Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 175	0	13 175	2 000	0	2 000	2 375	0	2 375	12 800	0	12 800
10610	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
20202	220 321	97 473	317 794	4 240 675	2 770 596	7 011 271	4 301 524	2 753 904	7 055 428	159 472	114 165	273 637
20208	23 273	0	23 273	80 206	0	80 206	78 953	0	78 953	24 526	0	24 526
20209	11 000	0	11 000	2 860 922	231 784	3 092 706	2 871 922	231 784	3 103 706	0	0	0
30102	141 591	0	141 591	7 710 547	0	7 710 547	7 700 514	0	7 700 514	151 624	0	151 624
30110	40 532	297 889	338 421	30 626	5 849 923	5 880 549	27 179	5 922 454	5 949 633	43 979	225 358	269 337
30114	0	136	136	0	132 368	132 368	0	132 488	132 488	0	16	16
30202	26 834	0	26 834	0	0	0	292	0	292	26 542	0	26 542
30204	15 467	0	15 467	2 748	0	2 748	0	0	0	18 215	0	18 215
30210	4 000	0	4 000	68 908	0	68 908	66 408	0	66 408	6 500	0	6 500
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	165 492	1 389 479	1 554 971	165 492	1 389 479	1 554 971	83	0	83
30233	5 673	5	5 678	88 875	793	89 668	90 035	795	90 830	4 513	3	4 516
30424	403	0	403	7 458 004	0	7 458 004	7 457 920	0	7 457 920	487	0	487
30602	755 256	606	755 862	5 414	1 194	6 608	697	749	1 446	759 973	1 051	761 024
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	5 066	5 066	0	350	350	0	205	205	0	5 211	5 211
32202	3 395 377	0	3 395 377	48 219 358	0	48 219 358	51 614 735	0	51 614 735	0	0	0
32203	0	0	0	19 292 579	0	19 292 579	16 000 295	0	16 000 295	3 292 284	0	3 292 284
45101	296	0	296	594	0	594	595	0	595	295	0	295
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	6 578	0	6 578	10 249	0	10 249	12 253	0	12 253	4 574	0	4 574
45204	21 165	0	21 165	41 587	0	41 587	43 085	0	43 085	19 667	0	19 667
45205	7 250	0	7 250	6 692	0	6 692	0	0	0	13 942	0	13 942
45206	9 817	0	9 817	0	0	0	6 193	0	6 193	3 624	0	3 624
45207	86 838	0	86 838	0	0	0	5 281	0	5 281	81 557	0	81 557
45208	84 622	39 549	124 171	0	2 890	2 890	3 059	1 795	4 854	81 563	40 644	122 207
45504	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45505	686	0	686	50	0	50	38	0	38	698	0	698
45506	12 696	0	12 696	350	0	350	1 252	0	1 252	11 794	0	11 794
45507	72 021	0	72 021	700	0	700	1 424	0	1 424	71 297	0	71 297
45509	33 675	0	33 675	8 071	0	8 071	9 508	0	9 508	32 238	0	32 238
45510	19 985	0	19 985	13 924	0	13 924	10 010	0	10 010	23 899	0	23 899
45812	558 111	0	558 111	2 602	0	2 602	9 626	0	9 626	551 087	0	551 087
45815	254 242	0	254 242	237	0	237	4 021	0	4 021	250 458	0	250 458
45912	39 036	0	39 036	3	0	3	2 336	0	2 336	36 703	0	36 703
45915	19 082	0	19 082	70	0	70	433	0	433	18 719	0	18 719
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	27 288	27 288	0	1 884	1 884	0	1 103	1 103	0	28 069	28 069
47404	0	22 469	22 469	67 694 678	3 436 823	71 131 501	67 694 678	3 433 409	71 128 087	0	25 883	25 883
47408	0	0	0	1 889 475	7 611 576	9 501 051	1 889 475	7 611 576	9 501 051	0	0	0
47417	0	0	0	83 725	0	83 725	83 725	0	83 725	0	0	0
47423	9 227	186	9 413	2 295 652	1 321	2 296 973	2 290 557	1 308	2 291 865	14 322	199	14 521
47427	3 380	253	3 633	28 254	299	28 553	27 217	260	27 477	4 417	292	4 709
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
50106	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50107	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50110	0	0	0	0	25 461	25 461	0	25 461	25 461	0	0	0
50121	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
50205	42 009	0	42 009	310	0	310	35	0	35	42 284	0	42 284
50211	0	596 907	596 907	0	44 307	44 307	0	29 613	29 613	0	611 601	611 601
50221	9 281	0	9 281	1 841	0	1 841	3 924	0	3 924	7 198	0	7 198
50311	0	167 509	167 509	0	12 622	12 622	0	6 806	6 806	0	173 325	173 325
50605	211	0	211	196	0	196	193	0	193	214	0	214
50606	428	0	428	269	0	269	238	0	238	459	0	459
50607	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
50608	0	215	215	0	667	667	0	642	642	0	240	240
50621	39	0	39	55	0	55	84	0	84	10	0	10
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	19 737	0	19 737	0	0	0	0	0	0	19 737	0	19 737
