Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 852	0	83 852	55 718	0	55 718	54 058	0	54 058	85 512	0	85 512
20202	230 877	81 458	312 335	5 770 853	1 116 205	6 887 058	5 612 781	1 114 085	6 726 866	388 949	83 578	472 527
20208	36 267	0	36 267	170 933	0	170 933	167 995	0	167 995	39 205	0	39 205
20209	22 000	0	22 000	3 542 706	204 740	3 747 446	3 564 706	204 740	3 769 446	0	0	0
30102	137 210	0	137 210	14 626 314	0	14 626 314	13 259 151	0	13 259 151	1 504 373	0	1 504 373
30110	36 495	49 071	85 566	165 175	2 293 259	2 458 434	162 046	1 637 338	1 799 384	39 624	704 992	744 616
30114	0	2 644	2 644	0	3 737	3 737	0	5 089	5 089	0	1 292	1 292
30202	39 573	0	39 573	3 625	0	3 625	0	0	0	43 198	0	43 198
30204	10 451	0	10 451	251	0	251	0	0	0	10 702	0	10 702
30210	0	0	0	82 270	0	82 270	82 270	0	82 270	0	0	0
30215	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
30221	83	0	83	316 362	73 417	389 779	316 099	73 417	389 516	346	0	346
30233	142 671	47 508	190 179	448 783	48 002	496 785	429 959	28 574	458 533	161 495	66 936	228 431
30302	9 213	38 148	47 361	6 464	9 145	15 609	15 677	47 293	62 970	0	0	0
30306	657 191	1 479	658 670	467 081	1 564	468 645	1 124 272	3 043	1 127 315	0	0	0
30413	413	0	413	73 507	0	73 507	73 449	0	73 449	471	0	471
30424	811	0	811	1 959 160	0	1 959 160	1 959 222	0	1 959 222	749	0	749
30602	608 979	0	608 979	4 308 203	0	4 308 203	4 054 325	0	4 054 325	862 857	0	862 857
32201	0	3 453	3 453	10 000	1 884	11 884	10 000	1 399	11 399	0	3 938	3 938
45101	250 302	0	250 302	79 826	0	79 826	79 774	0	79 774	250 354	0	250 354
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	567 562	0	567 562	1 450 511	0	1 450 511	1 494 875	0	1 494 875	523 198	0	523 198
45203	2 976	0	2 976	9 303	0	9 303	12 279	0	12 279	0	0	0
45204	251 643	0	251 643	247 709	0	247 709	300 600	0	300 600	198 752	0	198 752
45205	229 486	0	229 486	35 347	49 495	84 842	94 409	12 590	106 999	170 424	36 905	207 329
45206	1 763 911	0	1 763 911	129 847	0	129 847	184 005	0	184 005	1 709 753	0	1 709 753
45207	665 204	3 537	668 741	21 760	1 930	23 690	48 192	1 433	49 625	638 772	4 034	642 806
45208	55 049	0	55 049	0	0	0	274	0	274	54 775	0	54 775
45406	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45504	200	0	200	600	0	600	0	0	0	800	0	800
45505	11 734	0	11 734	295	0	295	462	0	462	11 567	0	11 567
45506	100 584	16 437	117 021	5 201	8 648	13 849	12 958	7 278	20 236	92 827	17 807	110 634
45507	35 636	0	35 636	372	0	372	16 963	0	16 963	19 045	0	19 045
45509	281 867	0	281 867	48 927	5	48 932	122 813	5	122 818	207 981	0	207 981
45812	32 931	0	32 931	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	32 931	0	32 931
45815	275 172	0	275 172	41 166	0	41 166	3 578	0	3 578	312 760	0	312 760
45817	6	16	22	0	9	9	0	7	7	6	18	24
45912	109	0	109	2 526	0	2 526	384	0	384	2 251	0	2 251
45915	17 751	0	17 751	2 445	0	2 445	1 351	0	1 351	18 845	0	18 845
45917	10	8	18	0	5	5	0	3	3	10	10	20
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47002	0	0	0	70 005	0	70 005	70 005	0	70 005	0	0	0
47301	0	48 837	48 837	0	26 651	26 651	0	19 783	19 783	0	55 705	55 705
47404	0	331 871	331 871	2 687 112	1 902 790	4 589 902	2 687 112	2 102 998	4 790 110	0	131 663	131 663
47408	0	0	0	4 830 642	5 414 449	10 245 091	4 830 642	5 414 449	10 245 091	0	0	0
47423	36 449	204	36 653	1 626 326	241	1 626 567	1 622 484	184	1 622 668	40 291	261	40 552
47427	59 029	201	59 230	61 729	480	62 209	58 337	237	58 574	62 421	444	62 865
50106	101 513	0	101 513	1 866 989	0	1 866 989	1 968 502	0	1 968 502	0	0	0
