Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 913	0	54 913	2 532	0	2 532	2 903	0	2 903	54 542	0	54 542
20202	261 598	45 135	306 733	1 154 060	227 202	1 381 262	1 189 211	233 601	1 422 812	226 447	38 736	265 183
20208	41 119	0	41 119	132 657	0	132 657	115 192	0	115 192	58 584	0	58 584
20209	0	0	0	546 566	72 959	619 525	546 566	72 959	619 525	0	0	0
30102	382 766	0	382 766	9 886 771	0	9 886 771	9 989 540	0	9 989 540	279 997	0	279 997
30110	55 115	584 725	639 840	101 852	1 150 049	1 251 901	115 287	1 120 617	1 235 904	41 680	614 157	655 837
30114	0	659	659	0	10 343	10 343	0	9 480	9 480	0	1 522	1 522
30202	45 661	0	45 661	0	0	0	2 546	0	2 546	43 115	0	43 115
30204	11 081	0	11 081	2 604	0	2 604	0	0	0	13 685	0	13 685
30210	0	0	0	43 401	0	43 401	34 401	0	34 401	9 000	0	9 000
30215	500	1 071	1 571	0	33	33	0	62	62	500	1 042	1 542
30221	1 803	0	1 803	120 380	533 342	653 722	122 100	533 342	655 442	83	0	83
30233	159 153	38 015	197 168	634 647	3 610	638 257	665 752	7 378	673 130	128 048	34 247	162 295
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
30302	2 550	6 607	9 157	341	2 375	2 716	0	460	460	2 891	8 522	11 413
30306	495 071	0	495 071	1 736	0	1 736	0	0	0	496 807	0	496 807
30424	4 148	0	4 148	157 318	0	157 318	156 483	0	156 483	4 983	0	4 983
30602	1 027 332	0	1 027 332	544 916	0	544 916	630 740	0	630 740	941 508	0	941 508
40908	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45101	250 371	0	250 371	443 934	0	443 934	478 962	0	478 962	215 343	0	215 343
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	401 184	0	401 184	849 057	0	849 057	887 370	0	887 370	362 871	0	362 871
45203	5 970	0	5 970	29 112	0	29 112	17 437	0	17 437	17 645	0	17 645
45204	136 170	0	136 170	149 024	0	149 024	64 172	0	64 172	221 022	0	221 022
45205	178 325	0	178 325	71 922	0	71 922	17 040	0	17 040	233 207	0	233 207
45206	1 319 607	0	1 319 607	125 584	0	125 584	60 575	0	60 575	1 384 616	0	1 384 616
45207	435 407	20 971	456 378	10 058	190	10 248	47 702	18 670	66 372	397 763	2 491	400 254
45208	64 973	0	64 973	0	0	0	9 218	0	9 218	55 755	0	55 755
45401	14 782	0	14 782	14 065	0	14 065	28 800	0	28 800	47	0	47
45406	525	0	525	0	0	0	12	0	12	513	0	513
45505	14 376	0	14 376	1 000	0	1 000	2 698	0	2 698	12 678	0	12 678
45506	132 366	16 064	148 430	30	473	503	7 249	1 485	8 734	125 147	15 052	140 199
45507	44 084	0	44 084	500	0	500	816	0	816	43 768	0	43 768
45509	274 214	0	274 214	57 326	1	57 327	52 017	0	52 017	279 523	1	279 524
45605	190 000	106 381	296 381	0	2 350	2 350	190 000	69 480	259 480	0	39 251	39 251
45812	24 931	0	24 931	10 130	0	10 130	17 130	0	17 130	17 931	0	17 931
45815	316 545	0	316 545	4 660	0	4 660	2 390	0	2 390	318 815	0	318 815
45817	6	12	18	0	1	1	1	1	2	5	12	17
45912	361	0	361	3 153	0	3 153	3 405	0	3 405	109	0	109
45915	22 575	0	22 575	1 537	0	1 537	1 882	0	1 882	22 230	0	22 230
45917	3	7	10	1	0	1	0	1	1	4	6	10
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	195 478	195 478	0	5 943	5 943	0	11 217	11 217	0	190 204	190 204
47404	0	457	457	0	170 570	170 570	0	169 132	169 132	0	1 895	1 895
