Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 525	0	50 525	13 527	0	13 527	10 672	0	10 672	53 380	0	53 380
20202	243 874	40 708	284 582	1 160 473	488 212	1 648 685	1 162 697	478 686	1 641 383	241 650	50 234	291 884
20208	43 636	0	43 636	133 883	0	133 883	129 889	0	129 889	47 630	0	47 630
20209	0	0	0	534 636	211 352	745 988	534 636	211 352	745 988	0	0	0
30102	137 365	0	137 365	10 254 237	0	10 254 237	10 061 941	0	10 061 941	329 661	0	329 661
30110	43 073	225 842	268 915	307 020	1 274 620	1 581 640	311 891	1 472 546	1 784 437	38 202	27 916	66 118
30114	0	3 150	3 150	0	7 098	7 098	0	5 368	5 368	0	4 880	4 880
30202	41 322	0	41 322	0	0	0	318	0	318	41 004	0	41 004
30204	11 377	0	11 377	0	0	0	833	0	833	10 544	0	10 544
30210	0	0	0	56 260	0	56 260	56 260	0	56 260	0	0	0
30215	500	1 072	1 572	0	75	75	0	39	39	500	1 108	1 608
30221	83	0	83	148 020	69 100	217 120	148 020	69 100	217 120	83	0	83
30233	129 167	35 083	164 250	812 389	5 303	817 692	798 171	4 292	802 463	143 385	36 094	179 479
30302	4 976	19 141	24 117	1 146	4 286	5 432	0	748	748	6 122	22 679	28 801
30306	587 543	0	587 543	20 016	0	20 016	0	0	0	607 559	0	607 559
30413	1 562	0	1 562	338 277	0	338 277	339 631	0	339 631	208	0	208
30424	2 625	0	2 625	5 858 993	0	5 858 993	5 860 875	0	5 860 875	743	0	743
30602	927 367	0	927 367	2 664 160	0	2 664 160	2 998 322	0	2 998 322	593 205	0	593 205
32201	0	2 501	2 501	0	175	175	0	91	91	0	2 585	2 585
32401	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
45101	249 934	0	249 934	197 805	0	197 805	197 799	0	197 799	249 940	0	249 940
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	308 822	0	308 822	828 273	0	828 273	820 871	0	820 871	316 224	0	316 224
45203	14 473	0	14 473	25 799	0	25 799	31 090	0	31 090	9 182	0	9 182
45204	183 358	0	183 358	156 710	0	156 710	146 655	0	146 655	193 413	0	193 413
45205	124 498	0	124 498	29 465	0	29 465	39 485	0	39 485	114 478	0	114 478
45206	1 435 462	0	1 435 462	176 639	0	176 639	166 088	0	166 088	1 446 013	0	1 446 013
45207	552 199	2 562	554 761	166 132	179	166 311	81 535	93	81 628	636 796	2 648	639 444
45208	55 622	0	55 622	0	0	0	66	0	66	55 556	0	55 556
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45505	11 942	0	11 942	0	0	0	2 662	0	2 662	9 280	0	9 280
45506	115 428	14 290	129 718	9 104	978	10 082	24 756	1 112	25 868	99 776	14 156	113 932
45507	42 375	0	42 375	0	0	0	1 525	0	1 525	40 850	0	40 850
45509	268 806	0	268 806	44 980	0	44 980	48 864	0	48 864	264 922	0	264 922
45605	0	40 372	40 372	0	1 940	1 940	0	41 790	41 790	0	522	522
45812	32 931	0	32 931	754	0	754	754	0	754	32 931	0	32 931
45815	324 297	0	324 297	5 114	0	5 114	2 397	0	2 397	327 014	0	327 014
45817	6	12	18	0	1	1	0	1	1	6	12	18
45912	109	0	109	8	0	8	8	0	8	109	0	109
45915	23 466	0	23 466	1 547	0	1 547	916	0	916	24 097	0	24 097
45917	6	6	12	0	1	1	0	0	0	6	7	13
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	195 636	195 636	0	13 705	13 705	0	7 110	7 110	0	202 231	202 231
47404	0	115 690	115 690	1 963 559	5 572 102	7 535 661	1 963 559	5 655 686	7 619 245	0	32 106	32 106
47408	0	0	0	5 262 693	5 001 339	10 264 032	5 262 693	5 001 339	10 264 032	0	0	0
47423	23 969	133	24 102	211 572	84 090	295 662	211 241	84 072	295 313	24 300	151	24 451