60306	178	0	178	166	0	166	131	0	131	213	0	213
60308	52	0	52	179	0	179	193	0	193	38	0	38
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	5 083	0	5 083	9 095	0	9 095	8 237	0	8 237	5 941	0	5 941
60314	0	2 321	2 321	0	5 577	5 577	0	5 577	5 577	0	2 321	2 321
60323	89 961	0	89 961	3 419	0	3 419	1 631	0	1 631	91 749	0	91 749
60336	5 574	0	5 574	380	0	380	383	0	383	5 571	0	5 571
60347	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60401	28 295	0	28 295	0	0	0	0	0	0	28 295	0	28 295
60901	16 884	0	16 884	313	0	313	0	0	0	17 197	0	17 197
60906	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61008	5	0	5	77	0	77	77	0	77	5	0	5
61009	659	0	659	95	0	95	95	0	95	659	0	659
61010	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61209	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
61210	0	0	0	25 488	0	25 488	25 488	0	25 488	0	0	0
61214	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
61403	4 934	361	5 295	75	0	75	844	53	897	4 165	308	4 473
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780	0	0	0
70606	212 083	0	212 083	103 841	0	103 841	274	0	274	315 650	0	315 650
70607	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70608	214 752	0	214 752	137 435	0	137 435	0	0	0	352 187	0	352 187
70611	89	0	89	417	0	417	0	0	0	506	0	506
Итого по активу (баланс)	6 604 898	1 258 233	7 863 131	162 805 890	21 520 020	184 325 910	162 735 711	21 549 567	184 285 278	6 675 077	1 228 686	7 903 763
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	9 281	0	9 281	3 923	0	3 923	1 840	0	1 840	7 198	0	7 198
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 997	0	35 997	70	0	70	0	0	0	35 927	0	35 927
30220	0	0	0	0	1 587	1 587	0	1 759	1 759	0	172	172
30226	331	0	331	7	0	7	26	0	26	350	0	350
30232	120	574	694	74 720	11 440	86 160	75 089	11 250	86 339	489	384	873
30601	106	1	107	138	0	138	135	0	135	103	1	104
407	948 960	81 588	1 030 548	6 743 204	7 466 749	14 209 953	6 447 878	7 476 153	13 924 031	653 634	90 992	744 626
408.1	64 536	457	64 993	227 915	680	228 595	204 503	676	205 179	41 124	453	41 577
40807	42 257	305 350	347 607	156 543	1 752 588	1 909 131	182 731	1 732 290	1 915 021	68 445	285 052	353 497
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	295 120	654 939	950 059	980 240	965 354	1 945 594	1 058 252	905 828	1 964 080	373 132	595 413	968 545
40820	2 579	12 300	14 879	5 674	4 384	10 058	7 640	2 589	10 229	4 545	10 505	15 050
40821	4 344	0	4 344	61 070	0	61 070	57 541	0	57 541	815	0	815
40903	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
40905	14 194	0	14 194	395 649	0	395 649	391 181	0	391 181	9 726	0	9 726
40911	0	0	0	929 520	0	929 520	934 148	0	934 148	4 628	0	4 628
42005	720	0	720	0	0	0	10 000	0	10 000	10 720	0	10 720
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42301	328	20	348	1	1	2	0	2	2	327	21	348
42303	30 560	5 133	35 693	8 448	2 293	10 741	7 171	325	7 496	29 283	3 165	32 448
42304	50 113	3 235	53 348	5 997	1 484	7 481	7 039	605	7 644	51 155	2 356	53 511
42305	1 850 439	204 714	2 055 153	82 209	13 919	96 128	235 747	17 226	252 973	2 003 977	208 021	2 211 998
42306	58 148	0	58 148	16 074	0	16 074	15 284	0	15 284	57 358	0	57 358
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	6 960	0	6 960	0	0	0	3	0	3	6 963	0	6 963
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	253	0	253	6	0	6	6	0	6	253	0	253
45215	81 751	0	81 751	2 616	0	2 616	2 179	0	2 179	81 314	0	81 314
45515	6 383	0	6 383	2 812	0	2 812	2 607	0	2 607	6 178	0	6 178
45818	808 758	0	808 758	13 221	0	13 221	423	0	423	795 960	0	795 960
45918	58 106	0	58 106	2 696	0	2 696	8	0	8	55 418	0	55 418
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	69 143 390	0	69 143 390	69 143 390	0	69 143 390	0	0	0
47407	4	0	4	3 460 669	6 042 990	9 503 659	3 460 665	6 042 990	9 503 655	0	0	0
47411	28 566	430	28 996	32 932	714	33 646	13 872	284	14 156	9 506	0	9 506
47416	212	2 749	2 961	2 501 291	19 781	2 521 072	2 501 717	17 033	2 518 750	638	1	639
