Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 926	0	18 926	8 072	0	8 072	12 461	0	12 461	14 537	0	14 537
10610	9 483	0	9 483	0	0	0	0	0	0	9 483	0	9 483
20202	248 910	177 690	426 600	4 082 019	1 651 904	5 733 923	4 066 275	1 719 088	5 785 363	264 654	110 506	375 160
20208	36 281	0	36 281	106 076	0	106 076	117 314	0	117 314	25 043	0	25 043
20209	12 450	0	12 450	2 263 884	349 622	2 613 506	2 264 834	349 622	2 614 456	11 500	0	11 500
30102	1 241 033	0	1 241 033	14 439 653	0	14 439 653	14 521 222	0	14 521 222	1 159 464	0	1 159 464
30110	43 425	306 723	350 148	210 568	3 653 562	3 864 130	203 789	3 806 500	4 010 289	50 204	153 785	203 989
30114	0	29 000	29 000	0	1 030 259	1 030 259	0	1 031 547	1 031 547	0	27 712	27 712
30202	28 373	0	28 373	0	0	0	2 744	0	2 744	25 629	0	25 629
30204	11 780	0	11 780	0	0	0	252	0	252	11 528	0	11 528
30210	0	0	0	142 800	0	142 800	140 800	0	140 800	2 000	0	2 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 083	0	5 083	187 254	750 030	937 284	192 254	750 030	942 284	83	0	83
30233	13 146	3	13 149	307 882	2 918	310 800	306 808	2 918	309 726	14 220	3	14 223
30413	300	0	300	1 629 799	0	1 629 799	1 630 006	0	1 630 006	93	0	93
30424	1 001	193	1 194	6 541 423	12	6 541 435	6 540 869	31	6 540 900	1 555	174	1 729
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	908 198	0	908 198	6 747	0	6 747	1	0	1	914 944	0	914 944
32201	0	3 488	3 488	0	211	211	0	559	559	0	3 140	3 140
32202	157 498	0	157 498	8 616 665	0	8 616 665	8 284 569	0	8 284 569	489 594	0	489 594
32203	0	0	0	1 672 246	0	1 672 246	1 672 246	0	1 672 246	0	0	0
32204	0	0	0	220 024	0	220 024	0	0	0	220 024	0	220 024
45101	76	0	76	444	0	444	426	0	426	94	0	94
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	188 381	0	188 381	125 008	0	125 008	118 957	0	118 957	194 432	0	194 432
45204	69 573	0	69 573	46 679	0	46 679	66 208	0	66 208	50 044	0	50 044
45205	27 470	0	27 470	15 228	0	15 228	16 470	0	16 470	26 228	0	26 228
45206	745 691	0	745 691	58 219	0	58 219	193 552	0	193 552	610 358	0	610 358
45207	502 152	37 339	539 491	80 563	1 836	82 399	112 201	4 733	116 934	470 514	34 442	504 956
45208	129 537	87 124	216 661	40 000	4 284	44 284	1 252	11 042	12 294	168 285	80 366	248 651
45504	5 650	0	5 650	50	0	50	25	0	25	5 675	0	5 675
45505	1 775	0	1 775	100	0	100	272	0	272	1 603	0	1 603
45506	124 343	0	124 343	1 000	0	1 000	2 436	0	2 436	122 907	0	122 907
45507	87 435	12 479	99 914	167	756	923	876	2 001	2 877	86 726	11 234	97 960
45509	95 514	0	95 514	15 983	0	15 983	25 201	0	25 201	86 296	0	86 296
45510	4 923	0	4 923	228	0	228	364	0	364	4 787	0	4 787
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	560 834	0	560 834	88 409	0	88 409	206 757	0	206 757	442 486	0	442 486
45815	120 843	3	120 846	4 997	0	4 997	1 822	0	1 822	124 018	3	124 021
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	37 487	0	37 487	15 338	0	15 338	13 130	0	13 130	39 695	0	39 695
45915	13 823	1	13 824	914	0	914	524	0	524	14 213	1	14 214
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47301	0	36 806	36 806	0	2 231	2 231	0	5 899	5 899	0	33 138	33 138