47427	46 821	483	47 304	48 986	495	49 481	46 300	207	46 507	49 507	771	50 278
50106	52 745	0	52 745	1 493 243	0	1 493 243	1 441 891	0	1 441 891	104 097	0	104 097
50107	0	0	0	2 711 619	0	2 711 619	2 420 046	0	2 420 046	291 573	0	291 573
50118	455 081	0	455 081	3 864 083	0	3 864 083	4 208 624	0	4 208 624	110 540	0	110 540
50121	533	0	533	779	0	779	844	0	844	468	0	468
50208	187	0	187	199 815	0	199 815	200 002	0	200 002	0	0	0
50211	0	110 713	110 713	545 825	788 310	1 334 135	545 825	878 449	1 424 274	0	20 574	20 574
50218	66 990	0	66 990	745 563	883 831	1 629 394	714 951	789 363	1 504 314	97 602	94 468	192 070
50221	0	0	0	88	0	88	41	0	41	47	0	47
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	31 677	0	31 677	2 636	0	2 636	0	0	0	34 313	0	34 313
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	958	0	958	700	0	700	342	0	342	1 316	0	1 316
60306	6 191	0	6 191	5 952	0	5 952	6 506	0	6 506	5 637	0	5 637
60308	156	0	156	115	0	115	210	0	210	61	0	61
60310	14	0	14	1 227	0	1 227	701	0	701	540	0	540
60312	6 752	0	6 752	17 822	0	17 822	10 524	0	10 524	14 050	0	14 050
60314	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
60323	3 591	0	3 591	30	0	30	45	0	45	3 576	0	3 576
60401	45 454	0	45 454	556	0	556	668	0	668	45 342	0	45 342
60701	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3	0	3	76	0	76	74	0	74	5	0	5
61009	638	0	638	86	0	86	86	0	86	638	0	638
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	11 824	734	12 558	91	0	91	905	31	936	11 010	703	11 713
61702	31 458	0	31 458	0	0	0	5 319	0	5 319	26 139	0	26 139
70606	1 861 664	0	1 861 664	234 518	0	234 518	790	0	790	2 095 392	0	2 095 392
70607	3 643	0	3 643	6 865	0	6 865	9 515	0	9 515	993	0	993
70608	669 590	0	669 590	83 060	0	83 060	0	0	0	752 650	0	752 650
70611	42 248	0	42 248	0	0	0	293	0	293	41 955	0	41 955
Итого по активу (баланс)	10 347 282	808 128	11 155 410	41 349 741	14 408 187	55 757 928	41 035 437	14 702 470	55 737 907	10 661 586	513 845	11 175 431
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	0	0	0	41	0	41	88	0	88	47	0	47
10609	10 841	0	10 841	1 977	0	1 977	0	0	0	8 864	0	8 864
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	36 140	0	36 140	191	0	191	0	0	0	35 949	0	35 949
30226	707	0	707	1 894	0	1 894	1 888	0	1 888	701	0	701
30232	147 918	35 963	183 881	823 306	14 288	837 594	844 822	15 484	860 306	169 434	37 159	206 593
30301	4 976	19 141	24 117	0	748	748	1 146	4 286	5 432	6 122	22 679	28 801
30305	587 543	0	587 543	0	0	0	20 016	0	20 016	607 559	0	607 559
30601	424	0	424	58	0	58	0	0	0	366	0	366
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	9 274	0	9 274	10 177	0	10 177	6 835	0	6 835	5 932	0	5 932
31502	335 784	0	335 784	2 193 261	0	2 193 261	1 857 477	0	1 857 477	0	0	0
31503	0	0	0	803 990	0	803 990	803 990	0	803 990	0	0	0
32901	101 044	0	101 044	1 818 110	0	1 818 110	1 963 559	0	1 963 559	246 493	0	246 493
40701	512 111	4 274	516 385	15 719 933	770 876	16 490 809	15 573 648	768 552	16 342 200	365 826	1 950	367 776
40702	412 981	9 795	422 776	5 544 776	120 842	5 665 618	5 544 180	138 275	5 682 455	412 385	27 228	439 613
40703	5 937	0	5 937	7 985	0	7 985	6 558	0	6 558	4 510	0	4 510
40802	33 825	89	33 914	130 478	89	130 567	134 641	0	134 641	37 988	0	37 988