47408	0	0	0	152 641	151 870	304 511	152 641	151 870	304 511	0	0	0
47423	25 705	125	25 830	191 447	30 486	221 933	186 013	30 486	216 499	31 139	125	31 264
47427	45 758	1 306	47 064	49 543	1 061	50 604	48 640	439	49 079	46 661	1 928	48 589
50106	61 480	0	61 480	406 384	0	406 384	405 773	0	405 773	62 091	0	62 091
50107	0	0	0	20 635	0	20 635	0	0	0	20 635	0	20 635
50118	0	0	0	405 884	0	405 884	304 371	0	304 371	101 513	0	101 513
50121	0	0	0	163	0	163	50	0	50	113	0	113
50208	47 479	0	47 479	602	0	602	0	0	0	48 081	0	48 081
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	496	0	496	1 099	0	1 099	1 138	0	1 138	457	0	457
60306	6 264	0	6 264	6 413	0	6 413	6 564	0	6 564	6 113	0	6 113
60308	145	0	145	253	0	253	211	0	211	187	0	187
60310	882	0	882	931	0	931	1 684	0	1 684	129	0	129
60312	20 679	0	20 679	20 663	0	20 663	29 660	0	29 660	11 682	0	11 682
60314	0	412	412	0	327	327	0	464	464	0	275	275
60323	3 594	0	3 594	203	0	203	161	0	161	3 636	0	3 636
60401	44 657	0	44 657	469	0	469	0	0	0	45 126	0	45 126
60701	763	0	763	593	0	593	469	0	469	887	0	887
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	86	0	86	86	0	86	4	0	4
61009	1 239	0	1 239	581	0	581	1 182	0	1 182	638	0	638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
61209	0	0	0	26 327	0	26 327	26 327	0	26 327	0	0	0
61403	10 844	827	11 671	81	0	81	821	31	852	10 104	796	10 900
61702	0	0	0	31 458	0	31 458	0	0	0	31 458	0	31 458
70606	1 155 825	0	1 155 825	251 120	0	251 120	1 882	0	1 882	1 405 063	0	1 405 063
70607	594	0	594	18	0	18	251	0	251	361	0	361
70608	383 993	0	383 993	86 116	0	86 116	0	0	0	470 109	0	470 109
70611	28 154	0	28 154	7 038	0	7 038	0	0	0	35 192	0	35 192
Итого по активу (баланс)	9 265 931	1 018 252	10 284 183	16 821 821	2 363 185	19 185 006	16 682 720	2 431 175	19 113 895	9 405 032	950 262	10 355 294
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	1	0	1	1 332	0	1 332
10609	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30126	41 245	0	41 245	5 148	0	5 148	23	0	23	36 120	0	36 120
30226	881	0	881	1 820	0	1 820	1 503	0	1 503	564	0	564
30232	168 311	36 978	205 289	675 783	14 963	690 746	661 306	13 306	674 612	153 834	35 321	189 155
30301	2 550	6 607	9 157	0	460	460	341	2 375	2 716	2 891	8 522	11 413
30305	495 071	0	495 071	0	0	0	1 736	0	1 736	496 807	0	496 807
30601	869	0	869	357	0	357	0	0	0	512	0	512
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	10 273	0	10 273	2 861	0	2 861	2 003	0	2 003	9 415	0	9 415
31502	0	0	0	258 660	0	258 660	258 660	0	258 660	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	86 256	0	86 256	86 256	0	86 256
40701	863 073	24 621	887 694	20 129 742	645 697	20 775 439	19 779 918	621 080	20 400 998	513 249	4	513 253
40702	340 468	11 697	352 165	5 275 334	32 679	5 308 013	5 309 336	32 480	5 341 816	374 470	11 498	385 968
40703	7 947	0	7 947	10 952	0	10 952	10 708	0	10 708	7 703	0	7 703
40802	35 074	0	35 074	163 025	0	163 025	161 679	0	161 679	33 728	0	33 728
40807	103 759	207 002	310 761	24 098 716	368 161	24 466 877	24 162 366	401 418	24 563 784	167 409	240 259	407 668
