Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 082	0	68 082	10 673	0	10 673	10 846	0	10 846	67 909	0	67 909
20202	312 083	59 425	371 508	1 799 360	475 759	2 275 119	1 904 018	499 920	2 403 938	207 425	35 264	242 689
20208	44 393	0	44 393	139 999	0	139 999	151 149	0	151 149	33 243	0	33 243
20209	0	0	0	1 186 223	192 047	1 378 270	1 186 223	192 047	1 378 270	0	0	0
30102	83 528	0	83 528	9 433 196	0	9 433 196	9 221 028	0	9 221 028	295 696	0	295 696
30110	40 615	61 887	102 502	103 279	944 810	1 048 089	85 500	968 822	1 054 322	58 394	37 875	96 269
30114	0	447	447	0	832	832	0	877	877	0	402	402
30202	38 367	0	38 367	421	0	421	0	0	0	38 788	0	38 788
30204	10 159	0	10 159	0	0	0	18	0	18	10 141	0	10 141
30210	1 500	0	1 500	45 500	0	45 500	47 000	0	47 000	0	0	0
30215	501	1 181	1 682	0	145	145	1	24	25	500	1 302	1 802
30221	83	0	83	150 809	63 478	214 287	150 809	63 478	214 287	83	0	83
30233	150 185	38 272	188 457	253 070	9 061	262 131	250 127	3 417	253 544	153 128	43 916	197 044
30302	6 680	27 781	34 461	1 615	6 422	8 037	0	603	603	8 295	33 600	41 895
30306	628 831	0	628 831	5 351	0	5 351	0	0	0	634 182	0	634 182
30413	403	0	403	137 844	0	137 844	137 649	0	137 649	598	0	598
30424	363	0	363	791 348	0	791 348	791 356	0	791 356	355	0	355
30602	834 614	0	834 614	5 639 198	0	5 639 198	5 590 445	0	5 590 445	883 367	0	883 367
32201	0	2 757	2 757	0	337	337	0	56	56	0	3 038	3 038
45101	249 977	0	249 977	961 036	0	961 036	1 085 267	0	1 085 267	125 746	0	125 746
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	369 192	0	369 192	958 214	0	958 214	884 121	0	884 121	443 285	0	443 285
45203	19 946	0	19 946	25 078	0	25 078	39 982	0	39 982	5 042	0	5 042
45204	110 687	0	110 687	269 924	0	269 924	201 404	0	201 404	179 207	0	179 207
45205	176 616	0	176 616	61 853	0	61 853	33 491	0	33 491	204 978	0	204 978
45206	1 584 549	0	1 584 549	300 420	0	300 420	118 181	0	118 181	1 766 788	0	1 766 788
45207	699 456	2 825	702 281	14 865	345	15 210	61 915	58	61 973	652 406	3 112	655 518
45208	55 389	0	55 389	0	0	0	172	0	172	55 217	0	55 217
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 229	0	7 229	4 880	0	4 880	44	0	44	12 065	0	12 065
45506	93 567	14 439	108 006	14 060	1 699	15 759	4 793	951	5 744	102 834	15 187	118 021
45507	38 434	0	38 434	0	0	0	1 135	0	1 135	37 299	0	37 299
45509	276 192	0	276 192	67 484	0	67 484	62 150	0	62 150	281 526	0	281 526
45812	32 931	0	32 931	3 390	0	3 390	1 183	0	1 183	35 138	0	35 138
45815	273 258	0	273 258	6 233	0	6 233	7 252	0	7 252	272 239	0	272 239
45817	6	13	19	0	1	1	0	0	0	6	14	20
45912	109	0	109	526	0	526	526	0	526	109	0	109
45915	16 890	0	16 890	1 401	0	1 401	1 166	0	1 166	17 125	0	17 125
45917	7	7	14	2	0	2	0	0	0	9	7	16
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	215 674	215 674	0	26 330	26 330	0	4 384	4 384	0	237 620	237 620
47404	0	39 682	39 682	1 952 529	667 261	2 619 790	1 952 529	595 456	2 547 985	0	111 487	111 487
47408	0	0	0	5 734 510	5 925 774	11 660 284	5 734 510	5 925 774	11 660 284	0	0	0
47423	24 785	168	24 953	622 791	1 687	624 478	617 155	1 679	618 834	30 421	176	30 597
47427	47 741	173	47 914	53 719	194	53 913	46 147	178	46 325	55 313	189	55 502
50106	0	0	0	2 030 021	0	2 030 021	1 983 882	0	1 983 882	46 139	0	46 139
50107	52 142	0	52 142	5 155 377	0	5 155 377	5 207 519	0	5 207 519	0	0	0
