	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61210	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61214	0	0	0	29 602	0	29 602	29 602	0	29 602	0	0	0
61403	4 252	408	4 660	150	0	150	906	151	1 057	3 496	257	3 753
61702	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
70606	507 679	0	507 679	140 032	0	140 032	1	0	1	647 710	0	647 710
70607	20	0	20	59	0	59	61	0	61	18	0	18
70608	678 054	0	678 054	158 949	0	158 949	0	0	0	837 003	0	837 003
70611	621	0	621	150	0	150	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	7 180 646	1 161 328	8 341 974	166 733 557	22 290 694	189 024 251	166 238 453	22 357 944	188 596 397	7 675 750	1 094 078	8 769 828
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	3 398	0	3 398	1 222	0	1 222	2 540	0	2 540	4 716	0	4 716
10609	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30226	344	0	344	9	0	9	10	0	10	345	0	345
30232	510	19	529	78 313	15 766	94 079	78 027	15 907	93 934	224	160	384
30601	101	1	102	63	62	125	162	62	224	200	1	201
407	609 422	77 415	686 837	5 895 256	5 328 264	11 223 520	5 982 898	5 307 928	11 290 826	697 064	57 079	754 143
408.1	55 187	134	55 321	190 711	1 606	192 317	192 380	2 738	195 118	56 856	1 266	58 122
40807	90 187	165 742	255 929	171 954	886 415	1 058 369	113 937	805 272	919 209	32 170	84 599	116 769
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	423 836	544 646	968 482	934 660	1 045 503	1 980 163	924 424	1 102 823	2 027 247	413 600	601 966	1 015 566
40820	7 263	11 920	19 183	13 053	8 754	21 807	10 733	7 238	17 971	4 943	10 404	15 347
40821	13	0	13	54 890	0	54 890	56 852	0	56 852	1 975	0	1 975
40901	8 215	0	8 215	13 700	0	13 700	5 485	0	5 485	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	20 020	0	20 020	478 660	0	478 660	479 839	0	479 839	21 199	0	21 199
40911	0	0	0	928 548	0	928 548	928 548	0	928 548	0	0	0
42005	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
42301	327	22	349	4	2	6	0	2	2	323	22	345
42303	34 001	5 473	39 474	4 393	1 844	6 237	2 160	5 152	7 312	31 768	8 781	40 549
42304	56 821	2 201	59 022	3 137	143	3 280	8 852	164	9 016	62 536	2 222	64 758
42305	2 089 718	213 809	2 303 527	85 857	16 550	102 407	235 937	21 167	257 104	2 239 798	218 426	2 458 224
42306	48 327	0	48 327	2 172	0	2 172	2 528	0	2 528	48 683	0	48 683
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	8 267	0	8 267	491	0	491	1 408	0	1 408	9 184	0	9 184
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	533	0	533	284	0	284	244	0	244	493	0	493
45215	17 493	0	17 493	3 296	0	3 296	1 166	0	1 166	15 363	0	15 363
45515	8 986	0	8 986	2 312	0	2 312	1 425	0	1 425	8 099	0	8 099
45818	780 323	0	780 323	28 377	0	28 377	392	0	392	752 338	0	752 338
45918	53 957	0	53 957	365	0	365	22	0	22	53 614	0	53 614
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	69 658 271	0	69 658 271	69 658 271	0	69 658 271	0	0	0
47407	0	0	0	8 851 521	7 325 862	16 177 383	8 851 521	7 325 862	16 177 383	0	0	0
47411	19 323	248	19 571	3 102	39	3 141	15 088	283	15 371	31 309	492	31 801
47416	356	119	475	2 398 142	2 154	2 400 296	2 398 024	2 036	2 400 060	238	1	239
47422	1 804	0	1 804	3 368	9 168	12 536	3 799	9 169	12 968	2 235	1	2 236
47425	15 695	0	15 695	4 050	0	4 050	1 576	0	1 576	13 221	0	13 221
47426	157	0	157	42	0	42	113	0	113	228	0	228
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	8 854	0	8 854	5 614	0	5 614	6 421	0	6 421	9 661	0	9 661
50620	36	0	36	42	0	42	49	0	49	43	0	43
50720	5 757	0	5 757	0	0	0	2 016	0	2 016	7 773	0	7 773
60301	2 679	0	2 679	2 933	0	2 933	3 082	0	3 082	2 828	0	2 828