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	239 600	217 184	456 784	823 243	243 786	1 067 029	810 255	196 395	1 006 650	226 612	169 793	396 405
40820	9 579	15 462	25 041	34 571	8 452	43 023	35 990	4 585	40 575	10 998	11 595	22 593
40821	3 760	0	3 760	1 129 532	0	1 129 532	1 135 509	0	1 135 509	9 737	0	9 737
40901	13 097	0	13 097	13 097	0	13 097	0	0	0	0	0	0
40903	628	0	628	1 304	306	1 610	1 312	306	1 618	636	0	636
40905	4 171	0	4 171	217 813	0	217 813	218 260	0	218 260	4 618	0	4 618
40907	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40909	0	0	0	105	22	127	105	22	127	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	171	0	171	331 692	0	331 692	335 090	0	335 090	3 569	0	3 569
40912	0	0	0	132	595	727	132	595	727	0	0	0
40913	0	0	0	6	1 681	1 687	6	1 681	1 687	0	0	0
42005	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
42006	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	641	16	657	863	0	863	778	0	778	556	16	572
42303	54 383	0	54 383	6 487	0	6 487	5 812	0	5 812	53 708	0	53 708
42304	4 312	25 522	29 834	815	6 303	7 118	52	2 449	2 501	3 549	21 668	25 217
42305	1 603 341	462 917	2 066 258	96 070	38 994	135 064	44 175	17 621	61 796	1 551 446	441 544	1 992 990
42306	1 184 729	434	1 185 163	69 772	25	69 797	76 855	13	76 868	1 191 812	422	1 192 234
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	4 689	10 388	15 077	0	602	602	8	678	686	4 697	10 464	15 161
42606	3 642	0	3 642	0	0	0	13	0	13	3 655	0	3 655
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	53 557	0	53 557	13 487	0	13 487	11 197	0	11 197	51 267	0	51 267
45215	173 389	0	173 389	82 584	0	82 584	118 605	0	118 605	209 410	0	209 410
45415	776	0	776	823	0	823	80	0	80	33	0	33
45515	80 358	0	80 358	19 395	0	19 395	21 060	0	21 060	82 023	0	82 023
45615	23 050	0	23 050	20 039	0	20 039	42	0	42	3 053	0	3 053
45818	322 686	0	322 686	10 468	0	10 468	6 480	0	6 480	318 698	0	318 698
45918	21 564	0	21 564	1 628	0	1 628	1 211	0	1 211	21 147	0	21 147
47008	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	265 615	38 288	303 903	265 615	38 288	303 903	0	0	0
47411	51 557	2 004	53 561	16 511	294	16 805	26 760	2 191	28 951	61 806	3 901	65 707
47416	707	0	707	203 074	379	203 453	203 286	379	203 665	919	0	919
47422	1 356	0	1 356	2 456	7 481	9 937	2 543	7 481	10 024	1 443	0	1 443
47425	49 741	0	49 741	30 398	0	30 398	24 602	0	24 602	43 945	0	43 945
47426	1 192	0	1 192	68	0	68	512	0	512	1 636	0	1 636
50120	594	0	594	251	0	251	18	0	18	361	0	361
50220	14 371	0	14 371	2 904	0	2 904	0	0	0	11 467	0	11 467
50720	40 543	0	40 543	0	0	0	2 532	0	2 532	43 075	0	43 075
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	301	0	301	13 147	0	13 147	13 637	0	13 637	791	0	791
60305	3	0	3	15 346	0	15 346	15 346	0	15 346	3	0	3
60309	494	0	494	2 475	0	2 475	2 021	0	2 021	40	0	40
60311	10 324	0	10 324	16 353	0	16 353	9 171	0	9 171	3 142	0	3 142
60322	164	0	164	393	0	393	393	0	393	164	0	164
60324	3 718	0	3 718	173	0	173	134	0	134	3 679	0	3 679
60601	27 815	0	27 815	0	0	0	559	0	559	28 374	0	28 374
61301	58	0	58	60	0	60	2	0	2	0	0	0
61304	24	0	24	5	0	5	4	0	4	23	0	23