50118	456 361	0	456 361	7 145 286	0	7 145 286	7 186 442	0	7 186 442	415 205	0	415 205
50121	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
50208	5 348	0	5 348	680 387	0	680 387	685 735	0	685 735	0	0	0
50211	0	1 339	1 339	254 185	755 428	1 009 613	254 185	708 182	962 367	0	48 585	48 585
50218	93 231	183 542	276 773	941 066	658 723	1 599 789	897 590	756 022	1 653 612	136 707	86 243	222 950
50221	0	0	0	440	0	440	399	0	399	41	0	41
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	27 173	0	27 173	7 380	0	7 380	0	0	0	34 553	0	34 553
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	9 109	0	9 109	1 779	0	1 779	205	0	205	10 683	0	10 683
60306	6 298	0	6 298	7 055	0	7 055	6 605	0	6 605	6 748	0	6 748
60308	170	0	170	4 756	0	4 756	4 803	0	4 803	123	0	123
60310	14	0	14	2 058	0	2 058	2 057	0	2 057	15	0	15
60312	8 712	0	8 712	11 108	0	11 108	11 881	0	11 881	7 939	0	7 939
60314	0	0	0	0	2 742	2 742	0	373	373	0	2 369	2 369
60323	3 804	0	3 804	29	0	29	12	0	12	3 821	0	3 821
60401	45 342	0	45 342	203	0	203	0	0	0	45 545	0	45 545
60701	952	0	952	391	0	391	203	0	203	1 140	0	1 140
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	176	0	176	171	0	171	5	0	5
61008	5	0	5	217	0	217	217	0	217	5	0	5
61009	617	0	617	159	0	159	93	0	93	683	0	683
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	107 862	0	107 862	107 862	0	107 862	0	0	0
61403	9 836	672	10 508	781	0	781	574	31	605	10 043	641	10 684
61702	26 139	0	26 139	0	0	0	0	0	0	26 139	0	26 139
70606	2 479 706	0	2 479 706	277 074	0	277 074	655	0	655	2 756 125	0	2 756 125
70607	9 128	0	9 128	5 200	0	5 200	10 017	0	10 017	4 311	0	4 311
70608	862 182	0	862 182	117 395	0	117 395	0	0	0	979 577	0	979 577
70611	35 973	0	35 973	14	0	14	912	0	912	35 075	0	35 075
Итого по активу (баланс)	11 444 061	650 284	12 094 345	47 501 217	9 733 075	57 234 292	46 741 385	9 722 332	56 463 717	12 203 893	661 027	12 864 920
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	1	0	1	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	0	0	0	399	0	399	440	0	440	41	0	41
10609	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30126	38 778	0	38 778	2 808	0	2 808	70	0	70	36 040	0	36 040
30222	0	0	0	0	57 054	57 054	0	57 054	57 054	0	0	0
30226	1 013	0	1 013	1 818	0	1 818	1 903	0	1 903	1 098	0	1 098
30232	139 668	39 259	178 927	286 225	16 070	302 295	289 840	19 213	309 053	143 283	42 402	185 685
30301	6 680	27 781	34 461	0	603	603	1 615	6 422	8 037	8 295	33 600	41 895
30305	628 831	0	628 831	0	0	0	5 351	0	5 351	634 182	0	634 182
30601	237	0	237	44	0	44	0	0	0	193	0	193
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	8 346	0	8 346	951	0	951	1 439	0	1 439	8 834	0	8 834
31502	240 344	0	240 344	4 650 854	0	4 650 854	4 410 510	0	4 410 510	0	0	0
31503	0	0	0	900 768	0	900 768	1 179 343	0	1 179 343	278 575	0	278 575
32901	315 105	0	315 105	1 759 425	0	1 759 425	1 686 196	0	1 686 196	241 876	0	241 876
40701	477 621	9 945	487 566	16 858 279	615 480	17 473 759	17 169 515	617 061	17 786 576	788 857	11 526	800 383
40702	413 405	8 290	421 695	5 949 523	117 895	6 067 418	5 972 310	120 983	6 093 293	436 192	11 378	447 570
40703	4 665	0	4 665	11 238	0	11 238	11 792	0	11 792	5 219	0	5 219
40802	38 636	0	38 636	216 035	0	216 035	212 772	0	212 772	35 373	0	35 373
40807	115 018	209 628	324 646	17 309 201	311 870	17 621 071	17 344 441	344 524	17 688 965	150 258	242 282	392 540