47422	11 382	0	11 382	15 444	16 298	31 742	5 435	16 299	21 734	1 373	1	1 374
47425	15 813	0	15 813	2 272	0	2 272	2 381	0	2 381	15 922	0	15 922
47426	2 879	0	2 879	3 089	0	3 089	399	0	399	189	0	189
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	171	0	171	404	0	404	2 000	0	2 000	1 767	0	1 767
50620	11	0	11	48	0	48	61	0	61	24	0	24
50720	7 839	0	7 839	1 836	0	1 836	0	0	0	6 003	0	6 003
60301	2 746	0	2 746	2 769	0	2 769	3 007	0	3 007	2 984	0	2 984
60305	21 427	0	21 427	20 768	0	20 768	27 115	0	27 115	27 774	0	27 774
60309	10	0	10	247	0	247	247	0	247	10	0	10
60311	889	0	889	4 397	0	4 397	4 280	0	4 280	772	0	772
60322	3 003	0	3 003	2 126	0	2 126	2 711	0	2 711	3 588	0	3 588
60324	86 275	0	86 275	1 110	0	1 110	3 638	0	3 638	88 803	0	88 803
60335	11 607	0	11 607	8 004	0	8 004	7 873	0	7 873	11 476	0	11 476
60414	20 240	0	20 240	0	0	0	290	0	290	20 530	0	20 530
60903	4 135	0	4 135	0	0	0	201	0	201	4 336	0	4 336
61701	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
70601	216 501	0	216 501	1	0	1	115 865	0	115 865	332 365	0	332 365
70602	44	0	44	463	0	463	421	0	421	2	0	2
70603	218 491	0	218 491	0	0	0	138 600	0	138 600	357 091	0	357 091
70801	158 578	0	158 578	0	0	0	0	0	0	158 578	0	158 578
Итого по пассиву (баланс)	6 591 627	1 271 504	7 863 131	85 007 014	16 300 263	101 307 277	85 122 599	16 225 310	101 347 909	6 707 212	1 196 551	7 903 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	644 432	0	644 432	2 994	0	2 994	87 807	0	87 807	559 619	0	559 619
90902	249 261	559	249 820	18 528	41	18 569	26 803	25	26 828	240 986	575	241 561
90909	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	5 732 742	0	5 732 742	0	0	0	48 267	0	48 267	5 684 475	0	5 684 475
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	70 635	0	70 635	2 847	0	2 847	1 709	0	1 709	71 773	0	71 773
91704	10 550	0	10 550	33	0	33	0	0	0	10 583	0	10 583
91802	28 714	0	28 714	71	0	71	0	0	0	28 785	0	28 785
91803	10 222	0	10 222	129	0	129	0	0	0	10 351	0	10 351
99998	7 555 101	0	7 555 101	91 577 167	0	91 577 167	91 604 555	0	91 604 555	7 527 713	0	7 527 713
Итого по активу (баланс)	15 214 061	559	15 214 620	91 601 770	41	91 601 811	91 769 141	25	91 769 166	15 046 690	575	15 047 265
Пассив
91004	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
91312	2 438 944	0	2 438 944	55 219	0	55 219	73 501	0	73 501	2 457 226	0	2 457 226
91314	4 664 755	0	4 664 755	91 430 438	8 114	91 438 552	91 373 804	8 114	91 381 918	4 608 121	0	4 608 121
91315	133 713	0	133 713	0	0	0	0	0	0	133 713	0	133 713
91316	18 033	0	18 033	6 692	0	6 692	0	0	0	11 341	0	11 341
91317	151 737	0	151 737	101 636	0	101 636	108 291	0	108 291	158 392	0	158 392
91318	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001	11 001	0	11 001
91319	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
91507	133 557	0	133 557	0	0	0	0	0	0	133 557	0	133 557
91508	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
99999	7 659 519	0	7 659 519	163 260	0	163 260	23 293	0	23 293	7 519 552	0	7 519 552
Итого по пассиву (баланс)	15 214 620	0	15 214 620	91 759 701	8 114	91 767 815	91 592 346	8 114	91 600 460	15 047 265	0	15 047 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 066	257 496	284 562	893 591	3 269 538	4 163 129	878 669	3 464 431	4 343 100	41 988	62 603	104 591
94101	26	32	58	479	736	1 215	492	759	1 251	13	9	22
99996	286 347	0	286 347	4 162 955	0	4 162 955	4 345 149	0	4 345 149	104 153	0	104 153
Итого по активу (баланс)	313 439	257 528	570 967	5 057 025	3 270 274	8 327 299	5 224 310	3 465 190	8 689 500	146 154	62 612	208 766
Пассив
96901	46 667	239 680	286 347	1 250 882	3 094 267	4 345 149	1 216 848	2 946 107	4 162 955	12 633	91 520	104 153
99997	284 620	0	284 620	4 344 352	0	4 344 352	4 164 345	0	4 164 345	104 613	0	104 613
Итого по пассиву (баланс)	331 287	239 680	570 967	5 595 234	3 094 267	8 689 501	5 381 193	2 946 107	8 327 300	117 246	91 520	208 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?