40807	167 232	86 881	254 113	17 670 318	707 322	18 377 640	17 634 822	729 833	18 364 655	131 736	109 392	241 128
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	211 965	145 292	357 257	833 656	400 592	1 234 248	860 421	424 189	1 284 610	238 730	168 889	407 619
40820	2 831	16 208	19 039	7 710	3 660	11 370	21 285	6 428	27 713	16 406	18 976	35 382
40821	8 505	0	8 505	1 165 721	0	1 165 721	1 159 704	0	1 159 704	2 488	0	2 488
40903	588	0	588	68	0	68	110	0	110	630	0	630
40905	6 165	0	6 165	186 491	4	186 495	184 879	4	184 883	4 553	0	4 553
40909	0	0	0	415	947	1 362	415	947	1 362	0	0	0
40910	0	0	0	7	185	192	7	185	192	0	0	0
40911	21	0	21	336 351	0	336 351	340 881	0	340 881	4 551	0	4 551
40912	0	177	177	1 230	2 335	3 565	1 230	2 338	3 568	0	180	180
40913	0	0	0	223	2 322	2 545	223	2 322	2 545	0	0	0
42005	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42006	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	605	16	621	617	1	618	865	1	866	853	16	869
42303	33 378	0	33 378	10 983	0	10 983	2 637	0	2 637	25 032	0	25 032
42304	4 479	22 119	26 598	763	2 234	2 997	328	2 040	2 368	4 044	21 925	25 969
42305	1 482 880	452 769	1 935 649	191 957	110 109	302 066	102 302	54 604	156 906	1 393 225	397 264	1 790 489
42306	1 188 704	433	1 189 137	61 011	16	61 027	115 972	29	116 001	1 243 665	446	1 244 111
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	4 613	10 763	15 376	0	1 114	1 114	48	738	786	4 661	10 387	15 048
42606	3 673	0	3 673	0	0	0	14	0	14	3 687	0	3 687
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	52 997	0	52 997	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	52 997	0	52 997
45215	218 625	0	218 625	71 115	0	71 115	76 682	0	76 682	224 192	0	224 192
45415	94	0	94	67	0	67	0	0	0	27	0	27
45515	83 744	0	83 744	26 704	0	26 704	22 649	0	22 649	79 689	0	79 689
45615	3 140	0	3 140	3 100	0	3 100	1	0	1	41	0	41
45818	331 886	0	331 886	3 373	0	3 373	5 982	0	5 982	334 495	0	334 495
45918	22 138	0	22 138	860	0	860	1 393	0	1 393	22 671	0	22 671
47403	0	0	0	1 816 396	0	1 816 396	1 816 396	0	1 816 396	0	0	0
47407	0	0	0	5 024 270	5 238 865	10 263 135	5 024 270	5 238 865	10 263 135	0	0	0
47411	66 334	2 050	68 384	19 487	1 552	21 039	24 831	2 060	26 891	71 678	2 558	74 236
47416	922	0	922	220 123	20 824	240 947	219 468	20 980	240 448	267	156	423
47422	1 116	13	1 129	320	7 249	7 569	303	7 236	7 539	1 099	0	1 099
47425	50 523	0	50 523	19 610	0	19 610	31 332	0	31 332	62 245	0	62 245
47426	1 019	0	1 019	2 340	0	2 340	2 652	0	2 652	1 331	0	1 331
50120	1 443	0	1 443	6 471	0	6 471	6 021	0	6 021	993	0	993
50220	15 344	0	15 344	10 672	0	10 672	13 527	0	13 527	18 199	0	18 199
50720	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60301	53	0	53	7 558	0	7 558	7 627	0	7 627	122	0	122
60305	3	0	3	22 899	0	22 899	22 899	0	22 899	3	0	3
60309	33	0	33	100	0	100	71	0	71	4	0	4
60311	2 489	0	2 489	1 751	0	1 751	5 208	0	5 208	5 946	0	5 946
60322	163	0	163	183	0	183	184	0	184	164	0	164
60324	3 663	0	3 663	0	0	0	1	0	1	3 664	0	3 664
60601	29 515	0	29 515	68	0	68	612	0	612	30 059	0	30 059
61301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61304	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
70601	1 853 927	0	1 853 927	8	0	8	247 852	0	247 852	2 101 771	0	2 101 771