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	209 936	188 118	398 054	994 252	444 481	1 438 733	1 007 106	443 370	1 450 476	222 790	187 007	409 797
40820	14 823	22 268	37 091	26 323	6 076	32 399	13 359	6 570	19 929	1 859	22 762	24 621
40821	12 355	0	12 355	957 133	0	957 133	967 510	0	967 510	22 732	0	22 732
40901	1 352	0	1 352	7 102	0	7 102	12 269	0	12 269	6 519	0	6 519
40903	620	0	620	1 248	0	1 248	628	0	628	0	0	0
40905	3 522	0	3 522	198 624	49	198 673	199 172	49	199 221	4 070	0	4 070
40909	0	0	0	2 242	888	3 130	2 242	888	3 130	0	0	0
40910	0	0	0	191	129	320	191	129	320	0	0	0
40911	33	0	33	511 285	0	511 285	511 262	0	511 262	10	0	10
40912	0	0	0	535	1 866	2 401	535	1 866	2 401	0	0	0
40913	0	0	0	982	3 009	3 991	982	3 009	3 991	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42301	502	17	519	482	0	482	927	2	929	947	19	966
42303	30 177	0	30 177	13 949	0	13 949	12 523	0	12 523	28 751	0	28 751
42304	4 902	21 935	26 837	1 843	1 721	3 564	2 291	2 543	4 834	5 350	22 757	28 107
42305	1 354 068	329 940	1 684 008	302 935	82 667	385 602	283 784	75 661	359 445	1 334 917	322 934	1 657 851
42306	1 245 726	524	1 246 250	162 165	11	162 176	181 758	63	181 821	1 265 319	576	1 265 895
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42603	394	0	394	397	0	397	3	0	3	0	0	0
42605	4 368	2 019	6 387	943	855	1 798	9	746	755	3 434	1 910	5 344
42606	3 699	0	3 699	1 140	0	1 140	14	0	14	2 573	0	2 573
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
44004	0	32 901	32 901	0	35 134	35 134	0	2 233	2 233	0	0	0
45115	52 999	0	52 999	27 189	0	27 189	20 977	0	20 977	46 787	0	46 787
45215	316 061	0	316 061	79 618	0	79 618	60 381	0	60 381	296 824	0	296 824
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	78 557	0	78 557	31 519	0	31 519	39 156	0	39 156	86 194	0	86 194
45818	281 040	0	281 040	7 433	0	7 433	7 860	0	7 860	281 467	0	281 467
45918	15 660	0	15 660	1 037	0	1 037	1 353	0	1 353	15 976	0	15 976
47403	0	0	0	2 172 144	0	2 172 144	2 172 144	0	2 172 144	0	0	0
47407	0	0	0	5 889 671	5 773 903	11 663 574	5 889 671	5 773 903	11 663 574	0	0	0
47411	65 914	0	65 914	17 334	373	17 707	23 902	1 314	25 216	72 482	941	73 423
47416	822	917	1 739	627 137	1 064	628 201	631 073	185	631 258	4 758	38	4 796
47422	4 798	0	4 798	20 286	1 949	22 235	16 063	1 949	18 012	575	0	575
47425	64 710	0	64 710	34 188	0	34 188	43 534	0	43 534	74 056	0	74 056
47426	1 188	33	1 221	4 187	92	4 279	4 163	59	4 222	1 164	0	1 164
50120	2 424	0	2 424	3 255	0	3 255	5 143	0	5 143	4 312	0	4 312
50220	28 305	0	28 305	9 175	0	9 175	10 673	0	10 673	29 803	0	29 803
50720	39 777	0	39 777	1 671	0	1 671	0	0	0	38 106	0	38 106
60301	162	0	162	5 636	0	5 636	5 514	0	5 514	40	0	40
60305	3	0	3	17 207	0	17 207	17 207	0	17 207	3	0	3
60309	7	0	7	45	0	45	48	0	48	10	0	10
60311	1 763	0	1 763	1 209	0	1 209	1 013	0	1 013	1 567	0	1 567
60322	164	0	164	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	164	0	164
60324	3 989	0	3 989	4 627	0	4 627	4 621	0	4 621	3 983	0	3 983
60601	30 668	0	30 668	0	0	0	598	0	598	31 266	0	31 266
61301	0	0	0	135	0	135	223	0	223	88	0	88
61304	27	0	27	5	0	5	3	0	3	25	0	25
70601	2 460 002	0	2 460 002	76	0	76	320 260	0	320 260	2 780 186	0	2 780 186
70602	57	0	57	10 017	0	10 017	10 636	0	10 636	676	0	676
70603	828 174	0	828 174	0	0	0	91 844	0	91 844	920 018	0	920 018
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	17 276	0	17 276	0	0	0	0	0	0	17 276	0	17 276