47404	0	20 694	20 694	11 681 497	4 636 876	16 318 373	11 681 497	4 571 520	16 253 017	0	86 050	86 050
47408	0	0	0	19 110 233	19 705 475	38 815 708	19 110 233	19 705 475	38 815 708	0	0	0
47417	0	0	0	46 799	0	46 799	46 798	0	46 798	1	0	1
47423	18 718	1 310	20 028	1 354 531	166	1 354 697	1 357 294	1 035	1 358 329	15 955	441	16 396
47427	57 447	831	58 278	43 996	809	44 805	49 541	806	50 347	51 902	834	52 736
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50207	50 345	0	50 345	14	0	14	50 359	0	50 359	0	0	0
50208	50 447	0	50 447	603	0	603	0	0	0	51 050	0	51 050
50211	0	683 505	683 505	0	45 465	45 465	0	110 304	110 304	0	618 666	618 666
50221	31 078	0	31 078	7 362	0	7 362	4 706	0	4 706	33 734	0	33 734
50311	0	222 596	222 596	0	15 584	15 584	0	36 616	36 616	0	201 564	201 564
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	36 169	0	36 169	2 292	0	2 292	4 584	0	4 584	33 877	0	33 877
60302	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	69	0	69	175	0	175	176	0	176	68	0	68
60310	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60312	11 094	0	11 094	9 282	0	9 282	9 245	0	9 245	11 131	0	11 131
60314	0	2 710	2 710	0	2 427	2 427	0	2 816	2 816	0	2 321	2 321
60323	22 620	0	22 620	2 136	0	2 136	478	0	478	24 278	0	24 278
60336	1 768	0	1 768	620	0	620	586	0	586	1 802	0	1 802
60347	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
60401	27 330	0	27 330	0	0	0	0	0	0	27 330	0	27 330
60415	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
60901	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	1	0	1	159	0	159	159	0	159	1	0	1
61009	402	0	402	269	0	269	211	0	211	460	0	460
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	48 303	0	48 303	48 303	0	48 303	0	0	0
61214	0	0	0	212 154	0	212 154	212 154	0	212 154	0	0	0
61403	5 736	426	6 162	29	285	314	943	75	1 018	4 822	636	5 458
70606	933 549	0	933 549	778 698	0	778 698	0	0	0	1 712 247	0	1 712 247
70607	0	0	0	2 292	0	2 292	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146
70608	1 234 345	0	1 234 345	435 469	0	435 469	0	0	0	1 669 814	0	1 669 814
Итого по активу (баланс)	8 748 019	1 622 921	10 370 940	74 671 526	31 854 712	106 526 238	73 396 376	32 112 617	105 508 993	10 023 169	1 365 016	11 388 185
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	31 078	0	31 078	4 706	0	4 706	7 362	0	7 362	33 734	0	33 734
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	356 066	0	356 066	13 618	0	13 618	0	0	0	342 448	0	342 448
30109	2 201	0	2 201	1 039 270	0	1 039 270	1 039 521	0	1 039 521	2 452	0	2 452
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	400	0	400	456	0	456	459	0	459	403	0	403
30232	12 479	1 545	14 024	306 689	14 640	321 329	301 238	13 408	314 646	7 028	313	7 341
30601	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30607	9 082	0	9 082	9 149	0	9 149	67	0	67	0	0	0
407	961 577	443 883	1 405 460	11 153 944	3 626 656	14 780 600	11 283 325	3 432 059	14 715 384	1 090 958	249 286	1 340 244
408.1	77 313	152 832	230 145	6 189 523	239 212	6 428 735	6 180 178	220 244	6 400 422	67 968	133 864	201 832
408.2	220 751	560 746	781 497	1 349 934	1 202 085	2 552 019	1 394 861	1 227 061	2 621 922	265 678	585 722	851 400