50107	188 945	0	188 945	3 654 054	0	3 654 054	3 842 999	0	3 842 999	0	0	0
50118	169 814	0	169 814	5 814 648	0	5 814 648	5 984 462	0	5 984 462	0	0	0
50205	0	4 428	4 428	0	405 378	405 378	0	409 806	409 806	0	0	0
50208	86 544	0	86 544	337 325	0	337 325	376 655	0	376 655	47 214	0	47 214
50211	0	5 532	5 532	252 654	849 418	1 102 072	252 654	854 950	1 107 604	0	0	0
50218	50 275	214 129	264 404	1 087 955	1 385 684	2 473 639	642 467	1 516 567	2 159 034	495 763	83 246	579 009
50318	0	0	0	50 747	173 698	224 445	22	10 200	10 222	50 725	163 498	214 223
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	13 200	0	13 200	33 419	0	33 419	2 459	0	2 459	44 160	0	44 160
60306	7 045	0	7 045	7 250	0	7 250	14 269	0	14 269	26	0	26
60308	125	0	125	282	0	282	399	0	399	8	0	8
60310	5	0	5	3 135	0	3 135	3 140	0	3 140	0	0	0
60312	8 806	0	8 806	22 251	0	22 251	21 536	0	21 536	9 521	0	9 521
60314	0	2 319	2 319	0	1 493	1 493	0	1 493	1 493	0	2 319	2 319
60323	3 814	0	3 814	4 433	0	4 433	3 520	0	3 520	4 727	0	4 727
60401	45 545	0	45 545	2 770	0	2 770	7 899	0	7 899	40 416	0	40 416
60701	645	0	645	553	0	553	1 198	0	1 198	0	0	0
60901	2 394	0	2 394	301	0	301	0	0	0	2 695	0	2 695
61002	8	0	8	74	0	74	71	0	71	11	0	11
61008	5	0	5	147	0	147	147	0	147	5	0	5
61009	837	0	837	398	0	398	801	0	801	434	0	434
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024	0	0	0
61403	9 553	659	10 212	3 703	207	3 910	1 755	39	1 794	11 501	827	12 328
61702	34 611	0	34 611	0	0	0	0	0	0	34 611	0	34 611
70606	3 039 703	0	3 039 703	759 236	0	759 236	154 884	0	154 884	3 644 055	0	3 644 055
70607	4 543	0	4 543	19 819	0	19 819	21 847	0	21 847	2 515	0	2 515
70608	1 321 190	0	1 321 190	944 653	0	944 653	30 444	0	30 444	2 235 399	0	2 235 399
70611	32 907	0	32 907	0	0	0	26 961	0	26 961	5 946	0	5 946
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12 822 655	851 939	13 674 594	58 237 885	13 972 534	72 210 419	55 898 633	13 467 000	69 365 633	15 161 907	1 357 473	16 519 380
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	1	0	1	1 332	0	1 332
10609	13 616	0	13 616	0	0	0	0	0	0	13 616	0	13 616
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	154	0	154	154	0	154	337 198	0	337 198
30109	50	0	50	171 250	0	171 250	209 873	0	209 873	38 673	0	38 673
30126	35 926	0	35 926	13	0	13	18	0	18	35 931	0	35 931
30226	866	0	866	1 466	0	1 466	1 471	0	1 471	871	0	871
30232	156 885	48 656	205 541	456 927	44 693	501 620	461 847	51 271	513 118	161 805	55 234	217 039
30301	9 213	38 148	47 361	15 678	47 293	62 971	6 465	9 145	15 610	0	0	0
30305	657 191	1 479	658 670	1 124 272	3 043	1 127 315	467 081	1 564	468 645	0	0	0
30601	191	0	191	13	0	13	0	0	0	178	0	178
30607	6 090	0	6 090	3 988	0	3 988	6 527	0	6 527	8 629	0	8 629
31502	0	0	0	3 228 726	0	3 228 726	3 228 726	0	3 228 726	0	0	0
31503	0	0	0	752 933	0	752 933	752 933	0	752 933	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	255 678	0	255 678	255 678	0	255 678
32901	370 265	0	370 265	1 949 486	0	1 949 486	1 983 522	0	1 983 522	404 301	0	404 301
40701	767 144	4 787	771 931	20 795 456	1 464 932	22 260 388	22 029 134	1 577 810	23 606 944	2 000 822	117 665	2 118 487
40702	395 952	12 110	408 062	7 889 033	152 502	8 041 535	8 257 173	187 773	8 444 946	764 092	47 381	811 473
40703	5 683	0	5 683	13 777	0	13 777	11 440	0	11 440	3 346	0	3 346
40802	29 040	0	29 040	225 355	154	225 509	231 846	194	232 040	35 531	40	35 571
40807	88 724	223 929	312 653	19 209 476	470 655	19 680 131	19 258 467	549 790	19 808 257	137 715	303 064	440 779