70602	533	0	533	9 515	0	9 515	9 885	0	9 885	903	0	903
70603	656 050	0	656 050	0	0	0	75 991	0	75 991	732 041	0	732 041
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	20 617	0	20 617	3 341	0	3 341	0	0	0	17 276	0	17 276
Итого по пассиву (баланс)	10 349 418	805 992	11 155 410	54 800 275	7 406 174	62 206 449	54 807 074	7 419 396	62 226 470	10 356 217	819 214	11 175 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 260	0	79 260	6 001	0	6 001	2 533	0	2 533	82 728	0	82 728
90902	299 842	802	300 644	7 248	34	7 282	5 264	619	5 883	301 826	217	302 043
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 253 646	189 725	15 443 371	588 674	13 291	601 965	177 688	6 895	184 583	15 664 632	196 121	15 860 753
91501	767	0	767	0	0	0	92	0	92	675	0	675
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	64 538	0	64 538	7 321	0	7 321	4 137	0	4 137	67 722	0	67 722
91704	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	8 167 375	0	8 167 375	2 281 853	0	2 281 853	1 784 769	0	1 784 769	8 664 459	0	8 664 459
Итого по активу (баланс)	23 878 533	190 527	24 069 060	2 891 098	13 325	2 904 423	1 974 484	7 514	1 981 998	24 795 147	196 338	24 991 485
Пассив
91311	135 010	0	135 010	0	0	0	0	0	0	135 010	0	135 010
91312	4 939 763	0	4 939 763	25 574	0	25 574	211 530	0	211 530	5 125 719	0	5 125 719
91315	1 040 835	0	1 040 835	12 199	0	12 199	299 009	0	299 009	1 327 645	0	1 327 645
91316	108 667	0	108 667	70 315	0	70 315	60 000	0	60 000	98 352	0	98 352
91317	1 187 141	0	1 187 141	1 457 494	0	1 457 494	1 442 314	0	1 442 314	1 171 961	0	1 171 961
91319	636 527	0	636 527	215 476	0	215 476	269 000	0	269 000	690 051	0	690 051
91507	118 277	0	118 277	3 609	0	3 609	0	0	0	114 668	0	114 668
91508	1 155	0	1 155	102	0	102	0	0	0	1 053	0	1 053
99999	15 901 685	0	15 901 685	192 616	0	192 616	617 957	0	617 957	16 327 026	0	16 327 026
Итого по пассиву (баланс)	24 069 060	0	24 069 060	1 977 385	0	1 977 385	2 899 810	0	2 899 810	24 991 485	0	24 991 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 245	8 575	9 820	85 301	5 057 987	5 143 288	86 546	4 762 824	4 849 370	0	303 738	303 738
94102	30 635	0	30 635	0	0	0	0	0	0	30 635	0	30 635
99996	40 372	0	40 372	5 133 551	0	5 133 551	4 840 657	0	4 840 657	333 266	0	333 266
Итого по активу (баланс)	72 252	8 575	80 827	5 218 852	5 057 987	10 276 839	4 927 203	4 762 824	9 690 027	363 901	303 738	667 639
Пассив
96901	8 498	1 250	9 748	4 753 620	87 037	4 840 657	5 047 763	85 787	5 133 550	302 641	0	302 641
96902	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
99997	40 454	0	40 454	4 849 370	0	4 849 370	5 143 289	0	5 143 289	334 373	0	334 373
Итого по пассиву (баланс)	79 577	1 250	80 827	9 602 990	87 037	9 690 027	10 191 052	85 787	10 276 839	667 639	0	667 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 569 298,4529	0	0	4 199 358,0000	0	0	3 868 098,0000	0	0	145 900 558,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 569 298,4529	0	0	4 199 358,0000	0	0	3 868 098,0000	0	0	145 900 558,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 204 611,4529	0	0	3 868 098,0000	0	0	4 199 358,0000	0	0	1 535 871,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 569 298,4529	0	0	3 868 098,0000	0	0	4 199 358,0000	0	0	145 900 558,4529

Страница была полезной?