Итого по пассиву (баланс)	11 200 760	893 585	12 094 345	60 101 995	7 473 239	67 575 234	60 866 012	7 479 797	68 345 809	11 964 777	900 143	12 864 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 261	0	70 261	8 710	0	8 710	8 741	0	8 741	70 230	0	70 230
90902	303 988	232	304 220	4 683	28	4 711	4 349	5	4 354	304 322	255	304 577
90907	1 352	0	1 352	12 269	0	12 269	7 102	0	7 102	6 519	0	6 519
91202	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	17 264 635	209 158	17 473 793	3 814 310	25 534	3 839 844	543 474	4 251	547 725	20 535 471	230 441	20 765 912
91501	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	67 538	0	67 538	8 554	0	8 554	5 808	0	5 808	70 284	0	70 284
91704	2 968	0	2 968	181	0	181	0	0	0	3 149	0	3 149
91802	4 736	0	4 736	3 995	0	3 995	0	0	0	8 731	0	8 731
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	9 159 075	0	9 159 075	3 992 239	0	3 992 239	2 883 545	0	2 883 545	10 267 769	0	10 267 769
Итого по активу (баланс)	26 880 816	209 390	27 090 206	7 844 948	25 562	7 870 510	3 453 020	4 256	3 457 276	31 272 744	230 696	31 503 440
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91311	135 010	0	135 010	4 160	0	4 160	0	0	0	130 850	0	130 850
91312	5 142 201	0	5 142 201	75 264	0	75 264	325 331	0	325 331	5 392 268	0	5 392 268
91315	1 602 514	0	1 602 514	49 537	0	49 537	250 213	0	250 213	1 803 190	0	1 803 190
91316	81 568	0	81 568	40 361	0	40 361	51 500	0	51 500	92 707	0	92 707
91317	1 246 701	0	1 246 701	2 664 988	0	2 664 988	3 202 461	0	3 202 461	1 784 174	0	1 784 174
91319	829 336	0	829 336	48 831	0	48 831	162 237	0	162 237	942 742	0	942 742
91507	120 692	0	120 692	0	0	0	93	0	93	120 785	0	120 785
91508	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
99999	17 931 131	0	17 931 131	571 873	0	571 873	3 876 413	0	3 876 413	21 235 671	0	21 235 671
Итого по пассиву (баланс)	27 090 206	0	27 090 206	3 455 417	0	3 455 417	7 868 651	0	7 868 651	31 503 440	0	31 503 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	793	250 288	251 081	80 830	5 623 917	5 704 747	81 623	5 620 363	5 701 986	0	253 842	253 842
93902	0	0	0	0	65 589	65 589	0	65 589	65 589	0	0	0
99996	251 234	0	251 234	5 731 183	0	5 731 183	5 737 829	0	5 737 829	244 588	0	244 588
Итого по активу (баланс)	252 027	250 288	502 315	5 812 013	5 689 506	11 501 519	5 819 452	5 685 952	11 505 404	244 588	253 842	498 430
Пассив
96901	250 052	1 182	251 234	5 587 064	85 025	5 672 089	5 581 600	83 843	5 665 443	244 588	0	244 588
97102	0	0	0	0	65 740	65 740	0	65 740	65 740	0	0	0
99997	251 081	0	251 081	5 767 575	0	5 767 575	5 770 336	0	5 770 336	253 842	0	253 842
Итого по пассиву (баланс)	501 133	1 182	502 315	11 354 639	150 765	11 505 404	11 351 936	149 583	11 501 519	498 430	0	498 430
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	143 817 359,4529	0	0	6 642 581,0000	0	0	6 653 276,0000	0	0	143 806 664,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	143 817 359,4529	0	0	6 642 581,0000	0	0	6 653 276,0000	0	0	143 806 664,4529
Пассив
98040	0	0	142 609 261,0000	0	0	25 800 126,0000	0	0	25 800 126,0000	0	0	142 609 261,0000
98050	0	0	1 208 098,4529	0	0	6 653 276,0000	0	0	6 642 581,0000	0	0	1 197 403,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 817 359,4529	0	0	32 453 402,0000	0	0	32 442 707,0000	0	0	143 806 664,4529

Страница была полезной?