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	267 472	245 704	513 176	2 171 575	1 131 153	3 302 728	2 182 291	1 205 251	3 387 542	278 188	319 802	597 990
40820	3 425	24 955	28 380	45 852	22 083	67 935	52 384	22 546	74 930	9 957	25 418	35 375
40821	3 434	0	3 434	578 533	0	578 533	580 213	0	580 213	5 114	0	5 114
40901	0	0	0	11 395	0	11 395	12 995	0	12 995	1 600	0	1 600
40905	8 524	0	8 524	570 885	0	570 885	566 514	0	566 514	4 153	0	4 153
40909	0	0	0	3 349	4 185	7 534	3 349	4 185	7 534	0	0	0
40910	0	0	0	1 932	718	2 650	1 932	718	2 650	0	0	0
40911	6 742	0	6 742	2 247 532	1 119	2 248 651	2 240 790	1 119	2 241 909	0	0	0
40912	0	0	0	194	2 116	2 310	194	2 116	2 310	0	0	0
40913	0	0	0	138	234	372	138	234	372	0	0	0
42005	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42006	2 187	0	2 187	1 167	0	1 167	0	0	0	1 020	0	1 020
42007	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0
42105	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	1 150	22	1 172	1 127	19	1 146	1 120	21	1 141	1 143	24	1 167
42303	42 318	0	42 318	93 035	5 180	98 215	208 159	77 003	285 162	157 442	71 823	229 265
42304	7 512	24 848	32 360	62 521	25 387	87 908	960 215	31 187	991 402	905 206	30 648	935 854
42305	1 410 162	373 365	1 783 527	1 110 636	213 928	1 324 564	368 267	213 941	582 208	667 793	373 378	1 041 171
42306	1 399 782	138	1 399 920	934 741	199	934 940	331 217	61	331 278	796 258	0	796 258
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	12	12	0	5	5	0	7	7	0	14	14
42603	0	0	0	0	73	73	0	1 611	1 611	0	1 538	1 538
42604	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316
42605	4 308	2 171	6 479	3 783	879	4 662	1 181	1 185	2 366	1 706	2 477	4 183
42606	4 480	0	4 480	3 260	0	3 260	8	0	8	1 228	0	1 228
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	53 054	0	53 054	69	0	69	72	0	72	53 057	0	53 057
45215	317 059	0	317 059	135 072	0	135 072	157 226	0	157 226	339 213	0	339 213
45415	25	0	25	45	0	45	25	0	25	5	0	5
45515	69 780	0	69 780	43 750	0	43 750	18 889	0	18 889	44 919	0	44 919
45818	276 867	0	276 867	33 857	0	33 857	77 261	0	77 261	320 271	0	320 271
45918	15 373	0	15 373	2 873	0	2 873	5 923	0	5 923	18 423	0	18 423
47008	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47403	0	0	0	3 147 163	0	3 147 163	3 147 163	0	3 147 163	0	0	0
47407	0	0	0	5 299 569	4 960 790	10 260 359	5 299 569	4 960 790	10 260 359	0	0	0
47411	68 577	2 011	70 588	54 149	4 696	58 845	35 915	2 685	38 600	50 343	0	50 343
47416	9 987	889	10 876	1 656 479	3 283	1 659 762	1 646 536	2 413	1 648 949	44	19	63
47422	1 922	2	1 924	10 306	10 435	20 741	8 939	10 435	19 374	555	2	557
47425	69 470	0	69 470	28 982	0	28 982	28 160	0	28 160	68 648	0	68 648
47426	1 453	0	1 453	8 082	0	8 082	7 361	0	7 361	732	0	732
50120	4 543	0	4 543	24 362	0	24 362	19 819	0	19 819	0	0	0
50220	39 016	0	39 016	62 723	0	62 723	55 718	0	55 718	32 011	0	32 011
50720	44 836	0	44 836	1 557	0	1 557	0	0	0	43 279	0	43 279
60301	114	0	114	14 721	0	14 721	14 761	0	14 761	154	0	154
60305	271	0	271	48 108	0	48 108	47 840	0	47 840	3	0	3
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	44	0	44	48	0	48	6	0	6
60311	1 398	0	1 398	2 145	0	2 145	1 468	0	1 468	721	0	721
60322	164	0	164	107	0	107	107	0	107	164	0	164
60324	4 073	0	4 073	3 705	0	3 705	4 415	0	4 415	4 783	0	4 783
60601	31 874	0	31 874	7 541	0	7 541	2 181	0	2 181	26 514	0	26 514
61301	3	0	3	52	0	52	49	0	49	0	0	0
70601	3 135 510	0	3 135 510	127 250	0	127 250	733 191	0	733 191	3 741 451	0	3 741 451