70601	1 168 632	0	1 168 632	40	0	40	260 781	0	260 781	1 429 373	0	1 429 373
70602	0	0	0	50	0	50	163	0	163	113	0	113
70603	370 440	0	370 440	0	0	0	86 191	0	86 191	456 631	0	456 631
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	0	0	0	0	0	0	20 617	0	20 617	20 617	0	20 617
70801	30 157	0	30 157	0	0	0	0	0	0	30 157	0	30 157
Итого по пассиву (баланс)	9 263 342	1 020 841	10 284 183	54 082 657	1 409 169	55 491 826	54 219 594	1 343 343	55 562 937	9 400 279	955 015	10 355 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 248	0	79 248	3 051	0	3 051	3 313	0	3 313	78 986	0	78 986
90902	308 007	214	308 221	3 347	606	3 953	20 494	32	20 526	290 860	788	291 648
90907	13 097	0	13 097	0	0	0	13 097	0	13 097	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	13 114 857	189 572	13 304 429	1 037 305	5 764	1 043 069	615 534	10 878	626 412	13 536 628	184 458	13 721 086
91501	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	57 533	0	57 533	6 374	0	6 374	5 428	0	5 428	58 479	0	58 479
91704	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	6 901 851	0	6 901 851	2 161 465	0	2 161 465	2 391 082	0	2 391 082	6 672 234	0	6 672 234
Итого по активу (баланс)	20 488 493	189 786	20 678 279	3 211 546	6 370	3 217 916	3 048 952	10 910	3 059 862	20 651 087	185 246	20 836 333
Пассив
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
91312	4 434 993	0	4 434 993	210 374	0	210 374	107 358	0	107 358	4 331 977	0	4 331 977
91315	634 019	0	634 019	3 629	0	3 629	47 775	0	47 775	678 165	0	678 165
91316	48 977	0	48 977	103 599	0	103 599	75 000	0	75 000	20 378	0	20 378
91317	1 350 951	0	1 350 951	2 066 900	0	2 066 900	1 804 786	0	1 804 786	1 088 837	0	1 088 837
91319	266 389	0	266 389	6 507	0	6 507	123 000	0	123 000	382 882	0	382 882
91507	116 062	0	116 062	16	0	16	3 489	0	3 489	119 535	0	119 535
91508	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99999	13 776 428	0	13 776 428	667 216	0	667 216	1 054 887	0	1 054 887	14 164 099	0	14 164 099
Итого по пассиву (баланс)	20 678 279	0	20 678 279	3 058 299	0	3 058 299	3 216 353	0	3 216 353	20 836 333	0	20 836 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 472	18 472	0	14 200	14 200	0	4 272	4 272
99996	0	0	0	18 412	0	18 412	14 128	0	14 128	4 284	0	4 284
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 412	18 472	36 884	14 128	14 200	28 328	4 284	4 272	8 556
Пассив
96901	0	0	0	14 128	0	14 128	18 412	0	18 412	4 284	0	4 284
99997	0	0	0	14 200	0	14 200	18 472	0	18 472	4 272	0	4 272
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 328	0	28 328	36 884	0	36 884	8 556	0	8 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 636 058,4529	0	0	420 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	145 656 058,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 636 058,4529	0	0	420 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	145 656 058,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 271 371,4529	0	0	400 000,0000	0	0	420 000,0000	0	0	1 291 371,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 636 058,4529	0	0	400 000,0000	0	0	420 000,0000	0	0	145 656 058,4529

Страница была полезной?