40901	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
40905	17 819	0	17 819	644 237	0	644 237	636 201	0	636 201	9 783	0	9 783
40909	0	0	0	1 265	1 476	2 741	1 265	1 476	2 741	0	0	0
40910	0	1	1	100	231	331	100	230	330	0	0	0
40911	0	0	0	1 530 930	2 437	1 533 367	1 530 930	2 437	1 533 367	0	0	0
40912	0	0	0	17	841	858	17	841	858	0	0	0
40913	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42301	354	27	381	0	4	4	0	1	1	354	24	378
42303	17 874	32 680	50 554	13 318	5 141	18 459	12 941	7 517	20 458	17 497	35 056	52 553
42304	170 427	19 185	189 612	20 223	4 237	24 460	10 418	1 072	11 490	160 622	16 020	176 642
42305	1 826 051	380 881	2 206 932	397 886	74 784	472 670	368 931	31 354	400 285	1 797 096	337 451	2 134 547
42306	502 279	0	502 279	105 214	0	105 214	135 737	0	135 737	532 802	0	532 802
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	18	18	0	3	3	0	1	1	0	16	16
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	3 562	2 034	5 596	1 701	1 032	2 733	2 234	91	2 325	4 095	1 093	5 188
42606	657	0	657	0	0	0	5	0	5	662	0	662
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	1 004	0	1 004	1 021	0	1 021	72	0	72	55	0	55
45215	182 297	0	182 297	61 153	0	61 153	219 611	0	219 611	340 755	0	340 755
45515	60 589	0	60 589	9 879	0	9 879	25 128	0	25 128	75 838	0	75 838
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	602 667	0	602 667	212 377	0	212 377	131 609	0	131 609	521 899	0	521 899
45918	48 857	0	48 857	10 745	0	10 745	11 622	0	11 622	49 734	0	49 734
47403	0	0	0	12 713 218	172 085	12 885 303	12 713 218	172 085	12 885 303	0	0	0
47407	0	0	0	19 593 815	19 143 837	38 737 652	19 593 815	19 143 837	38 737 652	0	0	0
47411	60 003	2 133	62 136	37 787	3 278	41 065	25 751	1 145	26 896	47 967	0	47 967
47416	800	27	827	1 439 928	7 758	1 447 686	1 440 145	8 080	1 448 225	1 017	349	1 366
47422	1 592	0	1 592	3 900	9 794	13 694	2 801	9 794	12 595	493	0	493
47425	65 239	0	65 239	17 711	0	17 711	88 487	0	88 487	136 015	0	136 015
47426	239	0	239	26	0	26	67	0	67	280	0	280
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	10 580	0	10 580	12 325	0	12 325	8 072	0	8 072	6 327	0	6 327
60301	3 184	0	3 184	3 106	0	3 106	3 379	0	3 379	3 457	0	3 457
60305	8 770	0	8 770	22 049	0	22 049	37 698	0	37 698	24 419	0	24 419
60309	4	0	4	573	0	573	572	0	572	3	0	3
60311	1 000	0	1 000	814	0	814	804	0	804	990	0	990
60322	169	0	169	570	0	570	565	0	565	164	0	164
60324	24 298	0	24 298	545	0	545	2 195	0	2 195	25 948	0	25 948
60335	7 125	0	7 125	7 125	0	7 125	10 882	0	10 882	10 882	0	10 882
60414	12 302	0	12 302	0	0	0	360	0	360	12 662	0	12 662
60903	261	0	261	0	0	0	136	0	136	397	0	397
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61701	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
70601	878 318	0	878 318	6	0	6	619 731	0	619 731	1 498 043	0	1 498 043
70602	1 146	0	1 146	5 730	0	5 730	4 584	0	4 584	0	0	0
70603	1 317 464	0	1 317 464	0	0	0	345 252	0	345 252	1 662 716	0	1 662 716
70801	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0	8 766	0	8 766
Итого по пассиву (баланс)	8 774 948	1 595 992	10 370 940	56 938 336	24 510 120	81 448 456	58 192 379	24 273 322	82 465 701	10 028 991	1 359 194	11 388 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 052	0	153 052	25 277	0	25 277	1 873	0	1 873	176 456	0	176 456