70602	0	0	0	21 846	0	21 846	21 846	0	21 846	0	0	0
70603	1 229 206	0	1 229 206	14 474	0	14 474	922 751	0	922 751	2 137 483	0	2 137 483
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994
Итого по пассиву (баланс)	12 671 368	1 003 226	13 674 594	74 433 096	8 569 754	83 002 850	76 932 581	8 915 055	85 847 636	15 170 853	1 348 527	16 519 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 000	0	72 000	28 947	0	28 947	31 158	0	31 158	69 789	0	69 789
90902	306 762	6	306 768	20 350	3	20 353	20 003	2	20 005	307 109	7	307 116
90907	0	0	0	12 995	0	12 995	11 395	0	11 395	1 600	0	1 600
91202	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91203	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	21 101 584	261 919	21 363 503	867 982	142 937	1 010 919	759 750	106 102	865 852	21 209 816	298 754	21 508 570
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	73 889	0	73 889	10 494	0	10 494	7 074	0	7 074	77 309	0	77 309
91704	3 485	0	3 485	26	0	26	13	0	13	3 498	0	3 498
91802	8 940	0	8 940	242	0	242	121	0	121	9 061	0	9 061
91803	5 576	0	5 576	532	0	532	59	0	59	6 049	0	6 049
99998	10 373 531	0	10 373 531	3 544 703	0	3 544 703	3 573 537	0	3 573 537	10 344 697	0	10 344 697
Итого по активу (баланс)	32 846 484	261 925	33 108 409	4 486 280	142 940	4 629 220	4 403 119	106 104	4 509 223	32 929 645	298 761	33 228 406
Пассив
91003	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	130 850	0	130 850	0	0	0	0	0	0	130 850	0	130 850
91312	5 628 470	0	5 628 470	344 365	0	344 365	136 679	0	136 679	5 420 784	0	5 420 784
91314	0	0	0	0	77 382	77 382	0	77 382	77 382	0	0	0
91315	2 033 100	0	2 033 100	266 957	0	266 957	488 136	0	488 136	2 254 279	0	2 254 279
91316	52 925	0	52 925	15 928	0	15 928	10 000	0	10 000	46 997	0	46 997
91317	1 408 991	0	1 408 991	2 600 084	0	2 600 084	2 385 089	0	2 385 089	1 193 996	0	1 193 996
91319	991 026	0	991 026	263 056	0	263 056	440 469	0	440 469	1 168 439	0	1 168 439
91507	127 177	0	127 177	1 890	0	1 890	3 073	0	3 073	128 360	0	128 360
91508	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99999	22 734 878	0	22 734 878	934 344	0	934 344	1 083 175	0	1 083 175	22 883 709	0	22 883 709
Итого по пассиву (баланс)	33 108 409	0	33 108 409	4 430 500	77 382	4 507 882	4 550 497	77 382	4 627 879	33 228 406	0	33 228 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	111	170 161	170 272	74 348	4 761 866	4 836 214	73 493	4 928 089	5 001 582	966	3 938	4 904
99996	166 102	0	166 102	4 781 852	0	4 781 852	4 943 060	0	4 943 060	4 894	0	4 894
Итого по активу (баланс)	166 213	170 161	336 374	4 856 200	4 761 866	9 618 066	5 016 553	4 928 089	9 944 642	5 860	3 938	9 798
Пассив
96901	165 991	111	166 102	4 863 920	79 141	4 943 061	4 701 866	79 987	4 781 853	3 937	957	4 894
99997	170 272	0	170 272	5 001 582	0	5 001 582	4 836 214	0	4 836 214	4 904	0	4 904
Итого по пассиву (баланс)	336 263	111	336 374	9 865 502	79 141	9 944 643	9 538 080	79 987	9 618 067	8 841	957	9 798
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	144 265 998,4529	0	0	5 762 613,0700	0	0	126 052 035,0000	0	0	23 976 576,5229
Итого по активу (баланс)	0	0	144 265 998,4529	0	0	5 762 613,0700	0	0	126 052 035,0000	0	0	23 976 576,5229
Пассив
98040	0	0	142 609 261,0000	0	0	120 084 432,0000	0	0	240 376,0700	0	0	22 765 205,0700
98050	0	0	1 656 737,4529	0	0	5 967 617,0000	0	0	5 522 251,0000	0	0	1 211 371,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 265 998,4529	0	0	126 052 049,0000	0	0	5 762 627,0700	0	0	23 976 576,5229

Страница была полезной?