60305	25 914	0	25 914	21 620	0	21 620	22 174	0	22 174	26 468	0	26 468
60309	9	0	9	208	0	208	208	0	208	9	0	9
60311	1 040	0	1 040	5 113	0	5 113	4 536	0	4 536	463	0	463
60322	3 187	0	3 187	330	0	330	322	0	322	3 179	0	3 179
60324	75 916	0	75 916	1 439	0	1 439	877	0	877	75 354	0	75 354
60335	10 899	0	10 899	5 966	0	5 966	5 903	0	5 903	10 836	0	10 836
60414	20 775	0	20 775	494	0	494	253	0	253	20 534	0	20 534
60903	4 529	0	4 529	0	0	0	196	0	196	4 725	0	4 725
61701	2 186	0	2 186	2 300	0	2 300	114	0	114	0	0	0
70601	603 892	0	603 892	3	0	3	156 922	0	156 922	760 811	0	760 811
70602	25	0	25	98	0	98	77	0	77	4	0	4
70603	679 436	0	679 436	0	0	0	158 941	0	158 941	838 377	0	838 377
70801	158 578	0	158 578	0	0	0	0	0	0	158 578	0	158 578
Итого по пассиву (баланс)	7 320 210	1 021 764	8 341 974	89 856 383	14 642 377	104 498 760	90 320 566	14 606 048	104 926 614	7 784 393	985 435	8 769 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	601 284	0	601 284	36 798	0	36 798	64 148	0	64 148	573 934	0	573 934
90902	263 780	612	264 392	37 185	22	37 207	49 548	48	49 596	251 417	586	252 003
90907	8 215	0	8 215	5 485	0	5 485	13 700	0	13 700	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 616 013	0	5 616 013	120 710	0	120 710	246 572	0	246 572	5 490 151	0	5 490 151
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	63 127	0	63 127	518	0	518	804	0	804	62 841	0	62 841
91704	10 607	0	10 607	139	0	139	0	0	0	10 746	0	10 746
91802	28 883	0	28 883	261	0	261	0	0	0	29 144	0	29 144
91803	10 414	0	10 414	3 127	0	3 127	1	0	1	13 540	0	13 540
99998	7 310 422	0	7 310 422	91 839 328	0	91 839 328	91 611 099	0	91 611 099	7 538 651	0	7 538 651
Итого по активу (баланс)	14 825 150	612	14 825 762	92 043 551	22	92 043 573	91 985 872	48	91 985 920	14 882 829	586	14 883 415
Пассив
91312	2 046 488	0	2 046 488	40 398	0	40 398	96 474	0	96 474	2 102 564	0	2 102 564
91314	4 792 482	0	4 792 482	91 390 330	81 900	91 472 230	91 537 794	81 900	91 619 694	4 939 946	0	4 939 946
91315	130 973	0	130 973	0	0	0	0	0	0	130 973	0	130 973
91316	8 333	0	8 333	17 806	0	17 806	26 736	0	26 736	17 263	0	17 263
91317	173 226	0	173 226	80 539	0	80 539	95 424	0	95 424	188 111	0	188 111
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	12 643	0	12 643	0	0	0	1 000	0	1 000	13 643	0	13 643
91507	133 557	0	133 557	126	0	126	0	0	0	133 431	0	133 431
91508	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
99999	7 515 340	0	7 515 340	373 744	0	373 744	203 168	0	203 168	7 344 764	0	7 344 764
Итого по пассиву (баланс)	14 825 762	0	14 825 762	91 902 943	81 900	91 984 843	91 960 596	81 900	92 042 496	14 883 415	0	14 883 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	230 511	89 892	320 403	6 029 178	1 220 251	7 249 429	6 146 167	1 303 548	7 449 715	113 522	6 595	120 117
94101	0	33	33	416	175	591	405	194	599	11	14	25
99996	318 384	0	318 384	7 263 577	0	7 263 577	7 461 163	0	7 461 163	120 798	0	120 798
Итого по активу (баланс)	548 895	89 925	638 820	13 293 171	1 220 426	14 513 597	13 607 735	1 303 742	14 911 477	234 331	6 609	240 940
Пассив
96901	88 611	229 773	318 384	1 235 353	6 225 807	7 461 160	1 153 316	6 110 258	7 263 574	6 574	114 224	120 798
97101	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99997	320 436	0	320 436	7 450 314	0	7 450 314	7 250 020	0	7 250 020	120 142	0	120 142
Итого по пассиву (баланс)	409 047	229 773	638 820	8 685 670	6 225 807	14 911 477	8 403 339	6 110 258	14 513 597	126 716	114 224	240 940

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?