90902	882 629	9	882 638	24 586	1	24 587	289 636	2	289 638	617 579	8	617 587
90907	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
90909	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 317 323	53 437	18 370 760	382 050	3 239	385 289	1 883 103	8 564	1 891 667	16 816 270	48 112	16 864 382
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	67 493	119	67 612	18 567	116	18 683	17 483	121	17 604	68 577	114	68 691
91704	10 219	0	10 219	310	0	310	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	21 485	0	21 485	778	0	778	0	0	0	22 263	0	22 263
91803	6 838	0	6 838	15	0	15	0	0	0	6 853	0	6 853
99998	9 051 368	0	9 051 368	12 749 268	0	12 749 268	12 571 705	0	12 571 705	9 228 931	0	9 228 931
Итого по активу (баланс)	29 424 557	53 565	29 478 122	13 200 854	3 356	13 204 210	14 765 552	8 687	14 774 239	27 859 859	48 234	27 908 093
Пассив
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	5 241 857	0	5 241 857	309 583	0	309 583	61 778	0	61 778	4 994 052	0	4 994 052
91314	178 875	0	178 875	11 595 490	2 441	11 597 931	12 179 992	67 513	12 247 505	763 377	65 072	828 449
91315	1 655 514	0	1 655 514	140 574	0	140 574	9 976	0	9 976	1 524 916	0	1 524 916
91316	153 189	0	153 189	100 242	0	100 242	10 000	0	10 000	62 947	0	62 947
91317	798 116	0	798 116	436 527	0	436 527	387 021	0	387 021	748 610	0	748 610
91319	860 755	0	860 755	27 803	0	27 803	73 943	0	73 943	906 895	0	906 895
91507	124 365	0	124 365	0	0	0	0	0	0	124 365	0	124 365
91508	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
99999	20 426 754	0	20 426 754	2 168 953	0	2 168 953	421 361	0	421 361	18 679 162	0	18 679 162
Итого по пассиву (баланс)	29 478 122	0	29 478 122	14 779 172	2 441	14 781 613	13 144 071	67 513	13 211 584	27 843 021	65 072	27 908 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 035	2 648	13 683	18 635 422	139 368	18 774 790	18 644 534	136 653	18 781 187	1 923	5 363	7 286
99996	13 744	0	13 744	18 857 275	0	18 857 275	18 863 755	0	18 863 755	7 264	0	7 264
Итого по активу (баланс)	24 779	2 648	27 427	37 492 697	139 368	37 632 065	37 508 289	136 653	37 644 942	9 187	5 363	14 550
Пассив
96901	2 645	11 099	13 744	134 962	18 728 793	18 863 755	137 643	18 719 632	18 857 275	5 326	1 938	7 264
99997	13 683	0	13 683	18 781 188	0	18 781 188	18 774 791	0	18 774 791	7 286	0	7 286
Итого по пассиву (баланс)	16 328	11 099	27 427	18 916 150	18 728 793	37 644 943	18 912 434	18 719 632	37 632 066	12 612	1 938	14 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	954 503 667,9900	0	0	15 746 822 664,0000	0	0	16 157 149 715,0000	0	0	544 176 616,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	954 503 667,9900	0	0	15 746 822 664,0000	0	0	16 157 149 715,0000	0	0	544 176 616,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	937 406 260,0000	0	0	16 157 149 715,0000	0	0	15 746 822 664,0000	0	0	527 079 209,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	954 503 667,9900	0	0	16 157 149 715,0000	0	0	15 746 822 664,0000	0	0	544 176 616,9900

Страница была полезной?